ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$114.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 8.124. · en iyi 86.0%
Pozisyonlar
36
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +7.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
61,57%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
94,76%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
18,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,54% Tahmini alışlar $7.794.428 · satışlar $2.815.474

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
3
Artırıldı
10
Azaldı
14
Kapalı
2
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+12.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-15.7%

Yıllıklandırılmış: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 95,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
22,7%
Retail
15,4%
Industrials
13,3%
Healthcare
10,0%
Financial Services
7,5%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
3,6%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,6%

Tam portföy 36 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.313.221 13,35% 52.921 $1.767.180 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.556.515 7,46% 34.003 $1.137.279 Aşağı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.030.650 7,00% 15.636 $162.004 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.504.126 5,67% 32.506 $749.798 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.426.942 5,60% 17.984 $1.113.983 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.181.110 5,39% 25.934 $782.543 Yukarı ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5.473.699 4,77% 25.271 $426.517 Aşağı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.423.160 4,73% 15.377 $489.152 Yukarı ×2
VGT $4.523.115 3,94% 37.844 $1.169.873 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.201.969 3,66% 15.545 $-647.909 Aşağı ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4.140.157 3,61% 70.089 $-1.153.212 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.648.136 3,18% 9.780 $237.390 Yukarı ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.211.964 2,80% 10.210 $281.694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.200.404 2,79% 34.753 $143.743 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.876.570 2,51% 3.075 $-67.881 Yukarı ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2.723.005 2,37% 14.352 $-45.496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.463.509 2,15% 9.700 $92.441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.311.773 2,02% 12.970 $88.724 Yukarı ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2.288.474 1,99% 6.625 $433.878 Aşağı ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2.244.074 1,96% 27.650 $5.806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.214.975 1,93% 52.314 $-411.188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.855.775 1,62% 10.258 $77.047 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.843.648 1,61% 3.273 $123.253 Yukarı ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.759.680 1,53% 12.000 $26.400
XLU XLU $1.289.470 1,12% 28.440 $-15.642
SCHX $1.269.581 1,11% 43.139 $156.061 Aşağı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.110.776 0,97% 3.226 $178.296 Yukarı ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806.555 0,70% 4.689 $94.998 Aşağı ×6
V Visa Inc. $584.625 0,51% 1.704 $69.608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575.949 0,50% 1.206 $217.722 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468.254 0,41% 3.644 $13.077 Aşağı ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284.890 0,25% 494 $-5.918
GE GE Aerospace Common Stock $256.005 0,22% 685
BRKB $232.681 0,20% 465 Yukarı ×1
BIV $217.368 0,19% 2.834 $-23.742 Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200.901 0,18% 171 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
COST $2.876.570 2,51% ×5 arttı
META $1.843.648 1,61% ×5 arttı
TSM $575.949 0,50% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GE $256.005 685 0,22%
BRKB $232.681 465 0,20%
GEV $200.901 171 0,18%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Azaltıldı -454 +$1.8M
VGT Daha fazla aldı +33K +$1.2M
RLI Azaltıldı -23K -$1.2M
ABBV Azaltıldı -110 +$1.1M
GOOGL Azaltıldı -492 +$1.1M
AMZN Daha fazla aldı +13 +$783K
NVDA Azaltıldı -489 +$750K
MCD Azaltıldı -60 -$648K
HD Daha fazla aldı +375 +$489K
WCC Azaltıldı -153 +$434K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SAIA 30 Haziran 2025 3.525 $1.231.741 33,3%
DEO 30 Haziran 2025 6.065 $635.551 -7,5%
SCHW 30 Haziran 2026 3.080 $289.458 20,5%
COP 31 Aralık 2025 2.835 $268.163 44,7%
HON 30 Haziran 2026 1.098 $248.181 -1,9%
GOOG 31 Aralık 2025 891 $217.003 8,1%
GE 31 Mart 2026 685 $211.001 22,8%
MDLZ 30 Eylül 2025 3.114 $210.008 2,6%
CLF 31 Mart 2025 10.700 $100.580 40,9%