STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC

CIK 1934721 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +14.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı66,27%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı89,77%

%1'in üzerindeki pozisyonlar18

Etkin pozisyon sayısı14,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,22% Tahmini alışlar $33.430.608 · satışlar $1.975.294

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı19

Azaldı20

Kapalı2

Portföy Değeri $173.1M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.983. · en iyi 74.8%

Pozisyonlar 64

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,4%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Financials 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 96,5%

Tam portföy 64 pozisyonlar

					Seri
DFLV Dimensional ETF Trust	$27.835.105	16,08%	703.973	$4.010.005	Yukarı ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$24.511.149	14,16%	284.550	$4.305.324	Yukarı ×6
MUB iShares Trust	$15.962.154	9,22%	148.320	$-42.194	Aşağı ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust	$7.310.345	4,22%	254.627	$1.328.579	Yukarı ×2
EFV iShares Trust	$7.088.964	4,10%	92.606	$201.397	Aşağı ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6.708.318	3,88%	88.140	$679.617	Yukarı ×1
IWF iShares Trust	$6.615.802	3,82%	53.280	$1.078.231	Yukarı ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$6.312.080	3,65%	124.474	$1.216.434	Yukarı ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6.237.922	3,60%	20.579	$845.762	Aşağı ×2
DXUV Dimensional ETF Trust	$6.123.268	3,54%	92.079	$1.610.181	Yukarı ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5.714.073	3,30%	112.971	$-16.392	Aşağı ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.555.377	3,21%	178.629	$554.590	Aşağı ×2
IVV iShares Trust	$5.383.331	3,11%	7.188	$317.418	Aşağı ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$4.015.848	2,32%	20.323	$256.514	Aşağı ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.557.001	2,05%	16.322	$375.874	Yukarı ×2
IWD iShares Trust	$3.112.801	1,80%	12.840	$369.278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.149.047	1,24%	40.732	$-23.861	Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.994.158	1,15%	27.165	$-32.979	Aşağı ×6
EFG iShares Trust	$1.502.660	0,87%	12.077	$532.660	Yukarı ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.471.291	0,85%	2.142	$169.114	Aşağı ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.399.854	0,81%	25.914	$356.233	Yukarı ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.323.371	0,76%	3.576	$176.061
IWP iShares Trust	$1.282.353	0,74%	8.759	$345.214	Yukarı ×3
IWM iShares Trust	$1.168.562	0,68%	3.889	$204.004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.046.471	0,60%	5.230	$70.005	Aşağı ×3
MTUM iShares Trust	$960.020	0,55%	2.800	$287.981
EFA iShares Trust	$921.104	0,53%	8.867	$59.852
SMMU PIMCO ETF Trust	$800.425	0,46%	15.850		Yukarı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$770.001	0,44%	17.358	$50.042	Aşağı ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$766.876	0,44%	3.156	$49.082	Aşağı ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$664.620	0,38%	9.328	$66.882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$640.027	0,37%	11.846	$76.998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$586.528	0,34%	1.660	$122.389	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$572.016	0,33%	2.400	$94.869	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$570.721	0,33%	1.530	$98.754	Yukarı ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$560.217	0,32%	21.124	$6.759
MINT PIMCO ETF Trust	$535.906	0,31%	5.316		Yukarı ×1
SPY SPY	$521.992	0,30%	699	$53.097	Aşağı ×2
IVE iShares Trust	$516.789	0,30%	2.276	$-2.640	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$504.354	0,29%	1.743	$112.756	Yukarı ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$438.801	0,25%	2.844	$24.174
DFAT Dimensional ETF Trust	$437.784	0,25%	6.263	$46.660
MGC VANGUARD WORLD FUND	$431.241	0,25%	1.576	$58.753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$422.282	0,24%	1.004	$35.662	Aşağı ×1
IEMG iShares, Inc.	$407.159	0,24%	4.915	$26.533	Aşağı ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$406.015	0,23%	10.097	$197.102	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$400.612	0,23%	1.121	$78.832	Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$398.246	0,23%	707	$-11.971	Aşağı ×1
QUAL iShares Trust	$390.147	0,23%	1.778	$49.109
V Visa Inc.	$369.165	0,21%	1.076	$93.220	Yukarı ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$339.935	0,20%	5.695	$32.120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$324.696	0,19%	2.490	$5.629	Aşağı ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$310.894	0,18%	1.015	$49.684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301.924	0,17%	410	$65.280
VGT VANGUARD WORLD FUND	$286.848	0,17%	2.400	$77.532	Yukarı ×1
IVW iShares Trust	$280.601	0,16%	2.040	$49.825
BA Boeing Company (The) Common Stock	$270.804	0,16%	1.251	$21.817
NUMV Nushares ETF Trust	$250.302	0,14%	5.755	$27.166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$239.671	0,14%	204		Yukarı ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$238.026	0,14%	8.593	$25.349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$233.072	0,13%	617
USMV iShares Trust	$226.295	0,13%	2.346	$8.727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$213.129	0,12%	2.985	$-116.569	Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$203.396	0,12%	191		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DFLV	$27.835.105	16,08%	×6 arttı
VUG	$24.511.149	14,16%	×6 arttı
IWF	$6.615.802	3,82%	×3 arttı
EVTR	$6.312.080	3,65%	×6 arttı
DXUV	$6.123.268	3,54%	×6 arttı
EFG	$1.502.660	0,87%	×3 arttı
IWP	$1.282.353	0,74%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
SMMU	$800.425	15.850	0,46%
MINT	$535.906	5.316	0,31%
GEV	$239.671	204	0,14%
AVGO	$233.072	617	0,13%
CAT	$203.396	191	0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VUG	Daha fazla aldı	+238K	+$4.3M
DFLV	Daha fazla aldı	+37K	+$4.0M
DXUV	Daha fazla aldı	+16K	+$1.6M
NBSM	Daha fazla aldı	+17K	+$1.3M
EVTR	Daha fazla aldı	+24K	+$1.2M
IWF	Daha fazla aldı	+40K	+$1.1M
VB	Azaltıldı	-8	+$846K
ACWX	Daha fazla aldı	+91	+$680K
FNDX	Azaltıldı	-932	+$555K
EFG	Daha fazla aldı	+3K	+$533K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IJR	30 Haziran 2025	4.238	$443.204	26,5%
GOOG	30 Haziran 2025	2.290	$357.767	91,9%
DGRO	30 Haziran 2026	4.809	$337.496
MA	30 Haziran 2025	576	$315.717	-1,7%
SUB	30 Eylül 2025	2.535	$269.572
IUSG	31 Mart 2026	1.510	$253.589
VIOO	30 Haziran 2025	2.624	$253.242
SHM	30 Eylül 2025	5.259	$251.538	-3,2%
GOOGL	30 Haziran 2025	1.561	$241.393	94,9%
BNDX	30 Eylül 2025	4.796	$237.450
TMO	30 Haziran 2025	476	$236.858	61,5%
AVGO	31 Mart 2026	677	$234.310	14,7%
ORCL	31 Mart 2026	1.144	$222.977	-3,3%
DFNM	30 Haziran 2025	4.611	$219.345
SPGI	30 Haziran 2025	407	$206.797	-26,7%
XOM	30 Haziran 2026	1.192	$202.235	20,0%