Sektör dağılımı

04
Technology 4,2%
Communication Services 0,5%
Healthcare 0,4%
Retail 0,3%
Financials 0,1%
Energy 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 94,3%

Tam portföy 52 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ESGV VANGUARD WORLD FUND $72.919.518 45,91% 551.409 $13.683.490 Yukarı ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $23.953.957 15,08% 232.994 $3.012.263 Yukarı ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8.072.929 5,08% 147.616 $1.623.036 Yukarı ×6
ESML iShares Trust $7.566.715 4,76% 135.264 $1.439.653 Yukarı ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.803.777 3,65% 245.088 $924.018 Yukarı ×3
QUAL iShares Trust $5.767.752 3,63% 26.284 $1.281.041 Yukarı ×1
DSI iShares Trust $3.275.753 2,06% 23.005 $470.057 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.558.403 1,61% 8.841 $264.140 Aşağı ×1
IMCG iShares Trust $2.140.310 1,35% 21.771 $750.241 Yukarı ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2.012.393 1,27% 5.499 $688.690 Yukarı ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.819.898 1,15% 18.953 $347.364 Yukarı ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.750.346 1,10% 7.397 $41.699 Aşağı ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $1.546.186 0,97% 32.407 $375.286 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.529.434 0,96% 1.325 $1.027.066 Aşağı ×2
IYW iShares Trust $1.123.689 0,71% 4.455 $-119.402 Aşağı ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.090.646 0,69% 1.588 $122.623 Aşağı ×2
HEZU iShares Trust $1.086.558 0,68% 21.665 $310.934 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $935.826 0,59% 4.677 $147.887 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $861.725 0,54% 2.310 $11.414 Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $860.477 0,54% 4.512 $341.120 Yukarı ×1
IVV iShares Trust $832.765 0,52% 1.112 $429.735 Yukarı ×2
IWD iShares Trust $813.105 0,51% 3.355 $55.105 Aşağı ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $672.357 0,42% 12.987 $111.770 Yukarı ×1
IWM iShares Trust $543.652 0,34% 1.809 $-193.765 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $537.923 0,34% 926 Yukarı ×1
DGRO iShares Trust $536.558 0,34% 7.080 $33.050 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $519.820 0,33% 2.181 $80.162 Yukarı ×1
IWF iShares Trust $503.699 0,32% 4.057 $-709.207 Yukarı ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $492.428 0,31% 6.911 $49.617 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $415.415 0,26% 1.162 $103.003 Yukarı ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $388.953 0,24% 553 $-323.874 Aşağı ×2
SPY SPY $360.106 0,23% 482 $-484.604 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342.266 0,22% 969 $-8.632 Aşağı ×1
ACWV iShares, Inc. $339.406 0,21% 2.824 $-42.588 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338.288 0,21% 1.332 $32.982 Yukarı ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $311.343 0,20% 5.216 $29.418
VGT VANGUARD WORLD FUND $304.475 0,19% 2.547 $82.261 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $302.256 0,19% 252 $86.110 Yukarı ×1
EZM WisdomTree Trust $301.089 0,19% 3.973 $29.318 Aşağı ×4
IJK iShares Trust $286.323 0,18% 2.437 $41.334 Yukarı ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $284.864 0,18% 841 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $282.962 0,18% 749 $74.645 Yukarı ×1
XLY XLY $279.831 0,18% 2.386 $8.471 Aşağı ×1
SUSA iShares Trust $276.642 0,17% 1.793 $52.925 Yukarı ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $263.554 0,17% 4.570 $38.093 Aşağı ×3
IVW iShares Trust $262.544 0,17% 1.909 Yukarı ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $251.432 0,16% 3.697
IVE iShares Trust $225.924 0,14% 995
SPUS Tidal Trust I $221.631 0,14% 3.855 Yukarı ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $221.303 0,14% 3.100 Yukarı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $217.169 0,14% 434
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $216.450 0,14% 4.680 $6.973

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
ESGV $72.919.518 45,91% ×4 arttı
ESGD $23.953.957 15,08% ×6 arttı
ESGE $8.072.929 5,08% ×6 arttı
ESML $7.566.715 4,76% ×6 arttı
SCHH $5.803.777 3,65% ×3 arttı
NVDA $935.826 0,59% ×4 arttı
SUSA $276.642 0,17% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AMD $537.923 926 0,34%
VONE $284.864 841 0,18%
IVW $262.544 1.909 0,17%
DYNF $251.432 3.697 0,16%
IVE $225.924 995 0,14%
SPUS $221.631 3.855 0,14%
HLAL $221.303 3.100 0,14%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) $217.169 434 0,14%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
ESGV Daha fazla aldı +24K +$13.7M
ESGD Daha fazla aldı +14K +$3.0M
ESGE Daha fazla aldı +6K +$1.6M
ESML Daha fazla aldı +5K +$1.4M
QUAL Daha fazla aldı +3K +$1.3M
MU Azaltıldı -162 +$1.0M
SCHH Daha fazla aldı +18K +$924K
IMCG Daha fazla aldı +4K +$750K
IWF Daha fazla aldı +1K -$709K
VBK Daha fazla aldı +1K +$689K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
NUBD 30 Haziran 2025 569.691 $12.638.522
AGG 31 Aralık 2025 120.657 $12.098.284
VGSH 31 Aralık 2025 155.724 $9.166.091
VGSH 30 Haziran 2025 103.854 $6.095.206
SUSC 31 Aralık 2025 235.868 $5.557.533
NUBD 31 Aralık 2025 183.799 $4.127.256
AGG 30 Haziran 2025 37.864 $3.745.553
SUSC 30 Haziran 2025 151.143 $3.485.433
SUSB 30 Haziran 2025 127.799 $3.193.662
SUSB 31 Aralık 2025 92.752 $2.347.707
IAGG 30 Haziran 2025 18.713 $935.441
IAGG 31 Aralık 2025 18.243 $934.560
JNK 30 Haziran 2025 8.194 $780.890 -3,8%
JNK 31 Aralık 2025 6.846 $671.114 -3,7%
MUB 30 Haziran 2025 5.961 $628.528
IUSB 31 Aralık 2025 12.532 $585.384
NEAR 30 Haziran 2025 10.781 $548.410
GLD 30 Haziran 2026 1.167 $502.148
MUB 31 Aralık 2025 4.571 $486.781
NEAR 31 Aralık 2025 8.322 $426.651
IUSB 30 Haziran 2025 8.156 $375.839
NYF 30 Haziran 2025 6.435 $338.802 -2,9%
BSV 30 Haziran 2025 4.324 $338.473
BSV 31 Aralık 2025 4.216 $332.663
NYF 31 Aralık 2025 5.364 $286.174 -5,4%
COST 30 Eylül 2025 234 $229.534 -0,5%
IVE 31 Mart 2026 1.072 $227.339
DYNF 31 Mart 2026 3.622 $220.254
PEP 30 Haziran 2026 1.348 $209.331 -7,0%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) 30 Haziran 2025 386 $205.576 Artık takip edilmiyor
SDY 30 Haziran 2026 1.407 $205.318
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) 31 Mart 2026 402 $202.065 Artık takip edilmiyor