STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $222.6M
- Pozisyonlar
- 38
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 6.100. · en iyi 64.6%
Portföy değeri ÇÇ: +6.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 75,22%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 98,07%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 12,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,6% Tahmini alışlar $4.193.994 · satışlar $3.443.645
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 20
- Azaldı
- 13
- Kapalı
- 3
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,3%
Tam portföy 38 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39.799.742 | 17,88% | 412.090 | $3.242.027 | Yukarı ×1 | ||
| IVV | $28.781.242 | 12,93% | 38.431 | $3.412.075 | Aşağı ×1 | ||
| IEMG | $20.835.975 | 9,36% | 251.520 | $2.265.647 | Aşağı ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18.987.207 | 8,53% | 188.608 | $590.186 | Yukarı ×6 | ||
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | 62.968 | $1.449.462 | Yukarı ×3 | ||
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | 282.195 | $706.867 | Yukarı ×4 | ||
| IJH | $9.375.126 | 4,21% | 121.581 | $978.119 | Aşağı ×2 | ||
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | 180.540 | $366.851 | Yukarı ×3 | ||
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | 80.324 | $144.677 | Yukarı ×3 | ||
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | 65.888 | $236.662 | Yukarı ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6.993.352 | 3,14% | 144.939 | $132.366 | Yukarı ×3 | ||
| IJR | $5.522.916 | 2,48% | 37.238 | $872.307 | Aşağı ×4 | ||
| GNR | $5.453.662 | 2,45% | 81.023 | $-454.398 | Yukarı ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5.223.668 | 2,35% | 439.332 | $-1.504.199 | Yukarı ×3 | ||
| IVE | $5.219.330 | 2,34% | 22.986 | $254.828 | Aşağı ×6 | ||
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | 55.117 | $265.554 | Yukarı ×4 | ||
| EFA | $4.397.898 | 1,98% | 42.336 | $318.509 | Yukarı ×1 | ||
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | 40.955 | $276.063 | Yukarı ×4 | ||
| IWM | $2.337.195 | 1,05% | 7.778 | $161.423 | Aşağı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.293.165 | 1,03% | 6.070 | $417.524 | Yukarı ×3 | ||
| IVW | $1.175.963 | 0,53% | 8.550 | $99.251 | Aşağı ×1 | ||
| IYR | $1.112.689 | 0,50% | 10.882 | $107.088 | Yukarı ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1.093.789 | 0,49% | 14.605 | $589.717 | Yukarı ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968.368 | 0,43% | 8.549 | $-91.074 | Yukarı ×2 | ||
| IAU | $608.712 | 0,27% | 8.061 | $-101.976 | |||
| VEA | $443.462 | 0,20% | 6.224 | $42.692 | Aşağı ×1 | ||
| IYW | $435.412 | 0,20% | 1.726 | $90.952 | Aşağı ×1 | ||
| ITOT | $430.414 | 0,19% | 2.620 | $53.510 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412.976 | 0,19% | 2.063 | $-25.914 | Aşağı ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333.319 | 0,15% | 3.492 | $32.352 | Yukarı ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328.761 | 0,15% | 3.570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327.196 | 0,15% | 877 | $-10.388 | Aşağı ×1 | ||
| HDV | $325.129 | 0,15% | 11.861 | $3.162 | Yukarı ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.902 | 0,13% | 514 | $-4.282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281.436 | 0,13% | 2.737 | $22.688 | Yukarı ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243.677 | 0,11% | 1.559 | $7.624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237.335 | 0,11% | 820 | $-1.429 | Aşağı ×1 | ||
| VWO | $216.645 | 0,10% | 3.629 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18.987.207 | 8,53% | ×6 arttı |
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | ×3 arttı |
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | ×4 arttı |
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | ×3 arttı |
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | ×3 arttı |
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | ×6 arttı |
| ISTB | $6.993.352 | 3,14% | ×3 arttı |
| ETHA | $5.223.668 | 2,35% | ×3 arttı |
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | ×4 arttı |
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | ×4 arttı |
| AVGO | $2.293.165 | 1,03% | ×3 arttı |
| IXUS | $333.319 | 0,15% | ×5 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VWO | $216.645 | 3.629 | 0,10% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Azaltıldı | -406 | +$3.4M |
| IEFA | Daha fazla aldı | +8K | +$3.2M |
| IEMG | Azaltıldı | -15K | +$2.3M |
| ETHA | Daha fazla aldı | +14K | -$1.5M |
| VTV | Daha fazla aldı | +414 | +$1.4M |
| IJH | Azaltıldı | -3K | +$978K |
| IJR | Azaltıldı | -173 | +$872K |
| LEMB | Daha fazla aldı | +6K | +$707K |
| SGOV | Daha fazla aldı | +6K | +$590K |
| STM | Daha fazla aldı | +16 | +$590K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 Haziran 2026 | 3.262 | $377.642 | -7,0% |
| CVX | 30 Haziran 2026 | 1.410 | $291.729 | 24,6% |
| XOM | 30 Haziran 2026 | 1.607 | $272.644 | 21,7% |
| TSLA | 31 Mart 2025 | 599 | $241.900 | 34,6% |
| XOM | 30 Eylül 2025 | 1.793 | $233.730 | 47,6% |
| T | 31 Aralık 2025 | 8.127 | $229.520 | 2,1% |
| ITOT | 31 Mart 2025 | 1.556 | $200.140 | Artık takip edilmiyor |
| UNL | 31 Mart 2025 | 12.862 | $105.088 | Artık takip edilmiyor |