STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $160.2M
- Pozisyonlar
- 32
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.178. · en iyi 76.0%
Portföy değeri ÇÇ: +11.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 92,13%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,04%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,03% Tahmini alışlar $14.092.219 · satışlar $1.562.241
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 17
- Azaldı
- 3
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,5%
Tam portföy 32 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31.857.803 | 19,89% | 763.427 | $3.268.020 | Yukarı ×2 | ||
| AVUV | $20.877.698 | 13,03% | 167.343 | $2.403.722 | Yukarı ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20.737.333 | 12,94% | 380.781 | $5.562.339 | Yukarı ×2 | ||
| DIHP | $15.694.912 | 9,80% | 459.924 | $1.190.179 | Yukarı ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12.330.840 | 7,70% | 111.743 | $605.785 | Yukarı ×2 | ||
| DFAE | $12.092.474 | 7,55% | 300.733 | $1.889.447 | Yukarı ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11.586.538 | 7,23% | 140.188 | $721.613 | Yukarı ×2 | ||
| GOVT | $11.405.969 | 7,12% | 500.701 | $763.698 | Yukarı ×2 | ||
| AVDV | $8.627.071 | 5,39% | 83.717 | $208.752 | Yukarı ×1 | ||
| DFAC | $2.380.402 | 1,49% | 53.661 | $147.793 | Aşağı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.307.907 | 1,44% | 11.534 | $20.200 | |||
| CPSD | $1.068.841 | 0,67% | 40.039 | $-38.784 | Aşağı ×1 | ||
| CPRA | $1.025.080 | 0,64% | 37.060 | $14.824 | |||
| SCMB | $996.394 | 0,62% | 38.590 | $7.329 | Yukarı ×2 | ||
| DFAR | $882.638 | 0,55% | 33.740 | $59.551 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828.438 | 0,52% | 2.863 | $307.696 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686.730 | 0,43% | 1.841 | $25 | Yukarı ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660.442 | 0,41% | 706 | $85.886 | Yukarı ×1 | ||
| DFAT | $481.821 | 0,30% | 6.893 | $33.293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466.670 | 0,29% | 1.958 | $176.019 | Yukarı ×1 | ||
| BRKB | $449.350 | 0,28% | 898 | Yukarı ×1 | |||
| FAUG | $332.701 | 0,21% | 5.888 | $12.864 | |||
| CPSF | $308.197 | 0,19% | 11.761 | $3.528 | |||
| CPSR | $296.053 | 0,18% | 11.455 | $3.091 | |||
| IWM | $273.410 | 0,17% | 910 | $7.509 | Aşağı ×2 | ||
| CPRO | $268.508 | 0,17% | 9.530 | $5.440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239.871 | 0,15% | 635 | $1.984 | Yukarı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236.222 | 0,15% | 661 | $27.218 | Yukarı ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233.054 | 0,15% | 488 | Yukarı ×1 | |||
| DFAS | $217.954 | 0,14% | 2.647 | Yukarı ×1 | |||
| DISV | $217.103 | 0,14% | 5.410 | $-7.953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131.798 | 0,08% | 15.397 | $-770 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449.350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233.054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217.954 | 2.647 | 0,14% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFGP | Daha fazla aldı | +102K | +$5.6M |
| DUHP | Daha fazla aldı | +28K | +$3.3M |
| AVUV | Daha fazla aldı | +8K | +$2.4M |
| DFAE | Daha fazla aldı | +26K | +$1.9M |
| DIHP | Daha fazla aldı | +33K | +$1.2M |
| GOVT | Daha fazla aldı | +36K | +$764K |
| VCIT | Daha fazla aldı | +9K | +$722K |
| SHV | Daha fazla aldı | +5K | +$606K |
| AAPL | Daha fazla aldı | +886 | +$308K |
| AVDV | Daha fazla aldı | +5K | +$209K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.