Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $234.6M
- Pozisyonlar
- 45
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 5.928. · en iyi 62.8%
Portföy değeri ÇÇ: +15.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 85,13%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,17%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,19% Tahmini alışlar $7.702.138 · satışlar $4.795.119
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 27
- Azaldı
- 5
- Kapalı
- 8
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Financials
8,2%
Communication Services
3,2%
Technology
2,9%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
83,2%
Tam portföy 45 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108.368.136 | 46,19% | 157.778 | $17.668.356 | Yukarı ×4 | ||
| ITOT | $34.074.759 | 14,52% | 207.432 | $2.704.693 | Aşağı ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18.615.169 | 7,93% | 140.459 | $2.817.244 | Aşağı ×1 | ||
| VXF | $9.394.313 | 4,00% | 38.153 | $2.612.748 | Yukarı ×3 | ||
| VEA | $7.075.515 | 3,02% | 99.305 | $884.034 | Yukarı ×4 | ||
| VWO | $6.576.481 | 2,80% | 110.175 | $753.142 | Yukarı ×4 | ||
| VTI | $4.476.053 | 1,91% | 12.096 | $-1.686.146 | Aşağı ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.063.983 | 1,73% | 11.502 | $788.086 | Yukarı ×1 | ||
| IEMG | $3.892.178 | 1,66% | 46.983 | $580.817 | Aşağı ×1 | ||
| SPY SPY | $3.187.258 | 1,36% | 4.268 | $420.253 | Yukarı ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.142.094 | 1,34% | 8.424 | $73.519 | Yukarı ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3.094.139 | 1,32% | 29.976 | $548.864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.420.127 | 1,03% | 6.772 | $501.255 | Yukarı ×1 | ||
| IEFA | $2.337.674 | 1,00% | 24.205 | $244.295 | Yukarı ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.251.690 | 0,96% | 7.782 | $339.999 | Yukarı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.006.347 | 0,86% | 8.418 | $283.954 | Yukarı ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.598.667 | 0,68% | 15.644 | $200.168 | Yukarı ×2 | ||
| VB | $1.407.919 | 0,60% | 4.644 | $191.769 | Yukarı ×4 | ||
| VIG | $1.380.606 | 0,59% | 5.835 | $125.796 | |||
| VT | $1.339.386 | 0,57% | 8.534 | $159.111 | Yukarı ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.110.683 | 0,47% | 5.551 | $213.008 | Yukarı ×1 | ||
| VEU | $1.065.493 | 0,45% | 12.722 | $110.094 | Yukarı ×1 | ||
| SPYX | $958.370 | 0,41% | 15.686 | $126.580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908.587 | 0,39% | 1.613 | $5.194 | Yukarı ×1 | ||
| SCHO | $857.647 | 0,37% | 35.528 | $-326 | Yukarı ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760.973 | 0,32% | 2.218 | $99.974 | Yukarı ×2 | ||
| BRKB | $752.087 | 0,32% | 1.503 | $40.954 | Yukarı ×1 | ||
| SCHF | $732.776 | 0,31% | 26.454 | $78.039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729.743 | 0,31% | 1.735 | $102.229 | Yukarı ×1 | ||
| IVV | $585.155 | 0,25% | 780 | $75.338 | Yukarı ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540.978 | 0,23% | 1.653 | $70.118 | Yukarı ×5 | ||
| MGK | $514.283 | 0,22% | 5.850 | $84.401 | Yukarı ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486.210 | 0,21% | 17.477 | $22.895 | |||
| SCHB | $477.562 | 0,20% | 16.490 | $63.653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443.460 | 0,19% | 602 | $95.883 | |||
| VV | $409.253 | 0,17% | 1.190 | $53.621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399.247 | 0,17% | 3.399 | $142.113 | Yukarı ×1 | ||
| VUG | $389.698 | 0,17% | 4.524 | $60.358 | Yukarı ×1 | ||
| VGT | $326.018 | 0,14% | 2.728 | $88.158 | Yukarı ×1 | ||
| GBTC | $278.369 | 0,12% | 6.115 | $-44.275 | |||
| SPTM | $265.743 | 0,11% | 2.927 | $34.334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263.610 | 0,11% | 1.010 | $-173.526 | Aşağı ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227.411 | 0,10% | 2.035 | Yukarı ×1 | |||
| IAU | $207.653 | 0,09% | 2.750 | $-34.787 | |||
| IGM | $206.111 | 0,09% | 1.260 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VOO | $108.368.136 | 46,19% | ×4 arttı |
| VXF | $9.394.313 | 4,00% | ×3 arttı |
| VEA | $7.075.515 | 3,02% | ×4 arttı |
| VWO | $6.576.481 | 2,80% | ×4 arttı |
| SPY | $3.187.258 | 1,36% | ×6 arttı |
| IEFA | $2.337.674 | 1,00% | ×4 arttı |
| VB | $1.407.919 | 0,60% | ×4 arttı |
| VT | $1.339.386 | 0,57% | ×6 arttı |
| JPM | $540.978 | 0,23% | ×5 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227.411 | 2.035 | 0,10% |
| IGM | $206.111 | 1.260 | 0,09% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Daha fazla aldı | +6K | +$17.7M |
| NBN | Azaltıldı | -126 | +$2.8M |
| ITOT | Azaltıldı | -13K | +$2.7M |
| VXF | Daha fazla aldı | +5K | +$2.6M |
| VTI | Azaltıldı | -7K | -$1.7M |
| VEA | Daha fazla aldı | +3K | +$884K |
| GOOG | Daha fazla aldı | +82 | +$788K |
| VWO | Daha fazla aldı | +2K | +$753K |
| IEMG | Azaltıldı | -490 | +$581K |
| ONEQ | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$549K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 Mart 2026 | 9.527 | $1.049.399 | |
| SHY | 31 Mart 2026 | 11.046 | $914.830 | |
| GBIL | 31 Mart 2026 | 9.085 | $907.955 | Artık takip edilmiyor |
| SJNK | 31 Mart 2026 | 33.296 | $843.055 | Artık takip edilmiyor |
| SHYG | 31 Mart 2026 | 10.885 | $466.640 | Artık takip edilmiyor |
| FLTR | 31 Mart 2026 | 16.850 | $429.338 | Artık takip edilmiyor |
| HYLB | 31 Mart 2026 | 11.097 | $408.703 | Artık takip edilmiyor |
| FLRN | 31 Mart 2026 | 9.422 | $289.538 | Artık takip edilmiyor |
| CEF | 31 Aralık 2025 | 5.500 | $201.795 | Artık takip edilmiyor |
| GGN | 31 Aralık 2025 | 22.131 | $114.085 | Artık takip edilmiyor |
| RGEN | 30 Eylül 2025 | 5.456 | $679 | 34,7% |
| VGT | 31 Mart 2025 | 341 | $212 | Artık takip edilmiyor |
| SPTM | 31 Mart 2025 | 2.927 | $209 | Artık takip edilmiyor |