Vawter Financial, Ltd.

CIK 1974403 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$265.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.546. · en iyi 58.7%
Pozisyonlar
131
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
49,79%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
75,97%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
30,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,26% Tahmini alışlar $9.097.159 · satışlar $3.177.892

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 91,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
9
Artırıldı
40
Azaldı
37
Kapalı
6
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
1,9%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,0%
Financials
0,7%
Energy
0,4%
Retail
0,4%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,4%

Tam portföy 131 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19.273.951 7,26% 360.261 $746.041 Yukarı ×4
VBK $18.681.125 7,04% 51.083 $3.277.773 Yukarı ×1
VB $14.413.525 5,43% 47.551 $1.860.689 Aşağı ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14.035.069 5,29% 289.801 $350.321 Yukarı ×4
BSV $13.532.976 5,10% 173.700 $862.454 Yukarı ×1
DFAE $13.355.148 5,03% 332.135 $1.898.933 Aşağı ×3
CGXU $11.028.963 4,15% 318.572 $1.354.503 Aşağı ×3
GSIE $10.527.930 3,96% 230.370 $818.209 Yukarı ×4
DFAT $9.289.450 3,50% 132.896 $820.474 Aşağı ×3
CGGR $8.071.998 3,04% 171.017 $1.345.792 Yukarı ×4
AVUV $8.011.300 3,02% 64.214 $1.333.038 Yukarı ×3
IVV $7.669.470 2,89% 10.241 $1.231.118 Yukarı ×4
BBHY $6.262.365 2,36% 135.858 $720.034 Yukarı ×4
DFGR $5.806.700 2,19% 200.438 $694.430 Yukarı ×4
DFLV $5.310.815 2,00% 134.315 $325.021 Aşağı ×1
VSS $4.940.365 1,86% 32.020 $163.234 Aşağı ×3
JPST $4.310.790 1,62% 85.244 $-300.203 Aşağı ×1
AVLV $4.084.976 1,54% 44.786 $704.788 Yukarı ×3
SPY SPY $4.040.026 1,52% 5.410 $495.023 Aşağı ×2
IJR $3.897.052 1,47% 26.276 $611.987 Aşağı ×3
RODM $3.388.217 1,28% 83.846 $-332.479 Aşağı ×3
VBR $3.309.281 1,25% 13.619 $353.160 Yukarı ×1
BRKA $2.995.400 1,13% 4 $122.840
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.981.333 1,12% 10.303 $354.823 Aşağı ×1
VTI $2.519.955 0,95% 6.810 $466.331 Yukarı ×3
IAGG $2.464.281 0,93% 48.701 $296.199 Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.230.940 0,84% 1.860 $520.168
BRKB $2.221.732 0,84% 4.440 $-48.238 Aşağı ×2
IWN $2.196.737 0,83% 9.931 $297.235 Aşağı ×3
IJH $2.077.508 0,78% 26.942 $262.661 Yukarı ×2
AGG $1.763.626 0,66% 17.818 $-5.663 Aşağı ×1
IWO $1.735.763 0,65% 4.406 $335.661 Aşağı ×3
JMST $1.578.042 0,59% 30.942 $-308.626 Aşağı ×3
VTV $1.456.638 0,55% 6.684 $119.641 Aşağı ×1
IWB $1.359.131 0,51% 3.319 $158.950 Aşağı ×3
DFAR $1.339.732 0,50% 51.213 $94.962 Aşağı ×1
IWD $1.308.854 0,49% 5.399 $155.300
AVDE $1.219.364 0,46% 13.670 $263.726 Yukarı ×2
SDY $1.141.350 0,43% 7.500 $46.800
AVMA $1.140.869 0,43% 15.652 $104.789 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.126.726 0,42% 3.442 $148.299 Yukarı ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $1.116.536 0,42% 21.312 $-37.935
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $923.319 0,35% 10.800 $78.929 Aşağı ×1
AVGE $886.351 0,33% 8.944 $162.227 Yukarı ×3
IWM $863.935 0,33% 2.875 $139.183 Aşağı ×3
SPMD $861.188 0,32% 12.747 $106.310
SCHC $788.687 0,30% 16.390 $7.662 Aşağı ×2
IWF $777.561 0,29% 6.262 $110.694 Yukarı ×1
CGSM $751.973 0,28% 28.500 Yukarı ×1
SCHE $740.396 0,28% 20.419 $839 Aşağı ×3
SLYG $739.321 0,28% 6.206 $125.784 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $718.139 0,27% 3.589 $104.425 Yukarı ×1
JPLD $678.011 0,26% 12.991 $4.920 Yukarı ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $674.122 0,25% 10.880 $8.487
IWV $645.996 0,24% 1.515 $84.416
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $592.512 0,22% 2.333 $36.167 Yukarı ×1
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $577.905 0,22% 36.392 $25.341 Yukarı ×2
AVEM $570.221 0,21% 5.910 $158.446 Yukarı ×1
SPYG $559.134 0,21% 4.699 $99.055
SPSM $557.524 0,21% 9.667 $83.783 Aşağı ×1
SCHV $551.878 0,21% 15.854 $6.355 Aşağı ×3
EEM $532.230 0,20% 7.780 $79.216 Aşağı ×3
JPIN $528.658 0,20% 7.311 $7.822
VUG $527.435 0,20% 6.123 $102.875 Yukarı ×1
VOO $518.455 0,20% 755 $84.768 Yukarı ×2
VWO $508.476 0,19% 8.519 $48.193 Yukarı ×4
SPTM $485.182 0,18% 5.344 $55.807 Aşağı ×1
IOO $478.100 0,18% 3.500 $54.705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474.692 0,18% 3.472 $60.552 Yukarı ×3
EFA $470.680 0,18% 4.531 $49.330 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $459.697 0,17% 2.773 $-113.779 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $445.635 0,17% 224 $149.769
JSCP $441.466 0,17% 9.364 $-4.573 Aşağı ×1
PHYS $437.465 0,16% 14.500 $-76.415
SYK Stryker Corporation Common Stock $431.960 0,16% 1.372 $-18.865
SCHA $423.010 0,16% 11.708 $82.541
GSEW $420.169 0,16% 4.450 $-73.737 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $414.451 0,16% 1.647 $56.245
GE GE Aerospace Common Stock $409.248 0,15% 1.095 $98.528
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $402.802 0,15% 2.061 $58.162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398.028 0,15% 1.670 $41.678 Aşağı ×3
SPYV $386.260 0,15% 6.354 $26.751
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $357.913 0,13% 3.425 $114.258
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $357.000 0,13% 5.000 $-123.750
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353.608 0,13% 378 $-4.110 Yukarı ×1
AVGV $352.610 0,13% 4.147 $16.246 Aşağı ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $343.791 0,13% 2.710 $119.538
DFAU $343.428 0,13% 6.644 $43.651
VPU $342.528 0,13% 1.750 $-4.217
VNQ $337.601 0,13% 3.501 $49.060 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333.660 0,13% 284 $93.612 Yukarı ×1
JMUB $332.854 0,13% 6.571 $-170.595 Aşağı ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $325.716 0,12% 1.824 $61.826
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323.781 0,12% 868 $1.363 Aşağı ×3
GDX GDX $322.549 0,12% 4.275 $-44.531 Yukarı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310.350 0,12% 3.000 $94.890
SHYM $308.822 0,12% 13.756 $5.915
EWZ $303.600 0,11% 8.800 $13.755 Yukarı ×1
DFUV $294.304 0,11% 5.350 $35.043
VYM $284.454 0,11% 1.800 $17.874

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
JBND $19.273.951 7,26% ×4 arttı
BNDX $14.035.069 5,29% ×4 arttı
GSIE $10.527.930 3,96% ×4 arttı
CGGR $8.071.998 3,04% ×4 arttı
AVUV $8.011.300 3,02% ×3 arttı
IVV $7.669.470 2,89% ×4 arttı
BBHY $6.262.365 2,36% ×4 arttı
DFGR $5.806.700 2,19% ×4 arttı
AVLV $4.084.976 1,54% ×3 arttı
VTI $2.519.955 0,95% ×3 arttı
IAGG $2.464.281 0,93% ×3 arttı
AVGE $886.351 0,33% ×3 arttı
JPLD $678.011 0,26% ×3 arttı
VWO $508.476 0,19% ×4 arttı
XOM $474.692 0,18% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CGSM $751.973 28.500 0,28%
VTWO $231.184 1.904 0,09%
SCHX $212.632 7.225 0,08%
XMAG $208.640 8.000 0,08%
XLK $206.524 1.084 0,08%
AVDV $206.042 1.999 0,08%
USRT $205.463 3.092 0,08%
PG $202.803 1.383 0,08%
HD $201.380 571 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VBK Daha fazla aldı +121 +$3.3M
DFAE Azaltıldı -6K +$1.9M
VB Azaltıldı -375 +$1.9M
CGXU Azaltıldı -9K +$1.4M
CGGR Daha fazla aldı +4K +$1.3M
AVUV Daha fazla aldı +4K +$1.3M
IVV Daha fazla aldı +385 +$1.2M
BSV Daha fazla aldı +12K +$862K
DFAT Azaltıldı -3K +$820K
GSIE Daha fazla aldı +5K +$818K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RODM 30 Haziran 2025 163.806 $5.076.348 Artık takip edilmiyor
DFLV 30 Haziran 2025 123.912 $3.787.990 Artık takip edilmiyor
JPST 30 Haziran 2025 74.550 $3.774.467 Artık takip edilmiyor
IJR 30 Haziran 2025 30.766 $3.217.242 Artık takip edilmiyor
BRKA 30 Haziran 2025 4 $3.193.766 Artık takip edilmiyor
AVUV 30 Haziran 2025 35.191 $3.067.611 Artık takip edilmiyor
AVLV 30 Haziran 2025 32.758 $2.136.149 Artık takip edilmiyor
AAPL 30 Haziran 2025 9.504 $2.111.169 50,2%
JMST 30 Haziran 2025 39.286 $1.997.693 Artık takip edilmiyor
AGG 30 Haziran 2025 18.818 $1.861.477 Artık takip edilmiyor
VTI 30 Haziran 2025 6.289 $1.728.523 Artık takip edilmiyor
IWN 30 Haziran 2025 11.333 $1.711.056 Artık takip edilmiyor
IJH 30 Haziran 2025 27.204 $1.587.353 Artık takip edilmiyor
LLY 30 Haziran 2025 1.877 $1.550.233 60,3%
DFAR 30 Haziran 2025 57.992 $1.378.470 Artık takip edilmiyor
RKT 31 Mart 2026 67.625 $1.309.220 -1,0%
VTV 30 Haziran 2025 7.063 $1.220.073 Artık takip edilmiyor
IWO 30 Haziran 2025 4.616 $1.179.430 Artık takip edilmiyor
IWD 30 Haziran 2025 5.673 $1.067.444 Artık takip edilmiyor
IWB 30 Haziran 2025 3.461 $1.061.627 Artık takip edilmiyor
IAGG 30 Haziran 2025 19.595 $979.554 Artık takip edilmiyor
SCHE 30 Haziran 2025 31.709 $874.206 Artık takip edilmiyor
O 30 Haziran 2025 13.532 $784.988 9,6%
RKT 30 Haziran 2025 63.625 $767.954 -0,5%
SYK 30 Haziran 2025 1.972 $734.077 -16,4%
IWM 30 Haziran 2025 3.632 $724.548 Artık takip edilmiyor
SCHC 30 Haziran 2025 18.446 $661.842 Artık takip edilmiyor
VXUS 30 Haziran 2025 9.794 $608.206
IWF 30 Haziran 2025 1.563 $564.234 Artık takip edilmiyor
SLYG 30 Haziran 2025 6.761 $561.163 Artık takip edilmiyor
JPIN 30 Haziran 2025 9.773 $558.429 Artık takip edilmiyor
JMUB 30 Haziran 2025 10.571 $528.550 Artık takip edilmiyor
SCHV 30 Haziran 2025 19.848 $527.560 Artık takip edilmiyor
SPYG 30 Haziran 2025 6.529 $524.736 Artık takip edilmiyor
JNJ 30 Haziran 2025 3.144 $521.401 74,9%
SCHY 30 Haziran 2025 20.374 $517.092 Artık takip edilmiyor
UBCP 30 Haziran 2025 37.226 $499.573 11,7%
JSCP 30 Haziran 2025 10.245 $483.666 Artık takip edilmiyor
AMZN 30 Haziran 2025 2.538 $482.880 17,5%
IWV 30 Haziran 2025 1.515 $481.225 Artık takip edilmiyor
NFLX 30 Haziran 2025 507 $472.793 -94,1%
VNQ 30 Haziran 2025 4.857 $439.753 Artık takip edilmiyor
VTWV 30 Haziran 2025 3.261 $434.006
COST 30 Haziran 2025 427 $403.848 -4,7%
GSEW 30 Haziran 2025 5.223 $397.157 Artık takip edilmiyor
IBIT 30 Haziran 2025 8.278 $387.493
SPSM 30 Haziran 2025 9.455 $385.386 Artık takip edilmiyor
SPTM 30 Haziran 2025 5.626 $382.624 Artık takip edilmiyor
VOO 30 Haziran 2025 732 $375.996 Artık takip edilmiyor
EEM 30 Haziran 2025 8.604 $375.995 Artık takip edilmiyor
VUG 30 Haziran 2025 993 $368.224 Artık takip edilmiyor
PHYS 30 Haziran 2025 15.000 $360.900 Artık takip edilmiyor
EFA 30 Haziran 2025 4.394 $359.122 Artık takip edilmiyor
MSFT 30 Haziran 2025 944 $354.368 -3,1%
ABBV 30 Haziran 2025 1.663 $348.432 42,1%
SPYV 30 Haziran 2025 6.511 $332.517 Artık takip edilmiyor
CVX 30 Haziran 2025 1.831 $306.262 44,3%
DFAI 30 Haziran 2025 9.643 $301.156 Artık takip edilmiyor
SPEM 30 Haziran 2025 7.412 $291.810 Artık takip edilmiyor
DFAU 30 Haziran 2025 7.484 $287.685 Artık takip edilmiyor
SCHA 30 Haziran 2025 12.032 $281.910 Artık takip edilmiyor
AVGV 30 Haziran 2025 4.583 $278.508 Artık takip edilmiyor
AVGE 30 Haziran 2025 3.793 $270.024 Artık takip edilmiyor
PG 31 Mart 2026 1.883 $269.853 -0,8%
IBIT 31 Mart 2026 5.327 $264.486
SCHF 30 Haziran 2025 13.128 $259.672 Artık takip edilmiyor
JPLD 30 Haziran 2025 4.800 $249.600 Artık takip edilmiyor
AGYS 30 Haziran 2025 3.425 $248.450 -2,0%
NSC 30 Haziran 2025 1.042 $246.798 36,0%
BND 30 Haziran 2025 3.266 $239.888
HD 31 Aralık 2025 578 $234.200 -2,5%
XOM 30 Haziran 2025 1.932 $229.773 54,4%
QQQ 30 Haziran 2025 487 $228.321
PG 30 Haziran 2025 1.335 $227.511 -10,1%
IJT 30 Haziran 2025 1.823 $226.935
DHR 31 Mart 2026 985 $225.486 12,9%
GE 30 Haziran 2025 1.125 $225.113 35,4%
KMI 30 Haziran 2025 7.878 $224.759 7,4%
SPMO 31 Aralık 2025 1.851 $224.082 Artık takip edilmiyor
DFUV 30 Haziran 2025 5.350 $220.474 Artık takip edilmiyor
IJS 31 Mart 2025 2.020 $219.392 Artık takip edilmiyor
SCHF 31 Mart 2026 9.033 $217.153 Artık takip edilmiyor
META 31 Aralık 2025 295 $216.673 -16,9%
NFG 30 Haziran 2025 2.725 $215.793 -0,8%
VTWO 31 Mart 2025 2.404 $214.749
TIP 30 Haziran 2025 1.919 $213.182 Artık takip edilmiyor
IWR 30 Haziran 2025 2.492 $211.994 Artık takip edilmiyor
AAON 30 Haziran 2025 2.710 $211.732 10,0%
EOG 30 Haziran 2025 1.635 $209.672 27,7%
DHR 30 Haziran 2025 1.021 $209.305 8,4%
TSLA 31 Mart 2025 517 $208.785 34,6%
HD 31 Mart 2025 530 $206.165 -8,4%
TIP 31 Aralık 2025 1.840 $204.645 Artık takip edilmiyor
GDX 30 Haziran 2025 4.450 $204.567 Artık takip edilmiyor
XAR 31 Mart 2026 831 $200.470 Artık takip edilmiyor
WEAT 31 Aralık 2025 10.800 $44.388 Artık takip edilmiyor