Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $294.1M
- Pozisyonlar
- 51
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 5.237. · en iyi 55.5%
Portföy değeri ÇÇ: +10.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 76,66%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,50%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 17
- Etkin pozisyon sayısı
- 10,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,59% Tahmini alışlar $8.860.097 · satışlar $1.638.930
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 27
- Azaldı
- 13
- Kapalı
- 3
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Industrials
3,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
95,2%
Tam portföy 51 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61.750.418 | 21,00% | 684.063 | $7.750.172 | Yukarı ×5 | ||
| VEA | $43.368.427 | 14,75% | 614.381 | $3.740.233 | Yukarı ×1 | ||
| SCHD | $22.823.736 | 7,76% | 709.142 | $1.868.537 | Yukarı ×5 | ||
| SPAB | $18.872.333 | 6,42% | 743.151 | $713.776 | Yukarı ×6 | ||
| AOM | $15.572.014 | 5,29% | 315.749 | $725.856 | Yukarı ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13.310.686 | 4,53% | 18.714 | $2.576.606 | Yukarı ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13.287.042 | 4,52% | 267.156 | $250.748 | Yukarı ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12.925.269 | 4,39% | 267.894 | $367.776 | Yukarı ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12.220.260 | 4,15% | 152.954 | $2.015.423 | Yukarı ×5 | ||
| VTI | $11.340.434 | 3,86% | 30.853 | $1.885.895 | Yukarı ×6 | ||
| MUB | $10.191.064 | 3,47% | 94.866 | $260.873 | Yukarı ×2 | ||
| VDC | $8.799.947 | 2,99% | 38.249 | $187.222 | Aşağı ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5.819.022 | 1,98% | 9.310 | $545.302 | Yukarı ×6 | ||
| VTV | $5.433.546 | 1,85% | 24.895 | $1.206.809 | Yukarı ×4 | ||
| SPDW | $5.426.631 | 1,85% | 108.695 | $1.059.610 | Yukarı ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4.918.503 | 1,67% | 50.790 | $870.898 | Aşağı ×1 | ||
| FLOT | $4.091.410 | 1,39% | 80.334 | $12.282 | Aşağı ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2.654.750 | 0,90% | 9.065 | $1.169.213 | Yukarı ×6 | ||
| AOR | $2.418.891 | 0,82% | 35.230 | $643.049 | Yukarı ×4 | ||
| SPYV | $1.899.175 | 0,65% | 30.901 | $-536 | Aşağı ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1.897.919 | 0,65% | 36.910 | $33.872 | Yukarı ×1 | ||
| VBR | $1.488.809 | 0,51% | 6.144 | $46.235 | Aşağı ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1.415.203 | 0,48% | 22.909 | $205.837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967.975 | 0,33% | 16.195 | $-116.131 | Aşağı ×3 | ||
| SPY SPY | $936.982 | 0,32% | 1.261 | $112.415 | Yukarı ×3 | ||
| AOA | $928.261 | 0,32% | 9.611 | $151.052 | Yukarı ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704.654 | 0,24% | 9.103 | $57.388 | Yukarı ×2 | ||
| SCHO | $672.096 | 0,23% | 27.911 | $39.588 | Yukarı ×1 | ||
| SHYM | $634.383 | 0,22% | 28.327 | $265.910 | Yukarı ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608.624 | 0,21% | 8.327 | $-13.639 | Aşağı ×1 | ||
| VYM | $524.132 | 0,18% | 3.301 | $33.175 | Aşağı ×1 | ||
| VUG | $495.357 | 0,17% | 5.808 | $65.874 | Yukarı ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491.284 | 0,17% | 1.256 | $17.842 | |||
| VB | $491.238 | 0,17% | 1.641 | $58.933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441.624 | 0,15% | 5.990 | $110.719 | Aşağı ×1 | ||
| SPEM | $417.936 | 0,14% | 8.186 | $33.808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416.612 | 0,14% | 2.961 | $48.275 | Aşağı ×2 | ||
| VIG | $382.890 | 0,13% | 1.610 | $41.826 | Yukarı ×5 | ||
| FVD | $375.036 | 0,13% | 7.632 | $7.968 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78464a284) | $364.105 | 0,12% | 14.349 | $6.803 | Aşağı ×3 | ||
| VO | $350.719 | 0,12% | 4.372 | $35.280 | Yukarı ×2 | ||
| IVV | $342.535 | 0,12% | 459 | Yukarı ×1 | |||
| VWO | $298.751 | 0,10% | 5.069 | $28.065 | Yukarı ×2 | ||
| SCHG | $285.581 | 0,10% | 8.397 | $39.132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250.987 | 0,09% | 929 | $32.835 | |||
| GLD | $236.172 | 0,08% | 627 | $-105.283 | Aşağı ×1 | ||
| VT | $200.986 | 0,07% | 1.291 | Yukarı ×1 | |||
| PGX | $161.491 | 0,05% | 14.843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134.284 | 0,05% | 10.107 | $17.726 | Yukarı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515613) | $70.000 | 0,02% | 70.000 | Yukarı ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0,00% | 20.000 | ||||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61.750.418 | 21,00% | ×5 arttı |
| SCHD | $22.823.736 | 7,76% | ×5 arttı |
| SPAB | $18.872.333 | 6,42% | ×6 arttı |
| AOM | $15.572.014 | 5,29% | ×4 arttı |
| QQQ | $13.310.686 | 4,53% | ×6 arttı |
| LMBS | $13.287.042 | 4,52% | ×4 arttı |
| BNDX | $12.925.269 | 4,39% | ×5 arttı |
| RDVY | $12.220.260 | 4,15% | ×5 arttı |
| VTI | $11.340.434 | 3,86% | ×6 arttı |
| DE | $5.819.022 | 1,98% | ×6 arttı |
| VTV | $5.433.546 | 1,85% | ×4 arttı |
| SPDW | $5.426.631 | 1,85% | ×6 arttı |
| QQQM | $2.654.750 | 0,90% | ×6 arttı |
| AOR | $2.418.891 | 0,82% | ×4 arttı |
| SPY | $936.982 | 0,32% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| IVV | $342.535 | 459 | 0,12% |
| VT | $200.986 | 1.291 | 0,07% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 808515613) | $70.000 | 70.000 | 0,02% |
| MJNA | $2 | 20.000 | 0,00% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Daha fazla aldı | +5K | +$7.8M |
| VEA | Daha fazla aldı | +5K | +$3.7M |
| QQQ | Daha fazla aldı | +247 | +$2.6M |
| RDVY | Daha fazla aldı | +5K | +$2.0M |
| VTI | Daha fazla aldı | +2K | +$1.9M |
| SCHD | Daha fazla aldı | +26K | +$1.9M |
| VTV | Daha fazla aldı | +3K | +$1.2M |
| QQQM | Daha fazla aldı | +3K | +$1.2M |
| SPDW | Daha fazla aldı | +14K | +$1.1M |
| ETN | Azaltıldı | -271 | +$871K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AOR | 31 Mart 2025 | 13.137 | $755.556 | Artık takip edilmiyor |
| HYMB | 30 Haziran 2025 | 19.491 | $494.876 | Artık takip edilmiyor |
| SLV | 30 Haziran 2026 | 7.261 | $493.711 | Artık takip edilmiyor |
| ETN | 31 Mart 2025 | 748 | $252.243 | 53,3% |
| NVDA | 30 Haziran 2026 | 1.439 | $252.075 | 9,5% |
| BP | 30 Haziran 2026 | 5.216 | $246.588 | 22,2% |
| MSFT | 31 Mart 2026 | 497 | $235.051 | 30,5% |
| MSFT | 31 Mart 2025 | 497 | $211.354 | 28,7% |
| PGX | 31 Aralık 2025 | 14.843 | $171.362 | Artık takip edilmiyor |
| PSLV | 30 Haziran 2025 | 10.955 | $119.299 | Artık takip edilmiyor |
| MJNA | 30 Eylül 2025 | 60.000 | $12 | Artık takip edilmiyor |