Windle Wealth, LLC
CIK 1963452 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $248.9M
- Pozisyonlar
- 35
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +5.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 45,99%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,44%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 25
- Etkin pozisyon sayısı
- 25,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,61% Tahmini alışlar $7.225.752 · satışlar $1.470.791
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 24
- Azaldı
- 4
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Tam portföy 35 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16.470.608 | 6,62% | 82.316 | $2.133.574 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.630.857 | 5,08% | 43.651 | $1.631.775 | Yukarı ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12.291.433 | 4,94% | 54.154 | $1.571.143 | Aşağı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11.566.086 | 4,65% | 45.541 | $564.581 | Yukarı ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11.032.781 | 4,43% | 43.844 | $1.726.876 | Yukarı ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10.415.339 | 4,18% | 144.758 | $1.034.545 | Yukarı ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10.249.475 | 4,12% | 126.116 | $859.332 | Yukarı ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.038.698 | 4,03% | 26.912 | $599.382 | Yukarı ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.947.649 | 4,00% | 26.334 | $651.886 | Aşağı ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9.822.644 | 3,95% | 71.845 | $-2.434.606 | Aşağı ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $9.670.813 | 3,89% | 87.416 | $91.351 | Yukarı ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9.534.469 | 3,83% | 83.864 | $2.081.168 | Yukarı ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9.401.111 | 3,78% | 98.225 | $201.023 | Yukarı ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9.301.888 | 3,74% | 57.451 | $1.369.774 | Yukarı ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9.201.420 | 3,70% | 26.042 | $1.771.319 | Yukarı ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9.155.934 | 3,68% | 33.852 | $930.590 | Yukarı ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8.812.325 | 3,54% | 53.163 | $-2.171.082 | Yukarı ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $8.719.128 | 3,50% | 140.722 | $709.618 | Yukarı ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8.539.120 | 3,43% | 201.680 | $-1.269.303 | Yukarı ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8.499.450 | 3,42% | 141.375 | $1.326.074 | Yukarı ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8.422.187 | 3,38% | 57.434 | $389.841 | Yukarı ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7.981.087 | 3,21% | 29.526 | $-631.649 | Yukarı ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7.838.186 | 3,15% | 57.889 | $-344.950 | Yukarı ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $7.397.308 | 2,97% | 357.358 | $-2.462.421 | Yukarı ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.071.964 | 1,23% | 12.889 | $385.073 | Aşağı ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.820.365 | 0,73% | 5.338 | $964.577 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1.772.571 | 0,71% | 12.125 | $-343.723 | Yukarı ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1.524.256 | 0,61% | 898 | $-28.404 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.146.168 | 0,46% | 2.400 | $335.088 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956.459 | 0,38% | 2.712 | $69.498 | Yukarı ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $747.119 | 0,30% | 1.776 | $86.774 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598.237 | 0,24% | 1.674 | $117.076 | Yukarı ×6 | ||
| ETH | $166.671 | 0,07% | 11.089 | Yukarı ×1 | |||
| GSOL | $74.945 | 0,03% | 13.552 | Yukarı ×1 | |||
| GLNK | $64.822 | 0,03% | 10.128 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| MO | $10.415.339 | 4,18% | ×3 arttı |
| KO | $10.249.475 | 4,12% | ×4 arttı |
| ED | $9.670.813 | 3,89% | ×4 arttı |
| MMM | $9.301.888 | 3,74% | ×5 arttı |
| GOOG | $9.201.420 | 3,70% | ×6 arttı |
| ITW | $9.155.934 | 3,68% | ×6 arttı |
| O | $8.719.128 | 3,50% | ×3 arttı |
| MCD | $7.981.087 | 3,21% | ×6 arttı |
| PEP | $7.838.186 | 3,15% | ×6 arttı |
| T | $7.397.308 | 2,97% | ×4 arttı |
| HD | $956.459 | 0,38% | ×6 arttı |
| GOOGL | $598.237 | 0,24% | ×6 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| ETH | $166.671 | 11.089 | 0,07% |
| GSOL | $74.945 | 13.552 | 0,03% |
| GLNK | $64.822 | 10.128 | 0,03% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| T | Daha fazla aldı | +17K | -$2.5M |
| XOM | Azaltıldı | -401 | -$2.4M |
| CVX | Daha fazla aldı | +77 | -$2.2M |
| NVDA | Daha fazla aldı | +108 | +$2.1M |
| TROW | Daha fazla aldı | +1K | +$2.1M |
| GOOG | Daha fazla aldı | +141 | +$1.8M |
| ABBV | Daha fazla aldı | +1K | +$1.7M |
| AAPL | Daha fazla aldı | +312 | +$1.6M |
| WELL | Azaltıldı | -68 | +$1.6M |
| MMM | Daha fazla aldı | +3K | +$1.4M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 Aralık 2025 | 133.188 | $7.895.406 | Artık takip edilmiyor |
| GBTC | 31 Mart 2025 | 4.225 | $312.703 | Artık takip edilmiyor |
| UNH | 31 Mart 2026 | 713 | $235.451 | 46,9% |
| MICC | 31 Mart 2026 | 14.296 | $226.593 | 27,4% |
| ETHE | 31 Mart 2025 | 8.047 | $225.489 | Artık takip edilmiyor |