CURA WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2056729 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $234.3M
- Позиції
- 140
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 932 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,81%
- Вага топ-25 активів
- 76,93%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,18% Оцін. купівлі $8 837 250 · продажі $7 271 685
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
42,0%
Financial Services
13,2%
Technology
7,3%
Real Estate
4,7%
Energy
2,1%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,1%
Industrials
1,0%
Retail
0,9%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
24,9%
Повний портфель 140 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $72 943 325 | 31,14% | 289 872 | $9 222 430 | Вниз ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $22 390 841 | 9,56% | 2 132 461 | $-666 186 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $20 687 340 | 8,83% | 227 985 | $-2 888 434 | Вниз ×1 | ||
| VT | $6 378 034 | 2,72% | 40 637 | $809 333 | Вгору ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $5 169 256 | 2,21% | 512 823 | $-1 731 182 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 321 852 | 1,84% | 14 936 | $618 110 | Вгору ×1 | ||
| ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock | $4 059 689 | 1,73% | 902 153 | $-287 198 | Вниз ×3 | ||
| GDXJ | $3 841 230 | 1,64% | 39 096 | $-695 861 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 817 007 | 1,63% | 10 315 | $680 135 | Вгору ×3 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $3 545 480 | 1,51% | 302 000 | $154 020 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 124 897 | 1,33% | 31 041 | $154 521 | Вгору ×3 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $3 120 400 | 1,33% | 269 000 | $155 800 | Вниз ×4 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2 945 896 | 1,26% | 275 833 | $-1 671 284 | Вниз ×4 | ||
| GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | $2 701 842 | 1,15% | 1 801 228 | $-60 521 | Вниз ×1 | ||
| EIM | $2 531 324 | 1,08% | 254 149 | $48 288 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 471 583 | 1,05% | 6 626 | $233 459 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $2 283 215 | 0,97% | 44 035 | $27 591 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 964 113 | 0,84% | 9 816 | $444 292 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 930 140 | 0,82% | 2 577 | $245 342 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 723 088 | 0,74% | 20 155 | $515 601 | Вгору ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 722 250 | 0,74% | 13 840 | $-1 087 519 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 707 105 | 0,73% | 2 486 | $348 465 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 702 388 | 0,73% | 7 143 | $313 179 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 607 930 | 0,69% | 4 499 | $329 270 | Вгору ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1 548 176 | 0,66% | 120 200 | $26 444 | |||
| BRKB | $1 494 844 | 0,64% | 2 987 | $97 505 | Вгору ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $1 333 200 | 0,57% | 110 000 | $68 200 | |||
| GBTC | $1 242 241 | 0,53% | 27 290 | $-197 579 | |||
| SCHX | $1 157 158 | 0,49% | 39 319 | $164 531 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 099 369 | 0,47% | 1 472 | $160 612 | Вгору ×4 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 092 740 | 0,47% | 79 012 | $-35 418 | Вгору ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 087 855 | 0,46% | 2 066 | $-85 311 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 087 051 | 0,46% | 8 588 | $-40 716 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 082 660 | 0,46% | 1 470 | $257 751 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 082 545 | 0,46% | 1 922 | $11 699 | Вгору ×1 | ||
| AMJB | $1 074 122 | 0,46% | 31 143 | $-19 777 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 032 906 | 0,44% | 7 048 | $-17 896 | Вниз ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1 020 300 | 0,44% | 27 613 | $-277 510 | |||
| GDX GDX | $1 003 485 | 0,43% | 13 300 | $-209 164 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $932 159 | 0,40% | 2 733 | $494 354 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $924 772 | 0,39% | 7 926 | $-286 386 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $874 324 | 0,37% | 6 262 | $548 468 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $836 820 | 0,36% | 14 019 | $79 273 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $824 328 | 0,35% | 10 631 | $-164 820 | Вниз ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $807 978 | 0,34% | 25 273 | $-17 598 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $782 343 | 0,33% | 6 121 | $118 161 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $766 898 | 0,33% | 3 020 | $35 665 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $732 374 | 0,31% | 8 502 | $103 377 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $722 141 | 0,31% | 602 | $198 307 | Вгору ×1 | ||
| NBH | $717 400 | 0,31% | 68 000 | $27 200 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $689 178 | 0,29% | 100 757 | $74 026 | Вгору ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $677 454 | 0,29% | 3 897 | $105 357 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $677 172 | 0,29% | 1 917 | $164 907 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $661 514 | 0,28% | 2 021 | $71 748 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $633 390 | 0,27% | 6 450 | $25 542 | |||
| VYM | $616 317 | 0,26% | 3 900 | $38 727 | |||
| VGT | $562 222 | 0,24% | 4 704 | $151 963 | Вгору ×1 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $545 790 | 0,23% | 32 200 | $-72 755 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $540 626 | 0,23% | 17 049 | $28 922 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $530 948 | 0,23% | 460 | Вгору ×1 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $527 032 | 0,22% | 31 559 | $-8 237 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $509 602 | 0,22% | 1 349 | $155 906 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $509 057 | 0,22% | 21 140 | $-51 792 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $500 346 | 0,21% | 7 022 | $91 153 | Вгору ×4 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $496 851 | 0,21% | 13 385 | $-36 274 | |||
| RSP | $493 737 | 0,21% | 2 321 | $-194 583 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $471 593 | 0,20% | 11 488 | $-135 216 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $444 434 | 0,19% | 3 251 | $-71 060 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $434 143 | 0,19% | 1 835 | $20 731 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $413 646 | 0,18% | 1 388 | $169 504 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $403 715 | 0,17% | 1 177 | $30 538 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $399 023 | 0,17% | 803 | $59 762 | Вгору ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $388 652 | 0,17% | 4 497 | $23 347 | Вгору ×2 | ||
| ETHE | $377 058 | 0,16% | 29 550 | $-131 628 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $374 821 | 0,16% | 1 063 | $50 279 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $372 640 | 0,16% | 1 386 | $53 222 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $365 747 | 0,16% | 17 850 | $18 237 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $346 280 | 0,15% | 3 911 | $23 896 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $343 874 | 0,15% | 6 406 | $-79 627 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $342 432 | 0,15% | 2 665 | $28 498 | Вгору ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $341 125 | 0,15% | 2 500 | ||||
| HEDJ | $340 974 | 0,15% | 5 982 | $28 115 | |||
| XDTE | $336 948 | 0,14% | 8 622 | $20 348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $334 960 | 0,14% | 1 900 | $100 177 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $330 122 | 0,14% | 6 216 | $71 881 | Вгору ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $328 345 | 0,14% | 4 090 | ||||
| EVV | $327 122 | 0,14% | 34 912 | $2 044 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $325 648 | 0,14% | 973 | $70 056 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $324 204 | 0,14% | 2 065 | $38 416 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $322 352 | 0,14% | 621 | $14 399 | |||
| HACK | $314 790 | 0,13% | 3 000 | $89 520 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $311 629 | 0,13% | 1 880 | $-31 411 | Вгору ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $305 099 | 0,13% | 2 087 | $-168 618 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $298 488 | 0,13% | 3 196 | $16 200 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $297 283 | 0,13% | 807 | $-49 531 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $296 984 | 0,13% | 1 748 | $88 738 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $295 752 | 0,13% | 1 220 | $71 533 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $293 823 | 0,13% | 250 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $291 969 | 0,12% | 1 863 | $7 396 | |||
| PYLD | $291 437 | 0,12% | 10 989 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VT | $6 378 034 | 2,72% | зростання ×6 |
| VTI | $3 817 007 | 1,63% | зростання ×3 |
| SGOV | $3 124 897 | 1,33% | зростання ×3 |
| AMLP | $2 283 215 | 0,97% | зростання ×4 |
| VXUS | $1 723 088 | 0,74% | зростання ×4 |
| VOO | $1 707 105 | 0,73% | зростання ×6 |
| SPY | $1 099 369 | 0,47% | зростання ×4 |
| KYN | $1 092 740 | 0,47% | зростання ×3 |
| VONG | $782 343 | 0,33% | зростання ×4 |
| JNJ | $766 898 | 0,33% | зростання ×4 |
| VUG | $732 374 | 0,31% | зростання ×3 |
| SCHD | $540 626 | 0,23% | зростання ×6 |
| PDI | $527 032 | 0,22% | зростання ×3 |
| PFE | $509 057 | 0,22% | зростання ×4 |
| VEA | $500 346 | 0,21% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $530 948 | 460 | 0,23% |
| OKTA | $341 125 | 2 500 | 0,15% |
| RBRK | $328 345 | 4 090 | 0,14% |
| GEV | $293 823 | 250 | 0,13% |
| PYLD | $291 437 | 10 989 | 0,12% |
| GE | $278 584 | 745 | 0,12% |
| MNST | $261 028 | 2 716 | 0,11% |
| XLU | $258 529 | 5 702 | 0,11% |
| TSLA | $255 763 | 608 | 0,11% |
| UNH | $227 589 | 548 | 0,10% |
| HIMS | $225 435 | 6 502 | 0,10% |
| CRWD | $225 345 | 295 | 0,10% |
| WFC | $222 351 | 2 691 | 0,09% |
| TDG | $218 455 | 164 | 0,09% |
| BLK | $217 188 | 226 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ABBV | Скорочено | -3K | +$9.2M |
| ABT | Скорочено | -2K | -$2.9M |
| MFIC | Скорочено | -101K | -$1.7M |
| ARI | Скорочено | -161K | -$1.7M |
| ACN | Скорочено | -330 | -$1.1M |
| VT | Куплено більше | +377 | +$809K |
| GDXJ | Куплено більше | +1K | -$696K |
| VTI | Куплено більше | +537 | +$680K |
| FSK | Скорочено | -132K | -$666K |
| AAPL | Куплено більше | +342 | +$618K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BCSF | 31 березня 2025 р. | 116 174 | $2 035 368 | -27,0% |
| RITM | 30 вересня 2025 р. | 110 619 | $1 248 889 | -10,4% |
| TDG | 31 березня 2026 р. | 411 | $546 568 | 3,3% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 748 | $423 719 | -19,0% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 2 733 | $419 816 | 1,1% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 781 | $408 252 | 2,0% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 91 238 | $383 200 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 3 937 | $369 119 | -17,2% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 1 190 | $366 468 | 22,8% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 627 | $359 290 | -70,1% |
| QDTE | 31 березня 2026 р. | 11 387 | $351 175 | Більше не відстежується |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 1 989 | $321 483 | 30,7% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 537 | $306 650 | 15,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 759 | $306 515 | 34,6% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 149 | $300 743 | 12,0% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 460 | $300 573 | 11,2% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 587 | $291 088 | 10,2% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 631 | $274 460 | 2,8% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 713 | $263 202 | 0,0% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 1 050 | $255 056 | 25,9% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 984 | $253 708 | 2,1% |
| RBRK | 31 березня 2026 р. | 3 302 | $252 537 | 96,8% |
| VRT | 31 грудня 2025 р. | 1 663 | $250 880 | 63,1% |
| BIIB | 30 червня 2025 р. | 1 812 | $247 954 | 71,7% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 260 | $246 085 | 10,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 827 | $244 887 | -3,6% |
| BLW | 31 грудня 2025 р. | 17 208 | $240 912 | -7,4% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 274 | $240 562 | 21,1% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 2 769 | $234 839 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 522 | $234 790 | -6,2% |
| MGK | 30 червня 2025 р. | 750 | $231 660 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 785 | $231 402 | -17,2% |
| CAH | 31 березня 2026 р. | 1 105 | $227 078 | 9,1% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 268 | $225 031 | 16,1% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 121 | $223 628 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2025 р. | 404 | $221 440 | 2,4% |
| PH | 31 березня 2026 р. | 250 | $219 740 | 13,0% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 8 438 | $218 375 | -10,1% |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 10 092 | $217 684 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 2 352 | $216 187 | -16,1% |
| OKTA | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $216 175 | 68,6% |
| BTC | 31 березня 2026 р. | 5 578 | $216 036 | Більше не відстежується |
| MKL | 31 березня 2026 р. | 100 | $214 965 | -6,3% |
| B | 31 грудня 2025 р. | 6 500 | $213 005 | 8,4% |
| EXC | 31 березня 2026 р. | 4 885 | $212 937 | -8,5% |
| ARES | 30 вересня 2025 р. | 1 225 | $212 170 | -10,8% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 443 | $211 686 | 17,7% |
| HIMS | 31 березня 2026 р. | 6 512 | $211 435 | 56,1% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 1 860 | $211 315 | 266,0% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 500 | $210 848 | 20,0% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 690 | $210 058 | -8,9% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 228 | $209 568 | 310,4% |
| EMR | 30 вересня 2025 р. | 1 570 | $209 328 | 19,0% |
| RBRK | 31 березня 2025 р. | 3 200 | $209 152 | 58,0% |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 2 701 | $207 075 | -34,3% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 958 | $206 765 | -1,2% |
| BITW | 30 червня 2026 р. | 4 595 | $204 969 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 175 | $204 027 | 8,1% |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 5 361 | $202 860 | 4,7% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 182 | $202 145 | 25,0% |
| CCL | 31 березня 2025 р. | 8 100 | $201 852 | 31,5% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 382 | $201 425 | -10,9% |
| AGNC | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $195 800 | 1,9% |
| MSDL | 30 червня 2026 р. | 10 200 | $142 392 | 1,8% |
| DBI | 31 березня 2026 р. | 14 252 | $105 892 | 2,5% |