Access Investment Management LLC
CIK 2010477 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $390.6M
- Позиції
- 144
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 421 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,22%
- Вага топ-25 активів
- 76,02%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 31,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,09% Оцін. купівлі $27 171 900 · продажі $67 873 981
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
25,0%
Industrials
19,1%
Financial Services
12,9%
Communication Services
6,4%
Packaging
5,9%
Consumer Discretionary
5,6%
Technology
4,7%
Retail
3,8%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,1%
Real Estate
2,1%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
6,8%
Повний портфель 144 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $36 223 025 | 9,27% | 31 974 | $12 965 932 | Вгору ×1 | ||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $17 754 369 | 4,55% | 365 994 | $3 789 957 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $16 811 716 | 4,30% | 120 118 | $3 295 285 | Вгору ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $16 748 201 | 4,29% | 141 562 | $992 410 | Вгору ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $16 541 333 | 4,23% | 42 911 | $-14 525 424 | Вниз ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $16 465 978 | 4,22% | 292 209 | $787 721 | Вгору ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $16 342 278 | 4,18% | 126 596 | $2 863 828 | Вгору ×1 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $14 932 455 | 3,82% | 214 024 | $-867 945 | Вгору ×1 | ||
| DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock | $12 849 495 | 3,29% | 306 305 | $1 826 513 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 970 074 | 3,06% | 210 075 | $1 728 917 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 538 383 | 2,95% | 35 250 | $1 169 243 | |||
| CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock | $11 117 426 | 2,85% | 140 549 | $1 404 190 | Вгору ×1 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $9 661 768 | 2,47% | 366 949 | $3 302 722 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $8 630 247 | 2,21% | 153 100 | $1 517 221 | |||
| G Genpact Limited Common Stock | $8 580 055 | 2,20% | 312 002 | $-826 390 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $8 422 348 | 2,16% | 72 801 | $1 742 991 | Вгору ×1 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $8 040 502 | 2,06% | 108 275 | $509 910 | Вгору ×1 | ||
| SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock | $8 013 478 | 2,05% | 566 724 | $204 086 | Вгору ×1 | ||
| LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock | $7 426 373 | 1,90% | 185 104 | $1 500 560 | Вгору ×1 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $7 273 836 | 1,86% | 405 002 | $1 239 996 | Вниз ×1 | ||
| LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock | $7 077 826 | 1,81% | 180 926 | $958 629 | Вниз ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $6 946 275 | 1,78% | 196 500 | $-29 475 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6 205 200 | 1,59% | 40 000 | $-1 914 000 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $5 913 068 | 1,51% | 81 190 | $1 332 713 | Вгору ×1 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $5 460 907 | 1,40% | 60 670 | Вгору ×1 | |||
| IDV | $5 241 434 | 1,34% | 126 513 | $692 195 | Вгору ×1 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $4 810 287 | 1,23% | 483 446 | $83 596 | Вниз ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $4 554 819 | 1,17% | 29 960 | $252 239 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $4 478 184 | 1,15% | 32 764 | $620 504 | Вгору ×1 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $4 432 127 | 1,13% | 200 096 | $-2 689 455 | Вниз ×1 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $4 063 911 | 1,04% | 51 215 | Вгору ×1 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $3 685 157 | 0,94% | 59 057 | $228 995 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $3 644 850 | 0,93% | 15 000 | $386 100 | |||
| DXC DXC Technology Company Common Stock | $3 451 500 | 0,88% | 390 000 | $-2 804 212 | Вниз ×1 | ||
| FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock | $3 387 046 | 0,87% | 87 340 | $1 428 232 | Вгору ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $3 311 996 | 0,85% | 85 515 | $-1 171 156 | Вгору ×1 | ||
| KFRC Kforce, Inc. Common Stock | $3 104 415 | 0,79% | 66 164 | $1 188 610 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 969 274 | 0,76% | 30 237 | $1 009 082 | Вгору ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $2 957 570 | 0,76% | 18 402 | $418 441 | Вгору ×1 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $2 764 128 | 0,71% | 32 592 | $-42 227 | Вгору ×1 | ||
| FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock | $2 741 948 | 0,70% | 212 719 | $1 052 467 | Вгору ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $2 552 580 | 0,65% | 27 000 | $-6 019 935 | Вниз ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $2 453 556 | 0,63% | 76 554 | $374 636 | Вгору ×1 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $2 343 086 | 0,60% | 91 384 | $282 623 | Вгору ×1 | ||
| MYE Myers Industries, Inc. Common Stock | $1 895 229 | 0,49% | 53 674 | $769 617 | Вгору ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $1 401 762 | 0,36% | 25 533 | $421 276 | Вгору ×1 | ||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $1 317 970 | 0,34% | 21 261 | $261 436 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 281 025 | 0,33% | 5 044 | $-24 530 | Вниз ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1 228 440 | 0,31% | 14 524 | $119 696 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 220 934 | 0,31% | 19 769 | $319 034 | Вгору ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1 187 726 | 0,30% | 25 675 | $-4 617 423 | Вниз ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $1 098 630 | 0,28% | 117 000 | $-95 850 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 026 144 | 0,26% | 15 996 | $374 044 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $975 025 | 0,25% | 9 070 | $239 142 | Вгору ×1 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $870 306 | 0,22% | 57 598 | $6 911 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $852 320 | 0,22% | 4 000 | $-23 760 | |||
| GLDM | $695 640 | 0,18% | 8 759 | $313 757 | Вгору ×1 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $670 300 | 0,17% | 5 000 | $64 900 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $630 720 | 0,16% | 16 000 | $-296 704 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $628 224 | 0,16% | 6 527 | $-849 | |||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $602 414 | 0,15% | 38 200 | $38 200 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $592 343 | 0,15% | 9 807 | $170 281 | Вгору ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $568 408 | 0,15% | 30 675 | $15 644 | |||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $550 385 | 0,14% | 5 500 | $51 700 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $539 070 | 0,14% | 10 200 | $65 586 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $512 417 | 0,13% | 2 157 | $182 984 | Вгору ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $495 223 | 0,13% | 2 563 | $131 972 | Вгору ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $463 800 | 0,12% | 4 062 | $224 198 | Вгору ×1 | ||
| ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock | $455 400 | 0,12% | 101 200 | $-85 560 | Вниз ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $441 575 | 0,11% | 42 500 | $-14 875 | |||
| CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock | $436 365 | 0,11% | 4 500 | $79 335 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $411 587 | 0,11% | 19 233 | $160 290 | Вгору ×1 | ||
| TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock | $380 897 | 0,10% | 53 875 | $-333 556 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $217 459 | 0,06% | 642 | $-237 912 | Вниз ×1 | ||
| JRSH Jerash Holdings (US), Inc. - Common Stock | $216 691 | 0,06% | 45 050 | $86 496 | |||
| PDN | $210 298 | 0,05% | 4 675 | $7 543 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $192 425 | 0,05% | 665 | $-27 104 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $175 702 | 0,04% | 650 | $-26 312 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $152 939 | 0,04% | 410 | $1 169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $117 933 | 0,03% | 330 | $23 038 | |||
| SCHC | $96 240 | 0,02% | 2 000 | $2 760 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $75 066 | 0,02% | 189 | $14 937 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $70 536 | 0,02% | 200 | $4 758 | |||
| SPYV | $63 830 | 0,02% | 1 050 | $4 421 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $63 340 | 0,02% | 303 | $13 475 | |||
| V Visa Inc. | $61 071 | 0,02% | 178 | $7 272 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $59 891 | 0,02% | 238 | $8 128 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $58 656 | 0,02% | 400 | $880 | |||
| DGRO | $57 601 | 0,01% | 760 | $4 264 | |||
| EWW | $56 754 | 0,01% | 754 | $30 799 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $52 050 | 0,01% | 675 | $6 467 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $50 767 | 0,01% | 213 | $6 405 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $48 386 | 0,01% | 142 | $2 103 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $48 022 | 0,01% | 240 | $6 166 | |||
| SPYD | $47 710 | 0,01% | 1 000 | $2 190 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $46 774 | 0,01% | 50 | $-3 048 | |||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $45 072 | 0,01% | 1 800 | $-19 488 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $43 638 | 0,01% | 180 | $5 177 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $42 247 | 0,01% | 75 | $-663 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $42 155 | 0,01% | 119 | $1 311 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ANF | $5 460 907 | 60 670 | 1,40% |
| EPAM | $4 063 911 | 51 215 | 1,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $30 787 | 138 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $30 288 | 137 | 0,01% |
| MTBA | $8 195 | 167 | 0,00% |
| WWW | $4 133 | 250 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 930 | 23 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JBL | Скорочено | -74K | -$14.5M |
| URI | Куплено більше | +52 | +$13.0M |
| ON | Скорочено | -111K | -$6.0M |
| SW | Скорочено | -120K | -$4.6M |
| WLY | Скорочено | -526 | +$3.8M |
| LKQ | Куплено більше | +150K | +$3.3M |
| C | Куплено більше | +936 | +$3.3M |
| EWBC | Куплено більше | +346 | +$2.9M |
| DXC | Скорочено | -108K | -$2.8M |
| OTEX | Скорочено | -120K | -$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVT | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $4 929 600 | -1,1% |
| DAR | 30 вересня 2025 р. | 73 615 | $2 792 954 | 120,4% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 73 750 | $2 117 363 | 7,8% |
| INGR | 30 червня 2026 р. | 18 165 | $2 046 469 | 13,4% |
| ALSN | 30 вересня 2025 р. | 14 105 | $1 339 834 | 53,6% |
| UTHR | 30 червня 2026 р. | 2 171 | $1 287 360 | -2,9% |
| CMCO | 30 червня 2026 р. | 83 100 | $1 207 443 | 16,4% |
| FBND | 30 червня 2026 р. | 9 455 | $431 338 | Більше не відстежується |
| JACK | 30 червня 2026 р. | 33 000 | $319 110 | 6,5% |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 2 595 | $286 670 | Більше не відстежується |
| ULTA | 30 вересня 2025 р. | 503 | $235 314 | -5,2% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 120 | $209 138 | 81,1% |
| BFB | 30 вересня 2025 р. | 5 765 | $155 137 | Більше не відстежується |
| QGRO | 30 червня 2026 р. | 1 449 | $152 189 | Більше не відстежується |
| FLQM | 30 червня 2026 р. | 2 153 | $118 265 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 346 | $78 207 | -1,9% |
| XTN | 30 червня 2026 р. | 800 | $74 400 | Більше не відстежується |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 148 | $48 926 | -4,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 270 | $45 809 | 21,7% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 179 | $39 137 | -5,2% |
| KLAC | 30 вересня 2025 р. | 38 | $34 039 | -82,8% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 320 | $32 855 | 26,1% |
| SHOP | 30 вересня 2025 р. | 273 | $31 491 | -1,9% |
| KKR | 30 вересня 2025 р. | 166 | $22 083 | -16,4% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 90 | $21 546 | 27,1% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 88 | $20 793 | -1,3% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 62 | $20 013 | 6,5% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 856 | $17 917 | 16,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 26 | $14 129 | -16,5% |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 24 | $11 899 | -6,0% |
| TT | 30 вересня 2025 р. | 26 | $11 373 | 7,8% |
| LRCX | 30 вересня 2025 р. | 99 | $9 637 | 134,5% |
| DENN | 30 вересня 2025 р. | 1 965 | $8 057 | Більше не відстежується |
| IYH | 30 червня 2026 р. | 125 | $7 705 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 35 | $7 267 | 44,3% |
| HAIN | 30 вересня 2025 р. | 3 240 | $4 925 | -58,0% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 3 | $1 732 | |
| CNMD | 30 вересня 2025 р. | 28 | $1 459 | 8,6% |