EA Series Trust (AMID)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076459 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$36,84
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,23 (-0,61%)
Зміна за 1 день
$32,43 – $37,82
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $105.0M
- Власність
- 45
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 31,88%
- Ефективна кількість позицій
- 40,6
- Позиції понад 1%
- 43
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
AMID Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,28% | — |
| 3M | ▼ -3,52% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| З початку року | ▼ -0,99% | — |
| 1Y | ▲ +6,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +1,95% | — |
- Волатильність 1 рік
- 19,72%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,40
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$4.4M
- Останні 12 місяців
- +$680K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 45 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4,37 | 2 509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3,98 | 49 464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3,76 | 28 646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3,48 | 2 330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2,93 | 3 090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2,73 | 9 083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2,72 | 6 380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2,68 | 5 568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2,62 | 4 209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2,61 | 10 010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2,61 | 27 520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2,59 | 63 145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2,58 | 19 126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2,57 | 10 325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2,54 | 19 904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2,42 | 11 228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2,36 | 7 574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2,34 | 28 293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2,33 | 35 724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2,29 | 29 322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2,25 | 16 065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2,17 | 32 105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2,16 | 21 300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2,11 | 12 933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2,05 | 6 145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2,00 | 17 162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1,98 | 8 014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1,98 | 9 691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1,96 | 9 098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1,93 | 10 657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1,88 | 11 066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1,87 | 25 751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1,86 | 15 156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1,84 | 26 197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1,83 | 7 450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1,73 | 42 863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1,72 | 32 744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1,68 | 7 471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1,62 | 3 309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1,58 | 12 613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1,50 | 7 287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1,32 | 33 787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,23 | 3 402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0,86 | 14 545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0,37 | 387 581 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Industrials
34,2%
Technology
15,4%
Financial Services
10,9%
Retail
5,0%
Health Care
4,8%
Consumer products
4,4%
Financials
4,3%
Materials
3,6%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Logistics & Transportation
1,9%
Energy
1,6%
Інше/Невідоме
9,0%
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64 031 044 | 64,67% | 1 756 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $10 355 734 | 10,46% | 284 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8 272 138 | 8,35% | 226 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8 061 887 | 8,14% | 256 014 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Maia Wealth LLC | $2 998 184 | 3,03% | 82 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krilogy Financial LLC | $2 653 262 | 2,68% | 72 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $691 252 | 0,70% | 18 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Directional Asset Management | $657 466 | 0,66% | 18 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539 385 | 0,54% | 14 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 241 | 0,44% | 11 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $86 848 | 0,09% | 2 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77 300 | 0,08% | 2 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 481 | 0,06% | 1 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 755 | 0,05% | 1 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $16 361 | 0,02% | 509 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6 888 | 0,01% | 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 378 | 0,01% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 196 | 0,01% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Binnacle Investments Inc | $3 774 | 0,00% | 111 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |