BIP Wealth, LLC

CIK 1590214 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.5B
#1 039 з 9 443 за вартістю 13F · топ 11.0%
Позиції
560
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +43.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,10%
Вага топ-25 активів
55,32%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
36,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,95% Оцін. купівлі $983 710 016 · продажі $148 210 094

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються

Нові позиції
128
Збільшено
314
Зменшено
100
Закриті
21
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,0%
Industrials
1,4%
Retail
0,9%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
90,0%

Повний портфель 560 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $375 864 846 10,66% 503 321 $56 464 251 Вгору ×1
USFR $278 017 124 7,89% 5 521 691 $21 297 460 Вгору ×1
VOO $187 530 712 5,32% 273 046 $121 993 907 Вгору ×1
VTI $140 818 064 4,00% 380 548 $33 538 312 Вгору ×1
VTV $111 896 286 3,17% 513 451 $21 276 888 Вгору ×1
TFLO $77 032 005 2,19% 1 521 470 $11 061 049 Вгору ×1
EFA $70 176 799 1,99% 675 556 $11 327 772 Вгору ×1
VT $62 131 042 1,76% 395 865 $9 702 537 Вгору ×1
VEU $57 542 173 1,63% 687 071 $12 771 236 Вгору ×1
SPSB $52 307 357 1,48% 1 742 998 $7 858 599 Вгору ×4
DFAC $45 558 113 1,29% 1 027 009 $43 019 150 Вгору ×1
SCHG $43 189 111 1,23% 1 276 274 $-13 513 407 Вниз ×1
VEA $41 753 206 1,18% 586 010 $40 411 255 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $38 751 527 1,10% 468 863 $14 421 740 Вгору ×1
VTEB $35 641 748 1,01% 704 661
IVV $35 261 567 1,00% 47 085 $18 542 719 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35 234 928 1,00% 479 975
SCHF $35 032 869 0,99% 1 264 724 $34 226 709 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 021 403 0,99% 121 031 $11 004 375 Вгору ×1
VWO $33 946 376 0,96% 568 711 $17 171 340 Вгору ×1
QUS $32 288 267 0,92% 172 792 $14 071 737 Вгору ×1
SPYV $31 628 731 0,90% 520 295 $7 199 676 Вгору ×1
CGDV $31 122 023 0,88% 631 535 $3 080 336 Вниз ×1
SPYG $31 115 642 0,88% 261 498 $7 471 203 Вгору ×3
DFAX $30 848 337 0,88% 837 360 $29 161 864 Вгору ×1
CGUS $30 133 918 0,86% 677 471 $3 608 365 Вниз ×1
CGGO $29 266 986 0,83% 691 401 $5 374 833 Вниз ×1
IWM $28 821 358 0,82% 95 927 $7 657 964 Вгору ×1
VXF $28 320 729 0,80% 115 027 $25 470 021 Вгору ×1
VUG $27 111 211 0,77% 314 734 $6 866 470 Вгору ×6
ULST $26 886 737 0,76% 665 102 $3 065 527 Вгору ×4
SPTM $25 650 543 0,73% 282 526 $6 092 384 Вгору ×1
SUB $25 487 761 0,72% 239 389 $15 298 662 Вгору ×1
MAXJ $24 231 344 0,69% 831 835 $-1 128 979 Вниз ×2
FNDF $24 184 701 0,69% 458 391 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $23 283 206 0,66% 148 329 $7 211 547 Вгору ×1
DOL $22 452 890 0,64% 301 931 $2 540 485 Вгору ×1
CGCB $22 259 278 0,63% 850 240 $5 361 230 Вгору ×2
DLS $22 220 934 0,63% 265 198 $1 070 512 Вгору ×1
PYLD $21 859 861 0,62% 824 278 $5 616 581 Вгору ×2
EEM $21 348 903 0,61% 312 073 $4 914 023 Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $20 548 709 0,58% 24 481 $6 477 367 Вниз ×3
DMAX $20 148 657 0,57% 736 972 $-69 567 Вниз ×2
STIP $18 254 519 0,52% 178 686 $2 268 690 Вгору ×4
DFUV $17 488 115 0,50% 317 908 $3 800 591 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 830 316 0,45% 79 116 $5 369 655 Вгору ×1
VGT $15 802 848 0,45% 132 219 $14 500 822 Вгору ×1
PHYS $15 538 083 0,44% 515 018 $-2 420 133 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 325 384 0,43% 41 085 $4 433 483 Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $14 900 487 0,42% 666 092 $5 742 337 Вгору ×2
REET $14 386 064 0,41% 520 857 $2 585 270 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13 308 900 0,38% 274 807
SLYV $13 307 659 0,38% 121 966 $2 426 130 Вгору ×1
MUB $13 282 110 0,38% 123 417 $3 777 783 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 854 273 0,36% 53 933 $4 004 709 Вгору ×1
EFV $12 738 676 0,36% 166 410 $1 463 558 Вгору ×1
IAGG $12 525 972 0,36% 247 549 $1 936 606 Вгору ×4
SPYM $12 241 721 0,35% 139 300 $2 877 847 Вгору ×1
DNL $11 947 545 0,34% 258 717 $2 163 107 Вгору ×1
VV $11 900 138 0,34% 34 602 $1 751 771 Вгору ×1
SCHE $11 710 267 0,33% 322 953
AVGE $11 565 733 0,33% 116 708 $2 020 190 Вгору ×4
SLYG $11 318 549 0,32% 95 010 $2 212 680 Вгору ×1
IEFA $11 284 250 0,32% 116 838 $9 458 506 Вгору ×1
ITOT $10 959 177 0,31% 66 714 $2 747 823 Вгору ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10 805 950 0,31% 488 074 $5 681 876 Вгору ×1
VBR $10 772 808 0,31% 44 334 $5 048 790 Вгору ×1
DGS $10 672 964 0,30% 164 935 $1 394 031 Вгору ×1
VB $10 181 190 0,29% 33 588 $2 747 656 Вгору ×1
DFAW $9 683 534 0,27% 116 965 $4 345 077 Вгору ×3
VIG $9 462 422 0,27% 39 990 $-8 706 215 Вниз ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $9 125 483 0,26% 398 667 $-3 020 270 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 956 864 0,25% 25 397 $2 575 175 Вгору ×1
SCHX $8 921 568 0,25% 303 145 $8 395 332 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 903 721 0,25% 24 915 $3 314 483 Вгору ×1
YMAR $8 851 592 0,25% 308 886 $684 417 Вгору ×1
BRKB $8 831 235 0,25% 17 649 $1 424 024 Вгору ×1
JAAA $8 663 334 0,25% 171 585 $-741 981 Вниз ×2
DES $8 634 924 0,25% 212 265 $952 080 Вниз ×2
SPDW $8 603 579 0,24% 170 740 $1 851 593 Вгору ×1
FNDX $8 511 253 0,24% 273 674 $7 896 624 Вгору ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $8 441 648 0,24% 60 352 $-7 049 513 Вниз ×2
VYM $8 434 746 0,24% 53 374 $2 729 867 Вгору ×1
DCOR $8 423 592 0,24% 102 752 $2 894 005 Вгору ×4
IWD $8 121 051 0,23% 33 499 $7 572 719 Вгору ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8 112 776 0,23% 147 024 Вгору ×1
MMAX $7 795 994 0,22% 288 154 $-127 576 Вниз ×1
DFLV $7 792 933 0,22% 197 090 $2 304 344 Вгору ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7 756 744 0,22% 86 330 $5 011 700 Вгору ×2
DFSV $7 138 866 0,20% 184 039 $2 679 806 Вгору ×4
EWX $7 082 850 0,20% 95 321 $1 540 479 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 346 369 0,18% 17 962 $2 957 590 Вгору ×1
SCHO $6 180 875 0,18% 256 043 Вгору ×1
DISV $6 171 909 0,18% 153 798 $1 627 712 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 129 409 0,17% 75 420 $605 625 Вгору ×1
IBHF $6 079 708 0,17% 268 420 $-3 074 232 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 050 025 0,17% 79 491 $3 768 605 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 043 298 0,17% 51 542 $1 776 787 Вгору ×1
DGRO $6 012 600 0,17% 79 332 $5 747 068 Вгору ×1
ACYN $5 997 794 0,17% 288 494 $2 417 864 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPSB $52 307 357 1,48% зростання ×4
SPYG $31 115 642 0,88% зростання ×3
VUG $27 111 211 0,77% зростання ×6
ULST $26 886 737 0,76% зростання ×4
STIP $18 254 519 0,52% зростання ×4
PHYS $15 538 083 0,44% зростання ×3
IAGG $12 525 972 0,36% зростання ×4
AVGE $11 565 733 0,33% зростання ×4
ITOT $10 959 177 0,31% зростання ×4
DFAW $9 683 534 0,27% зростання ×3
SCHX $8 921 568 0,25% зростання ×4
FNDX $8 511 253 0,24% зростання ×3
DCOR $8 423 592 0,24% зростання ×4
DFLV $7 792 933 0,22% зростання ×4
DFSV $7 138 866 0,20% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTEB $35 641 748 704 661 1,01%
BND $35 234 928 479 975 1,00%
FNDF $24 184 701 458 391 0,69%
BNDX $13 308 900 274 807 0,38%
SCHE $11 710 267 322 953 0,33%
VGLT $8 112 776 147 024 0,23%
SCHO $6 180 875 256 043 0,18%
GNR $4 886 643 72 599 0,14%
XLU $3 965 309 87 457 0,11%
PWRD $3 803 887 30 936 0,11%
PAVE $3 793 152 64 378 0,11%
SCHZ $3 523 959 152 354 0,10%
SCHP $3 151 923 118 940 0,09%
FNDE $2 638 439 66 493 0,07%
BALT $2 506 645 73 144 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +163K +$122.0M
SPY Куплено більше +12K +$56.5M
VTI Куплено більше +46K +$33.5M
USFR Куплено більше +422K +$21.3M
VTV Куплено більше +52K +$21.3M
IVV Куплено більше +21K +$18.5M
VWO Куплено більше +258K +$17.2M
SUB Куплено більше +144K +$15.3M
VCIT Куплено більше +175K +$14.4M
QUS Куплено більше +67K +$14.1M

6 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VTEB 31 березня 2026 р. 636 346 $32 001 840 Більше не відстежується
BND 31 березня 2026 р. 393 709 $29 162 055
BNDX 31 березня 2026 р. 253 616 $12 254 722
VRRM 31 березня 2026 р. 219 821 $4 926 189 -67,8%
ARKB 30 червня 2026 р. 143 874 $3 235 724 Більше не відстежується
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 31 953 $2 940 635 Більше не відстежується
SW 30 вересня 2025 р. 62 579 $2 700 284 13,0%
HON 30 червня 2026 р. 6 737 $1 522 758 0,8%
SMAX 30 червня 2026 р. 56 701 $1 520 838 Більше не відстежується
ACN 30 вересня 2025 р. 4 435 $1 325 577 -26,9%
AJAN 31 березня 2026 р. 46 479 $1 294 426 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 4 490 $1 204 667 -9,0%
SNV 31 березня 2026 р. 23 429 $1 172 621 Більше не відстежується
IVVM 30 червня 2026 р. 31 105 $1 061 006 Більше не відстежується
IVVB 30 червня 2026 р. 32 562 $1 043 299 Більше не відстежується
ETHA 30 червня 2026 р. 56 496 $894 338
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 13 290 $787 831 Більше не відстежується
RBRK 31 березня 2026 р. 10 007 $765 335 100,9%
NUE 31 березня 2026 р. 4 624 $754 149 57,7%
PROBF 31 березня 2026 р. 218 000 $581 406 Більше не відстежується
ACII 31 березня 2026 р. 21 881 $560 679 Більше не відстежується
BABA 30 червня 2026 р. 4 259 $534 381 33,3%
MDT 30 червня 2026 р. 5 841 $506 123 19,9%
SCHE 31 березня 2026 р. 14 943 $489 383 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2025 р. 990 $440 233 -29,4%
KLAC 31 березня 2026 р. 335 $407 052 -87,2%
KBDC 31 грудня 2025 р. 30 424 $405 248 -6,5%
ETN 30 вересня 2025 р. 1 121 $400 070 11,8%
RY 30 вересня 2025 р. 2 921 $384 258 44,4%
COIN 30 червня 2026 р. 2 125 $371 062 3,9%
FXU 30 червня 2026 р. 7 464 $370 156 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 552 $365 656 -16,6%
APP 31 грудня 2025 р. 493 $354 240 -54,1%
IAK 30 червня 2026 р. 2 745 $352 191 Більше не відстежується
BNDX 30 червня 2025 р. 7 105 $346 866
SPGI 31 березня 2026 р. 649 $339 161 0,4%
PPA 30 вересня 2025 р. 2 391 $338 731 Більше не відстежується
SPGP 31 березня 2026 р. 2 965 $337 639 Більше не відстежується
XLF 31 грудня 2025 р. 6 240 $336 168 Більше не відстежується
BSX 30 червня 2026 р. 5 228 $328 057 20,9%
BKH 30 червня 2026 р. 4 600 $319 265 -2,1%
MRVL 31 березня 2025 р. 2 866 $316 552 277,6%
XLB 30 червня 2026 р. 6 250 $312 328 Більше не відстежується
FBTC 30 червня 2026 р. 4 970 $293 376 Більше не відстежується
FSSL 30 червня 2026 р. 23 283 $291 268 3,6%
AVNM 31 березня 2026 р. 3 942 $289 816 Більше не відстежується
MPWR 31 грудня 2025 р. 309 $284 478 42,2%
ARCC 31 березня 2026 р. 14 012 $283 457 10,5%
BGLD 30 червня 2026 р. 16 139 $276 628 Більше не відстежується
TOTL 30 червня 2026 р. 6 915 $274 733 Більше не відстежується
BX 31 березня 2025 р. 1 585 $273 312 3,8%
GPC 31 березня 2025 р. 2 304 $269 069 13,0%
CQP 31 березня 2026 р. 5 000 $267 400 4,8%
ISTB 30 червня 2025 р. 5 506 $266 224
DKNG 31 березня 2026 р. 7 707 $265 583 12,2%
MO 30 червня 2025 р. 4 392 $263 602 11,8%
MSI 31 березня 2026 р. 686 $262 958 10,4%
IYR 30 червня 2025 р. 2 689 $257 470 Більше не відстежується
CARR 31 грудня 2025 р. 4 310 $257 330 16,5%
PSX 31 березня 2026 р. 1 932 $249 252 33,2%
COR 31 березня 2026 р. 728 $245 882 0,7%
VYMI 30 вересня 2025 р. 3 043 $243 751
FISV 30 червня 2025 р. 1 086 $239 821 -69,4%
NVO 31 грудня 2025 р. 4 288 $237 941 -7,7%
BKNG 31 березня 2026 р. 44 $235 635 27,6%
OKE 30 червня 2025 р. 2 372 $235 350 19,1%
LHX 30 червня 2025 р. 1 100 $230 241 11,4%
IGV 31 березня 2026 р. 2 157 $227 973 Більше не відстежується
TSM 31 березня 2025 р. 1 148 $226 719 146,2%
DGRO 30 червня 2025 р. 3 665 $226 421 Більше не відстежується
TCEHY 31 березня 2026 р. 2 951 $225 899 Більше не відстежується
MDYV 31 березня 2025 р. 2 802 $224 720 Більше не відстежується
VAW 31 березня 2026 р. 1 077 $223 531 Більше не відстежується
PK 31 грудня 2025 р. 19 780 $219 165 50,0%
LOW 30 червня 2025 р. 935 $218 072 0,6%
SLV 30 червня 2026 р. 3 178 $216 582 Більше не відстежується
OXY 31 грудня 2025 р. 4 583 $216 547 46,7%
APH 31 березня 2026 р. 1 600 $216 224 24,1%
HON 31 березня 2025 р. 936 $211 433 13,1%
COF 31 березня 2026 р. 872 $211 356 22,9%
PSX 30 червня 2025 р. 1 707 $210 817 103,5%
CI 30 червня 2025 р. 639 $210 332 -14,5%
VUSB 30 червня 2025 р. 4 211 $209 948 Більше не відстежується
AMAT 31 березня 2025 р. 1 283 $208 654 240,8%
XLP 30 вересня 2025 р. 2 570 $208 099 Більше не відстежується
BUFD 31 березня 2026 р. 7 351 $207 592 Більше не відстежується
PRFZ 31 березня 2025 р. 4 973 $206 946
MAIN 30 вересня 2025 р. 3 500 $206 850 -7,9%
ICE 31 грудня 2025 р. 1 226 $206 556 -2,0%
SHY 31 березня 2025 р. 2 509 $205 668
URI 31 березня 2026 р. 254 $205 567 53,2%
TEL 31 березня 2026 р. 903 $205 442 -2,1%
MAIN 31 березня 2025 р. 3 500 $205 030 3,6%
MOAT 31 березня 2025 р. 2 209 $204 830 Більше не відстежується
EFC 31 березня 2026 р. 15 000 $203 700 16,3%
FHLC 31 березня 2026 р. 2 733 $202 992 Більше не відстежується
PFE 30 червня 2025 р. 7 995 $202 597 16,6%
OXY 30 червня 2025 р. 4 090 $201 882 43,6%
SBUX 31 березня 2026 р. 2 381 $200 504 20,3%
F 31 березня 2026 р. 11 631 $152 602 24,0%
SAN 31 березня 2026 р. 11 943 $140 091 26,7%
AI 31 березня 2026 р. 10 312 $139 006 16,4%
CLM 30 червня 2025 р. 16 000 $118 880 Більше не відстежується
CRF 30 червня 2025 р. 16 000 $114 880 Більше не відстежується
PALAF 31 березня 2026 р. 17 745 $113 594 Більше не відстежується
TGB 30 червня 2026 р. 15 643 $100 897 Більше не відстежується
PALAF 30 вересня 2025 р. 17 745 $94 243 Більше не відстежується
WIT 31 березня 2026 р. 29 623 $84 129 -9,2%
MFG 31 грудня 2025 р. 10 215 $68 441 41,2%
LWLG 31 грудня 2025 р. 15 692 $58 217 94,1%
TGB 30 вересня 2025 р. 15 643 $49 275 Більше не відстежується
CDLX 30 червня 2026 р. 18 205 $19 115 0,3%
EUGS 31 березня 2026 р. 200 000 $0 Більше не відстежується
FCPG 31 березня 2026 р. 25 000 $0 Більше не відстежується
FLOOF 30 вересня 2025 р. 10 350 $0 Більше не відстежується
FLOOF 31 березня 2026 р. 10 350 $0 Більше не відстежується
IBZT 31 березня 2026 р. 25 000 $0 Більше не відстежується
PGNPQ 31 березня 2025 р. 10 915 $0 Більше не відстежується
PTTN 31 березня 2026 р. 10 000 $0 Більше не відстежується
QFORQ 31 березня 2026 р. 45 000 $0 Більше не відстежується