Capasso Planning Partners LLC
CIK 1911938 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $200.5M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 462 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,90%
- Вага топ-25 активів
- 84,90%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,23% Оцін. купівлі $4 296 710 · продажі $6 756 304
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 075 602 | 18,49% | 49 648 | $3 013 998 | Вниз ×6 | ||
| SPTM | $19 124 443 | 9,54% | 210 645 | $2 307 603 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $14 089 694 | 7,03% | 385 702 | $398 559 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $13 669 381 | 6,82% | 191 851 | $1 156 909 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $11 597 704 | 5,78% | 408 514 | $-161 754 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $10 675 859 | 5,32% | 97 845 | $1 295 155 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $6 147 304 | 3,07% | 63 709 | $884 134 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 119 296 | 3,05% | 74 526 | $-49 093 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 940 758 | 2,96% | 20 531 | $707 103 | Вниз ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5 688 522 | 2,84% | 95 237 | $-2 632 234 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 505 546 | 2,75% | 66 613 | $27 399 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $5 469 836 | 2,73% | 14 782 | $714 908 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 287 331 | 1,64% | 41 596 | $-5 808 | Вгору ×3 | ||
| AVDV | $3 200 611 | 1,60% | 31 059 | $55 233 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $3 129 935 | 1,56% | 29 083 | $-76 793 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 041 865 | 1,52% | 4 429 | $377 684 | Вниз ×5 | ||
| REET | $2 569 073 | 1,28% | 93 015 | $231 806 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 549 987 | 1,27% | 5 096 | $107 984 | |||
| DECM | $2 374 560 | 1,18% | 70 431 | $-56 070 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $1 940 565 | 0,97% | 18 995 | $-17 515 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $1 724 336 | 0,86% | 54 379 | $99 448 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $1 583 607 | 0,79% | 50 920 | $134 447 | Вниз ×6 | ||
| MARM | $1 336 935 | 0,67% | 39 170 | $71 458 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 254 860 | 0,63% | 4 987 | $171 952 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 138 551 | 0,57% | 4 777 | $154 058 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 136 908 | 0,57% | 20 129 | $-39 395 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 092 917 | 0,55% | 3 093 | $321 215 | Вгору ×3 | ||
| BUFD | $1 091 021 | 0,54% | 36 710 | $63 141 | |||
| DDEC | $1 089 909 | 0,54% | 23 006 | $82 140 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $982 600 | 0,49% | 6 625 | $155 598 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $952 574 | 0,48% | 2 554 | $38 361 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $925 682 | 0,46% | 12 005 | $116 667 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $896 244 | 0,45% | 1 217 | $183 602 | Вниз ×6 | ||
| AVUV | $818 188 | 0,41% | 6 558 | $105 104 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $806 853 | 0,40% | 4 032 | $105 488 | Вгору ×2 | ||
| OCTM | $783 477 | 0,39% | 23 318 | $24 943 | |||
| SCHF | $771 113 | 0,38% | 27 838 | $82 122 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $733 468 | 0,37% | 2 052 | $317 305 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $725 879 | 0,36% | 4 435 | $100 152 | Вгору ×1 | ||
| JANM | $705 567 | 0,35% | 20 847 | $-3 556 | Вниз ×1 | ||
| AOCT | $669 103 | 0,33% | 24 460 | $21 989 | |||
| SCHX | $631 715 | 0,32% | 21 465 | $97 476 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $631 049 | 0,31% | 526 | $147 144 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $624 167 | 0,31% | 6 071 | $43 807 | Вгору ×1 | ||
| BUFS | $549 019 | 0,27% | 21 882 | $44 420 | |||
| BUFY | $534 171 | 0,27% | 22 820 | $23 459 | |||
| DOCT | $522 303 | 0,26% | 11 189 | $36 386 | |||
| DIVO | $509 860 | 0,25% | 11 157 | $15 892 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $497 291 | 0,25% | 5 149 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $478 525 | 0,24% | 1 002 | $139 899 | |||
| IQLT | $472 849 | 0,24% | 9 543 | $35 892 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $460 448 | 0,23% | 8 834 | $63 092 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $448 812 | 0,22% | 389 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $432 784 | 0,22% | 4 888 | $29 866 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $431 536 | 0,22% | 1 026 | Вгору ×1 | |||
| DNOV | $413 522 | 0,21% | 8 053 | $27 740 | |||
| FEBM | $412 573 | 0,21% | 13 215 | $-2 484 | Вниз ×1 | ||
| NOVM | $406 555 | 0,20% | 12 055 | $12 184 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $384 855 | 0,19% | 2 452 | $51 277 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $381 183 | 0,19% | 1 569 | $40 513 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $357 544 | 0,18% | 2 157 | $-88 739 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $338 356 | 0,17% | 6 187 | $56 678 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $332 953 | 0,17% | 1 184 | $45 963 | |||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $328 251 | 0,16% | 8 176 | $37 381 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $327 791 | 0,16% | 1 091 | $76 815 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $324 634 | 0,16% | 3 694 | $56 361 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $319 849 | 0,16% | 5 142 | $-10 319 | Вниз ×6 | ||
| FBND | $304 510 | 0,15% | 6 694 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $298 608 | 0,15% | 3 291 | $-39 198 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $297 756 | 0,15% | 2 797 | $492 | Вгору ×1 | ||
| ICOW | $277 666 | 0,14% | 6 670 | $-40 737 | Вниз ×6 | ||
| FLHY | $265 653 | 0,13% | 10 937 | ||||
| DMAR | $251 218 | 0,13% | 5 616 | $12 506 | Вниз ×1 | ||
| FNOV | $249 225 | 0,12% | 4 261 | $-773 | Вниз ×1 | ||
| FDEC | $236 225 | 0,12% | 4 337 | $20 589 | |||
| VYM | $231 356 | 0,12% | 1 464 | $14 538 | |||
| VWO | $226 703 | 0,11% | 3 798 | ||||
| SDY | $216 835 | 0,11% | 1 425 | $8 996 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $216 281 | 0,11% | 9 342 | $1 957 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $215 951 | 0,11% | 660 | ||||
| AVNV | $213 791 | 0,11% | 2 590 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212 916 | 0,11% | 279 | Вгору ×1 | |||
| GTO | $212 837 | 0,11% | 4 541 | Вгору ×1 | |||
| GDEC | $211 083 | 0,11% | 5 303 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $202 279 | 0,10% | 270 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $200 217 | 0,10% | 530 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEFA | $497 291 | 5 149 | 0,25% |
| MU | $448 812 | 389 | 0,22% |
| TSLA | $431 536 | 1 026 | 0,22% |
| FBND | $304 510 | 6 694 | 0,15% |
| FLHY | $265 653 | 10 937 | 0,13% |
| VWO | $226 703 | 3 798 | 0,11% |
| JPM | $215 951 | 660 | 0,11% |
| AVNV | $213 791 | 2 590 | 0,11% |
| CRWD | $212 916 | 279 | 0,11% |
| GTO | $212 837 | 4 541 | 0,11% |
| GDEC | $211 083 | 5 303 | 0,11% |
| IVV | $202 279 | 270 | 0,10% |
| AVGO | $200 217 | 530 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOOV | 30 червня 2025 р. | 12 387 | $2 281 510 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 23 297 | $2 055 960 | |
| QQQM | 30 червня 2025 р. | 6 217 | $1 200 047 | |
| IAPR | 30 червня 2025 р. | 42 900 | $1 181 466 | Більше не відстежується |
| RBUF | 30 червня 2025 р. | 39 263 | $1 023 261 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 15 981 | $978 197 | |
| DTCR | 30 червня 2025 р. | 48 442 | $787 661 | |
| EFV | 30 червня 2025 р. | 13 195 | $777 704 | Більше не відстежується |
| BALT | 30 червня 2025 р. | 24 191 | $759 103 | Більше не відстежується |
| UUP | 31 березня 2025 р. | 23 390 | $688 133 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 13 435 | $649 179 | |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 7 562 | $596 257 | Більше не відстежується |
| SPVU | 30 червня 2025 р. | 10 779 | $557 455 | Більше не відстежується |
| KNG | 30 червня 2025 р. | 10 662 | $538 634 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 938 | $498 125 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 6 434 | $476 566 | |
| PAPR | 30 червня 2025 р. | 13 332 | $475 419 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 6 096 | $459 882 | |
| IJAN | 30 червня 2025 р. | 12 738 | $407 286 | Більше не відстежується |
| SCHJ | 30 вересня 2025 р. | 16 226 | $402 573 | Більше не відстежується |
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 8 124 | $396 628 | |
| FLHY | 31 грудня 2025 р. | 16 030 | $393 223 | Більше не відстежується |
| RFEM | 30 червня 2025 р. | 6 036 | $392 867 | |
| EJAN | 30 червня 2025 р. | 12 379 | $374 311 | Більше не відстежується |
| DMAR | 31 березня 2025 р. | 9 796 | $373 900 | Більше не відстежується |
| SH | 31 грудня 2025 р. | 10 102 | $373 370 | Більше не відстежується |
| LJAN | 30 вересня 2025 р. | 14 572 | $358 330 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 2 896 | $353 323 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 1 150 | $350 555 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 1 494 | $322 423 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 384 | $302 685 | -50,5% |
| PJUL | 30 вересня 2025 р. | 6 856 | $300 636 | Більше не відстежується |
| PJAN | 30 вересня 2025 р. | 6 747 | $297 205 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 вересня 2025 р. | 7 134 | $294 634 | Більше не відстежується |
| SUSC | 30 вересня 2025 р. | 12 623 | $293 226 | |
| SDY | 31 грудня 2025 р. | 1 932 | $270 498 | Більше не відстежується |
| SCYB | 31 березня 2026 р. | 10 192 | $269 285 | Більше не відстежується |
| CALF | 31 грудня 2025 р. | 5 702 | $249 622 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 381 | $245 473 | 17,0% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 246 | $243 571 | 5,3% |
| VWO | 30 вересня 2025 р. | 4 817 | $238 249 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $238 054 | 118,5% |
| QDPL | 30 червня 2025 р. | 6 440 | $235 180 | Більше не відстежується |
| ECOW | 31 грудня 2025 р. | 9 561 | $233 670 | |
| RSPH | 31 грудня 2025 р. | 7 947 | $233 576 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 693 | $229 986 | 53,9% |
| XUSP | 30 вересня 2025 р. | 5 376 | $226 111 | Більше не відстежується |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 628 | $224 190 | 11,8% |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 2 921 | $220 974 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 643 | $220 659 | |
| IXC | 30 вересня 2025 р. | 5 576 | $219 070 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 грудня 2025 р. | 2 178 | $215 880 | Більше не відстежується |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 588 | $215 488 | -14,3% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 659 | $212 207 | 22,9% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 1 034 | $211 598 | 76,3% |
| VB | 30 червня 2025 р. | 947 | $209 997 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 вересня 2025 р. | 332 | $206 139 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 130 | $205 615 | 110,4% |
| QHDG | 30 вересня 2025 р. | 7 525 | $204 981 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 183 | $201 542 | -8,3% |