Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
DEFR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,32% | · |
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $80.2M | 55,84 | 1 364 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $54.4M | 37,84 | 1 364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4,26 | 6 350 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3.2M | 2,22 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.0M | 0,71 | 11 740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0,44 | 625 756 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $114K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5K | 0,00 | -1 364 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$15K | -0,01 | -1 364 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.0M | -1,36 | -11 740 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 666 584 | 40,85% | 2 006 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bienville Capital Management, LLC | $13 928 679 | 10,60% | 520 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 6th Street Advisors, LLC | $8 427 142 | 6,41% | 315 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 806 294 | 5,94% | 291 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Park Place Capital Corp | $7 238 323 | 5,51% | 270 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5 501 993 | 4,19% | 205 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waterloo Capital, L.P. | $4 807 165 | 3,66% | 179 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 288 729 | 3,26% | 160 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 867 923 | 2,94% | 144 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 819 687 | 2,91% | 142 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 465 231 | 1,88% | 92 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 315 643 | 1,76% | 86 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Code Waechter LLC | $1 793 888 | 1,37% | 67 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 611 616 | 1,23% | 60 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Line Capital, LLC | $1 436 485 | 1,09% | 53 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 270 341 | 0,97% | 47 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MBE Wealth Management, LLC | $1 210 233 | 0,92% | 45 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $1 095 959 | 0,83% | 40 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENASANT BANK | $948 483 | 0,72% | 35 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948 001 | 0,72% | 35 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661 314 | 0,50% | 24 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617 826 | 0,47% | 23 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 444 | 0,30% | 14 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $337 103 | 0,26% | 12 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335 766 | 0,26% | 12 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $274 143 | 0,21% | 10 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211 639 | 0,16% | 7 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68 549 | 0,05% | 2 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29 046 | 0,02% | 1 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |