Compass Ion Advisors, LLC
CIK 1621100 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $657.7M
- Позиції
- 297
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 193 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,69%
- Вага топ-25 активів
- 68,95%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 22,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,1% Оцін. купівлі $119 789 338 · продажі $172 795 652
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 103
- Зменшено
- 105
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Industrials
2,7%
Healthcare
1,8%
Communication Services
1,7%
Retail
1,3%
Financials
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
85,1%
Повний портфель 297 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $82 477 372 | 12,54% | 1 787 159 | $1 505 421 | Вгору ×6 | ||
| SPHQ | $68 688 334 | 10,44% | 762 357 | $12 635 848 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $48 178 556 | 7,33% | 548 231 | $47 973 062 | Вгору ×1 | ||
| DRSK | $39 608 828 | 6,02% | 1 377 698 | $2 304 646 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $36 914 914 | 5,61% | 811 495 | $724 811 | Вгору ×6 | ||
| FRDM | $20 912 620 | 3,18% | 286 867 | $5 223 170 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 334 218 | 2,79% | 91 630 | $18 108 718 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $13 857 794 | 2,11% | 18 557 | $1 563 722 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $12 343 227 | 1,88% | 241 787 | $-2 455 181 | Вниз ×1 | ||
| AVGE | $11 777 593 | 1,79% | 118 846 | $4 190 550 | Вгору ×2 | ||
| VT | $10 995 721 | 1,67% | 70 059 | $672 546 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $10 106 883 | 1,54% | 42 714 | $908 749 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $7 721 666 | 1,17% | 31 778 | $714 034 | Вниз ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $7 368 006 | 1,12% | 150 613 | $721 893 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $7 012 141 | 1,07% | 9 363 | $996 523 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 462 503 | 0,98% | 18 290 | $1 220 842 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $6 364 818 | 0,97% | 75 998 | $566 682 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $6 199 710 | 0,94% | 28 448 | $639 674 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $6 028 516 | 0,92% | 12 048 | $541 850 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 516 141 | 0,84% | 23 144 | $435 810 | Вниз ×3 | ||
| DEFR | $5 495 841 | 0,84% | 205 485 | $1 544 604 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $5 430 574 | 0,83% | 187 520 | $701 717 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $5 333 212 | 0,81% | 67 152 | $-787 387 | Вгору ×6 | ||
| VB | $5 231 247 | 0,80% | 17 258 | $134 118 | Вниз ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5 139 644 | 0,78% | 154 390 | $-1 351 147 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $4 117 852 | 0,63% | 81 292 | $2 171 364 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $3 992 385 | 0,61% | 33 403 | $768 093 | Вгору ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $3 753 812 | 0,57% | 43 182 | $-1 617 705 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $3 436 039 | 0,52% | 34 714 | $51 005 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $3 322 506 | 0,51% | 34 455 | $185 502 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $3 292 570 | 0,50% | 46 212 | $317 897 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 088 803 | 0,47% | 8 643 | $2 980 680 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $3 081 956 | 0,47% | 74 987 | $381 288 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $3 045 766 | 0,46% | 8 268 | $-511 872 | |||
| VFMO | $3 036 584 | 0,46% | 12 170 | $993 050 | Вгору ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 948 189 | 0,45% | 33 590 | $2 938 157 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 867 175 | 0,44% | 36 280 | $-281 555 | Вниз ×5 | ||
| VBK | $2 751 701 | 0,42% | 7 524 | $477 647 | |||
| VOO | $2 665 738 | 0,41% | 3 881 | $371 122 | Вгору ×5 | ||
| XLG | $2 633 018 | 0,40% | 43 002 | $282 332 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 547 348 | 0,39% | 16 119 | $27 075 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 503 652 | 0,38% | 2 087 | $2 463 182 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $2 302 063 | 0,35% | 14 014 | $306 179 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 292 050 | 0,35% | 16 415 | $2 282 517 | Вгору ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2 244 359 | 0,34% | 28 406 | $-205 687 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $2 197 152 | 0,33% | 36 809 | $195 086 | Вниз ×6 | ||
| VSS | $2 142 697 | 0,33% | 13 887 | $60 100 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 142 694 | 0,33% | 29 188 | $-170 192 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $2 110 747 | 0,32% | 24 504 | $-78 950 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $2 054 116 | 0,31% | 33 024 | $-12 173 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $2 032 753 | 0,31% | 69 071 | $233 352 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 009 684 | 0,31% | 5 550 | $59 241 | Вгору ×1 | ||
| FPAG | $1 980 976 | 0,30% | 49 347 | $-182 840 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 866 524 | 0,28% | 10 586 | $757 676 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $1 819 228 | 0,28% | 15 537 | $12 430 | |||
| VPU | $1 800 909 | 0,27% | 9 201 | $-79 239 | Вниз ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 775 888 | 0,27% | 30 110 | $122 244 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 771 124 | 0,27% | 5 625 | $1 766 523 | Вгору ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1 717 444 | 0,26% | 4 906 | $329 313 | Вниз ×2 | ||
| INFL | $1 705 314 | 0,26% | 34 188 | $-74 275 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 680 968 | 0,26% | 5 622 | $-11 942 | Вниз ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1 629 907 | 0,25% | 37 255 | $353 670 | Вгору ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 609 086 | 0,24% | 3 276 | $170 877 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 554 578 | 0,24% | 5 174 | $263 223 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 513 948 | 0,23% | 9 250 | $205 813 | |||
| GBTC | $1 510 718 | 0,23% | 33 188 | $-245 241 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 508 447 | 0,23% | 28 782 | $-10 622 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $1 494 432 | 0,23% | 10 076 | $224 568 | Вниз ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 494 053 | 0,23% | 765 | $29 789 | |||
| VTEB | $1 470 877 | 0,22% | 29 080 | $177 008 | Вгору ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 439 622 | 0,22% | 64 355 | $-3 861 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 438 066 | 0,22% | 1 953 | $370 956 | Вгору ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 415 957 | 0,22% | 11 079 | $197 382 | Вниз ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1 396 936 | 0,21% | 12 323 | $214 129 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 343 937 | 0,20% | 13 915 | $71 387 | Вниз ×1 | ||
| HECA | $1 319 712 | 0,20% | 48 341 | $-423 132 | Вниз ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 299 280 | 0,20% | 9 787 | $196 621 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 288 491 | 0,20% | 2 287 | $-31 880 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 274 440 | 0,19% | 16 528 | $108 770 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 241 049 | 0,19% | 39 137 | $43 323 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 240 719 | 0,19% | 5 654 | $126 136 | Вниз ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 196 461 | 0,18% | 52 270 | $-37 100 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 185 236 | 0,18% | 12 996 | $345 564 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 184 069 | 0,18% | 5 420 | $1 177 527 | Вгору ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 177 838 | 0,18% | 27 546 | $164 833 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 172 689 | 0,18% | 5 265 | $274 836 | Вниз ×3 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 117 048 | 0,17% | 4 922 | $184 082 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 115 087 | 0,17% | 10 105 | $-59 463 | Вниз ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 100 878 | 0,17% | 49 723 | $-7 110 | |||
| SGVT | $1 100 786 | 0,17% | 10 927 | Вгору ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 090 436 | 0,17% | 18 736 | $157 484 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 072 103 | 0,16% | 13 057 | $730 | Вгору ×6 | ||
| SDY | $1 070 574 | 0,16% | 7 035 | $73 090 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 051 998 | 0,16% | 13 503 | $-6 774 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1 031 323 | 0,16% | 19 313 | $106 888 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $1 027 559 | 0,16% | 25 555 | $130 235 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $991 053 | 0,15% | 5 560 | $-53 255 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $984 279 | 0,15% | 11 909 | $100 922 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $977 766 | 0,15% | 8 633 | $-82 934 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $961 978 | 0,15% | 301 | $-54 734 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IUSB | $82 477 372 | 12,54% | зростання ×6 |
| SPHQ | $68 688 334 | 10,44% | зростання ×6 |
| FBND | $36 914 914 | 5,61% | зростання ×6 |
| FEGE | $7 368 006 | 1,12% | зростання ×5 |
| BRKB | $6 028 516 | 0,92% | зростання ×3 |
| DEFR | $5 495 841 | 0,84% | зростання ×3 |
| GLDM | $5 333 212 | 0,81% | зростання ×6 |
| VFMO | $3 036 584 | 0,46% | зростання ×4 |
| VOO | $2 665 738 | 0,41% | зростання ×5 |
| ITOT | $2 302 063 | 0,35% | зростання ×6 |
| UVSP | $1 629 907 | 0,25% | зростання ×6 |
| VTEB | $1 470 877 | 0,22% | зростання ×3 |
| QQQ | $1 438 066 | 0,22% | зростання ×3 |
| SHY | $1 072 103 | 0,16% | зростання ×6 |
| FEOE | $1 031 323 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGVT | $1 100 786 | 10 927 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 61692G109) | $885 417 | 52 547 | 0,13% |
| SPMO | $720 770 | 4 462 | 0,11% |
| BSVO | $642 904 | 22 025 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X353) | $618 602 | 6 182 | 0,09% |
| VFMF | $502 044 | 2 837 | 0,08% |
| AMD | $396 762 | 683 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $370 088 | 1 674 | 0,06% |
| AMAT | $348 575 | 482 | 0,05% |
| SPYG | $264 496 | 2 223 | 0,04% |
| MPRO | $261 293 | 8 004 | 0,04% |
| SPTM | $239 886 | 2 642 | 0,04% |
| TSM | $237 409 | 497 | 0,04% |
| ENTG | $225 185 | 1 252 | 0,03% |
| ISCB | $221 660 | 2 936 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Куплено більше | +17K | +$12.6M |
| FRDM | Скорочено | -223 | +$5.2M |
| AVGE | Куплено більше | +33K | +$4.2M |
| FBTC | Скорочено | -9K | -$2.5M |
| DRSK | Куплено більше | +13K | +$2.3M |
| JMUB | Куплено більше | +42K | +$2.2M |
| MSTR | Куплено більше | +141 | -$1.6M |
| SPY | Скорочено | -347 | +$1.6M |
| DEFR | Куплено більше | +57K | +$1.5M |
| IUSB | Куплено більше | +34K | +$1.5M |
17 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TOGA | 31 березня 2026 р. | 26 262 | $900 115 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 413 | $771 376 | -1,2% |
| GABF | 31 березня 2026 р. | 12 700 | $586 768 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 21 906 | $511 834 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 10 484 | $479 315 | 2,9% |
| XMHQ | 31 березня 2025 р. | 4 698 | $462 645 | Більше не відстежується |
| WAT | 30 вересня 2025 р. | 1 219 | $425 480 | 38,4% |
| SPMD | 31 березня 2025 р. | 7 648 | $418 291 | Більше не відстежується |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 3 941 | $413 873 | 5,8% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 13 116 | $412 113 | -4,9% |
| MKC | 30 червня 2025 р. | 4 450 | $366 280 | -25,5% |
| HEFA | 31 грудня 2025 р. | 8 385 | $332 124 | Більше не відстежується |
| VOYA | 30 червня 2026 р. | 4 770 | $325 887 | 7,3% |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 4 913 | $289 517 | |
| NTNX | 31 грудня 2025 р. | 3 787 | $281 715 | 28,4% |
| APLD | 31 грудня 2025 р. | 11 434 | $262 296 | 17,2% |
| RWR | 31 березня 2025 р. | 2 570 | $254 055 | Більше не відстежується |
| FTDR | 31 березня 2025 р. | 4 586 | $250 717 | 113,2% |
| SPSC | 31 березня 2025 р. | 1 338 | $246 179 | -39,9% |
| GIL | 31 березня 2025 р. | 5 179 | $243 677 | 24,9% |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 6 354 | $240 432 | 4,4% |
| CWS | 31 березня 2026 р. | 3 478 | $239 031 | Більше не відстежується |
| VTWG | 30 червня 2025 р. | 1 281 | $238 728 | |
| CBZ | 30 вересня 2025 р. | 3 297 | $236 428 | 3,7% |
| INTU | 30 червня 2025 р. | 375 | $230 255 | -54,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 763 | $229 494 | 44,3% |
| URTH | 30 червня 2025 р. | 1 498 | $229 485 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 2 769 | $224 816 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 735 | $224 228 | 22,0% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 566 | $224 153 | 23,7% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 966 | $223 675 | 12,1% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 771 | $221 920 | Більше не відстежується |
| PNOV | 31 березня 2025 р. | 5 690 | $215 508 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 грудня 2025 р. | 2 664 | $214 870 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 949 | $214 607 | -2,4% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 299 | $213 827 | 22,0% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 696 | $213 756 | -27,8% |
| LDOS | 31 грудня 2025 р. | 1 130 | $213 579 | -19,6% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 370 | $209 860 | -17,9% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 372 | $209 707 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 544 | $208 641 | -29,2% |
| VFVA | 31 грудня 2025 р. | 1 630 | $207 833 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2026 р. | 954 | $207 133 | 10,2% |
| BIPC | 31 березня 2025 р. | 5 177 | $207 132 | 11,4% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 4 561 | $206 633 | 10,4% |
| UHS | 30 червня 2025 р. | 1 084 | $203 675 | -3,7% |
| HOMB | 31 грудня 2025 р. | 7 125 | $201 638 | 9,3% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 1 813 | $201 588 | 9,9% |
| CASS | 30 вересня 2025 р. | 4 620 | $201 109 | 41,6% |
| MUNI | 31 березня 2026 р. | 3 835 | $200 982 | Більше не відстежується |
| FLTB | 30 червня 2026 р. | 3 980 | $200 075 | Більше не відстежується |
| BOC | 30 вересня 2025 р. | 11 643 | $163 468 | 5,0% |
| CGEM | 31 березня 2026 р. | 13 904 | $143 907 | 53,2% |
| FSCO | 30 червня 2026 р. | 12 806 | $65 311 | 3,7% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 103 | $13 555 | 29,7% |
| SNDK | 30 червня 2025 р. | 111 | $5 285 | 3364,6% |
| QGENXXXX | 30 червня 2025 р. | 120 | $4 818 | Більше не відстежується |
| VG | 30 червня 2025 р. | 54 | $557 | -7,5% |
| MJ | 30 червня 2025 р. | 13 | $254 | Більше не відстежується |
| MRP | 30 червня 2025 р. | 2 | $54 | 6,9% |