Розбивка за секторами

04
Technology 4,0%
Industrials 2,4%
Financials 2,1%
Healthcare 2,0%
Energy 1,3%
Communication Services 1,1%
Retail 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 85,0%

Повний портфель 297 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $191 047 035 16,47% 516 287 $25 966 798 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $109 959 777 9,48% 1 152 135 $11 999 377 Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $82 566 387 7,12% 1 789 088 $1 485 024 Вгору ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $68 688 334 5,92% 762 357 $12 635 848 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $48 304 996 4,16% 549 670 $5 704 078 Вниз ×4
DRSK ETF Series Solutions $39 608 828 3,41% 1 377 698 $2 227 633 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $36 965 598 3,19% 812 609 $726 846 Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33 010 857 2,85% 370 077 $2 203 037 Вгору ×3
DGRO iShares Trust $32 448 685 2,80% 428 139 $3 031 752 Вгору ×4
ACIO ETF Series Solutions $28 532 661 2,46% 618 393 $2 334 718 Вниз ×1
BOXX EA Series Trust $21 785 210 1,88% 186 055 $-2 708 554 Вниз ×1
FRDM EA Series Trust $21 003 154 1,81% 288 109 $5 290 111 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 592 935 1,60% 92 923 $2 398 570 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 028 766 1,55% 144 508 $2 097 181 Вгору ×6
SPY SPY $13 857 794 1,19% 18 557 $1 563 722 Вниз ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $12 368 804 1,07% 242 288 $-2 435 862 Вниз ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 777 593 1,02% 118 846 $4 190 550 Вгору ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11 358 340 0,98% 25 954 $-957 542 Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 995 721 0,95% 70 059 $672 546 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10 106 883 0,87% 42 714 $908 749 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7 721 666 0,67% 31 778 $714 034 Вниз ×2
FEGE RBB Fund Trust $7 368 006 0,64% 150 613 $721 893 Вгору ×5
IVV iShares Trust $7 012 141 0,60% 9 363 $996 523 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 535 643 0,56% 18 497 $1 234 888 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 364 818 0,55% 75 998 $566 682 Вниз ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 199 710 0,53% 28 448 $639 674 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 028 516 0,52% 12 048 $541 850 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 936 019 0,51% 20 514 $606 128 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 638 410 0,49% 23 657 $452 902 Вниз ×3
DEFR ETF Series Solutions $5 501 993 0,47% 205 715 $1 550 756 Вгору ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 430 574 0,47% 187 520 $701 717 Вниз ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5 333 212 0,46% 67 152 $-787 387 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5 231 247 0,45% 17 258 $134 118 Вниз ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5 139 644 0,44% 154 390 $-1 351 147 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 947 610 0,43% 13 264 $-123 504 Вниз ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 117 852 0,35% 81 292 $2 171 364 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 992 385 0,34% 33 403 $768 093 Вгору ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3 753 812 0,32% 43 182 $-1 618 205 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 707 166 0,32% 14 597 $145 507 Вгору ×3
AGG iShares Trust $3 436 039 0,30% 34 714 $51 005 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 322 506 0,29% 34 455 $185 502 Вниз ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 292 570 0,28% 46 212 $317 897 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 223 175 0,28% 9 019 $424 830 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 179 840 0,27% 27 023 $102 104 Вгору ×5
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 081 956 0,27% 74 987 $381 288 Вниз ×6
GLD SPDR Gold Shares $3 045 766 0,26% 8 268 $-511 872
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $3 036 584 0,26% 12 170 $993 050 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 004 364 0,26% 2 821 $1 005 197 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 957 756 0,25% 33 699 $-171 930 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 934 348 0,25% 8 553 $339 309 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 931 606 0,25% 10 424 $342 412 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 867 175 0,25% 36 280 $-281 555 Вниз ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 751 701 0,24% 7 524 $477 647
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 665 738 0,23% 3 881 $371 122 Вгору ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 633 018 0,23% 43 002 $282 332 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 555 228 0,22% 2 130 $604 057 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 547 348 0,22% 16 119 $27 075 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 510 918 0,22% 18 365 $-350 776 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 324 165 0,20% 16 645 $1 554 176 Вниз ×3
ITOT iShares Trust $2 302 063 0,20% 14 014 $306 179 Вгору ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2 244 359 0,19% 28 406 $-205 687 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 233 857 0,19% 17 384 $93 550 Вниз ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 197 152 0,19% 36 809 $195 086 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 188 475 0,19% 8 697 $216 234 Вниз ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 142 697 0,18% 13 887 $60 100 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 142 694 0,18% 29 188 $-170 192 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 110 747 0,18% 24 504 $-78 950 Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2 054 116 0,18% 33 024 $-12 173 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 032 753 0,18% 69 071 $233 352 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 019 462 0,17% 5 577 $60 926 Вгору ×5
FPAG Investment Managers Series Trust III $1 980 976 0,17% 49 347 $-182 840 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 879 925 0,16% 10 662 $760 969 Вгору ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $1 800 909 0,16% 9 201 $-79 239 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 778 051 0,15% 5 647 $3 066 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 775 888 0,15% 30 110 $122 244 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 719 195 0,15% 4 911 $329 652 Вниз ×2
INFL Listed Funds Trust $1 705 314 0,15% 34 188 $-74 275 Вгору ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 680 968 0,14% 5 622 $-11 942 Вниз ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1 629 907 0,14% 37 255 $353 670 Вгору ×6
TT Trane Technologies plc $1 612 525 0,14% 3 283 $170 565 Вниз ×2
IWM iShares Trust $1 554 578 0,13% 5 174 $263 223 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 513 948 0,13% 9 250 $205 813
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 510 718 0,13% 33 188 $-245 241 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 508 447 0,13% 28 782 $-10 622 Вниз ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 497 472 0,13% 5 076 $116 093 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 494 432 0,13% 10 076 $224 568 Вниз ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1 494 053 0,13% 765 $29 789
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 474 838 0,13% 6 929 $-69 302 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 470 877 0,13% 29 080 $177 008 Вгору ×3
IBTH iShares Trust $1 439 622 0,12% 64 355 $-3 861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 438 066 0,12% 1 953 $370 956 Вгору ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 415 957 0,12% 11 079 $197 382 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 407 175 0,12% 3 543 $280 004
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 399 544 0,12% 12 346 $214 572 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 357 213 0,12% 2 409 $-29 526 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $1 343 937 0,12% 13 915 $71 387 Вниз ×1
HECA ETF Opportunities Trust $1 319 712 0,11% 48 341 $-423 132 Вниз ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1 299 309 0,11% 2 398 $-128 587 Вниз ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 299 280 0,11% 9 787 $196 621 Вгору ×2
IJH iShares Trust $1 274 440 0,11% 16 528 $108 770 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IXUS $109 959 777 9,48% зростання ×6
IUSB $82 566 387 7,12% зростання ×6
SPHQ $68 688 334 5,92% зростання ×6
FBND $36 965 598 3,19% зростання ×6
AVDE $33 010 857 2,85% зростання ×3
DGRO $32 448 685 2,80% зростання ×4
FRDM $21 003 154 1,81% зростання ×3
AVUV $18 028 766 1,55% зростання ×6
FEGE $7 368 006 0,64% зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) $6 028 516 0,52% зростання ×3
DEFR $5 501 993 0,47% зростання ×3
GLDM $5 333 212 0,46% зростання ×6
JNJ $3 707 166 0,32% зростання ×3
BX $3 179 840 0,27% зростання ×5
VFMO $3 036 584 0,26% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SGVT $1 100 786 10 927 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 61692G109) $885 417 52 547 0,08%
SPMO $720 770 4 462 0,06%
BSVO $642 904 22 025 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X353) $618 602 6 182 0,05%
CRM $604 154 3 856 0,05%
VFMF $502 044 2 837 0,04%
AMD $455 434 784 0,04%
SPCX $434 498 2 543 0,04%
AMAT $391 305 541 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $377 720 1 688 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $372 741 1 686 0,03%
SPYG $264 496 2 223 0,02%
MPRO $261 293 8 004 0,02%
SPTM $239 886 2 642 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +2K +$26.0M
SPHQ Куплено більше +17K +$12.6M
IXUS Куплено більше +21K +$12.0M
SPYM Скорочено -7K +$5.7M
FRDM Куплено більше +587 +$5.3M
AVGE Куплено більше +33K +$4.2M
DGRO Куплено більше +9K +$3.0M
BOXX Скорочено -25K -$2.7M
FBTC Скорочено -9K -$2.4M
NVDA Куплено більше +65 +$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TOGA 31 березня 2026 р. 26 262 $900 115
HON 30 червня 2026 р. 3 444 $778 383 -4,4%
GABF 31 березня 2026 р. 12 700 $586 768
IBTF 31 грудня 2025 р. 21 906 $511 834 Більше не відстежується
TFC 31 грудня 2025 р. 10 484 $479 315 -5,6%
WAT 30 вересня 2025 р. 1 219 $425 480 41,8%
EOG 31 березня 2026 р. 3 941 $413 873 -2,2%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 13 116 $412 113 -23,0%
MKC 30 червня 2025 р. 4 450 $366 280 -41,1%
HEFA 31 грудня 2025 р. 8 385 $332 124
VOYA 30 червня 2026 р. 4 770 $325 887 6,8%
NTNX 31 грудня 2025 р. 3 787 $281 715 39,9%
APLD 31 грудня 2025 р. 11 434 $262 296 3,5%
EPD 30 червня 2026 р. 6 354 $240 432 -1,6%
CWS 31 березня 2026 р. 3 478 $239 031
VTWG 30 червня 2025 р. 1 281 $238 728
T 30 червня 2026 р. 8 190 $237 417 17,4%
CBZ 30 вересня 2025 р. 3 297 $236 428 3,3%
INTU 30 червня 2025 р. 375 $230 255 -64,3%
BMY 30 червня 2025 р. 3 763 $229 494 32,1%
URTH 30 червня 2025 р. 1 498 $229 485
HYG 31 грудня 2025 р. 2 769 $224 816
EPD 30 червня 2025 р. 6 566 $224 153 16,7%
DIS 31 березня 2026 р. 1 966 $223 675 6,0%
COP 30 червня 2026 р. 1 659 $218 891 21,9%
SPTM 31 грудня 2025 р. 2 664 $214 870
COIN 31 березня 2026 р. 949 $214 607 4,8%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 299 $213 827 24,1%
LDOS 31 грудня 2025 р. 1 130 $213 579 -34,7%
ROP 30 вересня 2025 р. 370 $209 860 -28,9%
ADBE 30 червня 2025 р. 544 $208 641 -38,6%
TSCO 30 червня 2026 р. 4 590 $207 947 -1,6%
VFVA 31 грудня 2025 р. 1 630 $207 833
BA 31 березня 2026 р. 954 $207 133 -2,7%
UHS 30 червня 2025 р. 1 084 $203 675 -3,0%
HOMB 31 грудня 2025 р. 7 125 $201 638 3,2%
AFL 30 червня 2025 р. 1 813 $201 588 5,8%
CASS 30 вересня 2025 р. 4 620 $201 109 37,5%
MUNI 31 березня 2026 р. 3 835 $200 982
FLTB 30 червня 2026 р. 3 980 $200 075
BOC 30 вересня 2025 р. 11 643 $163 468 1,0%
CGEM 31 березня 2026 р. 13 904 $143 907 9,1%
FSCO 30 червня 2026 р. 12 806 $65 311 2,4%
SNDK 30 червня 2025 р. 111 $5 285 3692,7%
QGEN (задекларовано як QGENXXXX) 30 червня 2025 р. 120 $4 818 -6,9%
VG 30 червня 2025 р. 54 $557 -15,7%
MJ 30 червня 2025 р. 13 $254 37,7%
MRP 30 червня 2025 р. 2 $54 -13,7%