Second Half Financial Partners, LLC
CIK 1946654 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $243.9M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 809 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,26%
- Вага топ-25 активів
- 83,52%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,54% Оцін. купівлі $12 816 466 · продажі $8 240 389
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Industrials
2,6%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,8%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
85,6%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $43 007 987 | 17,63% | 469 315 | $0 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $28 366 752 | 11,63% | 499 503 | $3 546 469 | |||
| SPYI | $21 490 914 | 8,81% | 404 802 | $1 505 862 | |||
| DIVO | $18 858 154 | 7,73% | 412 651 | $350 802 | Вгору ×3 | ||
| RDVI | $18 466 682 | 7,57% | 628 118 | $2 418 256 | |||
| OMAH | $15 963 803 | 6,54% | 865 716 | $363 601 | |||
| SPY SPY | $12 318 819 | 5,05% | 16 496 | $634 709 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 439 276 | 2,23% | 7 386 | $1 455 980 | Вгору ×5 | ||
| IYW | $3 772 100 | 1,55% | 14 955 | $1 077 106 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 700 635 | 1,52% | 12 789 | $459 517 | Вгору ×3 | ||
| ACIO | $3 658 487 | 1,50% | 79 291 | $202 787 | Вниз ×1 | ||
| DRSK | $3 362 801 | 1,38% | 116 967 | $128 377 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $2 722 779 | 1,12% | 9 062 | $330 129 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $2 609 481 | 1,07% | 82 292 | $134 554 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $2 532 880 | 1,04% | 55 864 | $447 404 | Вгору ×5 | ||
| DIA | $2 380 330 | 0,98% | 4 557 | $254 930 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $2 111 045 | 0,87% | 9 922 | $298 798 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 052 371 | 0,84% | 10 257 | $238 562 | Вниз ×1 | ||
| DUBS | $2 048 726 | 0,84% | 49 195 | $170 577 | Вниз ×1 | ||
| IDUB | $1 912 792 | 0,78% | 69 594 | $126 807 | Вниз ×1 | ||
| JUCY | $1 586 253 | 0,65% | 72 168 | $-72 627 | Вниз ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 432 530 | 0,59% | 29 659 | $179 306 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $1 341 368 | 0,55% | 32 518 | $48 948 | Вниз ×1 | ||
| ADME | $1 322 872 | 0,54% | 23 773 | $99 578 | Вниз ×1 | ||
| DEFR | $1 270 341 | 0,52% | 47 497 | $-14 642 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 241 855 | 0,51% | 14 370 | $541 833 | Вгору ×2 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1 220 442 | 0,50% | 8 044 | $319 748 | Вгору ×1 | ||
| QDPL | $1 184 710 | 0,49% | 26 286 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 064 946 | 0,44% | 4 468 | $243 283 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 040 049 | 0,43% | 2 936 | $32 355 | |||
| OSCV | $861 900 | 0,35% | 20 429 | $65 528 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $852 591 | 0,35% | 2 934 | $-160 079 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $836 782 | 0,34% | 53 129 | $-1 389 | Вниз ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $835 192 | 0,34% | 3 264 | $164 918 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $828 827 | 0,34% | 2 222 | $-41 790 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828 116 | 0,34% | 2 530 | $43 323 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $821 259 | 0,34% | 771 | $260 867 | Вниз ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $802 398 | 0,33% | 2 527 | $84 178 | Вниз ×4 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $795 810 | 0,33% | 5 102 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $785 865 | 0,32% | 4 626 | $216 166 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $750 104 | 0,31% | 6 623 | $-81 311 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $738 423 | 0,30% | 10 263 | $151 112 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $725 835 | 0,30% | 2 031 | $62 147 | Вниз ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $718 492 | 0,29% | 856 | $369 869 | |||
| XLF XLF | $696 179 | 0,29% | 12 986 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $691 046 | 0,28% | 1 643 | $58 327 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $686 998 | 0,28% | 4 330 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $681 584 | 0,28% | 9 546 | $-271 455 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $665 223 | 0,27% | 11 545 | $70 793 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $657 791 | 0,27% | 5 761 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $642 927 | 0,26% | 1 702 | $93 859 | Вниз ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $637 740 | 0,26% | 9 619 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $597 966 | 0,25% | 1 195 | $130 746 | Вгору ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $593 882 | 0,24% | 44 906 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $593 075 | 0,24% | 6 757 | $-19 669 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 966 | 0,23% | 2 273 | $77 621 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $571 749 | 0,23% | 477 | $275 915 | Вгору ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $524 542 | 0,22% | 7 876 | $135 272 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $514 069 | 0,21% | 5 489 | $197 183 | Вгору ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $451 181 | 0,18% | 565 | $143 454 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $426 807 | 0,17% | 5 252 | $20 265 | Вниз ×1 | ||
| SPHD | $424 383 | 0,17% | 8 347 | $10 267 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $404 002 | 0,17% | 350 | Вгору ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $375 577 | 0,15% | 8 706 | $33 877 | Вгору ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $364 800 | 0,15% | 1 000 | $83 120 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $360 564 | 0,15% | 868 | $-37 483 | Вниз ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $359 221 | 0,15% | 1 741 | $135 136 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $356 304 | 0,15% | 3 723 | $-5 525 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $354 324 | 0,15% | 1 005 | $29 163 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $331 179 | 0,14% | 2 186 | $-13 773 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $321 639 | 0,13% | 571 | $66 469 | Вгору ×3 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $314 918 | 0,13% | 1 158 | Вгору ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $314 027 | 0,13% | 2 734 | $6 835 | |||
| ILF | $307 800 | 0,13% | 9 120 | $66 228 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $299 125 | 0,12% | 3 163 | $-110 885 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $295 013 | 0,12% | 4 320 | $27 951 | |||
| XME XME | $289 566 | 0,12% | 2 708 | $65 985 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $282 677 | 0,12% | 289 | $23 953 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $278 690 | 0,11% | 1 097 | $11 435 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $274 747 | 0,11% | 13 273 | $-52 051 | Вгору ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $271 756 | 0,11% | 949 | $-241 729 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $271 660 | 0,11% | 29 464 | $6 776 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $271 406 | 0,11% | 523 | $12 124 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $265 910 | 0,11% | 1 402 | $-8 108 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $263 033 | 0,11% | 5 534 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260 215 | 0,11% | 873 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $259 924 | 0,11% | 6 139 | $8 473 | Вгору ×1 | ||
| UGA | $251 144 | 0,10% | 2 439 | $33 923 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $248 049 | 0,10% | 427 | ||||
| GBTC | $245 353 | 0,10% | 5 390 | $11 996 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $243 243 | 0,10% | 1 092 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $241 340 | 0,10% | 6 002 | $40 957 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $240 656 | 0,10% | 1 901 | $5 066 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $238 363 | 0,10% | 330 | Вгору ×1 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $233 459 | 0,10% | 5 763 | ||||
| QLD | $232 224 | 0,10% | 2 400 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $225 037 | 0,09% | 827 | $24 307 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $224 278 | 0,09% | 903 | $-27 885 | |||
| TRFK | $221 616 | 0,09% | 2 077 | Вгору ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $221 540 | 0,09% | 1 360 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QDPL | $1 184 710 | 26 286 | 0,49% |
| LAMR | $795 810 | 5 102 | 0,33% |
| XLF | $696 179 | 12 986 | 0,29% |
| XLV | $686 998 | 4 330 | 0,28% |
| SHOP | $657 791 | 5 761 | 0,27% |
| FTI | $637 740 | 9 619 | 0,26% |
| VOD | $593 882 | 44 906 | 0,24% |
| MU | $404 002 | 350 | 0,17% |
| CRDO | $314 918 | 1 158 | 0,13% |
| CSX | $263 033 | 5 534 | 0,11% |
| TXN | $260 215 | 873 | 0,11% |
| AMD | $248 049 | 427 | 0,10% |
| NUE | $243 243 | 1 092 | 0,10% |
| AMAT | $238 363 | 330 | 0,10% |
| MFC | $233 459 | 5 763 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQI | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.5M |
| RDVI | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.4M |
| SPYI | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| QQQ | Куплено більше | +485 | +$1.5M |
| IYW | Куплено більше | +100 | +$1.1M |
| SPY | Скорочено | -1K | +$635K |
| TLT | Куплено більше | +6K | +$542K |
| AAPL | Куплено більше | +18 | +$460K |
| XLU | Куплено більше | +10K | +$447K |
| STRL | Тільки зміна ціни | +0 | +$370K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 302 891 | $15 683 709 | |
| SDVD | 31 березня 2025 р. | 432 623 | $9 307 885 | Більше не відстежується |
| IYF | 31 березня 2025 р. | 67 722 | $7 488 699 | Більше не відстежується |
| IDU | 31 березня 2025 р. | 73 280 | $7 050 269 | Більше не відстежується |
| IYZ | 30 червня 2025 р. | 83 213 | $2 279 204 | Більше не відстежується |
| IYC | 30 червня 2025 р. | 24 588 | $2 171 735 | Більше не відстежується |
| STWD | 30 червня 2025 р. | 106 021 | $2 096 035 | -17,3% |
| ICE | 31 березня 2025 р. | 12 731 | $1 897 046 | -8,0% |
| PICK | 31 березня 2025 р. | 52 547 | $1 838 620 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 3 417 | $1 526 408 | 30,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 924 | $1 174 657 | 22,8% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 677 | $878 383 | 26,6% |
| RDVY | 31 березня 2026 р. | 10 787 | $749 373 | |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 6 336 | $730 034 | Більше не відстежується |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 1 584 | $668 543 | 22,6% |
| BKAG | 30 червня 2025 р. | 15 488 | $652 509 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 4 811 | $619 596 | -12,5% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 3 315 | $618 811 | 28,8% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 2 574 | $598 506 | Більше не відстежується |
| EXEL | 30 червня 2026 р. | 12 717 | $545 432 | -0,3% |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 3 319 | $536 782 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 4 412 | $522 248 | Більше не відстежується |
| LRCX | 30 червня 2026 р. | 2 434 | $520 048 | -27,2% |
| FANG | 31 березня 2026 р. | 3 156 | $474 441 | 7,4% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 908 | $452 811 | -8,9% |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 4 513 | $452 744 | -0,1% |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 3 386 | $449 999 | Більше не відстежується |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 1 910 | $434 945 | 7,7% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 815 | $431 230 | 18,1% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 2 414 | $423 826 | 1,2% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 896 | $423 130 | 6,9% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 10 557 | $413 307 | 0,5% |
| CHE | 31 березня 2026 р. | 954 | $408 178 | 41,5% |
| QLD | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $329 280 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 5 866 | $321 281 | Більше не відстежується |
| CLS | 31 березня 2025 р. | 2 930 | $270 439 | 280,0% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 1 897 | $269 184 | 187,0% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 388 | $261 442 | -22,3% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 1 056 | $254 665 | -5,5% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 418 | $252 635 | 18,5% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 231 | $244 888 | -22,4% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 2 115 | $244 710 | 70,3% |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 793 | $241 730 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 640 | $239 899 | 46,6% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 646 | $238 988 | 13,3% |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 5 603 | $237 399 | Більше не відстежується |
| GLW | 31 березня 2025 р. | 4 995 | $237 362 | 233,9% |
| RMD | 31 березня 2025 р. | 1 029 | $235 322 | 1,9% |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 3 156 | $225 496 | |
| APP | 31 березня 2025 р. | 688 | $222 795 | 16,7% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 334 | $221 271 | 80,4% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 711 | $220 972 | 0,4% |
| AIRR | 31 березня 2026 р. | 2 227 | $218 959 | |
| GRID | 31 березня 2026 р. | 1 419 | $217 135 | |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 969 | $216 775 | 33,3% |
| DHI | 31 березня 2026 р. | 1 494 | $215 201 | 11,3% |
| V | 30 червня 2026 р. | 707 | $213 684 | 7,3% |
| MFC | 31 березня 2026 р. | 5 763 | $209 082 | 27,4% |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 1 494 | $208 911 | 20,2% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 229 | $208 109 | 13,7% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 367 | $207 854 | -12,7% |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 941 | $205 844 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 березня 2025 р. | 346 | $205 635 | 20,3% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 191 | $204 435 | 21,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 619 | $204 390 | 45,9% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 2 840 | $204 281 | 5,3% |
| TWLO | 30 вересня 2025 р. | 1 641 | $204 075 | 126,0% |
| DRI | 31 грудня 2025 р. | 1 072 | $204 066 | 22,7% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 359 | $203 887 | 48,9% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 778 | $202 289 | 10,4% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 651 | $200 768 | -5,7% |