MBE Wealth Management, LLC

CIK 1775850 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів54,88%

Вага топ-25 активів72,73%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій21,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,62% Оцін. купівлі $22 988 582 · продажі $4 256 971

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,4% все ще утримуються

Нові позиції32

Збільшено64

Зменшено57

Закриті3

Вартість портфеля $284.5M #5 399 з 9 337 за вартістю 13F · топ 57.8%

Позиції 170

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,4%

Communication Services 2,2%

Healthcare 1,6%

Financials 1,4%

Industrials 1,2%

Retail 0,9%

Utilities 0,9%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 86,2%

Повний портфель 170 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$34 834 920	12,25%	47 304	$6 544 543	Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$29 719 960	10,45%	98 047	$3 746 368	Вниз ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$27 946 614	9,82%	459 724	$2 466 533	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$13 708 335	4,82%	18 305	$1 718 459	Вниз ×1
ACIO ETF Series Solutions	$12 949 084	4,55%	280 648	$1 056 126	Вниз ×1
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF	$8 865 156	3,12%	322 545	$908 556	Вгору ×1
DRSK ETF Series Solutions	$8 334 695	2,93%	289 902	$348 662	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 778 602	2,73%	293 532	$124 579	Вгору ×1
OSCV ETF Series Solutions	$6 010 498	2,11%	142 463	$445 623	Вгору ×1
DUBS ETF Series Solutions	$5 952 004	2,09%	142 922	$832 575	Вгору ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$5 481 667	1,93%	162 492	$2 381 640	Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 104 783	1,79%	160 983	$266 794	Вгору ×1
ADME ETF Series Solutions	$5 026 771	1,77%	90 335	$527 707	Вниз ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$4 351 688	1,53%	48 972	$286 343	Вниз ×1
RLY SSGA Active Trust	$4 004 457	1,41%	116 038	$813 847	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 866 532	1,36%	46 782	$-4 679
DGRO iShares Trust	$3 413 813	1,20%	45 043	$186 416	Вниз ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 207 189	1,13%	115 783	$368 413	Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 865 084	1,01%	79 015	$294 457	Вгору ×1
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF	$2 668 586	0,94%	94 631	$331 154	Вгору ×3
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$2 316 425	0,81%	105 388	$-259 705	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 314 097	0,81%	11 565	$276 810	Вниз ×2
AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$2 270 472	0,80%	91 571		Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 964 893	0,69%	37 355	$270 657	Вгору ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF	$1 936 539	0,68%	38 481		Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 879 666	0,66%	23 784	$5 122	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 819 410	0,64%	6 288	$253 257	Вгору ×6
QUAL iShares Trust	$1 584 812	0,56%	7 222	$214 404	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 560 546	0,55%	4 768	$154 845	Вниз ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 447 355	0,51%	30 041	$28 384	Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 407 314	0,49%	58 298	$-32 824	Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 392 241	0,49%	19 540	$152 230	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 364 951	0,48%	5 424	$176 308	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 342 732	0,47%	3 600	$91 461	Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 271 047	0,45%	14 463	$210 821	Вгору ×3
PHYL PGIM ETF Trust	$1 252 505	0,44%	35 909	$492 433	Вгору ×2
DEFR ETF Series Solutions	$1 210 233	0,43%	45 250	$-61 270	Вниз ×1
OAKI Oakmark International Large Cap ETF	$1 190 574	0,42%	46 230		Вгору ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 163 767	0,41%	33 615		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 063 816	0,37%	887	$264 549	Вгору ×6
MTUM iShares Trust	$1 056 882	0,37%	3 083	$268 546	Вниз ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 055 072	0,37%	18 128	$-36 985	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 043 973	0,37%	9 217	$-107 998	Вниз ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 040 475	0,37%	25 876		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 034 519	0,36%	1 781	$675 262	Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 013 675	0,36%	7 487	$-139 589	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$969 963	0,34%	4 070	$130 419	Вгору ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$965 146	0,34%	46 424	$539 598	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$952 631	0,33%	2 586	$-155 796	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$863 747	0,30%	6 318	$-207 920	Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$857 958	0,30%	5 242	$124 271	Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$817 670	0,29%	768	$278 788	Вгору ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$808 750	0,28%	9 918	$43 218	Вгору ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$803 974	0,28%	8 855	$104 759	Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$766 446	0,27%	22 649	$121 110	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$748 459	0,26%	2 094	$175 556	Вгору ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$731 908	0,26%	2 627	$33 073
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$709 062	0,25%	8 012	$83 080	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$702 984	0,25%	2 330	$359 912	Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$702 110	0,25%	7 279	$-31 944	Вниз ×2
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$692 588	0,24%	24 404		Вгору ×1
XSOE WisdomTree Trust	$668 159	0,23%	13 586	$123 360
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$652 186	0,23%	4 127	$65 647	Вгору ×3
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$637 320	0,22%	25 616	$1 131	Вниз ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$615 828	0,22%	3 924	$72 545	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$599 010	0,21%	2 532	$52 377	Вниз ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$585 083	0,21%	7 218	$120 930	Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$579 152	0,20%	6 723	$87 258	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$575 474	0,20%	2 129	$-92 706	Вниз ×1
V Visa Inc.	$568 279	0,20%	1 656	$61 818	Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$561 981	0,20%	6 825	$118 799	Вгору ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$554 304	0,19%	770	$97 158	Вниз ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$543 470	0,19%	4 547	$149 534	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$537 341	0,19%	6 558	$198 768	Вгору ×4
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$535 148	0,19%	6 676	$-1 893	Вниз ×4
EAGG iShares Trust	$533 837	0,19%	11 260	$75 598	Вгору ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock	$522 748	0,18%	2 347	$125 906
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$521 693	0,18%	7 851	$43 469	Вниз ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$521 381	0,18%	17 716	$64 520	Вниз ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$516 690	0,18%	2 712	$156 265
COWZ Pacer Funds Trust	$500 458	0,18%	8 046	$-28 637	Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$497 637	0,17%	9 370	$-131 908	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$488 902	0,17%	1 294	$177 061	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$484 325	0,17%	943	$13 146
SLV iShares Silver Trust	$474 065	0,17%	8 866	$-111 121	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$457 441	0,16%	6 358	$-8 605	Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$448 702	0,16%	18 196	$5 523	Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$447 103	0,16%	4 927	$-58 799
DSI iShares Trust	$446 393	0,16%	3 135	$11 079	Вниз ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$444 715	0,16%	19 209	$-85 763	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$442 925	0,16%	1 744	$-7 768	Вниз ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$440 244	0,15%	6 339	$52 850	Вниз ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$432 230	0,15%	5 666	$36 050	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426 963	0,15%	3 323	$9 637	Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$426 046	0,15%	4 742	$168 799	Вгору ×4
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares	$422 277	0,15%	16 241	$-5 685
RTX RTX Corporation Common Stock	$413 991	0,15%	2 182	$-2 480	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$398 130	0,14%	4 126	$66 145	Вгору ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$396 829	0,14%	7 846
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$387 303	0,14%	10 505	$2 949	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYV	$27 946 614	9,82%	зростання ×5
HTRB	$5 481 667	1,93%	зростання ×6
UPSD	$2 668 586	0,94%	зростання ×3
AAPL	$1 819 410	0,64%	зростання ×6
MSFT	$1 342 732	0,47%	зростання ×6
SPYM	$1 271 047	0,45%	зростання ×3
LLY	$1 063 816	0,37%	зростання ×6
PEP	$1 013 675	0,36%	зростання ×6
AMZN	$969 963	0,34%	зростання ×3
GLD	$952 631	0,33%	зростання ×6
ESGU	$857 958	0,30%	зростання ×3
MGEE	$808 750	0,28%	зростання ×4
SCHG	$766 446	0,27%	зростання ×6
GOOGL	$748 459	0,26%	зростання ×3
VYM	$652 186	0,23%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AFIX	$2 270 472	91 571	0,80%
BRTR	$1 936 539	38 481	0,68%
OAKI	$1 190 574	46 230	0,42%
CGXU	$1 163 767	33 615	0,41%
DFAE	$1 040 475	25 876	0,37%
CSRE	$692 588	24 404	0,24%
ICSH	$396 829	7 846	0,14%
MU	$370 980	321	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641)	$313 276	15 252	0,11%
BUFZ	$295 862	10 593	0,10%
PANW	$292 254	857	0,10%
INTC	$281 354	2 015	0,10%
CSCO	$279 185	2 377	0,10%
VTI	$269 389	728	0,09%
STX	$269 235	279	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Скорочено	-2K	+$6.5M
VB	Скорочено	-1K	+$3.7M
SPYV	Куплено більше	+9K	+$2.5M
HTRB	Куплено більше	+71K	+$2.4M
IVV	Скорочено	-50	+$1.7M
ACIO	Скорочено	-3K	+$1.1M
IDUB	Куплено більше	+24	+$909K
DUBS	Куплено більше	+952	+$833K
RLY	Куплено більше	+28K	+$814K
AMD	Куплено більше	+15	+$675K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JPLD	30 вересня 2025 р.	8 653	$451 946
SCHQ	31 грудня 2025 р.	9 663	$312 212
ICSH	31 березня 2026 р.	6 063	$306 671
ROP	31 грудня 2025 р.	610	$303 992	-20,0%
BR	30 червня 2026 р.	1 688	$274 201	14,9%
SPTS	30 вересня 2025 р.	9 361	$274 184
RSP	30 вересня 2025 р.	1 468	$266 830	11,3%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 332	$259 629	-1,0%
MSI	31 грудня 2025 р.	521	$238 248	17,8%
PLTR	31 березня 2026 р.	1 286	$228 587	29,3%
IBIT	30 червня 2026 р.	5 823	$223 733
ARWR	31 грудня 2025 р.	6 368	$219 632	-4,4%
FIS	30 вересня 2025 р.	2 686	$218 667	-50,5%
UNH	30 вересня 2025 р.	699	$218 067	7,2%
DMXF	31 березня 2026 р.	2 883	$216 686
PM	30 червня 2026 р.	1 304	$215 603	3,7%
XLP	31 грудня 2025 р.	2 749	$215 456	Більше не відстежується
EUSB	30 вересня 2025 р.	4 922	$214 353
DUK	31 грудня 2025 р.	1 693	$209 547	-3,0%
KMB	31 грудня 2025 р.	1 629	$202 502	-6,3%
ESGE	30 вересня 2025 р.	5 134	$201 099
FPE	30 червня 2025 р.	10 352	$182 099
F	31 грудня 2025 р.	10 162	$121 534	-7,7%
PSEWF	31 грудня 2025 р.	14 000	$259	Більше не відстежується