MBE Wealth Management, LLC
CIK 1775850 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $284.5M
- Позиції
- 170
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 335 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,88%
- Вага топ-25 активів
- 72,73%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,62% Оцін. купівлі $22 988 582 · продажі $4 256 971
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 32
- Збільшено
- 64
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Telecommunication
1,7%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
86,4%
Повний портфель 170 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34 834 920 | 12,25% | 47 304 | $6 544 543 | Вниз ×1 | ||
| VB | $29 719 960 | 10,45% | 98 047 | $3 746 368 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $27 946 614 | 9,82% | 459 724 | $2 466 533 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $13 708 335 | 4,82% | 18 305 | $1 718 459 | Вниз ×1 | ||
| ACIO | $12 949 084 | 4,55% | 280 648 | $1 056 126 | Вниз ×1 | ||
| IDUB | $8 865 156 | 3,12% | 322 545 | $908 556 | Вгору ×1 | ||
| DRSK | $8 334 695 | 2,93% | 289 902 | $348 662 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $7 778 602 | 2,73% | 293 532 | $124 579 | Вгору ×1 | ||
| OSCV | $6 010 498 | 2,11% | 142 463 | $445 623 | Вгору ×1 | ||
| DUBS | $5 952 004 | 2,09% | 142 922 | $832 575 | Вгору ×2 | ||
| HTRB | $5 481 667 | 1,93% | 162 492 | $2 381 640 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $5 104 783 | 1,79% | 160 983 | $266 794 | Вгору ×1 | ||
| ADME | $5 026 771 | 1,77% | 90 335 | $527 707 | Вниз ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $4 351 688 | 1,53% | 48 972 | $286 343 | Вниз ×1 | ||
| RLY | $4 004 457 | 1,41% | 116 038 | $813 847 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 866 532 | 1,36% | 46 782 | $-4 679 | |||
| DGRO | $3 413 813 | 1,20% | 45 043 | $186 416 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $3 207 189 | 1,13% | 115 783 | $368 413 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $2 865 084 | 1,01% | 79 015 | $294 457 | Вгору ×1 | ||
| UPSD | $2 668 586 | 0,94% | 94 631 | $331 154 | Вгору ×3 | ||
| JUCY | $2 316 425 | 0,81% | 105 388 | $-259 705 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 314 097 | 0,81% | 11 565 | $276 810 | Вниз ×2 | ||
| AFIX | $2 270 472 | 0,80% | 91 571 | Вгору ×1 | |||
| MUNI | $1 964 893 | 0,69% | 37 355 | $270 657 | Вгору ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $1 936 539 | 0,68% | 38 481 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 879 666 | 0,66% | 23 784 | $5 122 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 819 410 | 0,64% | 6 288 | $253 257 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $1 584 812 | 0,56% | 7 222 | $214 404 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 560 546 | 0,55% | 4 768 | $154 845 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $1 447 355 | 0,51% | 30 041 | $28 384 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $1 407 314 | 0,49% | 58 298 | $-32 824 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 392 241 | 0,49% | 19 540 | $152 230 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 364 951 | 0,48% | 5 424 | $176 308 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 342 732 | 0,47% | 3 600 | $91 461 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $1 271 047 | 0,45% | 14 463 | $210 821 | Вгору ×3 | ||
| PHYL | $1 252 505 | 0,44% | 35 909 | $492 433 | Вгору ×2 | ||
| DEFR | $1 210 233 | 0,43% | 45 250 | $-61 270 | Вниз ×1 | ||
| OAKI | $1 190 574 | 0,42% | 46 230 | Вгору ×1 | |||
| CGXU | $1 163 767 | 0,41% | 33 615 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 063 816 | 0,37% | 887 | $264 549 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $1 056 882 | 0,37% | 3 083 | $268 546 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 055 072 | 0,37% | 18 128 | $-36 985 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 043 973 | 0,37% | 9 217 | $-107 998 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $1 040 475 | 0,37% | 25 876 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 034 519 | 0,36% | 1 781 | $675 262 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 013 675 | 0,36% | 7 487 | $-139 589 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $969 963 | 0,34% | 4 070 | $130 419 | Вгору ×3 | ||
| ACYN | $965 146 | 0,34% | 46 424 | $539 598 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $952 631 | 0,33% | 2 586 | $-155 796 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $863 747 | 0,30% | 6 318 | $-207 920 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $857 958 | 0,30% | 5 242 | $124 271 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $817 670 | 0,29% | 768 | $278 788 | Вгору ×2 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $808 750 | 0,28% | 9 918 | $43 218 | Вгору ×4 | ||
| SPTM | $803 974 | 0,28% | 8 855 | $104 759 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $766 446 | 0,27% | 22 649 | $121 110 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $748 459 | 0,26% | 2 094 | $175 556 | Вгору ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $731 908 | 0,26% | 2 627 | $33 073 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $709 062 | 0,25% | 8 012 | $83 080 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $702 984 | 0,25% | 2 330 | $359 912 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $702 110 | 0,25% | 7 279 | $-31 944 | Вниз ×2 | ||
| CSRE | $692 588 | 0,24% | 24 404 | Вгору ×1 | |||
| XSOE | $668 159 | 0,23% | 13 586 | $123 360 | |||
| VYM | $652 186 | 0,23% | 4 127 | $65 647 | Вгору ×3 | ||
| UCON | $637 320 | 0,22% | 25 616 | $1 131 | Вниз ×5 | ||
| VT | $615 828 | 0,22% | 3 924 | $72 545 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $599 010 | 0,21% | 2 532 | $52 377 | Вниз ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $585 083 | 0,21% | 7 218 | $120 930 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $579 152 | 0,20% | 6 723 | $87 258 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $575 474 | 0,20% | 2 129 | $-92 706 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $568 279 | 0,20% | 1 656 | $61 818 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $561 981 | 0,20% | 6 825 | $118 799 | Вгору ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $554 304 | 0,19% | 770 | $97 158 | Вниз ×4 | ||
| VGT | $543 470 | 0,19% | 4 547 | $149 534 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $537 341 | 0,19% | 6 558 | $198 768 | Вгору ×4 | ||
| LCTU | $535 148 | 0,19% | 6 676 | $-1 893 | Вниз ×4 | ||
| EAGG | $533 837 | 0,19% | 11 260 | $75 598 | Вгору ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $522 748 | 0,18% | 2 347 | $125 906 | |||
| USRT | $521 693 | 0,18% | 7 851 | $43 469 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $521 381 | 0,18% | 17 716 | $64 520 | Вниз ×5 | ||
| XLK XLK | $516 690 | 0,18% | 2 712 | $156 265 | |||
| COWZ | $500 458 | 0,18% | 8 046 | $-28 637 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $497 637 | 0,17% | 9 370 | $-131 908 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 902 | 0,17% | 1 294 | $177 061 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $484 325 | 0,17% | 943 | $13 146 | |||
| SLV | $474 065 | 0,17% | 8 866 | $-111 121 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $457 441 | 0,16% | 6 358 | $-8 605 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $448 702 | 0,16% | 18 196 | $5 523 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $447 103 | 0,16% | 4 927 | $-58 799 | |||
| DSI | $446 393 | 0,16% | 3 135 | $11 079 | Вниз ×4 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $444 715 | 0,16% | 19 209 | $-85 763 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $442 925 | 0,16% | 1 744 | $-7 768 | Вниз ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $440 244 | 0,15% | 6 339 | $52 850 | Вниз ×5 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $432 230 | 0,15% | 5 666 | $36 050 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 963 | 0,15% | 3 323 | $9 637 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $426 046 | 0,15% | 4 742 | $168 799 | Вгору ×4 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $422 277 | 0,15% | 16 241 | $-5 685 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $413 991 | 0,15% | 2 182 | $-2 480 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $398 130 | 0,14% | 4 126 | $66 145 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $396 829 | 0,14% | 7 846 | ||||
| SCHM | $387 303 | 0,14% | 10 505 | $2 949 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYV | $27 946 614 | 9,82% | зростання ×5 |
| HTRB | $5 481 667 | 1,93% | зростання ×6 |
| UPSD | $2 668 586 | 0,94% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 819 410 | 0,64% | зростання ×6 |
| MSFT | $1 342 732 | 0,47% | зростання ×6 |
| SPYM | $1 271 047 | 0,45% | зростання ×3 |
| LLY | $1 063 816 | 0,37% | зростання ×6 |
| PEP | $1 013 675 | 0,36% | зростання ×6 |
| AMZN | $969 963 | 0,34% | зростання ×3 |
| GLD | $952 631 | 0,33% | зростання ×6 |
| ESGU | $857 958 | 0,30% | зростання ×3 |
| MGEE | $808 750 | 0,28% | зростання ×4 |
| SCHG | $766 446 | 0,27% | зростання ×6 |
| GOOGL | $748 459 | 0,26% | зростання ×3 |
| VYM | $652 186 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AFIX | $2 270 472 | 91 571 | 0,80% |
| BRTR | $1 936 539 | 38 481 | 0,68% |
| OAKI | $1 190 574 | 46 230 | 0,42% |
| CGXU | $1 163 767 | 33 615 | 0,41% |
| DFAE | $1 040 475 | 25 876 | 0,37% |
| CSRE | $692 588 | 24 404 | 0,24% |
| ICSH | $396 829 | 7 846 | 0,14% |
| MU | $370 980 | 321 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641) | $313 276 | 15 252 | 0,11% |
| BUFZ | $295 862 | 10 593 | 0,10% |
| PANW | $292 254 | 857 | 0,10% |
| INTC | $281 354 | 2 015 | 0,10% |
| CSCO | $279 185 | 2 377 | 0,10% |
| VTI | $269 389 | 728 | 0,09% |
| STX | $269 235 | 279 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -2K | +$6.5M |
| VB | Скорочено | -1K | +$3.7M |
| SPYV | Куплено більше | +9K | +$2.5M |
| HTRB | Куплено більше | +71K | +$2.4M |
| IVV | Скорочено | -50 | +$1.7M |
| ACIO | Скорочено | -3K | +$1.1M |
| IDUB | Куплено більше | +24 | +$909K |
| DUBS | Куплено більше | +952 | +$833K |
| RLY | Куплено більше | +28K | +$814K |
| AMD | Куплено більше | +15 | +$675K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYLS | 31 березня 2025 р. | 11 457 | $473 518 | |
| JPLD | 30 вересня 2025 р. | 8 653 | $451 946 | Більше не відстежується |
| FNDF | 31 березня 2025 р. | 11 604 | $385 369 | Більше не відстежується |
| VSGX | 31 березня 2025 р. | 6 360 | $360 618 | Більше не відстежується |
| SCHQ | 31 грудня 2025 р. | 9 663 | $312 212 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 6 980 | $307 419 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 березня 2026 р. | 6 063 | $306 671 | Більше не відстежується |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 610 | $303 992 | -8,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 730 | $294 803 | 33,2% |
| BR | 30 червня 2026 р. | 1 688 | $274 201 | 29,0% |
| SPTS | 30 вересня 2025 р. | 9 361 | $274 184 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 468 | $266 830 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 2 153 | $260 079 | 353,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 332 | $259 629 | -3,1% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 521 | $238 248 | 26,0% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 286 | $228 587 | 19,4% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 823 | $223 733 | |
| ARWR | 31 грудня 2025 р. | 6 368 | $219 632 | 31,5% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 686 | $218 667 | -38,3% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 699 | $218 067 | 13,6% |
| DMXF | 31 березня 2026 р. | 2 883 | $216 686 | 11,2% |
| PM | 30 червня 2026 р. | 1 304 | $215 603 | 5,6% |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 2 749 | $215 456 | Більше не відстежується |
| EUSB | 30 вересня 2025 р. | 4 922 | $214 353 | Більше не відстежується |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 693 | $209 547 | 5,8% |
| FNDA | 31 березня 2025 р. | 7 026 | $208 672 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 394 | $205 016 | 24,5% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 629 | $202 502 | 8,2% |
| ESGE | 30 вересня 2025 р. | 5 134 | $201 099 | |
| FPE | 30 червня 2025 р. | 10 352 | $182 099 | Більше не відстежується |
| F | 31 грудня 2025 р. | 10 162 | $121 534 | 6,6% |
| PSEWF | 31 грудня 2025 р. | 14 000 | $259 | Більше не відстежується |