Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DVND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,08% | ▼ -3,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,75% | ▼ -2,75% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.0M | 3,82 | 5 400 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.8M | 3,47 | 1 831 032 | STIV | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 3,39 | 4 731 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.6M | 3,11 | 5 436 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 2,56 | 4 663 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.3M | 2,47 | 3 685 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 2,37 | 4 910 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 2,26 | 10 139 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.2M | 2,19 | 1 082 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 2,14 | 19 799 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.1M | 2,10 | 3 230 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.1M | 2,03 | 7 826 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 2,02 | 5 872 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.0M | 1,99 | 2 977 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.0M | 1,97 | 3 484 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.0M | 1,93 | 6 948 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1,91 | 7 850 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $971K | 1,84 | 2 445 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $968K | 1,84 | 5 839 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $962K | 1,82 | 9 298 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $945K | 1,79 | 3 359 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $933K | 1,77 | 15 442 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $923K | 1,75 | 4 993 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $920K | 1,75 | 2 213 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $919K | 1,74 | 11 124 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $912K | 1,73 | 1 437 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $901K | 1,71 | 9 568 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $874K | 1,66 | 1 685 | EC | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $860K | 1,63 | 2 627 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $844K | 1,60 | 835 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $838K | 1,59 | 6 623 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $838K | 1,59 | 1 487 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $828K | 1,57 | 5 117 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $826K | 1,57 | 859 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $822K | 1,56 | 8 586 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $819K | 1,55 | 19 355 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $816K | 1,55 | 10 437 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $812K | 1,54 | 5 995 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $807K | 1,53 | 8 743 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $795K | 1,51 | 9 516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $785K | 1,49 | 4 140 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $754K | 1,43 | 2 189 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $753K | 1,43 | 4 606 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $732K | 1,39 | 2 709 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $728K | 1,38 | 4 554 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $719K | 1,36 | 9 072 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $715K | 1,36 | 29 707 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $671K | 1,27 | 27 345 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $666K | 1,26 | 4 542 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $661K | 1,25 | 4 365 | EC | US |
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,1640 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1670 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1960 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1630 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1710 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1500 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1910 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1450 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1570 |
| 28 березня 2024 р. | $0,1440 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1350 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1360 |
| 29 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1330 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0470 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39 748 244 | 79,24% | 1 036 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 386 460 | 20,70% | 270 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 805 | 0,06% | 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |