RBB Fund, Inc. (DYTA)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076676 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $101.4M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 114,85%
- Ефективна кількість позицій
- 4,6
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
DYTA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▲ +0,80% | — |
| З початку року | ▼ -0,96% | — |
| 1Y | ▲ +4,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +2,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 8,69%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,58
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.7M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$17.6M
- Останні 12 місяців
- +$27.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34,54 | 35 033 014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20,38 | 471 688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14,88 | 15 089 767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10,17 | 85 196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9,66 | 31 033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8,51 | 115 716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7,95 | 79 461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3,07 | 36 216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2,85 | 37 801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2,85 | 103 933 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583 306 | 42,98% | 18 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373 703 | 27,54% | 11 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241 622 | 17,81% | 7 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $99 514 | 7,33% | 3 131 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $57 705 | 4,25% | 1 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $1 194 | 0,09% | 37 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |