Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS)
$24,64
▲ +0,00 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$24,59 – $24,98
Діапазон за 52 тижні
+0,04%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$4.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів14,72%
Ефективна кількість позицій174,1
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$121.8M
Власність
693
Станом на
31 липня 2026 р.
GTOS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,30% | ▼ -0,53% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.2M
Останні 12 місяців
+$113.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 693 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 00142W843 | $4.9M | 4,04 | 4 918 346 | STIV | US |
| U.S. Treasury Notes/Bonds | 91282CQX2 | $2.9M | 2,36 | 2 908 700 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes/Bonds | 91282CQZ7 | $1.8M | 1,48 | 1 808 900 | DBT | US |
| CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC | 21881PAB0 | $1.6M | 1,29 | 1 570 353 | LON | US |
| Energy Transfer L.P. | 29273VAN0 | $1.5M | 1,22 | 1 485 000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433LAA3 | $1.1M | 0,93 | 1 130 000 | ABS-MBS | US |
| Qdoba Funding LLC | 746954AC0 | $1.1M | 0,91 | 1 110 000 | ABS-O | US |
| Invesco Private Prime Fund | · | $1.0M | 0,85 | 1 033 260 | STIV | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $1.0M | 0,83 | 1 000 000 | DBT | US |
| Whetstone Park Clo, Ltd. | 96329YAN7 | $1.0M | 0,82 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| EFMT 2026-NQM7 | 26847XAE9 | $999K | 0,82 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469CAE5 | $935K | 0,77 | 960 000 | ABS-O | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BU0 | $821K | 0,67 | 810 000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp. | 67066GAQ7 | $806K | 0,66 | 814 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36277VAA9 | $797K | 0,65 | 800 000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 362934AA9 | $796K | 0,65 | 791 995 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466QAA1 | $793K | 0,65 | 792 666 | ABS-MBS | US |
| Allison Transmission, Inc. | 019736AE7 | $780K | 0,64 | 781 000 | DBT | US |
| EnerSys | 29275YAC6 | $747K | 0,61 | 755 000 | DBT | US |
| Jackson National Life Global Funding | 46849LVL2 | $739K | 0,61 | 740 000 | DBT | US |
| Cross 2025-H5 Mortgage Trust | 227920AA3 | $709K | 0,58 | 710 447 | ABS-MBS | US |
| Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. | 26951TAA8 | $700K | 0,57 | 700 000 | DBT | LU |
| SS&C Technologies, Inc. | 78466CAC0 | $694K | 0,57 | 694 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank, N.A. | 61776NZU0 | $686K | 0,56 | 690 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank, N.A. | 61778EUS8 | $685K | 0,56 | 681 000 | DBT | US |
| Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust | 22759BAE2 | $670K | 0,55 | 676 597 | ABS-MBS | US |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | 27888VAA9 | $665K | 0,55 | 668 387 | ABS-O | US |
| SBA Communications Corp. | 78410GAD6 | $658K | 0,54 | 662 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | 61779RCK5 | $649K | 0,53 | 653 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619PAA4 | $649K | 0,53 | 650 000 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd. | 696918AA9 | $643K | 0,53 | 642 130 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite XXI Ltd. | 55954PAW4 | $628K | 0,52 | 628 000 | ABS-CBDO | KY |
| SoFi Consumer Loan Program 2026-3 | 83408CAA5 | $610K | 0,50 | 610 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05619PAC0 | $601K | 0,49 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Sunoco L.P. | 86765KAH2 | $601K | 0,49 | 600 000 | DBT | US |
| Iron Mountain Inc. | 46284VAC5 | $598K | 0,49 | 600 000 | DBT | US |
| Brink's Co. (The) | 109696AA2 | $597K | 0,49 | 600 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc. | 172967KM2 | $594K | 0,49 | 595 000 | DBT | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46659QAC3 | $586K | 0,48 | 586 346 | ABS-MBS | US |
| Barclays PLC | 06738EDG7 | $580K | 0,48 | 593 000 | DBT | GB |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 22788CAA3 | $580K | 0,48 | 610 000 | DBT | US |
| QTS (PROJECT THUNDER) | 74751*AK2 | $574K | 0,47 | 575 000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UG0 | $563K | 0,46 | 566 000 | DBT | US |
| Bowling Green Park CLO LLC | 102875AA9 | $560K | 0,46 | 560 000 | ABS-CBDO | KY |
| Constellation Global Funding | 21038N2B6 | $559K | 0,46 | 560 000 | DBT | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AS2 | $559K | 0,46 | 570 000 | ABS-O | US |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 06675DCV2 | $557K | 0,46 | 556 000 | DBT | FR |
| Thayer Park, CLO Ltd. | 883310AW4 | $545K | 0,45 | 544 281 | ABS-CBDO | KY |
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | 606822EE0 | $540K | 0,44 | 540 000 | DBT | JP |
| PR RNO Property Owner 1, LLC | 69393LAA1 | $535K | 0,44 | 567 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 02 жовтня 2026 р. | Новий | BNCPPT — Bain Capital Private Credit | Нова позиція — 0.01347 одиниць/акцію |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5025 → 0.504 (0,3%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Скорочено | PSKY — Paramount Skydance Corp | Одиниць/акцію: 0.04358 → 0.008842 (-79,7%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Скорочено | PSKY — Paramount Skydance Corp | Одиниць/акцію: 0.1196 → 0.05642 (-52,8%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Вихід | PSKY | Позиція ліквідована — було 0.1554 одиниць/акцію |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | T — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.05387 → 0.117 (117,2%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | T — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.2019 → 0.3131 (55,1%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | T — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.1374 → 0.1706 (24,2%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Скорочено | TRIN — Trinity Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.2027 → 0.02737 (-86,5%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.03116 → -0.03103 (-0,4%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | — CASH COLLATERAL | Одиниць/акцію: 0.02017 → 0.0202 (0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note | Одиниць/акцію: -0.00003032 → -0.00003242 (6,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 | Одиниць/акцію: 0.05053 → 0.04943 (-2,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Одиниць/акцію: 0.7345 → 0.5025 (-31,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | OBX — OBX 2026-HE2 Trust | Одиниць/акцію: 0.05103 → 0.0502 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PSKY — Paramount Skydance Corp | Нова позиція — 0.04358 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PSKY — Paramount Skydance Corp | Нова позиція — 0.1196 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PSKY | Нова позиція — 0.1554 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 | Одиниць/акцію: 0.1172 → 0.1077 (-8,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | SNOW | Позиція ліквідована — було 0.1381 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | SNOW | Позиція ліквідована — було 0.1425 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | T — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.1735 → 0.05387 (-68,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | T — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.1404 → 0.2019 (43,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | T — United States Treasury Note/Bond | Одиниць/акцію: 0.1799 → 0.1374 (-23,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | TRIN — Trinity Capital Inc | Нова позиція — 0.2027 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future | Одиниць/акцію: 0.00004926 → 0.00005116 (3,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.2853 → -0.03116 (-89,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | — CASH COLLATERAL | Одиниць/акцію: 0.01493 → 0.02017 (35,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ALSN — Allison Transmission Inc | Одиниць/акцію: 0.2171 → 0.1627 (-25,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note | Одиниць/акцію: -0.00003368 → -0.00003032 (-10,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6666 → 0.7345 (10,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | MCD | Позиція ліквідована — було 0.0004211 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | SNOW | Нова позиція — 0.1381 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | SNOW | Нова позиція — 0.1425 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.03853 → 0.02968 (-23,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.03179 → 0.02442 (-23,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | TDG | Позиція ліквідована — було 0.1078 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future | Одиниць/акцію: 0.00004737 → 0.00004926 (4,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.252 → -0.2853 (13,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | — CASH COLLATERAL | Одиниць/акцію: 0.005204 → 0.01493 (186,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | Одиниць/акцію: 0.02778 → 0.02895 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust | Одиниць/акцію: 0.004444 → 0.003579 (-19,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.02202 → 0.01768 (-19,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.01859 → 0.01474 (-20,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ABBV — AbbVie Inc | Одиниць/акцію: 0.01535 → 0.01221 (-20,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ABG — Asbury Automotive Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006263 → 0.006526 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.002626 → 0.002105 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ACGCAP — Aviation Capital Group LLC | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.1236 → 0.1288 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.03091 → 0.02484 (-19,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.004242 → 0.003368 (-20,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Одиниць/акцію: 0.0303 → 0.03158 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Одиниць/акцію: 0.03111 → 0.03242 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AES — AES Corp/The | Одиниць/акцію: 0.002222 → 0.001684 (-24,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Одиниць/акцію: 0.003367 → 0.003509 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Одиниць/акцію: 0.0202 → 0.02105 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Одиниць/акцію: 0.0202 → 0.02105 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGCO — AGCO Corp | Одиниць/акцію: 0.000404 → 0.0004211 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGL — AGL CLO 17 Ltd | Одиниць/акцію: 0.1242 → 0.1295 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALA — ALA Trust 2025-OANA | Одиниць/акцію: 0.0596 → 0.06211 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALA — ALA Trust 2025-OANA | Одиниць/акцію: 0.0101 → 0.01053 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSN — Allison Transmission Inc | Одиниць/акцію: 0.2083 → 0.2171 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSN — Allison Transmission Inc | Одиниць/акцію: 0.0202 → 0.02105 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.04545 → 0.03642 (-19,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AMZN — Amazon.com Inc | Одиниць/акцію: 0.04444 → 0.03558 (-19,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ANGINC — American National Global Funding | Одиниць/акцію: 0.02909 → 0.02337 (-19,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London | Одиниць/акцію: 0.04747 → 0.04947 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 | Одиниць/акцію: 0.1569 → 0.1635 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 | Одиниць/акцію: 0.05153 → 0.0537 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 | Одиниць/акцію: 0.005821 → 0.006066 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc | Одиниць/акцію: 0.02586 → 0.02084 (-19,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.04303 → 0.03453 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.01273 → 0.01011 (-20,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.02 → 0.016 (-20,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.001818 → 0.001263 (-30,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | APLD — APLD ComputeCo LLC | Одиниць/акцію: 0.03697 → 0.03853 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | APO — Apollo Global Management Inc | Одиниць/акцію: 0.0002222 → 0.0002316 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co | Одиниць/акцію: 0.08182 → 0.08526 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ARESSI — Ares Strategic Income Fund | Одиниць/акцію: 0.002626 → 0.002105 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ASBBNK — ASB Bank Ltd | Одиниць/акцію: 0.04586 → 0.04779 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ASCHEA — Ascension Health | Одиниць/акцію: 0.01475 → 0.01179 (-20,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ATH — Athene Global Funding | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ATH — Athene Global Funding | Одиниць/акцію: 0.03859 → 0.03095 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.0006061 → 0.0006316 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.005253 → 0.004211 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AVILES — Avilease Capital Ltd | Одиниць/акцію: 0.0404 → 0.04211 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd | Одиниць/акцію: 0.006061 → 0.004842 (-20,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd | Одиниць/акцію: 0.02081 → 0.01663 (-20,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.01273 → 0.01011 (-20,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC | Одиниць/акцію: 0.01374 → 0.01432 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AZN — Astrazeneca Finance LLC | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AZN — Astrazeneca Finance LLC | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | B — United States Treasury Bill | Одиниць/акцію: 0.04929 → 0.05137 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BA — Boeing Co/The | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BA — Boeing Co/The | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II | Одиниць/акцію: 0.101 → 0.1053 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.01798 → 0.01453 (-19,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.006061 → 0.004842 (-20,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.01414 → 0.01137 (-19,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.007475 → 0.005895 (-21,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.03778 → 0.03011 (-20,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BACR — Barclays PLC | Одиниць/акцію: 0.1198 → 0.1248 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BACR — Barclays PLC | Одиниць/акцію: 0.04323 → 0.04505 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BACR — Barclays PLC | Одиниць/акцію: 0.02303 → 0.024 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BALL — Ball Corp | Одиниць/акцію: 0.101 → 0.1053 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.03071 → 0.02463 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.08081 → 0.08421 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.08081 → 0.08421 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.0404 → 0.04211 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd | Одиниць/акцію: 0.06061 → 0.06316 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BCO — Brink's Co/The | Одиниць/акцію: 0.1717 → 0.1789 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BDN — Brandywine Operating Partnership LP | Одиниць/акцію: 0.0404 → 0.04211 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BELL — Taco Bell Funding LLC | Одиниць/акцію: 0.03434 → 0.03579 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.1123 → 0.1171 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | Одиниць/акцію: 0.002222 → 0.001684 (-24,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | Одиниць/акцію: 0.002424 → 0.001895 (-21,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP | Одиниць/акцію: 0.04269 → 0.04448 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMO — Bank of Montreal | Одиниць/акцію: 0.005253 → 0.004211 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMW — BMW US Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMW — BMW US Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMW — BMW US Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.03677 → 0.02947 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMW — BMW US Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.02 → 0.016 (-20,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMW — BMW US Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.005657 → 0.004421 (-21,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMW — BMW US Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.06263 → 0.05011 (-20,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BMW — BMW US Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.03273 → 0.02632 (-19,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.06768 → 0.07053 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.0596 → 0.06211 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.01798 → 0.01453 (-19,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.02667 → 0.02126 (-20,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.01111 → 0.008842 (-20,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.03212 → 0.02568 (-20,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.008421 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.03596 → 0.02863 (-20,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BRKHEC — PacifiCorp | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC | Одиниць/акцію: 0.1131 → 0.1179 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Trust 2025-VOLT | Одиниць/акцію: 0.1313 → 0.1368 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Trust 2025-VOLT | Одиниць/акцію: 0.1212 → 0.1263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Trust 2025-VOLT | Одиниць/акцію: 0.1051 → 0.1095 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Trust 2025-VOLT | Одиниць/акцію: 0.03434 → 0.03579 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — Blackstone Reg Finance Co LLC | Одиниць/акцію: 0.001414 → 0.0008421 (-40,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Trust 2025-VLT7 | Одиниць/акцію: 0.03434 → 0.03579 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Trust 2025-VLT6 | Одиниць/акцію: 0.008081 → 0.008421 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Trust 2025-VLT6 | Одиниць/акцію: 0.00303 → 0.003158 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO | Одиниць/акцію: 0.2283 → 0.2379 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.001414 → 0.001053 (-25,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.00202 → 0.001684 (-16,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.001414 → 0.001474 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0006316 (-37,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.04303 → 0.03453 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.05394 → 0.04316 (-20,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.0008081 → 0.0006316 (-21,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.00202 → 0.001684 (-16,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CAG — Conagra Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.00303 → 0.002316 (-23,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAH — Cardinal Health Inc | Одиниць/акцію: 0.0001212 → 0.0001263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CARGIL — Cargill Inc | Одиниць/акцію: 0.003838 → 0.003158 (-17,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 | Одиниць/акцію: 0.002259 → 0.002354 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 | Одиниць/акцію: 0.05455 → 0.05684 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Одиниць/акцію: 0.01697 → 0.01347 (-20,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Одиниць/акцію: 0.01697 → 0.01347 (-20,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Одиниць/акцію: 0.02444 → 0.01958 (-19,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Одиниць/акцію: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Одиниць/акцію: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CATMED — CommonSpirit Health | Одиниць/акцію: 0.001616 → 0.001263 (-21,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CCL — Carnival Corp Ltd | Одиниць/акцію: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CCL — Carnival Corp Ltd | Одиниць/акцію: 0.03778 → 0.03011 (-20,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CDP — COPT Defense Properties LP | Одиниць/акцію: 0.000202 → 0.0002105 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd | Одиниць/акцію: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Одиниць/акцію: 0.01737 → 0.01389 (-20,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.01895 (-19,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Одиниць/акцію: 0.008081 → 0.006526 (-19,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC | Одиниць/акцію: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd | Одиниць/акцію: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd | Одиниць/акцію: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CHPELL — Chpe LLC | Одиниць/акцію: 0.003838 → 0.003158 (-17,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Одиниць/акцію: 0.01071 → 0.008421 (-21,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CI — Cigna Group/The | Одиниць/акцію: 0.00008081 → 0.00008421 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd | Одиниць/акцію: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd | Одиниць/акцію: 0.101 → 0.1053 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CIFR — Cipher Compute LLC | Одиниць/акцію: 0.0204 → 0.02126 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CITADL — Citadel Finance LLC | Одиниць/акцію: 0.07131 → 0.07432 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CLF — Cleveland-Cliffs Inc | Одиниць/акцію: 0.08707 → 0.09074 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CM — Canadian Imperial Bank of Commerce | Одиниць/акцію: 0.01737 → 0.01389 (-20,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CMI — Cummins Inc | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC | Одиниць/акцію: 0.1939 → 0.2021 (4,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CNHI — CNH Industrial Capital LLC | Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%) |
Відображення останніх 200 зі 4026 змін
Дивіденди 45 платежів
4,53%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,12Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0970 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0980 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0980 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0940 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0870 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0870 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0880 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0880 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0860 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1050 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0970 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1080 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1070 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1060 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1070 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1050 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1080 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1060 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1090 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1240 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1080 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1080 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1130 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1130 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1150 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1150 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1140 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1120 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1140 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1150 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1170 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1290 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1150 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1320 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1130 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1170 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1170 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1150 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1210 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1190 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1170 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1010 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1030 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $105 912 698 | 96,54% | 4 246 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 855 736 | 1,69% | 74 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 144 372 | 1,04% | 45 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $408 468 | 0,37% | 16 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Claro Advisors Inc. | $207 938 | 0,19% | 8 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wagner Wealth Management, LLC | $166 306 | 0,15% | 6 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 976 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 607 | 0,01% | 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |