Wagner Wealth Management, LLC

CIK 1728657 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів52,07%

Вага топ-25 активів77,19%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій27,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,5% Оцін. купівлі $54 232 693 · продажі $38 820 507

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються

Нові позиції22

Збільшено125

Зменшено58

Закриті19

Вартість портфеля $540.6M #3 660 з 9 337 за вартістю 13F · топ 39.2%

Позиції 282

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,1%

Communication Services 1,9%

Financials 1,5%

Industrials 0,9%

Retail 0,9%

Healthcare 0,9%

Utilities 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 86,5%

Повний портфель 282 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
JPIE JPMorgan Income ETF	$47 642 131	8,81%	1 034 574	$5 936 762	Вгору ×6
SYFI AB Short Duration High Yield ETF	$44 411 949	8,22%	1 243 510	$432 996	Вгору ×4
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$34 338 871	6,35%	440 073	$5 532 425	Вгору ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$27 258 347	5,04%	482 619	$951 080	Вгору ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$24 193 957	4,48%	4 848 488	$6 473 216	Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$21 637 447	4,00%	501 563	$2 369 372	Вгору ×6
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$21 377 319	3,95%	859 217	$-4 214 946	Вниз ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$21 227 598	3,93%	420 348	$-3 662 835	Вниз ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$20 534 122	3,80%	208 278	$4 057 773	Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$18 865 019	3,49%	711 351	$14 755 672	Вгору ×2
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$17 616 896	3,26%	820 933	$622 343	Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$14 835 154	2,74%	183 014	$2 413 774	Вгору ×6
LOWV AB Active ETFs, Inc.	$13 407 815	2,48%	168 419	$1 462 127	Вгору ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF	$12 250 032	2,27%	191 766	$2 283 233	Вгору ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$10 495 853	1,94%	1 379 218	$2 301 992	Вгору ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$9 417 453	1,74%	114 165	$895 341	Вгору ×6
LRGC AB Active ETFs, Inc.	$9 393 936	1,74%	112 354	$1 671 938	Вгору ×6
HIDV AB US High Dividend ETF	$8 896 007	1,65%	100 420	$1 350 205	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 466 587	1,57%	29 260	$933 234	Вниз ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$6 259 737	1,16%	374 835	$-76 887	Вгору ×2
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	$6 194 760	1,15%	149 885	$515 547	Вниз ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$5 181 528	0,96%	107 545	$-15 643	Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 541 461	0,84%	12 175	$29 502	Вниз ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$4 497 447	0,83%	179 396	$-168 672	Вниз ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock	$4 351 786	0,81%	341 853	$1 237 650	Вгору ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$4 091 981	0,76%	68 508	$3 397 028	Вгору ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 953 680	0,73%	64 329	$410 326	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 866 796	0,72%	5 251	$690 774	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 753 106	0,69%	9 935	$588 935	Вниз ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$3 050 212	0,56%	60 311	$2 963 620	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 044 608	0,56%	8 617	$423 776	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 869 165	0,53%	14 339	$440 239	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 780 522	0,51%	20 337	$-876 209	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 713 159	0,50%	9 648	$419 137	Вгору ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$2 638 903	0,49%	26 177	$2 578 662	Вгору ×1
SPY SPY	$2 550 119	0,47%	3 415	$241 700	Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 421 801	0,45%	57 199	$-588 543	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 387 842	0,44%	18 864	$-29 607	Вгору ×6
T AT&T Inc.	$2 226 342	0,41%	107 553	$-930 156	Вниз ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2 017 696	0,37%	7 622	$187 113	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 004 576	0,37%	1 882	$682 323	Вгору ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 000 656	0,37%	84 990	$282 928	Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 956 631	0,36%	4 652	$269 629	Вгору ×3
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock	$1 868 060	0,35%	126 357	$396 464	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 784 452	0,33%	7 487	$154 114	Вниз ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 768 288	0,33%	40 650	$55 846	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 683 452	0,31%	5 143	$173 038	Вгору ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$1 643 484	0,30%	36 726	$-95 119	Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 561 217	0,29%	3 120	$509 852	Вгору ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 532 571	0,28%	24 537	$111 941	Вниз ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1 477 724	0,27%	13 247	$507 018	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 439 800	0,27%	5 722	$235 751	Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 439 777	0,27%	4 082	$95 668	Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1 424 781	0,26%	6 884	$299 601	Вниз ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 419 698	0,26%	68 684	$29 254	Вгору ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 396 615	0,26%	38 232	$111 227	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 371 487	0,25%	7 581	$136 147	Вгору ×3
ROUS Lattice Strategies Trust	$1 329 528	0,25%	19 726	$174 700	Вгору ×3
MO Altria Group, Inc.	$1 294 042	0,24%	17 985	$108 559	Вгору ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$1 233 100	0,23%	10 074	$66 387	Вниз ×5
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$1 227 994	0,23%	24 394	$1 101 201	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 171 318	0,22%	4 612	$37 431	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 138 342	0,21%	9 010	$-127 963	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 127 065	0,21%	2 360	$366 340	Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 080 156	0,20%	11 286	$4 380	Вгору ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 058 905	0,20%	51 984	$-78 651	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 042 582	0,19%	1 031	$170 659
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 040 197	0,19%	7 450	$737 965	Вгору ×1
IJK iShares Trust	$972 900	0,18%	8 280	$139 766
MGK VANGUARD WORLD FUND	$965 397	0,18%	10 982	$158 323	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$852 129	0,16%	7 524	$-32 544	Вгору ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND	$799 924	0,15%	4 894	$90 539
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$753 830	0,14%	6 418	$238 703	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$752 730	0,14%	3 454	$414 481	Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$741 526	0,14%	4 365	$206 696	Вгору ×1
NOBL ProShares Trust	$735 476	0,14%	13 096	$43 343	Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$694 706	0,13%	5 406	$-13 938	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$686 277	0,13%	7 967	$364 800	Вгору ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$678 424	0,13%	13 528	$7 327	Вгору ×6
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock	$651 431	0,12%	59 275	$18 877	Вгору ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	$648 620	0,12%	35 463	$-7 532	Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$624 862	0,12%	1 442	$319 328	Вгору ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$619 988	0,11%	57 195	$-6 759	Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$616 698	0,11%	630	$64 185	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$612 758	0,11%	1 088	$15 218	Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$590 681	0,11%	6 574	$183 408	Вгору ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$583 826	0,11%	1 712	$295 571	Вниз ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$555 094	0,10%	13 655	$-110 493	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$535 740	0,10%	3 612	$156 959	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$533 639	0,10%	1 428	$150 751	Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$526 885	0,10%	907		Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$525 611	0,10%	7 377	$215 400	Вгору ×2
FDM First Trust Exchange-Traded Fund	$521 393	0,10%	5 600	$46 750	Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$507 811	0,09%	722	$62 510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$484 570	0,09%	404	$106 545	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$480 911	0,09%	417		Вгору ×1
FWD AB Active ETFs, Inc.	$475 317	0,09%	3 209	$326 698	Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$474 099	0,09%	1 591	$168 679	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$473 686	0,09%	1 325	$116 221	Вгору ×3
V Visa Inc.	$472 092	0,09%	1 376	$67 090	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPIE	$47 642 131	8,81%	зростання ×6
SYFI	$44 411 949	8,22%	зростання ×4
JMEE	$34 338 871	6,35%	зростання ×6
JEPI	$27 258 347	5,04%	зростання ×6
SDVY	$21 637 447	4,00%	зростання ×6
JGRO	$20 534 122	3,80%	зростання ×6
FID	$17 616 896	3,26%	зростання ×6
RDVY	$14 835 154	2,74%	зростання ×6
LOWV	$13 407 815	2,48%	зростання ×6
JEMA	$12 250 032	2,27%	зростання ×6
PML	$10 495 853	1,94%	зростання ×3
JIRE	$9 417 453	1,74%	зростання ×6
LRGC	$9 393 936	1,74%	зростання ×6
HIDV	$8 896 007	1,65%	зростання ×6
IIM	$4 351 786	0,81%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMD	$526 885	907	0,10%
MU	$480 911	417	0,09%
COHR	$292 697	742	0,05%
ISTB	$287 956	5 968	0,05%
ASML	$268 574	135	0,05%
SILA	$242 836	7 999	0,04%
SLQD	$169 327	3 362	0,03%
IUSB	$92 208	1 998	0,02%
MBB	$56 807	601	0,01%
QUAL	$54 361	248	0,01%
FLOT	$46 558	912	0,01%
VO	$40 930	508	0,01%
SCZ	$17 606	214	0,00%
XLU	$9 159	202	0,00%
IQLT	$8 770	177	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
PYLD	Куплено більше	+555K	+$14.8M
FSCO	Куплено більше	+1.4M	+$6.5M
JPIE	Куплено більше	+129K	+$5.9M
JMEE	Куплено більше	+9K	+$5.5M
UCON	Скорочено	-174K	-$4.2M
JGRO	Куплено більше	+13K	+$4.1M
KNG	Скорочено	-91K	-$3.7M
RDVY	Куплено більше	+1K	+$2.4M
SDVY	Куплено більше	+13K	+$2.4M
PML	Куплено більше	+297K	+$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
YEAR	30 вересня 2025 р.	793 289	$40 188 021
IWB	30 вересня 2025 р.	3 045	$1 033 991
TRGP	30 червня 2026 р.	2 541	$637 105	5,1%
SRLN	31 грудня 2025 р.	14 799	$615 337
MHI	30 вересня 2025 р.	62 032	$568 213	Більше не відстежується
PEP	31 грудня 2025 р.	2 451	$344 256	-12,3%
ET	30 червня 2026 р.	17 294	$333 774	Більше не відстежується
GIS	31 грудня 2025 р.	6 258	$315 548	-31,2%
WMB	30 червня 2026 р.	4 175	$303 857	-5,7%
SGOL	30 вересня 2025 р.	8 524	$268 847	7,2%
GAL	30 вересня 2025 р.	5 704	$268 077
UNH	31 березня 2026 р.	773	$255 170	37,4%
CVX	30 червня 2026 р.	1 172	$242 436	24,7%
FSK	30 вересня 2025 р.	11 645	$241 628	-26,5%
PMF	30 вересня 2025 р.	30 072	$239 975	Більше не відстежується
BABA	30 червня 2025 р.	1 676	$221 617	-6,7%
SILA	30 червня 2025 р.	7 901	$211 036	Більше не відстежується
BABA	30 червня 2026 р.	1 626	$203 998	10,3%
SYY	31 грудня 2025 р.	2 475	$203 831	5,2%
CVX	31 грудня 2025 р.	1 308	$203 183	35,6%
JPI	30 вересня 2025 р.	9 727	$202 317	Більше не відстежується
IJH	30 вересня 2025 р.	2 754	$170 789	11,8%
IJR	30 вересня 2025 р.	1 435	$156 800	16,4%
DMAR	30 вересня 2025 р.	2 360	$93 385
PMAR	30 червня 2026 р.	1 990	$88 794
PSEP	30 червня 2026 р.	1 990	$85 689
PAUG	30 червня 2026 р.	2 000	$85 440
PDEC	30 червня 2026 р.	1 980	$84 150
PJUN	30 червня 2026 р.	1 990	$83 235
PNOV	30 червня 2026 р.	1 990	$81 311
PFEB	30 червня 2026 р.	2 000	$80 200
PAPR	30 червня 2026 р.	2 000	$79 600
PMAY	30 червня 2026 р.	1 800	$71 892
FLOT	30 вересня 2025 р.	1 236	$63 061
GRPM	30 червня 2025 р.	548	$57 376
AMPY	30 вересня 2025 р.	13 327	$42 646	-17,0%
AGG	30 вересня 2025 р.	305	$30 256
QMAR	30 вересня 2025 р.	856	$26 527
IGV	30 вересня 2025 р.	159	$17 411	-7,8%
IWF	30 вересня 2025 р.	32	$13 587	8,6%
XBI	30 червня 2026 р.	65	$8 302	-2,4%
SPTM	30 червня 2026 р.	94	$7 432
XLP	30 вересня 2025 р.	85	$6 882	Більше не відстежується
ITOT	30 вересня 2025 р.	50	$6 752	15,5%
LQD	30 вересня 2025 р.	55	$6 006
IBB	30 червня 2026 р.	35	$5 910	7,9%
FTCB	31 грудня 2025 р.	250	$5 328
XMMO	30 червня 2025 р.	45	$5 124
IGV	30 червня 2026 р.	40	$3 202	17,0%
RODE	30 червня 2025 р.	92	$2 663	Більше не відстежується
TLT	30 вересня 2025 р.	23	$2 004
FNDA	30 червня 2025 р.	65	$1 793	24,0%
FNDE	30 червня 2025 р.	53	$1 622
FNDC	30 червня 2025 р.	38	$1 371
PCY	30 червня 2026 р.	40	$830
RFEM	30 червня 2025 р.	9	$600
FICS	30 червня 2025 р.	11	$407
SPMD	31 грудня 2025 р.	5	$286
FPXE	30 червня 2025 р.	9	$231
EMB	31 грудня 2025 р.	2	$190
IWS	30 вересня 2025 р.	1	$132	16,5%
LDUR	31 грудня 2025 р.	1	$94
SLYV	31 грудня 2025 р.	1	$46	14,3%
KBWY	31 березня 2026 р.	2	$24
FPXI	30 вересня 2025 р.	0	$18
FTXN	31 грудня 2025 р.	1	$15