iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH)
$24,91
▼ -0,06 (-0,22%)
Зміна за 1 день
$24,85 – $25,78
Діапазон за 52 тижні
+0,08%
Премія / Дисконт
19 вересня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$3 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій3,0
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$77.6M
Власність
5
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.1%
IBIH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,04% | ▼ -3,04% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$10.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$19.6M
Останні 12 місяців
+$42.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 35,89 | ≈$27.8M | 28 982 281 | 91282CQP9 | 9.507 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 32,09 | ≈$24.9M | 27 230 376 | 91282CBF7 | 8.932 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 32,02 | ≈$24.8M | 27 382 742 | 91282CCM1 | 8.982 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$2K | 2 469 | 066922477 | 0.0008095 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | · | 1 | X2f5743ed867 | 0.0000003279 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002812 → 0.0008095 (-71,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002803 → 0.002812 (0,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002592 → 0.002803 (8,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002111 → 0.0000003279 (-99,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.00268 → 0.002592 (-3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.236 → 8.932 (-3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.288 → 8.982 (-3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.83 → 9.507 (-3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0002183 → 0.0002111 (-3,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 8.939 → 9.236 (3,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 8.989 → 9.288 (3,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.515 → 9.83 (3,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.000000339 → 0.0002183 (64300,0%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002452 → 0.00268 (9,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.419 → 8.939 (-5,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.472 → 8.989 (-5,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 10.03 → 9.515 (-5,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0003714 → 0.000000339 (-99,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002326 → 0.002452 (5,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 8.942 → 9.419 (5,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 8.992 → 9.472 (5,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.517 → 10.03 (5,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001261 → 0.0003714 (194,6%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002368 → 0.002326 (-1,8%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.105 → 8.942 (-1,8%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.156 → 8.992 (-1,8%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.691 → 9.517 (-1,8%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001284 → 0.0001261 (-1,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 8.944 → 9.105 (1,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 8.994 → 9.156 (1,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.519 → 9.691 (1,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0000003636 → 0.0001284 (35200,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 8.954 → 8.944 (-0,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.004 → 8.994 (-0,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | — TREASURY (CPI) NOTE | Одиниць/акцію: 9.53 → 9.519 (-0,1%) |
Дивіденди 11 платежів
4,00%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,00Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,6100 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3050 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2770 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3640 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2710 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2040 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1930 |
| 01 липня 2024 р. | $0,5030 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1910 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,1800 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $6 155 510 | 23,51% | 234 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $4 489 517 | 17,15% | 170 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $4 344 896 | 16,60% | 165 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $2 033 453 | 7,77% | 77 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 739 268 | 6,64% | 66 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 313 895 | 5,02% | 49 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $1 067 930 | 4,08% | 40 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $883 318 | 3,37% | 33 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779 735 | 2,98% | 29 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $598 999 | 2,29% | 22 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $585 146 | 2,24% | 22 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $503 653 | 1,92% | 19 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $470 957 | 1,80% | 17 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $405 988 | 1,55% | 15 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364 336 | 1,39% | 13 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $223 860 | 0,86% | 8 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $117 772 | 0,45% | 4 709 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $82 513 | 0,32% | 3 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $19 955 | 0,08% | 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |