PATTEN & PATTEN INC/TN

CIK 1044905 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.7B
#1 605 з 8 643 за вартістю 13F · топ 18.6%
Позиції
338
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,08%
Вага топ-25 активів
52,52%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
47,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,38% Оцін. купівлі $105 774 706 · продажі $42 205 825

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються

Нові позиції
20
Збільшено
74
Зменшено
154
Закриті
8
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,5%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,0%
Retail
6,1%
Communication Services
5,5%
Financials
4,9%
Financial Services
3,2%
Energy
2,9%
Packaging
1,9%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,4%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Paper & Forest
0,8%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
34,5%

Повний портфель 350 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177 384 160 9,39% 613 022 $19 653 624 Вниз ×6
IXN $82 327 160 4,36% 569 817 $28 018 757 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $77 235 707 4,09% 1 327 074 $28 164 435 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70 826 539 3,75% 198 188 $12 953 467 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55 672 744 2,95% 149 249 $364 317 Вниз ×5
GSST $51 394 518 2,72% 1 016 204 $32 789 641 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40 521 467 2,14% 161 030 $5 626 520 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38 075 012 2,02% 116 320 $3 654 350 Вниз ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $35 726 224 1,89% 772 292 $4 875 873 Вниз ×6
V Visa Inc. $33 596 925 1,78% 97 925 $3 932 833 Вниз ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $29 219 872 1,55% 133 760 $2 610 513 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $27 901 935 1,48% 147 061 $-576 457 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25 988 108 1,38% 73 552 $4 572 313 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24 354 741 1,29% 215 034 $-2 795 378 Вниз ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $22 908 468 1,21% 86 281 $1 417 597
OEF $22 716 502 1,20% 62 089 $2 957 676 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 501 528 1,19% 88 599 $653 777 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $21 345 138 1,13% 140 892 $-1 431 436 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $21 148 609 1,12% 36 406 $13 454 886 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19 914 843 1,05% 21 289 $-1 692 327 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19 429 058 1,03% 142 108 $-4 640 776 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18 260 174 0,97% 43 934 $6 086 265 Вниз ×3
MGC $18 099 530 0,96% 66 146 $2 725 908 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 073 011 0,96% 15 068 $4 057 556 Вниз ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $17 732 231 0,94% 170 568 $-4 809 441 Вниз ×6
GLD $17 605 985 0,93% 47 793 $-1 450 699 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16 802 382 0,89% 212 608 $117 918 Вгору ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $16 331 027 0,86% 275 350 $3 115 344 Вгору ×6
SPY SPY $15 785 546 0,84% 21 138 $1 853 617 Вниз ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $15 464 005 0,82% 196 593 $1 215 626 Вгору ×1
VOO $14 985 803 0,79% 21 819 $1 822 968 Вниз ×1
HEDJ $14 966 262 0,79% 262 566 $1 201 320 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14 889 625 0,79% 19 511 $7 045 898 Вниз ×1
KRE $14 858 466 0,79% 198 510 $1 958 167 Вгору ×6
IYF $14 642 356 0,77% 114 833 $882 843 Вниз ×2
JEPI $14 600 666 0,77% 258 510 $-1 047 053 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 416 034 0,76% 60 485 $2 007 481 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13 879 724 0,73% 170 785 $804 364 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13 877 760 0,73% 46 559 $4 731 877 Вниз ×6
HELO $13 594 258 0,72% 201 158 $47 575 Вниз ×5
XLK XLK $13 243 320 0,70% 69 511 $6 345 164 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 219 353 0,70% 112 543 $4 353 187 Вниз ×6
RSPT $12 897 936 0,68% 199 968 $4 669 894 Вгору ×1
EUAD $12 886 834 0,68% 305 520 $1 790 073 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 754 428 0,68% 99 256 $717 065 Вниз ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $12 606 992 0,67% 91 881 $1 800 044 Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 133 629 0,64% 138 243 $-821 046 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 843 022 0,63% 130 516 $-2 214 144 Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 288 724 0,60% 122 344 $999 070 Вгору ×2
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $11 013 526 0,58% 147 496 $583 388 Вгору ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9 904 709 0,52% 313 341 $-5 221 822 Вниз ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9 679 310 0,51% 107 001 $746 706 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 323 511 0,49% 26 436 $601 535 Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9 309 087 0,49% 79 260 $202 505 Вгору ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9 121 357 0,48% 27 602 $628 099 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 490 496 0,45% 42 433 $906 872 Вниз ×2
EFA $8 448 872 0,45% 81 333 $784 538 Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 328 693 0,44% 50 245 $-2 172 414 Вниз ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $8 327 962 0,44% 38 472 $892 865 Вгору ×6
XLI XLI $8 317 383 0,44% 44 903 $2 469 226 Вгору ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7 711 132 0,41% 64 669 $1 036 837 Вниз ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 567 340 0,40% 92 161 $684 965 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 509 705 0,40% 6 392 $1 908 306 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 500 885 0,40% 59 258 $-322 539 Вниз ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7 379 105 0,39% 80 025 $243 554 Вгору ×5
XLV XLV $7 211 097 0,38% 45 450 $589 896 Вгору ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $7 105 988 0,38% 113 297 $-499 004 Вниз ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 032 084 0,37% 76 361 $59 633 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 972 579 0,37% 9 644 $3 601 192 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 600 163 0,35% 48 746 $-992 199 Вниз ×6
ITA ITA $6 264 375 0,33% 25 841 $1 827 392 Вгору ×6
IVV $6 123 718 0,32% 8 177 $817 733 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 087 454 0,32% 16 115 $978 994 Вниз ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5 987 912 0,32% 19 034 $525 149
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 933 631 0,31% 32 110 $-1 015 087 Вниз ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 699 970 0,30% 90 634 $333 709 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 669 429 0,30% 40 507 $1 052 588 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5 589 880 0,30% 14 957 $1 356 315 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $5 278 051 0,28% 25 249 $1 121 177 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 276 221 0,28% 23 930 $-377 847
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5 174 138 0,27% 13 271 $-1 157 289 Вниз ×6
RSP $5 081 796 0,27% 23 884 $817 149 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 077 336 0,27% 36 363 $3 418 808 Вниз ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 996 062 0,26% 19 142 $-3 345 413 Вниз ×1
SCHA $4 944 741 0,26% 136 860 $1 016 607 Вгору ×4
IWM $4 794 319 0,25% 15 957 $671 479 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 538 736 0,24% 17 769 $2 104 329 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4 423 999 0,23% 24 635 $-298 533 Вниз ×4
EWJ $4 347 035 0,23% 46 607 $-498 723 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 342 605 0,23% 76 213 $598 128 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 290 686 0,23% 4 242 $660 200 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 275 259 0,23% 19 095 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 132 980 0,22% 18 695 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4 052 450 0,21% 60 170 $245 828 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 903 685 0,21% 9 161 $762 985 Вгору ×2
INDA $3 892 870 0,21% 78 819 $-1 467 219 Вниз ×2
DXJ $3 763 822 0,20% 21 691 $2 276 976 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 748 112 0,20% 3 520 $1 118 532 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 662 390 0,19% 23 369 $88 956 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 622 161 0,19% 24 701 $-87 925 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VGSH $77 235 707 4,09% зростання ×6
XOM $19 429 058 1,03% зростання ×5
MGC $18 099 530 0,96% зростання ×6
GLD $17 605 985 0,93% зростання ×6
VCSH $16 802 382 0,89% зростання ×4
GPIQ $16 331 027 0,86% зростання ×6
KRE $14 858 466 0,79% зростання ×6
XLK $13 243 320 0,70% зростання ×6
EUAD $12 886 834 0,68% зростання ×5
EFA $8 448 872 0,45% зростання ×5
BA $8 327 962 0,44% зростання ×6
BOND $7 379 105 0,39% зростання ×5
ITA $6 264 375 0,33% зростання ×6
GE $5 589 880 0,30% зростання ×6
SCHA $4 944 741 0,26% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 275 259 19 095 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 132 980 18 695 0,22%
CMDT $877 929 28 625 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $627 405 4 155 0,03%
AXON $344 775 615 0,02%
MRVL $299 271 1 005 0,02%
DELL $281 743 653 0,01%
PANW $278 272 816 0,01%
NEM $243 366 2 606 0,01%
APH $241 911 1 372 0,01%
ASML $236 743 119 0,01%
CSX $229 907 4 837 0,01%
MP $223 984 3 999 0,01%
WPM $220 147 1 960 0,01%
FDN $210 982 797 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GSST Куплено більше +648K +$32.8M
VGSH Куплено більше +489K +$28.2M
IXN Куплено більше +27K +$28.0M
AAPL Скорочено -8K +$19.7M
AMD Скорочено -1K +$13.5M
GOOGL Скорочено -3K +$13.0M
CRWD Скорочено -580 +$7.0M
XLK Куплено більше +18K +$6.3M
UNH Скорочено -1K +$6.1M
ABBV Куплено більше +586 +$5.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 37 924 $8 571 962 2,2%
SMH 31 березня 2025 р. 16 872 $4 085 892 169,9%
EXAS 31 березня 2026 р. 25 713 $2 611 412 Більше не відстежується
PWR 30 червня 2026 р. 2 135 $1 172 158 -1,9%
MAS 30 червня 2025 р. 9 902 $688 585 15,2%
MBLY 31 березня 2026 р. 54 960 $573 782 28,4%
RFI 30 червня 2026 р. 48 267 $537 694 1,6%
DOW 30 вересня 2025 р. 17 998 $476 576 36,4%
WBA 30 вересня 2025 р. 37 230 $427 400 Більше не відстежується
XPO 31 грудня 2025 р. 2 600 $336 102 53,4%
DOW 30 червня 2026 р. 7 473 $311 234 14,3%
REGN 30 червня 2025 р. 480 $304 430 55,0%
ADI 30 червня 2025 р. 1 481 $298 673 58,5%
ASH 30 червня 2025 р. 4 918 $291 588 45,5%
DOCU 31 березня 2026 р. 3 971 $271 616 30,1%
GBTC 30 червня 2025 р. 4 137 $269 608 Більше не відстежується
MTSI 31 березня 2025 р. 2 012 $261 379 204,9%
RMD 30 вересня 2025 р. 1 000 $258 000 -18,6%
MDY 31 березня 2025 р. 445 $253 463 Більше не відстежується
PANW 30 червня 2025 р. 1 464 $249 817 82,3%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 450 $247 256 22,4%
ETHA 31 березня 2026 р. 10 945 $245 496
DKNG 31 грудня 2025 р. 6 550 $244 970 -27,1%
DELL 31 грудня 2025 р. 1 712 $242 710 279,2%
HOLX 30 червня 2026 р. 3 162 $239 016 Більше не відстежується
BOTZ 31 грудня 2025 р. 6 691 $237 063
DD 30 червня 2025 р. 3 093 $231 009 387,5%
AOR 31 грудня 2025 р. 3 570 $229 843 Більше не відстежується
DG 31 березня 2026 р. 1 730 $229 673 2,7%
IHI 31 березня 2026 р. 3 695 $229 644 Більше не відстежується
MUB 31 березня 2026 р. 2 140 $229 215 Більше не відстежується
BABA 31 грудня 2025 р. 1 267 $226 451 -13,2%
ACN 31 березня 2025 р. 640 $225 146 -45,2%
CSX 31 березня 2025 р. 6 937 $223 860 71,8%
PAVE 31 грудня 2025 р. 4 655 $221 718 Більше не відстежується
MP 31 грудня 2025 р. 3 264 $218 916 14,5%
IXC 30 червня 2026 р. 3 797 $218 745 Більше не відстежується
OKE 31 березня 2025 р. 2 170 $217 868 -1,7%
BINC 31 грудня 2025 р. 4 075 $216 953 Більше не відстежується
SLV 30 червня 2026 р. 3 167 $215 799 Більше не відстежується
FDN 31 березня 2026 р. 797 $214 536 Більше не відстежується
VNQ 30 вересня 2025 р. 2 407 $214 367 Більше не відстежується
ITW 31 грудня 2025 р. 821 $214 083 16,7%
BOTZ 31 березня 2025 р. 6 688 $213 684
SOXX 31 березня 2025 р. 990 $213 335 183,0%
XAR 31 грудня 2025 р. 902 $211 934 Більше не відстежується
MTSI 30 вересня 2025 р. 1 470 $210 636 145,8%
MRNA 30 червня 2025 р. 7 400 $209 790 130,2%
PPG 31 березня 2025 р. 1 754 $209 515 3,4%
TLT 31 грудня 2025 р. 2 342 $209 341
BP 31 грудня 2025 р. 6 050 $208 489 24,8%
SOLV 30 червня 2025 р. 2 728 $207 437 15,5%
UYLD 30 вересня 2025 р. 4 034 $206 030
SNY 30 вересня 2025 р. 4 232 $204 448 -4,4%
SNY 30 червня 2026 р. 4 232 $203 898 5,8%
OIH 30 червня 2025 р. 770 $201 832 Більше не відстежується
IUSB 31 березня 2026 р. 4 317 $200 913
EAF 30 вересня 2025 р. 46 330 $45 061 -45,5%