Goldstone Financial Group, LLC
CIK 2040021 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 243
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 313 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,34%
- Вага топ-25 активів
- 61,24%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 29,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,85% Оцін. купівлі $157 680 707 · продажі $69 060 429
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 83
- Зменшено
- 125
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
87,3%
Повний портфель 243 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $158 063 641 | 14,45% | 230 142 | $37 838 661 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49 815 829 | 4,55% | 67 648 | $10 147 577 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $40 215 690 | 3,68% | 556 388 | $4 624 470 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $39 242 437 | 3,59% | 180 069 | $1 465 313 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $27 824 370 | 2,54% | 147 931 | $6 806 152 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $27 776 207 | 2,54% | 760 367 | $-6 981 363 | Вниз ×2 | ||
| JPIB | $27 383 758 | 2,50% | 566 365 | $1 628 159 | Вгору ×1 | ||
| VT | $20 397 420 | 1,86% | 129 961 | $12 135 172 | Вгору ×1 | ||
| GLOF | $19 921 946 | 1,82% | 338 741 | $11 772 103 | Вгору ×1 | ||
| VO | $19 850 364 | 1,81% | 246 374 | $1 463 678 | Вгору ×6 | ||
| FPAG | $19 809 643 | 1,81% | 493 466 | $11 729 434 | Вгору ×1 | ||
| SPGM | $19 728 996 | 1,80% | 230 291 | $11 582 903 | Вгору ×1 | ||
| IOO | $19 566 170 | 1,79% | 143 237 | $11 457 067 | Вгору ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $19 015 251 | 1,74% | 366 312 | $3 261 383 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $18 822 331 | 1,72% | 50 866 | $148 742 | Вниз ×2 | ||
| FSMD | $18 678 695 | 1,71% | 353 428 | $2 674 600 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $18 608 863 | 1,70% | 409 076 | $3 675 380 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 687 854 | 1,62% | 61 128 | $2 290 385 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $16 129 118 | 1,47% | 226 374 | $135 667 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $15 658 270 | 1,43% | 20 909 | $1 499 381 | Вниз ×3 | ||
| FNDA | $13 687 063 | 1,25% | 359 618 | $-671 859 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $10 800 764 | 0,99% | 103 893 | $-1 824 995 | Вниз ×2 | ||
| FDL | $10 669 693 | 0,98% | 219 270 | $-3 254 297 | Вниз ×2 | ||
| VB | $10 499 736 | 0,96% | 34 639 | $6 253 694 | Вгору ×1 | ||
| SRLN | $10 276 307 | 0,94% | 255 058 | $-837 779 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $10 123 967 | 0,93% | 64 064 | $366 028 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $9 962 254 | 0,91% | 83 723 | $1 347 731 | Вниз ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9 941 203 | 0,91% | 106 460 | $-2 590 092 | Вниз ×2 | ||
| SPLB | $9 345 585 | 0,85% | 417 214 | $-2 922 568 | Вниз ×2 | ||
| HYGH | $8 699 723 | 0,80% | 100 447 | $5 478 644 | Вгору ×1 | ||
| FLRT | $8 652 660 | 0,79% | 185 560 | $5 433 860 | Вгору ×1 | ||
| PFXF | $8 556 108 | 0,78% | 479 602 | $5 400 691 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $8 202 630 | 0,75% | 41 908 | $-1 415 200 | Вниз ×2 | ||
| FTEC | $8 193 993 | 0,75% | 28 692 | $-1 020 042 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $8 186 623 | 0,75% | 97 751 | $383 173 | Вниз ×2 | ||
| DON | $7 896 776 | 0,72% | 139 716 | $-596 361 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $7 744 366 | 0,71% | 127 395 | $272 560 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 621 176 | 0,70% | 38 089 | $-306 752 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $7 580 399 | 0,69% | 149 899 | $-2 205 932 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 373 864 | 0,67% | 93 305 | $-1 385 863 | Вниз ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7 339 776 | 0,67% | 137 192 | $-2 932 697 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $6 954 866 | 0,64% | 265 149 | $4 387 529 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 937 711 | 0,63% | 130 482 | $-1 316 228 | Вниз ×2 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $6 886 215 | 0,63% | 797 939 | $4 326 712 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 545 589 | 0,60% | 19 997 | $760 716 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $6 487 915 | 0,59% | 8 688 | $1 011 226 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $6 221 606 | 0,57% | 56 396 | $509 292 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 038 705 | 0,55% | 15 986 | $211 179 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 653 457 | 0,52% | 15 820 | $1 210 891 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $5 637 996 | 0,52% | 177 799 | $-1 746 183 | Вниз ×2 | ||
| UCON | $5 365 595 | 0,49% | 215 659 | $-944 511 | Вниз ×2 | ||
| SMLF | $5 231 293 | 0,48% | 58 686 | $3 183 047 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $5 064 630 | 0,46% | 45 184 | $484 285 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 054 934 | 0,46% | 62 360 | $654 220 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 015 070 | 0,46% | 4 345 | $3 228 609 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 993 623 | 0,46% | 20 952 | $819 449 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $4 499 194 | 0,41% | 59 364 | $275 915 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 180 796 | 0,38% | 3 926 | $1 316 435 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 174 188 | 0,38% | 11 190 | $48 505 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $4 001 203 | 0,37% | 13 317 | $516 015 | Вниз ×3 | ||
| NOBL | $3 700 756 | 0,34% | 65 897 | $-3 408 245 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 531 083 | 0,32% | 77 182 | $-1 378 641 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 476 143 | 0,32% | 13 814 | $1 345 148 | Вгору ×4 | ||
| SCHP | $3 465 734 | 0,32% | 130 782 | $2 171 725 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 379 763 | 0,31% | 4 675 | $1 766 962 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $3 344 903 | 0,31% | 27 986 | $665 086 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $3 169 549 | 0,29% | 26 606 | $450 679 | Вниз ×2 | ||
| USHY | $3 046 120 | 0,28% | 82 283 | $-5 199 | Вниз ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2 899 199 | 0,26% | 115 644 | $-159 210 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 832 129 | 0,26% | 46 081 | $290 539 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 798 517 | 0,26% | 6 654 | $-209 918 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 769 226 | 0,25% | 46 393 | $1 610 276 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $2 752 417 | 0,25% | 48 733 | $-74 201 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 730 146 | 0,25% | 28 606 | $168 982 | Вниз ×2 | ||
| QHY | $2 717 793 | 0,25% | 59 327 | $-11 824 | Вниз ×3 | ||
| VUSB | $2 716 047 | 0,25% | 54 561 | $2 264 397 | Вгору ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2 627 710 | 0,24% | 110 177 | $55 666 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $2 546 576 | 0,23% | 92 907 | $-142 367 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $2 524 520 | 0,23% | 69 623 | $48 954 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 324 679 | 0,21% | 4 127 | $-82 177 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 289 284 | 0,21% | 40 177 | $430 294 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 276 413 | 0,21% | 4 432 | $190 892 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $2 201 269 | 0,20% | 43 589 | $7 075 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 169 691 | 0,20% | 4 336 | $332 155 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $2 107 356 | 0,19% | 27 670 | $664 562 | Вниз ×2 | ||
| NUGO | $2 054 807 | 0,19% | 47 499 | $202 640 | Вниз ×2 | ||
| OMFL | $2 047 915 | 0,19% | 29 879 | $95 749 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $1 936 859 | 0,18% | 15 525 | $155 084 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 908 581 | 0,17% | 5 402 | $390 778 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 866 348 | 0,17% | 20 772 | $471 977 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 820 136 | 0,17% | 18 873 | $52 256 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $1 812 255 | 0,17% | 36 775 | $203 871 | Вниз ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 792 858 | 0,16% | 37 158 | $-46 589 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 731 575 | 0,16% | 11 675 | $245 694 | Вниз ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1 633 292 | 0,15% | 35 944 | $218 583 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 585 103 | 0,14% | 2 077 | $814 402 | Вгору ×6 | ||
| DTH | $1 571 380 | 0,14% | 29 040 | $-78 816 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 506 409 | 0,14% | 1 610 | $46 237 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 493 566 | 0,14% | 4 235 | $189 074 | Вгору ×1 | ||
| ILTB | $1 461 310 | 0,13% | 29 671 | $1 361 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $158 063 641 | 14,45% | зростання ×6 |
| IUSG | $27 824 370 | 2,54% | зростання ×6 |
| VO | $19 850 364 | 1,81% | зростання ×6 |
| CLOA | $19 015 251 | 1,74% | зростання ×4 |
| FBND | $18 608 863 | 1,70% | зростання ×4 |
| AAPL | $17 687 854 | 1,62% | зростання ×6 |
| ABBV | $3 476 143 | 0,32% | зростання ×4 |
| CRWD | $1 585 103 | 0,14% | зростання ×6 |
| NFLX | $1 278 189 | 0,12% | зростання ×6 |
| CORT | $1 266 948 | 0,12% | зростання ×5 |
| TT | $1 111 263 | 0,10% | зростання ×6 |
| TSM | $1 096 620 | 0,10% | зростання ×4 |
| WMT | $890 564 | 0,08% | зростання ×6 |
| ADP | $858 002 | 0,08% | зростання ×6 |
| HIMS | $678 769 | 0,06% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BLCR | $813 123 | 16 143 | 0,07% |
| BIBL | $759 849 | 13 128 | 0,07% |
| DYNF | $747 566 | 10 992 | 0,07% |
| SPHB | $473 670 | 3 044 | 0,04% |
| INTC | $412 445 | 2 954 | 0,04% |
| VLUE | $409 656 | 2 050 | 0,04% |
| RSP | $352 119 | 1 655 | 0,03% |
| SMH | $286 890 | 437 | 0,03% |
| VXUS | $285 859 | 3 344 | 0,03% |
| LRCX | $283 171 | 653 | 0,03% |
| CLS | $248 064 | 680 | 0,02% |
| AXSM | $245 015 | 1 001 | 0,02% |
| FRDM | $238 164 | 3 267 | 0,02% |
| SNDK | $236 468 | 104 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $235 787 | 1 380 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +29K | +$37.8M |
| VT | Куплено більше | +70K | +$12.1M |
| GLOF | Куплено більше | +182K | +$11.8M |
| FPAG | Куплено більше | +271K | +$11.7M |
| SPGM | Куплено більше | +123K | +$11.6M |
| IOO | Куплено більше | +76K | +$11.5M |
| QQQ | Скорочено | -1K | +$10.1M |
| BUFR | Скорочено | -269K | -$7.0M |
| IUSG | Куплено більше | +12K | +$6.8M |
| VB | Куплено більше | +18K | +$6.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BBAG | 30 червня 2025 р. | 174 951 | $8 066 996 | Більше не відстежується |
| SHYG | 30 вересня 2025 р. | 72 235 | $3 103 927 | Більше не відстежується |
| NUSI | 31 березня 2025 р. | 78 205 | $2 038 021 | Більше не відстежується |
| VRP | 30 вересня 2025 р. | 74 809 | $1 832 816 | Більше не відстежується |
| SPMB | 31 березня 2025 р. | 58 260 | $1 255 502 | Більше не відстежується |
| CMBS | 30 червня 2025 р. | 21 420 | $1 028 166 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 14 581 | $864 385 | Більше не відстежується |
| VLUE | 31 березня 2026 р. | 6 147 | $840 511 | Більше не відстежується |
| QYLD | 30 червня 2025 р. | 50 141 | $833 842 | |
| DYNF | 31 березня 2026 р. | 11 765 | $715 430 | Більше не відстежується |
| SPSB | 30 червня 2025 р. | 22 651 | $681 792 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2026 р. | 4 276 | $674 325 | Більше не відстежується |
| RECS | 31 грудня 2025 р. | 16 494 | $665 533 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 1 177 | $640 841 | -10,0% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 25 241 | $640 622 | 10,9% |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 5 852 | $615 126 | 44,1% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 1 169 | $591 186 | -24,6% |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 7 489 | $559 654 | Більше не відстежується |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 13 322 | $531 829 | -23,6% |
| QLD | 31 грудня 2025 р. | 3 608 | $495 018 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 10 267 | $481 738 | 50,8% |
| COCO | 30 вересня 2025 р. | 11 411 | $428 597 | 51,7% |
| DHS | 31 березня 2025 р. | 4 497 | $419 840 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 4 866 | $402 993 | |
| SPHD | 31 березня 2025 р. | 8 158 | $394 113 | Більше не відстежується |
| IYZ | 31 березня 2025 р. | 14 678 | $393 811 | Більше не відстежується |
| FDVV | 31 березня 2025 р. | 7 668 | $382 940 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 692 | $382 535 | 0,8% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 9 367 | $316 508 | 47,2% |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 7 230 | $308 649 | Більше не відстежується |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 5 463 | $296 790 | 18,6% |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 1 145 | $291 230 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 5 480 | $289 782 | |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 4 373 | $286 475 | Більше не відстежується |
| BLMN | 31 березня 2025 р. | 23 459 | $286 434 | 52,4% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 926 | $285 186 | 28,8% |
| TQQQ | 30 червня 2026 р. | 6 765 | $281 982 | |
| OGIG | 31 березня 2026 р. | 4 979 | $261 757 | Більше не відстежується |
| HES | 30 червня 2025 р. | 1 622 | $259 087 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 8 732 | $258 827 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 757 | $253 126 | -24,8% |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 2 973 | $249 173 | -6,5% |
| TQQQ | 31 березня 2025 р. | 3 134 | $247 993 | |
| TMFC | 31 березня 2026 р. | 3 429 | $246 125 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 13 176 | $243 756 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 068 | $243 052 | -75,6% |
| SHEL | 31 березня 2026 р. | 3 202 | $235 269 | 0,5% |
| DOC | 30 червня 2025 р. | 11 376 | $230 020 | 18,3% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 1 744 | $229 142 | 56,5% |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 3 453 | $227 605 | Більше не відстежується |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 215 | $226 646 | 34,1% |
| HGTY | 31 грудня 2025 р. | 18 732 | $225 533 | -4,8% |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 3 448 | $225 040 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 349 | $219 122 | -26,7% |
| PULS | 30 вересня 2025 р. | 4 410 | $218 736 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 червня 2026 р. | 4 337 | $218 331 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 797 | $217 060 | 351,9% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 474 | $215 617 | 46,6% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 911 | $215 218 | 1,2% |
| CLOI | 30 вересня 2025 р. | 4 061 | $214 908 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 650 | $212 735 | -21,5% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 885 | $211 869 | 30,1% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 639 | $209 803 | 3,2% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 182 | $206 109 | 27,4% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 376 | $205 668 | 19,2% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 870 | $205 562 | 27,1% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 192 | $201 732 | 39,0% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 13 905 | $159 495 | Більше не відстежується |
| ACHV | 30 червня 2026 р. | 24 163 | $71 039 | 18,7% |
| AMZE | 31 грудня 2025 р. | 22 819 | $54 081 | Більше не відстежується |
| SENS | 31 грудня 2025 р. | 120 000 | $52 296 | 60,9% |