NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF (MMCA)
$20,48
▲ +0,08 (+0,37%)
Зміна за 1 день
$20,37 – $21,54
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів25,51%
Ефективна кількість позицій64,8
Позиції понад 1%37
Чисті активи
$89.6M
Власність
125
Станом на
31 липня 2026 р.
MMCA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -4,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,57% | ▼ -4,30% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$2.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$8.6M
Останні 12 місяців
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 125 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $6.3M | 6,99 | 6 263 936 | STIV | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JJK3 | $2.5M | 2,80 | 2 375 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHW9 | $2.1M | 2,38 | 2 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $2.1M | 2,34 | 2 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST PUB WKS BRD | 13068XST7 | $2.0M | 2,22 | 1 750 000 | DBT | US |
| BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT | 120827ES5 | $1.9M | 2,13 | 1 750 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV | 13077DYV8 | $1.7M | 1,91 | 1 500 000 | DBT | US |
| SAN JOSE (CA), CITY OF | 798165LM6 | $1.5M | 1,66 | 1 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK | 13034SAL5 | $1.5M | 1,65 | 1 500 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) | 845389PU3 | $1.3M | 1,42 | 1 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) | 13032UWT1 | $1.3M | 1,42 | 1 195 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHK5 | $1.3M | 1,40 | 1 200 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) | 13080SJE5 | $1.2M | 1,34 | 1 200 000 | DBT | US |
| GILROY UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) | 376087EM0 | $1.2M | 1,29 | 1 155 000 | DBT | US |
| ANAHEIM COMMUNITY FACILITIES DISTRICT (CA) | 03254EFS0 | $1.1M | 1,28 | 1 240 000 | DBT | US |
| ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST | 010824PH7 | $1.1M | 1,25 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13062TH72 | $1.1M | 1,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) | 13080S2X1 | $1.1M | 1,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JJD9 | $1.1M | 1,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDD5 | $1.1M | 1,19 | 990 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) | 13032UT73 | $1.1M | 1,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13063CS92 | $1.1M | 1,18 | 1 155 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13063DNJ3 | $1.1M | 1,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) | 84247PPF2 | $1.0M | 1,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHD1 | $1.0M | 1,15 | 1 000 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70870JKG2 | $1.0M | 1,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JAP1 | $999K | 1,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483KP4 | $996K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13048V5W4 | $996K | 1,11 | 900 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483LX6 | $994K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483MD9 | $993K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483NC0 | $991K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| MARINA JOINT POWERS FINANCING AUTHORITY (CA) | 568087BK5 | $986K | 1,10 | 1 000 000 | DBT | US |
| BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT (CA) | 057507HW8 | $972K | 1,09 | 1 210 000 | DBT | US |
| FOOTHILL DE ANZA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) | 345102MW4 | $970K | 1,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO COUNTY SANITATION DISTRICT FINANCING AUTHORITY (CA) | 786134WX0 | $961K | 1,07 | 1 000 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH | 79730CPS7 | $941K | 1,05 | 875 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13048VGD4 | $891K | 0,99 | 855 000 | DBT | US |
| OXNARD CALIF SCH DIST | 692020Z94 | $856K | 0,96 | 1 000 000 | DBT | US |
| MANTECA CALIF UNI SCH DIST | 564538GW0 | $824K | 0,92 | 1 000 000 | DBT | US |
| SAN JOAQUIN VALLEY CLEAN ENERGY AUTHORITY (CA) | 79811YAK4 | $809K | 0,90 | 750 000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST | 68423PC57 | $798K | 0,89 | 775 000 | DBT | US |
| GUAM, GOVERNMENT OF | 40065NCN5 | $784K | 0,88 | 750 000 | DBT | US |
| MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) | 544587H50 | $778K | 0,87 | 775 000 | DBT | US |
| ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIST | 004284G74 | $771K | 0,86 | 1 075 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHL3 | $745K | 0,83 | 750 000 | DBT | US |
| SIERRA VIEW LOCAL HEALTH CARE DISTRICT (CA) | 82650PCW3 | $719K | 0,80 | 750 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13048VRE0 | $717K | 0,80 | 825 000 | DBT | US |
| SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH | 80218FAB2 | $714K | 0,80 | 700 000 | DBT | US |
| PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST FING AUTH | 71440RAG4 | $713K | 0,80 | 650 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 57 платежів
3,13%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,64Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 серпня 2026 р. | $0,0610 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0600 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0570 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0590 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0580 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0610 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0540 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0580 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0590 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0560 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0620 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0620 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0640 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0640 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0650 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0670 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0600 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0610 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0490 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0630 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0660 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0630 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0650 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0700 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0680 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0720 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0660 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0690 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0630 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0680 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0800 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0630 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0620 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0640 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0630 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0700 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0700 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0620 |
| 01 травня 2023 р. | $0,0610 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0630 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0570 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0640 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0600 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0630 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0610 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0520 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0550 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0530 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0250 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0460 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0630 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0460 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0490 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0130 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $71 319 450 | 68,50% | 3 273 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 368 827 | 9,96% | 478 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weil Company, Inc. | $9 494 894 | 9,12% | 435 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 418 063 | 3,28% | 156 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $2 170 566 | 2,08% | 99 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brio Consultants, LLC | $1 635 134 | 1,57% | 75 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $755 590 | 0,73% | 34 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Entruity Wealth, LLC | $715 834 | 0,69% | 32 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $639 747 | 0,61% | 29 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $533 685 | 0,51% | 24 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $465 367 | 0,45% | 21 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $369 388 | 0,35% | 16 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $359 497 | 0,35% | 16 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $325 267 | 0,31% | 14 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $309 360 | 0,30% | 14 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FF Advisors,LLC | $292 953 | 0,28% | 13 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wedmont Private Capital | $248 135 | 0,24% | 11 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $232 053 | 0,22% | 10 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $164 695 | 0,16% | 7 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $118 750 | 0,11% | 5 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $71 185 | 0,07% | 3 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $56 369 | 0,05% | 2 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $31 594 | 0,03% | 1 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 854 | 0,01% | 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 831 | 0,00% | 84 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |