Brio Consultants, LLC
CIK 1747799 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $853.4M
- Позиції
- 164
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 724 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,17%
- Вага топ-25 активів
- 75,44%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 24,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,33% Оцін. купівлі $25 120 054 · продажі $2 796 813
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 98
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Communication Services
1,2%
Retail
0,4%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
94,7%
Повний портфель 164 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87 244 123 | 10,22% | 127 028 | $2 015 087 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $70 143 376 | 8,22% | 955 502 | $2 356 374 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $63 625 156 | 7,46% | 1 880 176 | $1 510 271 | Вгору ×1 | ||
| GTO | $58 610 880 | 6,87% | 1 250 499 | $2 638 831 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $50 088 694 | 5,87% | 994 021 | $2 077 506 | Вгору ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $42 174 200 | 4,94% | 396 710 | $2 747 342 | Вгору ×4 | ||
| GSIE | $39 718 035 | 4,65% | 869 104 | $1 218 696 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $21 956 948 | 2,57% | 424 043 | $819 990 | Вгору ×2 | ||
| TIPX | $19 109 717 | 2,24% | 1 009 494 | $172 402 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $18 114 418 | 2,12% | 357 992 | $615 307 | Вгору ×6 | ||
| HTRB | $17 820 758 | 2,09% | 528 257 | $33 571 | Вгору ×6 | ||
| SMMD | $16 166 959 | 1,89% | 176 437 | $1 281 607 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $16 163 054 | 1,89% | 183 922 | $3 245 814 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14 199 641 | 1,66% | 75 494 | $471 938 | Вниз ×2 | ||
| IFRA | $11 900 457 | 1,39% | 188 776 | $185 475 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $11 552 142 | 1,35% | 200 419 | $292 223 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $11 154 056 | 1,31% | 129 488 | $194 923 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $10 806 596 | 1,27% | 245 437 | $206 121 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 326 079 | 1,09% | 32 230 | $257 082 | Вгору ×1 | ||
| QEFA | $9 184 140 | 1,08% | 95 653 | $-105 701 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $9 139 698 | 1,07% | 38 626 | $282 778 | Вниз ×6 | ||
| INTF | $9 096 999 | 1,07% | 222 095 | $-38 497 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8 901 020 | 1,04% | 104 118 | $243 244 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $8 899 987 | 1,04% | 62 504 | $335 706 | Вниз ×1 | ||
| USSG | $8 679 661 | 1,02% | 124 959 | $295 337 | Вниз ×1 | ||
| GUNR | $8 430 738 | 0,99% | 171 078 | $-830 874 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $8 216 335 | 0,96% | 79 094 | $64 509 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $8 090 179 | 0,95% | 75 986 | $398 437 | Вгору ×6 | ||
| AVUS | $7 693 247 | 0,90% | 60 066 | $267 393 | Вниз ×6 | ||
| JMUB | $6 962 783 | 0,82% | 137 455 | $280 291 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $6 513 828 | 0,76% | 224 925 | $239 618 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $6 461 538 | 0,76% | 66 903 | $155 052 | Вгору ×1 | ||
| FTLS | $6 067 752 | 0,71% | 82 219 | $93 947 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5 954 016 | 0,70% | 123 399 | $7 453 | Вгору ×1 | ||
| VTEC | $5 925 476 | 0,69% | 58 901 | $177 687 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $5 550 218 | 0,65% | 51 572 | $1 110 234 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $5 178 194 | 0,61% | 109 222 | $215 645 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 802 197 | 0,56% | 24 000 | $245 126 | Вгору ×1 | ||
| NUDM | $4 178 537 | 0,49% | 104 411 | $237 103 | Вгору ×5 | ||
| SHM | $4 137 159 | 0,48% | 86 254 | $70 317 | Вгору ×1 | ||
| EELV | $4 073 291 | 0,48% | 146 521 | $-195 301 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 062 484 | 0,48% | 39 514 | $128 379 | Вгору ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3 816 019 | 0,45% | 152 702 | $99 470 | Вгору ×4 | ||
| VCRM | $3 749 941 | 0,44% | 49 083 | $803 828 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 518 102 | 0,41% | 9 957 | $-423 706 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $3 358 409 | 0,39% | 9 915 | $101 673 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 161 622 | 0,37% | 8 544 | $73 302 | Вниз ×1 | ||
| NANR | $3 050 662 | 0,36% | 40 406 | $-116 621 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 720 334 | 0,32% | 7 612 | $62 832 | Вгору ×1 | ||
| NFRA | $2 585 124 | 0,30% | 40 317 | $-33 038 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $2 435 439 | 0,29% | 102 848 | $110 791 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 348 364 | 0,28% | 9 853 | $-222 185 | Вгору ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $2 178 082 | 0,26% | 12 548 | Вгору ×1 | |||
| EMCR | $2 176 491 | 0,26% | 48 695 | $118 797 | Вгору ×4 | ||
| COWZ | $2 091 528 | 0,25% | 33 626 | $-54 713 | Вниз ×5 | ||
| FNDE | $2 074 272 | 0,24% | 52 275 | $16 996 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $1 848 886 | 0,22% | 66 747 | $83 153 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 827 502 | 0,21% | 14 718 | $42 433 | Вниз ×1 | ||
| GNR | $1 792 051 | 0,21% | 26 624 | $-195 351 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 782 603 | 0,21% | 4 779 | $-49 438 | Вгору ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 671 633 | 0,20% | 25 100 | $-7 387 | Вгору ×1 | ||
| MMCA | $1 635 134 | 0,19% | 75 044 | $286 047 | Вгору ×4 | ||
| VO | $1 578 062 | 0,18% | 19 586 | $48 004 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 495 847 | 0,18% | 20 994 | $18 355 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $1 487 420 | 0,17% | 22 016 | $78 379 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $1 415 660 | 0,17% | 27 162 | $92 680 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $1 319 824 | 0,15% | 17 414 | $10 438 | Вниз ×6 | ||
| FNDA | $1 310 292 | 0,15% | 34 427 | $184 012 | Вгору ×2 | ||
| EEMV | $1 286 297 | 0,15% | 17 087 | $49 272 | Вниз ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1 285 695 | 0,15% | 27 083 | $33 256 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 255 790 | 0,15% | 2 898 | $438 043 | Вниз ×3 | ||
| SPYG | $1 191 273 | 0,14% | 10 012 | $19 132 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 188 890 | 0,14% | 3 922 | $68 180 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 174 963 | 0,14% | 3 425 | $40 886 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 136 103 | 0,13% | 8 889 | $47 574 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $1 102 999 | 0,13% | 11 438 | $28 040 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $1 082 669 | 0,13% | 9 252 | $-3 230 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 059 548 | 0,12% | 1 881 | $188 990 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 027 318 | 0,12% | 890 | $430 652 | Вниз ×2 | ||
| GSST | $1 020 343 | 0,12% | 20 175 | $-427 940 | Вниз ×5 | ||
| ITOT | $980 528 | 0,11% | 5 969 | $34 501 | |||
| VTEB | $979 633 | 0,11% | 19 368 | $333 589 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $923 834 | 0,11% | 6 229 | $105 916 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $911 638 | 0,11% | 9 448 | $40 064 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $870 080 | 0,10% | 18 536 | $27 299 | Вгору ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $857 775 | 0,10% | 9 592 | $9 157 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $840 495 | 0,10% | 6 111 | $37 157 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $807 068 | 0,09% | 6 871 | $471 266 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $789 357 | 0,09% | 5 116 | $38 218 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $772 917 | 0,09% | 10 077 | $172 | Вгору ×4 | ||
| NYF | $765 559 | 0,09% | 14 202 | $63 629 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $755 428 | 0,09% | 1 009 | $106 431 | Вгору ×1 | ||
| PSR | $714 780 | 0,08% | 6 969 | $22 698 | Вгору ×1 | ||
| AOR | $695 457 | 0,08% | 10 007 | $-56 301 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $684 962 | 0,08% | 4 334 | $7 368 | |||
| QGRO | $663 838 | 0,08% | 5 623 | $25 099 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $652 519 | 0,08% | 12 903 | $-4 756 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $646 226 | 0,08% | 21 958 | $23 802 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $606 779 | 0,07% | 305 | $244 606 | Вгору ×1 | ||
| FLSP | $586 142 | 0,07% | 21 168 | $-1 702 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $70 143 376 | 8,22% | зростання ×6 |
| GTO | $58 610 880 | 6,87% | зростання ×6 |
| SPDW | $50 088 694 | 5,87% | зростання ×6 |
| VONV | $42 174 200 | 4,94% | зростання ×4 |
| TIPX | $19 109 717 | 2,24% | зростання ×6 |
| IAGG | $18 114 418 | 2,12% | зростання ×6 |
| HTRB | $17 820 758 | 2,09% | зростання ×6 |
| SPYM | $16 163 054 | 1,89% | зростання ×6 |
| XLRE | $10 806 596 | 1,27% | зростання ×6 |
| SUB | $8 090 179 | 0,95% | зростання ×6 |
| JMUB | $6 962 783 | 0,82% | зростання ×6 |
| SCHB | $6 513 828 | 0,76% | зростання ×6 |
| VTEC | $5 925 476 | 0,69% | зростання ×3 |
| EAGG | $5 178 194 | 0,61% | зростання ×4 |
| NUDM | $4 178 537 | 0,49% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RDDT | $2 178 082 | 12 548 | 0,26% |
| KLAC | $293 262 | 972 | 0,03% |
| HD | $246 065 | 698 | 0,03% |
| IBM | $240 624 | 856 | 0,03% |
| TSLA | $233 854 | 556 | 0,03% |
| SCHA | $219 582 | 6 078 | 0,03% |
| ABBV | $212 384 | 844 | 0,02% |
| PANW | $210 750 | 618 | 0,02% |
| AOA | $210 123 | 2 153 | 0,02% |
| BBVA | $205 292 | 8 192 | 0,02% |
| KO | $202 261 | 2 489 | 0,02% |
| ABT | $201 624 | 2 222 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +32K | +$3.2M |
| VONV | Куплено більше | +10K | +$2.7M |
| GTO | Куплено більше | +57K | +$2.6M |
| BND | Куплено більше | +30K | +$2.4M |
| SPDW | Куплено більше | +18K | +$2.1M |
| VOO | Скорочено | -1K | +$2.0M |
| SCHG | Куплено більше | +10K | +$1.5M |
| SMMD | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| GSIE | Куплено більше | +15K | +$1.2M |
| MUB | Куплено більше | +10K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 13 966 | $1 401 928 | -0,1% |
| JQUA | 30 червня 2025 р. | 8 484 | $479 091 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 496 | $308 517 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 753 | $304 092 | 33,2% |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 1 610 | $302 966 | Більше не відстежується |
| FNF | 31 грудня 2025 р. | 4 799 | $290 292 | -12,8% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 998 | $275 120 | 10,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 575 | $258 589 | -7,1% |
| ED | 30 вересня 2025 р. | 2 401 | $240 940 | 8,2% |
| VOT | 31 грудня 2025 р. | 810 | $237 991 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 685 | $235 645 | 2,7% |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 766 | $232 941 | -19,1% |
| MATX | 31 березня 2026 р. | 1 850 | $228 568 | 32,5% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 771 | $228 282 | -2,6% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 003 | $217 771 | 10,2% |
| MGK | 31 грудня 2025 р. | 538 | $216 544 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 4 755 | $215 211 | Більше не відстежується |
| FDN | 31 березня 2025 р. | 880 | $213 990 | Більше не відстежується |
| FNDX | 31 грудня 2025 р. | 8 040 | $211 452 | Більше не відстежується |
| DFAT | 31 грудня 2025 р. | 3 588 | $208 857 | Більше не відстежується |
| BIO | 30 вересня 2025 р. | 863 | $208 259 | 30,0% |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 2 070 | $207 634 | -0,1% |
| MATX | 30 вересня 2025 р. | 1 847 | $205 663 | 120,3% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 1 060 | $201 444 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 461 | $200 517 | 1,5% |
| MFG | 31 грудня 2025 р. | 11 338 | $75 965 | 39,1% |
| MQ | 30 вересня 2025 р. | 12 138 | $70 765 | 196,6% |