State Street(R) My2026 Corporate Bond ETF (MYCF)
$25,04
▼ -0,01 (-0,02%)
Зміна за 1 день
$24,84 – $26,22
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYCF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,27% |
| 3M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| З початку року | ▲ +0,01% | ▲ +2,85% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +4,03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,02% | ▲ +8,89% |
Волатильність 1 рік1,42%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,44
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$3.8M
Останні 12 місяців
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 125 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAH6 | $2.1M | 4,55 | 2 100 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $2.1M | 4,52 | 2 100 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $2.1M | 4,47 | 2 100 000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AP6 | $1.7M | 3,74 | 1 745 000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAC1 | $1.6M | 3,51 | 1 640 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CA8 | $1.5M | 3,26 | 1 500 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CR9 | $1.3M | 2,88 | 1 340 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $1.3M | 2,84 | 1 330 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABC5 | $968K | 2,09 | 965 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $951K | 2,05 | 956 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECT6 | $875K | 1,89 | 870 000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAA1 | $873K | 1,88 | 875 000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $855K | 1,84 | 855 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAH3 | $770K | 1,66 | 772 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397F81 | $752K | 1,62 | 750 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AH5 | $745K | 1,61 | 750 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2K6 | $745K | 1,61 | 750 000 | DBT | US |
| TANGER PROPERTIES LP | 875484AJ6 | $728K | 1,57 | 730 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $695K | 1,50 | 700 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $680K | 1,47 | 683 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $637K | 1,37 | 637 056 | STIV | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CG8 | $621K | 1,34 | 619 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $610K | 1,32 | 610 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAN4 | $600K | 1,29 | 600 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $553K | 1,19 | 550 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BA9 | $528K | 1,14 | 525 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $514K | 1,11 | 510 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBL5 | $501K | 1,08 | 500 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAC9 | $495K | 1,07 | 500 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAB9 | $429K | 0,93 | 430 000 | DBT | GB |
| EPR PROPERTIES | 26884UAC3 | $400K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AE7 | $400K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $399K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BL9 | $397K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAJ9 | $396K | 0,85 | 400 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BQ1 | $390K | 0,84 | 390 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZT4 | $375K | 0,81 | 375 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $349K | 0,75 | 350 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AR6 | $349K | 0,75 | 350 000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAB7 | $348K | 0,75 | 350 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 59022CAB9 | $347K | 0,75 | 345 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967JC6 | $330K | 0,71 | 330 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $326K | 0,70 | 325 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCH1 | $316K | 0,68 | 319 000 | DBT | JP |
| FISERV INC | 337738AT5 | $310K | 0,67 | 310 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HRV4 | $299K | 0,64 | 300 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $298K | 0,64 | 300 000 | DBT | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $291K | 0,63 | 292 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $287K | 0,62 | 287 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDK9 | $285K | 0,61 | 285 000 | DBT | US |
Дивіденди 24 платежі
3,95%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,99Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0870 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0890 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0890 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0840 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0940 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0930 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0900 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0960 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0920 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0930 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0210 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 202 886 | 22,78% | 327 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 550 505 | 15,41% | 221 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 258 498 | 9,05% | 129 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 925 194 | 8,12% | 116 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 558 603 | 7,11% | 101 977 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Gradient Investments LLC | $2 502 101 | 6,95% | 99 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $2 476 615 | 6,88% | 98 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 076 636 | 5,77% | 82 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 099 | 3,48% | 49 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 848 | 3,35% | 48 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 148 005 | 3,19% | 45 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $647 383 | 1,80% | 25 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $512 656 | 1,42% | 20 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $471 544 | 1,31% | 18 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Opulen Financial Group LLC | $403 199 | 1,12% | 16 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $310 742 | 0,86% | 12 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINTRA WEALTH, LLC | $258 478 | 0,72% | 10 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $209 259 | 0,58% | 8 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 946 | 0,09% | 1 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $3 934 | 0,01% | 157 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $679 | 0,00% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |