Mayflower Financial Advisors, LLC

CIK 1852930 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.2B
#2 209 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.4%
Позиції
499
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +40.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
23,90%
Вага топ-25 активів
42,04%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
94,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,61% Оцін. купівлі $301 048 807 · продажі $45 671 106

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються

Нові позиції
65
Збільшено
202
Зменшено
183
Закриті
9

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,9%
Healthcare
5,8%
Utilities
5,3%
Energy
4,0%
Industrials
3,5%
Consumer Staples
3,0%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Financial Services
2,4%
Retail
1,8%
Consumer products
1,6%
Financials
1,5%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
52,7%

Повний портфель 499 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $42 453 760 3,67% 56 689 $5 057 282 Вниз ×2
SPYM $41 904 218 3,62% 476 835 $13 169 043 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $36 809 995 3,18% 290 804 $35 823 136 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $26 858 023 2,32% 99 360 $25 407 661 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25 584 671 2,21% 101 672 $21 168 982 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 243 932 2,09% 83 785 $2 068 587 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21 657 047 1,87% 158 404 $17 510 662 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $19 633 984 1,70% 272 884 $13 145 188 Вгору ×5
IVW $19 311 268 1,67% 140 415 $5 002 498 Вгору ×4
SCHD $18 213 607 1,57% 574 381 $1 914 581 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 955 681 1,46% 115 628 $14 739 235 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 749 045 1,45% 44 901 $405 351 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 287 341 1,41% 98 259 $11 316 048 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 685 415 1,27% 41 093 $2 517 325 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $14 674 480 1,27% 317 974 $5 860 137 Вгору ×3
VOO $14 047 524 1,21% 20 453 $8 010 902 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 955 283 1,21% 69 745 $1 711 060 Вниз ×1
SPY SPY $13 627 601 1,18% 18 249 $1 593 692 Вниз ×6
DYNF $13 570 732 1,17% 199 540 $2 008 305 Вгору ×1
QUAL $13 459 190 1,16% 61 337 $-2 856 646 Вниз ×1
VTEB $13 183 554 1,14% 260 648 $699 225 Вгору ×6
IVE $12 839 561 1,11% 56 547 $-422 080 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 094 431 1,04% 34 230 $2 225 409 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11 991 399 1,04% 208 112 $11 508 686 Вгору ×2
SCHZ $11 971 306 1,03% 517 566 $1 163 042 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11 770 773 1,02% 134 109 $10 437 267 Вгору ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10 901 083 0,94% 143 228 $2 874 208 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 668 689 0,92% 37 939 $9 139 899 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9 912 800 0,86% 103 571 $9 608 357 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 381 906 0,81% 39 364 $1 486 903 Вгору ×6
BRKB $9 369 223 0,81% 18 724 $213 597 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 236 208 0,80% 68 214 $7 395 574 Вгору ×3
IJR $8 502 374 0,73% 57 328 $1 314 938 Вниз ×1
IEFA $8 468 556 0,73% 87 684 $612 319 Вгору ×1
IJH $8 210 048 0,71% 106 472 $568 358 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7 564 049 0,65% 206 668 $1 264 762 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 363 930 0,64% 100 312 $90 544 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 152 220 0,62% 18 934 $907 008 Вниз ×3
GLD $7 069 860 0,61% 19 192 $1 452 528 Вгору ×1
USMV $7 034 966 0,61% 72 931 $151 839 Вниз ×1
OEF $6 978 933 0,60% 19 075 $2 077 826 Вгору ×1
VTI $6 785 534 0,59% 18 337 $648 593 Вниз ×2
BAI $6 688 639 0,58% 126 871 $1 662 380 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 630 468 0,57% 156 601 $5 289 436 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 299 683 0,54% 19 246 $907 476 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 233 448 0,54% 24 544 $484 916 Вгору ×4
VEA $6 183 401 0,53% 86 785 $89 015 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $5 958 325 0,51% 28 503 $1 299 214 Вгору ×1
XTEN $5 912 273 0,51% 129 712 $-1 351 813 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 768 633 0,50% 5 417 $2 150 632 Вгору ×1
PULS $5 721 638 0,49% 115 472 Вгору ×1
IEMG $5 688 705 0,49% 68 671 $745 615 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $5 551 160 0,48% 58 730 $324 068 Вгору ×5
VIG $5 375 314 0,46% 22 717 $418 679 Вниз ×1
SPMO $5 264 266 0,45% 32 588 $852 738 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 216 452 0,45% 7 084 $1 737 577 Вгору ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $5 203 274 0,45% 207 550 $853 774 Вгору ×2
VT $5 004 250 0,43% 31 884 $529 845 Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 003 779 0,43% 61 729 $1 356 934 Вгору ×1
SPMD $4 982 440 0,43% 73 748 $590 401 Вниз ×1
MUB $4 968 599 0,43% 46 168 $7 668 Вниз ×1
JAAA $4 942 935 0,43% 97 899 $2 047 218 Вгору ×2
IWM $4 920 881 0,43% 16 378 $899 571 Вгору ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 842 657 0,42% 45 048 $4 358 925 Вгору ×2
VUG $4 751 786 0,41% 55 164 $2 032 286 Вгору ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 750 395 0,41% 94 310 $1 373 662 Вгору ×1
MDY $4 744 561 0,41% 6 746 $536 557 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 684 780 0,40% 3 906 $1 210 985 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 641 717 0,40% 8 240 $101 401 Вгору ×6
AMLP $4 576 931 0,40% 88 273 $-78 351 Вниз ×1
THRO $4 233 402 0,37% 98 200 $-841 853 Вниз ×1
SUB $4 184 120 0,36% 39 299 $-111 891 Вниз ×1
GOVT $4 036 525 0,35% 177 196 $-131 583 Вниз ×1
AVEM $4 034 054 0,35% 41 808 $-887 289 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3 866 216 0,33% 137 833 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 845 664 0,33% 3 273 $1 500 154 Вгору ×4
V Visa Inc. $3 826 784 0,33% 11 154 $421 178 Вниз ×1
ITOT $3 744 756 0,32% 22 796 $593 656 Вгору ×6
HDV $3 691 988 0,32% 134 695 $42 846 Вгору ×6
VEU $3 645 783 0,31% 43 532 $335 120 Вниз ×1
VO $3 645 341 0,31% 45 244 $363 200 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 638 015 0,31% 30 972 $1 242 266 Вгору ×4
VTV $3 571 873 0,31% 16 390 $181 341 Вниз ×2
CGDG $3 526 566 0,30% 94 017 $175 204 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 506 608 0,30% 3 038 $2 228 897 Вниз ×3
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $3 423 170 0,30% 226 700 $-988 976 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 392 990 0,29% 39 689 $287 990 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 159 565 0,27% 7 512 $734 253 Вгору ×2
SHLD $3 146 000 0,27% 52 688 $-260 908 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 122 972 0,27% 5 376 $1 997 394 Вниз ×1
GGOV $3 078 402 0,27% 61 213 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 925 653 0,25% 11 454 $1 371 881 Вгору ×1
IYW $2 911 309 0,25% 11 542 $527 492 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 898 666 0,25% 24 845 $-709 184 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 855 123 0,25% 50 107 $445 862 Вгору ×1
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $2 840 612 0,25% 375 246 $-424 028
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 719 456 0,23% 5 694 $829 530 Вгору ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 689 170 0,23% 19 259 $1 944 912 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 640 319 0,23% 14 595 $129 904 Вниз ×1
IWB $2 626 263 0,23% 6 413 $163 025 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPYM $41 904 218 3,62% зростання ×4
DUK $36 809 995 3,18% зростання ×6
ABBV $25 584 671 2,21% зростання ×4
XOM $21 657 047 1,87% зростання ×3
MO $19 633 984 1,70% зростання ×5
IVW $19 311 268 1,67% зростання ×4
SCHD $18 213 607 1,57% зростання ×6
IUSB $14 674 480 1,27% зростання ×3
VTEB $13 183 554 1,14% зростання ×6
NEE $11 770 773 1,02% зростання ×3
SO $9 912 800 0,86% зростання ×4
AMZN $9 381 906 0,81% зростання ×6
PEP $9 236 208 0,80% зростання ×3
BND $7 363 930 0,64% зростання ×5
JNJ $6 233 448 0,54% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
PULS $5 721 638 115 472 0,49%
IALT $3 866 216 137 833 0,33%
GGOV $3 078 402 61 213 0,27%
FLOT $2 064 558 40 442 0,18%
TAXX $1 451 367 28 604 0,13%
ARCC $1 412 920 76 250 0,12%
IEF $1 206 902 12 762 0,10%
TFLO $991 639 19 586 0,09%
FIG $834 828 46 149 0,07%
GLTR $814 813 4 498 0,07%
XAR $548 850 1 934 0,05%
TAXM $502 578 9 955 0,04%
STX $489 255 507 0,04%
RKLB $472 266 4 646 0,04%
KLAC $458 901 1 521 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Куплено більше +101K +$13.2M
MO Куплено більше +175K +$13.1M
CVX Куплено більше +74K +$11.3M
VOO Куплено більше +10K +$8.0M
IUSB Куплено більше +127K +$5.9M
VZ Куплено більше +130K +$5.3M
IVV Скорочено -561 +$5.1M
IVW Куплено більше +14K +$5.0M
EFV Скорочено -49K -$3.5M
ACWX Куплено більше +26K +$2.9M

11 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 16 173 $3 655 686 -1,9%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 77 412 $1 950 014 Більше не відстежується
HEFA 30 червня 2025 р. 35 718 $1 296 206 Більше не відстежується
TTE 31 грудня 2025 р. 15 834 $945 106 38,9%
BRKA 30 вересня 2025 р. 1 $728 800 Більше не відстежується
FNF 30 червня 2026 р. 13 600 $630 777 1,0%
EVCM 31 грудня 2025 р. 54 106 $602 200 -21,0%
ICE 31 грудня 2025 р. 3 535 $595 577 -0,6%
BKLC 31 березня 2026 р. 4 216 $551 453 Більше не відстежується
WSO 31 грудня 2025 р. 1 223 $494 459 -6,0%
ZTS 31 березня 2026 р. 3 916 $492 711 -35,2%
NLR 31 грудня 2025 р. 3 614 $490 290 Більше не відстежується
TTD 31 березня 2025 р. 4 171 $490 218 -75,8%
IEF 30 червня 2025 р. 5 025 $479 234
XLV 30 червня 2025 р. 3 201 $467 378 Більше не відстежується
HIMU 31 березня 2026 р. 9 353 $455 304 Більше не відстежується
CYBR 31 грудня 2025 р. 930 $449 330 Більше не відстежується
XLP 30 червня 2025 р. 4 784 $390 709 Більше не відстежується
BRO 31 березня 2026 р. 4 652 $370 775 10,4%
BNDX 30 червня 2025 р. 7 076 $345 432
RDDT 31 грудня 2025 р. 1 486 $341 765 -33,3%
AMSC 31 грудня 2025 р. 5 730 $340 305 5,2%
XAR 30 червня 2025 р. 2 105 $338 252 Більше не відстежується
STZ 31 березня 2025 р. 1 497 $330 817 -26,8%
VBIL 31 березня 2026 р. 4 300 $324 349
ACGL 30 червня 2026 р. 3 359 $322 430 2,8%
INTU 30 червня 2026 р. 726 $313 908 38,2%
JPST 30 червня 2025 р. 5 952 $301 350 Більше не відстежується
ORLY 31 грудня 2025 р. 2 776 $299 281 -2,6%
SLB 30 червня 2025 р. 6 996 $292 433 59,2%
GD 31 березня 2025 р. 1 109 $292 210 42,3%
ULTA 31 березня 2025 р. 668 $290 533 41,4%
SONY 31 березня 2026 р. 11 212 $287 027 15,0%
NVO 31 березня 2026 р. 5 601 $284 965 27,1%
NUE 30 вересня 2025 р. 2 103 $272 423 84,1%
LQD 31 грудня 2025 р. 2 427 $270 533 Більше не відстежується
MKC 31 березня 2026 р. 3 954 $269 315 9,7%
JHML 31 грудня 2025 р. 3 412 $267 398 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 4 492 $266 286 Більше не відстежується
FIX 31 грудня 2025 р. 319 $263 303 80,4%
RSP 30 червня 2025 р. 1 519 $263 177 Більше не відстежується
PYPL 30 вересня 2025 р. 3 535 $262 721 -7,2%
IBN 31 березня 2026 р. 8 799 $262 210 15,3%
SBUX 31 грудня 2025 р. 3 098 $262 052 23,1%
PSK 31 грудня 2025 р. 7 875 $260 426 Більше не відстежується
ALK 30 вересня 2025 р. 5 258 $260 166 -18,4%
IGM 30 вересня 2025 р. 2 312 $259 730 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 1 516 $258 781 Більше не відстежується
NEAR 30 червня 2026 р. 5 041 $256 259 Більше не відстежується
LDUR 31 березня 2025 р. 2 690 $255 523 Більше не відстежується
ESGD 31 березня 2025 р. 3 326 $253 211
VGK 30 червня 2025 р. 3 605 $253 107 Більше не відстежується
DOW 30 червня 2025 р. 7 085 $247 422 24,0%
CEG 31 березня 2026 р. 697 $246 229 -2,4%
MNST 31 березня 2026 р. 3 184 $244 117 -34,3%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 673 $243 328 -3,7%
IRM 31 березня 2025 р. 2 306 $242 384 45,0%
TLT 30 червня 2026 р. 2 735 $237 097
WY 30 вересня 2025 р. 9 095 $233 651 -0,4%
IFRA 30 червня 2025 р. 5 182 $233 566 Більше не відстежується
IRM 31 грудня 2025 р. 2 287 $233 137 50,5%
HOOD 31 березня 2026 р. 2 053 $232 194 53,4%
TROW 30 червня 2025 р. 2 518 $231 363 17,9%
UPRO 31 березня 2025 р. 2 599 $230 367 Більше не відстежується
SYF 31 березня 2025 р. 3 533 $229 645 48,3%
KHC 30 червня 2025 р. 7 521 $228 864 -1,3%
BR 31 березня 2026 р. 1 024 $228 526 10,3%
USB 31 березня 2025 р. 4 765 $227 910 47,4%
DD 31 грудня 2025 р. 2 921 $227 544 248,6%
ISRG 30 червня 2026 р. 491 $226 346 -6,1%
TM 30 червня 2026 р. 1 092 $225 050 17,4%
IONQ 31 грудня 2025 р. 3 564 $219 186 -5,3%
SCHA 30 червня 2025 р. 9 338 $218 789 Більше не відстежується
ITA 31 березня 2026 р. 1 016 $218 125 Більше не відстежується
SYF 31 березня 2026 р. 2 602 $217 085 15,5%
JCI 31 березня 2025 р. 2 739 $216 189 81,0%
CGMU 30 червня 2026 р. 7 947 $215 761 Більше не відстежується
APD 30 червня 2025 р. 730 $215 264 7,7%
FTCS 31 грудня 2025 р. 2 293 $214 717
VWOB 31 березня 2025 р. 3 366 $212 563
LQD 30 червня 2025 р. 1 947 $211 619 Більше не відстежується
CARR 31 грудня 2025 р. 3 540 $211 350 15,3%
MGC 31 березня 2026 р. 840 $210 983 Більше не відстежується
CBZ 31 березня 2026 р. 4 176 $210 679 104,5%
TFC 31 березня 2026 р. 4 277 $210 476 10,3%
PHM 31 грудня 2025 р. 1 590 $210 087 9,2%
VOT 31 березня 2026 р. 751 $209 634 Більше не відстежується
SHEL 30 червня 2025 р. 2 853 $209 068 33,2%
CW 31 березня 2025 р. 585 $207 599 105,8%
SCHP 30 червня 2025 р. 7 695 $206 919 Більше не відстежується
FV 30 червня 2025 р. 3 755 $205 989
BSX 31 березня 2026 р. 2 156 $205 575 -21,2%
VBR 31 березня 2026 р. 969 $205 225 Більше не відстежується
AZN 30 червня 2025 р. 2 781 $204 404 136,8%
DKNG 31 грудня 2025 р. 5 457 $204 092 -27,5%
CHD 31 грудня 2025 р. 2 325 $203 740 16,2%
BBT 31 березня 2026 р. 7 720 $203 576 6,1%
SYF 30 вересня 2025 р. 3 049 $203 490 10,5%
SCHA 31 грудня 2025 р. 7 268 $202 651 Більше не відстежується
SPEM 31 грудня 2025 р. 4 331 $202 536 Більше не відстежується
TGT 30 червня 2025 р. 1 929 $201 310 64,6%
FDVV 30 червня 2025 р. 4 047 $200 731 Більше не відстежується
QYLD 31 березня 2025 р. 10 000 $182 200
BRKL 30 вересня 2025 р. 16 000 $168 800 Більше не відстежується
BTZ 31 березня 2026 р. 13 500 $146 205 0,6%
HELP 31 грудня 2025 р. 10 290 $60 402 53,8%