Opulen Financial Group LLC
CIK 2055099 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.0M
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 206 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,54%
- Вага топ-25 активів
- 69,01%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 25,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,46% Оцін. купівлі $7 601 738 · продажі $2 203 945
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 94
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Retail
2,7%
Communication Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
90,7%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $18 003 500 | 11,32% | 567 755 | $653 430 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $17 737 122 | 11,16% | 23 752 | $2 461 772 | Вгору ×3 | ||
| IQLT | $9 322 198 | 5,86% | 188 137 | $726 564 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $6 485 265 | 4,08% | 8 660 | $840 985 | Вгору ×3 | ||
| VXF | $5 089 734 | 3,20% | 20 672 | $873 379 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $4 511 721 | 2,84% | 6 569 | $530 129 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 270 369 | 2,69% | 17 917 | $-162 685 | Вниз ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 486 121 | 2,19% | 209 440 | $33 042 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $3 419 338 | 2,15% | 14 072 | $419 994 | Вгору ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3 250 436 | 2,04% | 174 990 | $5 963 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 211 484 | 2,02% | 4 361 | $705 334 | Вгору ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 162 905 | 1,99% | 193 037 | $101 645 | Вгору ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 977 713 | 1,87% | 146 217 | $24 168 | Вгору ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2 700 086 | 1,70% | 131 647 | $47 882 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $2 642 310 | 1,66% | 7 225 | $481 136 | Вгору ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $2 477 036 | 1,56% | 126 283 | $56 716 | Вгору ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 338 959 | 1,47% | 119 793 | $-10 848 | Вниз ×1 | ||
| VB | $2 206 529 | 1,39% | 7 279 | $334 592 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $2 128 313 | 1,34% | 57 772 | $524 734 | Вгору ×3 | ||
| VO | $2 055 550 | 1,29% | 25 513 | $224 212 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 738 708 | 1,09% | 8 690 | $331 895 | Вгору ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 671 607 | 1,05% | 5 517 | $361 478 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 630 087 | 1,03% | 5 633 | $314 542 | Вгору ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1 626 263 | 1,02% | 77 239 | $85 841 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $1 565 786 | 0,98% | 7 136 | $217 157 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $1 520 730 | 0,96% | 20 065 | $119 545 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $1 390 706 | 0,87% | 3 758 | $257 919 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $1 374 808 | 0,86% | 6 461 | $146 148 | Вгору ×6 | ||
| SCHK | $1 250 270 | 0,79% | 34 672 | $227 036 | Вгору ×5 | ||
| XMHQ | $1 185 994 | 0,75% | 10 507 | $127 230 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $1 111 441 | 0,70% | 7 494 | $163 980 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $1 076 727 | 0,68% | 23 091 | $143 368 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 037 536 | 0,65% | 12 045 | $161 313 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $984 736 | 0,62% | 17 075 | $165 405 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $964 310 | 0,61% | 13 534 | $173 312 | Вгору ×1 | ||
| SRLN | $954 587 | 0,60% | 23 693 | $-8 577 | Вниз ×5 | ||
| MDY | $954 137 | 0,60% | 1 357 | $118 999 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953 880 | 0,60% | 2 557 | $127 348 | Вгору ×6 | ||
| IMCB | $888 834 | 0,56% | 9 205 | $120 210 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $852 801 | 0,54% | 10 183 | $91 194 | Вгору ×4 | ||
| SPAB | $805 035 | 0,51% | 31 545 | $2 843 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $767 519 | 0,48% | 10 455 | $15 053 | Вгору ×5 | ||
| SJNK | $765 075 | 0,48% | 30 566 | $14 733 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $756 481 | 0,48% | 18 614 | $195 154 | Вгору ×3 | ||
| XSOE | $719 780 | 0,45% | 14 636 | $103 142 | Вниз ×1 | ||
| EFIV | $716 663 | 0,45% | 9 827 | $168 446 | Вгору ×6 | ||
| VLU | $708 956 | 0,45% | 2 976 | $71 873 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $708 651 | 0,45% | 19 019 | $41 134 | Вгору ×3 | ||
| CNRG | $705 743 | 0,44% | 6 240 | $56 703 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $702 320 | 0,44% | 1 209 | $459 018 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $683 733 | 0,43% | 7 780 | $106 626 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $677 325 | 0,43% | 8 226 | $106 302 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $665 701 | 0,42% | 1 884 | $233 956 | Вгору ×3 | ||
| SUSA | $657 536 | 0,41% | 4 261 | $95 388 | Вгору ×4 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $651 147 | 0,41% | 31 810 | $97 647 | Вгору ×1 | ||
| QUS | $635 728 | 0,40% | 3 402 | $54 953 | Вгору ×1 | ||
| FPE | $599 300 | 0,38% | 33 518 | $-1 509 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598 832 | 0,38% | 1 676 | $137 397 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $590 423 | 0,37% | 1 563 | $164 537 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $578 774 | 0,36% | 3 038 | $175 499 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $577 484 | 0,36% | 1 373 | $98 670 | Вгору ×5 | ||
| BILS | $573 161 | 0,36% | 5 767 | $-70 927 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $548 491 | 0,35% | 2 517 | $64 397 | Вгору ×4 | ||
| SPMD | $527 898 | 0,33% | 7 814 | $67 636 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $527 502 | 0,33% | 5 470 | $50 870 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $527 153 | 0,33% | 18 203 | $181 477 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523 265 | 0,33% | 929 | $63 988 | Вгору ×6 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $511 579 | 0,32% | 24 756 | $108 066 | Вгору ×5 | ||
| USMV | $495 811 | 0,31% | 5 140 | $19 771 | Вгору ×6 | ||
| IDEV | $470 738 | 0,30% | 5 289 | $35 301 | Вгору ×1 | ||
| ISCB | $469 368 | 0,30% | 6 216 | $65 953 | Вгору ×2 | ||
| IGRO | $457 527 | 0,29% | 5 203 | $27 495 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $437 476 | 0,28% | 379 | Вгору ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $414 285 | 0,26% | 4 030 | $63 653 | Вгору ×1 | ||
| SPGP | $411 672 | 0,26% | 3 366 | $50 279 | Вгору ×6 | ||
| KOMP | $408 819 | 0,26% | 5 718 | $57 028 | Вниз ×6 | ||
| ESML | $403 635 | 0,25% | 7 217 | $64 977 | Вгору ×6 | ||
| MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | $403 199 | 0,25% | 16 083 | $4 511 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $395 956 | 0,25% | 8 352 | $9 857 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $372 684 | 0,23% | 1 139 | $82 798 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $369 102 | 0,23% | 2 973 | $52 149 | Вгору ×1 | ||
| QEFA | $364 122 | 0,23% | 3 792 | $15 880 | Вгору ×1 | ||
| XITK | $354 104 | 0,22% | 1 808 | $46 845 | Вниз ×6 | ||
| SMMV | $345 295 | 0,22% | 7 500 | $19 282 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $325 818 | 0,20% | 950 | $97 978 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $323 384 | 0,20% | 2 351 | $49 102 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310 652 | 0,20% | 259 | $105 543 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $309 494 | 0,19% | 726 | $54 007 | Вгору ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $305 360 | 0,19% | 4 012 | $39 137 | Вгору ×3 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $304 904 | 0,19% | 12 950 | $1 044 | Вгору ×6 | ||
| ICF | $296 499 | 0,19% | 4 384 | $26 186 | Вгору ×1 | ||
| FLRN | $293 032 | 0,18% | 9 499 | $3 098 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $283 721 | 0,18% | 567 | $46 517 | Вгору ×3 | ||
| IVOO | $272 557 | 0,17% | 2 090 | $34 211 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $267 632 | 0,17% | 3 266 | $38 581 | Вгору ×1 | ||
| ISCG | $263 863 | 0,17% | 4 026 | $43 583 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260 653 | 0,16% | 3 049 | $27 771 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $256 350 | 0,16% | 2 468 | $20 356 | Вгору ×1 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $251 248 | 0,16% | 9 736 | $5 820 | Вгору ×6 | ||
| SMMD | $250 756 | 0,16% | 2 737 | $39 452 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHD | $18 003 500 | 11,32% | зростання ×4 |
| SPY | $17 737 122 | 11,16% | зростання ×3 |
| IVV | $6 485 265 | 4,08% | зростання ×3 |
| VXF | $5 089 734 | 3,20% | зростання ×6 |
| BSCU | $3 486 121 | 2,19% | зростання ×6 |
| VBR | $3 419 338 | 2,15% | зростання ×6 |
| BSCT | $3 250 436 | 2,04% | зростання ×6 |
| BSCV | $3 162 905 | 1,99% | зростання ×6 |
| BSCS | $2 977 713 | 1,87% | зростання ×6 |
| BSCW | $2 700 086 | 1,70% | зростання ×6 |
| VBK | $2 642 310 | 1,66% | зростання ×4 |
| BSCR | $2 477 036 | 1,56% | зростання ×6 |
| DFAX | $2 128 313 | 1,34% | зростання ×3 |
| VO | $2 055 550 | 1,29% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 738 708 | 1,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +264 | +$2.5M |
| VXF | Куплено більше | +184 | +$873K |
| IVV | Куплено більше | +19 | +$841K |
| IQLT | Куплено більше | +2K | +$727K |
| QQQ | Куплено більше | +19 | +$705K |
| SCHD | Куплено більше | +2K | +$653K |
| VOO | Скорочено | -94 | +$530K |
| DFAX | Куплено більше | +11K | +$525K |
| VBK | Куплено більше | +75 | +$481K |
| AMD | Куплено більше | +13 | +$459K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 74 747 | $1 546 526 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 383 | $379 082 | 1,9% |
| EMQQ | 30 червня 2026 р. | 8 614 | $284 960 | Більше не відстежується |
| KNG | 30 червня 2026 р. | 5 362 | $261 171 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 680 | $233 937 | 2,0% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 567 | $220 386 | -8,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 276 | $216 486 | 21,7% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 649 | $215 486 | 54,8% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 2 309 | $211 838 | Більше не відстежується |
| VOOV | 31 березня 2026 р. | 1 024 | $209 824 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 435 | $208 850 | Більше не відстежується |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 305 | $208 382 | -6,8% |
| MJXXXX | 31 березня 2025 р. | 16 147 | $36 169 | Більше не відстежується |