Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE)
$95,07
▼ -0,03 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$92,62 – $98,82
Діапазон за 52 тижні
+0,07%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$1.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів48,23%
Ефективна кількість позицій26,5
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$423.5M
Власність
33
Станом на
30 вересня 2026 р.
PBE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,66% | ▼ -3,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,22% | ▼ -0,20% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$4.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$5.9M
Останні 12 місяців
-$16.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 33 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera Inc | NTRA | 6,29 | ≈$26.6M | 63 892 | 632307104 | 0.01466 | EQUITY | USD |
| Illumina Inc | ILMN | 6,13 | ≈$25.9M | 95 618 | 452327109 | 0.02194 | EQUITY | USD |
| Biogen Inc | BIIB | 5,23 | ≈$22.2M | 97 446 | 09062X103 | 0.02235 | EQUITY | USD |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 5,14 | ≈$21.8M | 144 606 | 375558103 | 0.03317 | EQUITY | USD |
| Royalty Pharma PLC | RPRX | 4,82 | ≈$20.4M | 346 593 | G7709Q104 | 0.07951 | EQUITY | USD |
| Amgen Inc | AMGN | 4,78 | ≈$20.2M | 48 646 | 031162100 | 0.01116 | EQUITY | USD |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 4,75 | ≈$20.1M | 38 913 | 92532F100 | 0.008927 | EQUITY | USD |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 4,57 | ≈$19.4M | 25 808 | 75886F107 | 0.005922 | EQUITY | USD |
| Moderna Inc | MRNA | 3,37 | ≈$14.3M | 73 884 | 60770K107 | 0.01695 | EQUITY | USD |
| Novavax Inc | NVAX | 3,18 | ≈$13.5M | 1 243 050 | 670002401 | 0.2851 | EQUITY | USD |
| United Therapeutics Corp | UTHR | 3,12 | ≈$13.2M | 22 631 | 91307C102 | 0.005191 | EQUITY | USD |
| Exelixis Inc | EXEL | 2,89 | ≈$12.2M | 206 883 | 30161Q104 | 0.04746 | EQUITY | USD |
| Veracyte Inc | VCYT | 2,84 | ≈$12.0M | 266 448 | 92337F107 | 0.06112 | EQUITY | USD |
| Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2,77 | ≈$11.7M | 107 340 | 40637H109 | 0.02462 | EQUITY | USD |
| Repligen Corp | RGEN | 2,76 | ≈$11.7M | 64 585 | 759916109 | 0.01482 | EQUITY | USD |
| TG Therapeutics Inc | TGTX | 2,74 | ≈$11.6M | 211 736 | 88322Q108 | 0.04857 | EQUITY | USD |
| QIAGEN NV | QGEN | 2,72 | ≈$11.5M | 268 829 | N72482156 | 0.06167 | EQUITY | USD |
| Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 2,63 | ≈$11.1M | 620 211 | 803607100 | 0.1423 | EQUITY | USD |
| Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2,62 | ≈$11.1M | 77 923 | 74366E102 | 0.01788 | EQUITY | USD |
| Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 2,60 | ≈$11.0M | 76 511 | 64125C109 | 0.01755 | EQUITY | USD |
| Vericel Corp | VCEL | 2,58 | ≈$10.9M | 271 504 | 92346J108 | 0.06228 | EQUITY | USD |
| Legend Biotech Corp | LEGN | 2,57 | ≈$10.9M | 550 910 | 52490G102 | 0.1264 | ADR | USD |
| Incyte Corp | INCY | 2,55 | ≈$10.8M | 90 459 | 45337C102 | 0.02075 | EQUITY | USD |
| Ardelyx Inc | ARDX | 2,53 | ≈$10.7M | 3 104 336 | 039697107 | 0.7121 | EQUITY | USD |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2,50 | ≈$10.6M | 177 471 | 09061G101 | 0.04071 | EQUITY | USD |
| PTC Therapeutics Inc | PTCT | 2,47 | ≈$10.5M | 159 717 | 69366J200 | 0.03664 | EQUITY | USD |
| AnaptysBio Inc | ANAB | 2,36 | ≈$10.0M | 201 034 | 032724106 | 0.04612 | EQUITY | USD |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 2,34 | ≈$9.9M | 1 193 733 | 09058V103 | 0.2738 | EQUITY | USD |
| Collegium Pharmaceutical Inc | COLL | 2,25 | ≈$9.5M | 427 171 | 19459J104 | 0.09799 | EQUITY | USD |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1,84 | ≈$7.8M | 383 853 | 004225108 | 0.08805 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,08 | ≈$349K | 342 045 | 825252885 | 0.07845 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$6K | 5 728 | CASHUSD00 | 0.001314 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000002294 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05125 → 0.07845 (53,1%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06992 → 0.05125 (-26,7%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0004359 → 0.001314 (201,4%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0723 → 0.06992 (-3,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07142 → 0.0723 (1,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001314 → 0.0004359 (-66,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05656 → 0.07142 (26,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08918 → 0.05656 (-36,6%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004848 → 0.001314 (-72,9%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001314 → 0.004848 (269,0%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0603 → 0.08918 (47,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04366 → 0.0603 (38,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04397 → 0.04366 (-0,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00132 → 0.001314 (-0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002304 → 0.0000002294 (-0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04047 → 0.04397 (8,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.08856 → 0.08805 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.04047 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.01122 → 0.01116 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ANAB — AnaptysBio Inc | Одиниць/акцію: 0.04638 → 0.04612 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ARDX — Ardelyx Inc | Одиниць/акцію: 0.7162 → 0.7121 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BCRX — BioCryst Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.2754 → 0.2738 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.02248 → 0.02235 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc | Одиниць/акцію: 0.04094 → 0.04071 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | CDNA | Позиція ліквідована — було 0.00001615 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Одиниць/акцію: 0.09855 → 0.09799 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EXEL — Exelixis Inc | Одиниць/акцію: 0.04773 → 0.04746 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | GILD — Gilead Sciences Inc | Одиниць/акцію: 0.03336 → 0.03317 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.02477 → 0.02462 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ILMN — Illumina Inc | Одиниць/акцію: 0.02206 → 0.02194 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | INCY — Incyte Corp | Одиниць/акцію: 0.02088 → 0.02075 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LEGN — Legend Biotech Corp | Одиниць/акцію: 0.1271 → 0.1264 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MRNA — Moderna Inc | Одиниць/акцію: 0.01704 → 0.01695 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Одиниць/акцію: 0.01765 → 0.01755 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | NTRA — Natera Inc | Одиниць/акцію: 0.01474 → 0.01466 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | NVAX — Novavax Inc | Одиниць/акцію: 0.2868 → 0.2851 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | OMER | Позиція ліквідована — було 0.00001544 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PTCT — PTC Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.03685 → 0.03664 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PTGX — Protagonist Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01798 → 0.01788 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | QGEN — QIAGEN NV | Одиниць/акцію: 0.06202 → 0.06167 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.00596 → 0.005922 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | RGEN — Repligen Corp | Одиниць/акцію: 0.01491 → 0.01482 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | RPRX — Royalty Pharma PLC | Одиниць/акцію: 0.07996 → 0.07951 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SRPT — Sarepta Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.1431 → 0.1423 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | TECH | Позиція ліквідована — було 0.00000285 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TGTX — TG Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.04885 → 0.04857 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.5354 → 0.00132 (-100,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | UTHR — United Therapeutics Corp | Одиниць/акцію: 0.00523 → 0.005191 (-0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VCEL — Vericel Corp | Одиниць/акцію: 0.06264 → 0.06228 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VCYT — Veracyte Inc | Одиниць/акцію: 0.06147 → 0.06112 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.008979 → 0.008927 (-0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002375 → 0.0000002304 (-3,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.1046 → 0.08856 (-15,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.01864 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ALNY | Позиція ліквідована — було 0.0138 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.01212 → 0.01122 (-7,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ANAB — AnaptysBio Inc | Одиниць/акцію: 0.03849 → 0.04638 (20,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ARDX — Ardelyx Inc | Одиниць/акцію: 0.3558 → 0.7162 (101,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BCRX — BioCryst Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.2625 → 0.2754 (4,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BIIB — Biogen Inc | Одиниць/акцію: 0.02111 → 0.02248 (6,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc | Одиниць/акцію: 0.04205 → 0.04094 (-2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CDNA | Одиниць/акцію: 0.1032 → 0.00001615 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Одиниць/акцію: 0.06583 → 0.09855 (49,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EXEL — Exelixis Inc | Одиниць/акцію: 0.04449 → 0.04773 (7,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | GILD — Gilead Sciences Inc | Одиниць/акцію: 0.03048 → 0.03336 (9,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.03236 → 0.02477 (-23,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ILMN — Illumina Inc | Одиниць/акцію: 0.01531 → 0.02206 (44,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | INCY — Incyte Corp | Одиниць/акцію: 0.0229 → 0.02088 (-8,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LEGN — Legend Biotech Corp | Одиниць/акцію: 0.0753 → 0.1271 (68,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | MRNA — Moderna Inc | Нова позиція — 0.01704 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Одиниць/акцію: 0.01428 → 0.01765 (23,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | NTRA — Natera Inc | Нова позиція — 0.01474 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | NVAX — Novavax Inc | Нова позиція — 0.2868 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | OMER | Одиниць/акцію: 0.1909 → 0.00001544 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | PTCT — PTC Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.03287 → 0.03685 (12,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PTGX — Protagonist Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.02224 → 0.01798 (-19,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | QGEN — QIAGEN NV | Одиниць/акцію: 0.06257 → 0.06202 (-0,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.006415 → 0.00596 (-7,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | RGEN — Repligen Corp | Одиниць/акцію: 0.0193 → 0.01491 (-22,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | RPRX — Royalty Pharma PLC | Одиниць/акцію: 0.07569 → 0.07996 (5,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SRPT — Sarepta Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.1334 → 0.1431 (7,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | TECH | Одиниць/акцію: 0.04636 → 0.00000285 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | TGTX — TG Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.04885 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001164 → -0.5354 (-46084,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | UTHR — United Therapeutics Corp | Одиниць/акцію: 0.00703 → 0.00523 (-25,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | VCEL — Vericel Corp | Одиниць/акцію: 0.06359 → 0.06264 (-1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VCYT — Veracyte Inc | Одиниць/акцію: 0.0503 → 0.06147 (22,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.009362 → 0.008979 (-4,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002033 → 0.0000002375 (16,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01884 → 0.01864 (-1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001176 → 0.001164 (-1,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002053 → 0.0000002033 (-1,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01622 → 0.01884 (16,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AMGN — Amgen Inc | Одиниць/акцію: 0.01213 → 0.01212 (-0,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.006423 → 0.006415 (-0,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.001176 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | UTHR — United Therapeutics Corp | Одиниць/акцію: 0.007039 → 0.00703 (-0,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002421 → 0.0000002053 (-15,2%) |
Дивіденди 22 платежі
1,40%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,33Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0190 |
| 22 червня 2026 р. | $0,8110 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0820 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,4200 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2340 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1300 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0340 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0080 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0240 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0140 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0290 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0020 |
| 16 червня 2017 р. | $0,2150 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0560 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,1210 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0280 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,3080 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1370 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1230 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0430 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2340 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0760 |
Інституційні власники (13F) 115 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13 312 723 | 14,12% | 148 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9 354 171 | 9,92% | 104 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $8 276 536 | 8,78% | 92 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 104 828 | 6,47% | 68 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 135 928 | 5,45% | 57 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 526 000 | 4,80% | 50 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 456 678 | 3,67% | 38 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $2 838 878 | 3,01% | 31 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 309 389 | 2,45% | 25 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $2 074 110 | 2,20% | 23 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 994 671 | 2,12% | 22 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 812 516 | 1,92% | 20 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $1 743 665 | 1,85% | 19 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Massachusetts Wealth Management | $1 594 311 | 1,69% | 17 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $1 479 202 | 1,57% | 16 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $1 234 641 | 1,31% | 13 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 184 360 | 1,26% | 13 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abbot Financial Management, Inc. | $1 095 954 | 1,16% | 12 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 059 644 | 1,12% | 11 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $976 484 | 1,04% | 10 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $956 868 | 1,01% | 10 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $929 414 | 0,99% | 10 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $913 562 | 0,97% | 10 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $904 595 | 0,96% | 10 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $864 301 | 0,92% | 9 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $840 007 | 0,89% | 9 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $822 436 | 0,87% | 9 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $762 910 | 0,81% | 8 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Capital Management, LLC | $737 482 | 0,78% | 9 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $723 733 | 0,77% | 8 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INVESTMENT HOUSE LLC | $616 782 | 0,65% | 6 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $605 868 | 0,64% | 6 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $593 759 | 0,63% | 6 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archford Capital Strategies, LLC | $560 483 | 0,59% | 6 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $483 923 | 0,51% | 5 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $457 207 | 0,48% | 5 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 153 | 0,48% | 4 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $423 590 | 0,45% | 4 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 424 | 0,45% | 4 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hills Bank & Trust Co | $403 329 | 0,43% | 4 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $389 634 | 0,41% | 4 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $384 996 | 0,41% | 4 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envision Financial Transparency, LLC | $371 245 | 0,39% | 4 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $360 746 | 0,38% | 4 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $328 293 | 0,35% | 3 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $304 805 | 0,32% | 3 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $291 358 | 0,31% | 3 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $288 488 | 0,31% | 3 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285 979 | 0,30% | 3 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $277 642 | 0,29% | 3 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $268 946 | 0,29% | 3 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $263 746 | 0,28% | 2 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $262 939 | 0,28% | 2 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $262 642 | 0,28% | 3 317 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Krasney Financial LLC | $260 937 | 0,28% | 3 295 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $253 257 | 0,27% | 2 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $252 167 | 0,27% | 2 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $249 006 | 0,26% | 2 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Market Strategies LLC | $232 491 | 0,25% | 3 627 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227 151 | 0,24% | 2 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wharton Business Group, LLC | $224 749 | 0,24% | 2 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $220 446 | 0,23% | 2 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $215 157 | 0,23% | 2 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $211 929 | 0,22% | 2 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $208 371 | 0,22% | 2 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $169 470 | 0,18% | 1 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $166 746 | 0,18% | 1 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $159 955 | 0,17% | 1 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millstone Evans Group, LLC | $159 754 | 0,17% | 1 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glenmede Investment Management, LP | $129 958 | 0,14% | 1 860 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| FMR LLC | $126 121 | 0,13% | 1 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $114 661 | 0,12% | 1 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEBSTER BANK, N. A. | $109 820 | 0,12% | 1 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $105 427 | 0,11% | 1 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $98 613 | 0,10% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $94 131 | 0,10% | 1 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $74 102 | 0,08% | 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $59 437 | 0,06% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $58 989 | 0,06% | 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $58 540 | 0,06% | 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $58 063 | 0,06% | 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $56 299 | 0,06% | 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $54 775 | 0,06% | 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $46 292 | 0,05% | 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 663 | 0,05% | 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $42 314 | 0,04% | 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 238 | 0,04% | 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $35 859 | 0,04% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $33 887 | 0,04% | 485 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Financial Perspectives, Inc | $31 377 | 0,03% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $31 053 | 0,03% | 378 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29 356 | 0,03% | 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28 239 | 0,03% | 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Promus Capital, LLC | $19 703 | 0,02% | 282 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $19 095 | 0,02% | 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Avengers, Inc. | $18 293 | 0,02% | 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $16 232 | 0,02% | 205 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $13 448 | 0,01% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $13 447 | 0,01% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 540 | 0,01% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |