Розбивка за секторами

04
Technology 11,9%
Industrials 5,8%
Communication Services 5,6%
Financials 5,5%
Healthcare 5,0%
Retail 2,8%
Utilities 1,5%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Materials 1,0%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Інше/Невідоме 56,2%

Повний портфель 299 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $32 262 637 3,62% 329 513 $-3 358 766 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 586 724 3,32% 116 580 $-1 867 403 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $28 759 960 3,22% 508 306 $-256 385 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18 290 438 2,05% 63 761 $-1 881 857 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17 930 128 2,01% 41 050 $-2 208 321 Вниз ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $16 532 983 1,85% 318 371 $11 524 Вгору ×5
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $15 101 534 1,69% 674 477 $-32 491 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 679 604 1,53% 44 198 $-1 732 443 Вниз ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $13 546 776 1,52% 464 249 $468 509 Вгору ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $13 148 536 1,47% 277 982 $601 239 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11 488 387 1,29% 33 612 $1 084 858 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11 282 674 1,26% 225 879 $172 358 Вгору ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $11 186 784 1,25% 245 056 $178 632 Вниз ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $11 017 303 1,24% 129 387 $-203 912 Вниз ×5
MDYG SPDR SERIES TRUST $10 992 429 1,23% 114 552 $249 706 Вниз ×5
IVV iShares Trust $10 630 927 1,19% 16 275 $4 249 126 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 403 555 1,17% 14 685 $1 676 562 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 196 843 1,14% 27 546 $-2 629 967 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 094 779 1,13% 125 276 $-55 383 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 938 458 1,11% 17 371 $-1 254 137 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $9 603 845 1,08% 165 071 $-679 714 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 427 025 1,06% 10 249 $-2 061 059 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9 193 565 1,03% 12 619 $-1 185 814 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 990 197 1,01% 73 222 $-712 181 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 737 740 0,98% 40 629 $-355 820 Вниз ×5
IEMG iShares, Inc. $8 455 558 0,95% 121 227 $-532 068 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 431 511 0,95% 51 371 $1 864 925 Вниз ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8 410 394 0,94% 15 319 $1 865 463 Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 375 632 0,94% 103 903 $-1 262 991 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8 292 017 0,93% 25 847 $-387 613 Вниз ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7 692 839 0,86% 42 738 $333 856 Вниз ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $7 671 079 0,86% 267 658 $161 340 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 203 921 0,81% 5 454 $1 400 949 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $6 925 798 0,78% 68 804 $-148 311 Вниз ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6 898 945 0,77% 147 068 $-149 883 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 878 950 0,77% 33 029 $-616 006 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 733 005 0,75% 34 317 $124 772 Вниз ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $6 653 479 0,75% 25 048 $852 386 Вниз ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 519 564 0,73% 261 725 $1 863 721 Вгору ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $6 394 078 0,72% 42 534 $-557 654 Вниз ×4
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $6 392 917 0,72% 10 781 $1 062 402 Вниз ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5 998 947 0,67% 32 884 $-2 022 155 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 966 931 0,67% 122 399 $-814 959 Вниз ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 960 783 0,67% 52 699 $38 731 Вгору ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $5 883 705 0,66% 25 483 $-1 411 028 Вниз ×2
TPH Tri Pointe Homes, Inc. Common Stock $5 855 861 0,66% 125 313 $1 877 969 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 798 609 0,65% 5 819 $812 396 Вгору ×2
AGZ iShares Trust $5 779 098 0,65% 52 676 $-157 436 Вниз ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $5 704 158 0,64% 53 560 $154 228 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5 639 044 0,63% 26 031 $858 466 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 376 717 0,60% 24 722 $-383 577 Вниз ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $5 270 914 0,59% 12 929 $-780 352 Вниз ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $5 261 226 0,59% 159 673 $255 436 Вгору ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 227 910 0,59% 52 352 $323 357 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5 123 786 0,57% 23 980 $-37 942 Вниз ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4 895 777 0,55% 152 265 Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $4 746 436 0,53% 45 890 $-127 542 Вниз ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $4 694 559 0,53% 48 588 $-32 719 Вниз ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 597 399 0,52% 50 783 $-33 422 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 564 573 0,51% 26 173 $31 875 Вгору ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4 537 999 0,51% 150 914 $-98 768 Вниз ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $4 497 493 0,50% 126 583 $-58 117 Вниз ×5
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $4 467 882 0,50% 95 672 $-715 637 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 433 042 0,50% 5 240 $2 234 460 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 403 670 0,49% 55 316 $-826 439 Вниз ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 260 280 0,48% 44 638 $292 762 Вгору ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $4 226 516 0,47% 64 754 $1 782 726 Вгору ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $4 190 278 0,47% 119 586 $164 962 Вниз ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 146 607 0,46% 31 634 $469 760 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 125 889 0,46% 28 539 $2 284 298 Вгору ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4 099 440 0,46% 60 670 $-1 316 849 Вниз ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $4 074 626 0,46% 77 200 $309 722 Вгору ×3
V Visa Inc. $4 042 961 0,45% 13 377 $-693 967 Вниз ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4 033 050 0,45% 29 824 $-151 114 Вниз ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 992 725 0,45% 30 043 $-1 524 947 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3 902 457 0,44% 47 754 $86 330 Вниз ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3 822 000 0,43% 129 603 $66 306 Вгору ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 743 833 0,42% 41 136 $1 000 557 Вниз ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $3 739 422 0,42% 106 415 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 729 330 0,42% 63 706 $-86 060 Вниз ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 669 522 0,41% 2 492 $348 510 Вниз ×5
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3 596 893 0,40% 70 555 $98 840 Вгору ×1
OPER ETF Series Solutions $3 538 946 0,40% 35 361 $-24 389 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 503 192 0,39% 4 048 $140 598 Вниз ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3 395 253 0,38% 73 079 $-61 046 Вниз ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $3 392 288 0,38% 16 646 $-205 902 Вниз ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 375 427 0,38% 7 595 $-370 405 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 354 614 0,38% 13 724 $363 265 Вниз ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3 330 989 0,37% 91 965 $209 903 Вгору ×4
QUAL iShares Trust $3 309 880 0,37% 17 256 $183 240 Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3 238 639 0,36% 54 688 $371 703 Вгору ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3 226 490 0,36% 28 780 $66 710 Вгору ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3 122 075 0,35% 12 132 $-328 939 Вниз ×5
SYF Synchrony Financial Common Stock $3 111 774 0,35% 45 748 $-731 158 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 107 541 0,35% 10 807 $-150 470 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 024 513 0,34% 42 048 $-313 667 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 009 256 0,34% 3 895 $-56 451 Вниз ×2
EFV iShares Trust $2 948 887 0,33% 39 662 $-575 262 Вниз ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $2 937 805 0,33% 38 089 Вгору ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2 925 822 0,33% 48 465 $-109 910 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BINC $16 532 983 1,85% зростання ×5
SPTS $13 546 776 1,52% зростання ×4
JSCP $13 148 536 1,47% зростання ×3
VTIP $11 282 674 1,26% зростання ×3
SPTI $7 671 079 0,86% зростання ×4
AMZN $6 878 950 0,77% зростання ×3
SCHR $6 519 564 0,73% зростання ×4
IVW $5 960 783 0,67% зростання ×3
BAI $5 261 226 0,59% зростання ×3
JGLO $4 226 516 0,47% зростання ×4
DFIV $4 074 626 0,46% зростання ×3
CGXU $3 822 000 0,43% зростання ×3
THRO $3 330 989 0,37% зростання ×4
SPMD $3 238 639 0,36% зростання ×4
SPMO $3 226 490 0,36% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CORO $4 895 777 152 265 0,55%
CTRA $3 739 422 106 415 0,42%
SFM $2 937 805 38 089 0,33%
AZN $2 692 486 13 656 0,30%
BLCR $2 078 909 50 631 0,23%
GE $923 391 3 254 0,10%
EIX $638 642 8 727 0,07%
EUHY $422 765 8 058 0,05%
MTCH $358 171 11 663 0,04%
TXN $325 411 1 676 0,04%
GLW $274 918 2 022 0,03%
JEPI $269 235 4 750 0,03%
IVE $266 049 1 260 0,03%
TAP $251 136 5 832 0,03%
MA $249 462 499 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +7K +$4.2M
SPYG Скорочено -4K -$3.4M
MSFT Куплено більше +1K -$2.6M
CVX Скорочено -19K -$2.6M
EOG Куплено більше +11K +$2.3M
GS Куплено більше +3K +$2.2M
VUG Скорочено -229 -$2.2M
LLY Скорочено -441 -$2.1M
COF Скорочено -212 -$2.0M
APP Куплено більше +16 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 32 464 $5 541 649 Більше не відстежується
LDUR 30 вересня 2025 р. 43 130 $4 133 143
FISV 31 грудня 2025 р. 29 451 $3 797 117 -31,3%
BP 30 червня 2025 р. 89 427 $3 021 733 49,1%
IT 30 вересня 2025 р. 7 375 $2 981 123 -28,6%
COP 30 червня 2025 р. 26 253 $2 757 121 43,1%
WPC 31 грудня 2025 р. 39 551 $2 672 472 -0,7%
AVIG 30 червня 2025 р. 47 326 $1 958 837
SNPS 30 червня 2025 р. 4 414 $1 892 944 -4,7%
IYW 30 вересня 2025 р. 9 478 $1 642 263 38,7%
AMT 30 вересня 2025 р. 7 262 $1 604 951 -15,6%
EAT 31 грудня 2025 р. 12 361 $1 565 891 35,3%
GM 30 червня 2025 р. 27 698 $1 302 615 63,0%
PYPL 31 березня 2026 р. 21 979 $1 283 162 20,3%
EMXC 30 червня 2025 р. 21 734 $1 197 326
MOH 31 грудня 2025 р. 5 903 $1 129 598 11,8%
UNM 31 березня 2026 р. 11 460 $888 160 23,1%
EFG 31 березня 2026 р. 7 351 $837 464
KMB 31 березня 2026 р. 7 028 $709 068 -1,1%
HEFA 30 червня 2025 р. 17 345 $629 450
IPG 30 вересня 2025 р. 17 184 $420 663 Більше не відстежується
TGNA 31 березня 2026 р. 18 793 $364 769 Більше не відстежується
GBIL 30 червня 2025 р. 3 412 $341 814
UNH 30 червня 2025 р. 619 $324 133 21,4%
SPYD 30 вересня 2025 р. 7 150 $303 446
DLB 31 грудня 2025 р. 4 114 $297 695 -7,6%
BBRE 31 грудня 2025 р. 2 961 $282 716
TAP 31 грудня 2025 р. 5 969 $270 107 -21,8%
JEPI 30 червня 2025 р. 4 574 $261 368
MDT 31 березня 2026 р. 2 577 $247 556 1,5%
ALLY 30 червня 2025 р. 6 724 $245 220 -3,4%
IHF 30 вересня 2025 р. 5 036 $244 981 13,5%
KO 30 червня 2025 р. 3 355 $240 302 22,3%
SCHD 30 червня 2025 р. 8 525 $238 347 25,3%
MLM 31 грудня 2025 р. 376 $236 985 -22,0%
SCHI 30 вересня 2025 р. 10 281 $234 004 -6,4%
GLD 31 грудня 2025 р. 649 $230 700
QQQ 31 грудня 2025 р. 382 $229 341 21,2%
HYMB 31 березня 2026 р. 9 166 $228 590 -4,5%
CIBR 31 грудня 2025 р. 2 983 $226 738
CVS 31 березня 2026 р. 2 827 $224 344 21,2%
INTU 30 вересня 2025 р. 276 $217 238 -58,3%
TMO 30 червня 2025 р. 436 $216 954 66,9%
GWX 31 грудня 2025 р. 5 356 $215 208
TLH 31 грудня 2025 р. 2 087 $214 940
VYMI 31 березня 2026 р. 2 335 $210 181
IWV 31 березня 2026 р. 530 $205 031
SCZ 31 березня 2026 р. 2 637 $204 463
MUR 30 червня 2025 р. 7 190 $204 184 70,6%
AEO 30 червня 2025 р. 15 623 $181 539 88,3%
WATT (задекларовано як WATTXXXX) 30 вересня 2025 р. 10 000 $2 729 65,9%