Financial Perspectives, Inc

CIK 2003287 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів39,90%

Вага топ-25 активів64,14%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій43,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,49% Оцін. купівлі $47 715 086 · продажі $5 744 516

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,6% все ще утримуються

Нові позиції26

Збільшено176

Зменшено56

Закриті14

Вартість портфеля $410.9M #4 360 з 9 337 за вартістю 13F · топ 46.7%

Позиції 728

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 21,0%

Healthcare 9,3%

Communication Services 4,4%

Retail 3,3%

Financials 3,2%

Industrials 1,9%

Consumer Discretionary 1,6%

Energy 0,7%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 53,0%

Повний портфель 728 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VGT Vanguard Information Tech ETF	$26 722 816	6,50%	223 584	$7 229 777	Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$23 230 787	5,65%	147 002	$1 740 458	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 696 038	4,55%	64 612	$2 065 178	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$16 602 306	4,04%	212 224	$-2 365 798	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$15 497 125	3,77%	32 450	$4 277 874	Вниз ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14 101 237	3,43%	143 597	$1 124 569	Вгору ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$13 832 182	3,37%	100 576	$2 640 388	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 112 985	3,19%	35 154	$738 559	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11 519 635	2,80%	30 495	$1 490 278	Вниз ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$10 607 463	2,58%	44 829	$730 245	Вниз ×1
HDV iShares Trust	$10 256 479	2,50%	374 187	$100 471	Вгору ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$10 245 602	2,49%	109 719	$476 734	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 113 622	2,46%	28 624	$2 198 451	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 925 621	2,17%	44 608	$1 064 511	Вниз ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 339 377	2,03%	29 202	$2 280 047	Вгору ×6
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$7 336 367	1,79%	139 634	$236 314	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$6 102 766	1,49%	8 149	$1 083 167	Вгору ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$5 962 261	1,45%	139 697	$-2 481 997	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 729 455	1,39%	24 039	$1 129 187	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$5 589 316	1,36%	73 747	$313 069	Вниз ×1
SPY SPY	$5 405 000	1,32%	7 238	$733 975	Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 204 150	1,02%	3 642	$2 545 713	Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$3 843 039	0,94%	90 788	$1 221 105	Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 801 649	0,93%	5 535	$1 068 651	Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 733 614	0,91%	8 877	$526 573	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 495 510	0,85%	1 757	$1 174 973
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 484 779	0,85%	10 646	$354 119	Вгору ×6
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$3 340 620	0,81%	14 815	$66 993	Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 326 595	0,81%	13 220	$452 046	Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$3 278 058	0,80%	12 996	$933 402	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 212 367	0,78%	5 703	$692 983	Вгору ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3 064 655	0,75%	1 806	$778 009	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 063 433	0,75%	96 608	$604 353	Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$2 676 944	0,65%	56 715	$493 304	Вгору ×6
IDV iShares International Select Dividend ETF	$2 614 079	0,64%	63 096	$-3 726	Вгору ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$2 589 146	0,63%	22 676	$352 210	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 539 472	0,62%	3 448	$547 338	Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock	$2 254 847	0,55%	13 927	$232 368	Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 058 363	0,50%	16 577	$389 005	Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 036 861	0,50%	8 020	$76 505
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$1 963 137	0,48%	49 700	$328 098	Вгору ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 798 529	0,44%	35 565	$2 719	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 780 650	0,43%	4 284	$621 603	Вгору ×1
SMH SMH	$1 766 312	0,43%	2 693	$733 432	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 690 785	0,41%	7 758	$203 102	Вгору ×4
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 673 209	0,41%	56 604	$-263 208	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 508 676	0,37%	3 015	$94 078	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 470 042	0,36%	20 632	$153 699	Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 423 810	0,35%	2 451	$924 186	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 399 071	0,34%	3 915	$267 079	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 358 060	0,33%	4 520	$284 558	Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 330 838	0,32%	3 675	$40 597	Вгору ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 278 375	0,31%	24 230	$92 801
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$1 272 064	0,31%	13 274	$172 830
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 219 654	0,30%	20 193	$170 399	Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1 173 162	0,29%	7 475	$247 796	Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 158 447	0,28%	1 238	$-89 284	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 126 701	0,27%	3 045	$335 298	Вгору ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1 125 949	0,27%	9 801	$204 735	Вниз ×1
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF	$1 119 994	0,27%	10 433	$205 648	Вгору ×1
EFV iShares Trust	$1 073 109	0,26%	14 018	$173 946	Вгору ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 017 671	0,25%	8 055	$-104 935
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 017 364	0,25%	20 645	$166 014	Вгору ×5
VHT Vanguard Health Care ETF	$993 372	0,24%	3 322	$89 112	Вгору ×6
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$970 819	0,24%	2 448	$139 623	Вгору ×6
VDE Vanguard Energy ETF	$938 105	0,23%	6 249	$-140 758	Вгору ×2
IMCB iShares Trust	$930 632	0,23%	9 638	$213 870	Вгору ×6
EFG iShares Trust	$909 773	0,22%	7 312	$194 056	Вгору ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$884 397	0,22%	9 171	$71 186	Вгору ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$859 581	0,21%	13 635	$79 631
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$856 885	0,21%	8 872	$93 130	Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$824 251	0,20%	9 569	$137 101	Вгору ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$791 508	0,19%	30 233	$215 246	Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$777 460	0,19%	8 568	$-102 217
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$768 835	0,19%	641	$179 262
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$768 641	0,19%	57 533	$226 533	Вгору ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock	$752 462	0,18%	1 409	$589 645	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$751 741	0,18%	5 069	$122 729	Вгору ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$735 194	0,18%	10 188	$552 564	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$725 535	0,18%	5 196	$485 109	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$690 055	0,17%	648	$230 973
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$664 375	0,16%	4 533	$-2 537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$659 354	0,16%	1 870	$36 555	Вниз ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$638 168	0,16%	15 227	$88 692	Вгору ×6
IEMG iShares, Inc.	$635 734	0,15%	7 674	$102 336	Вгору ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$634 371	0,15%	13 137	$174 637	Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$627 545	0,15%	1 679	$145 108	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$606 836	0,15%	839	$319 961
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$600 407	0,15%	24 456	$145 788	Вгору ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$597 164	0,15%	23 119	$21 963
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$596 846	0,15%	14 014	$29 718
KXI iShares Trust	$595 778	0,15%	8 822	$218 311	Вгору ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$593 421	0,14%	39 456	$-34 327
EFAV iShares Trust	$591 701	0,14%	6 746	$-24 617	Вгору ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$587 998	0,14%	15 490	$265 709	Вгору ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$574 216	0,14%	7 828	$133 422
SRE DBA Sempra Common Stock	$571 264	0,14%	6 162	$-27 482
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$556 237	0,14%	5 779	$-751
IJH iShares Trust	$554 693	0,14%	7 194	$69 154	Вгору ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$539 589	0,13%	11 256	$125 949
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VGT	$26 722 816	6,50%	зростання ×3
VYM	$23 230 787	5,65%	зростання ×5
VYMI	$14 101 237	3,43%	зростання ×6
IVW	$13 832 182	3,37%	зростання ×5
HDV	$10 256 479	2,50%	зростання ×6
FTEC	$8 339 377	2,03%	зростання ×6
FSTA	$7 336 367	1,79%	зростання ×6
IVV	$6 102 766	1,49%	зростання ×3
SPY	$5 405 000	1,32%	зростання ×3
CGGO	$3 843 039	0,94%	зростання ×6
VOO	$3 801 649	0,93%	зростання ×3
JPM	$3 484 779	0,85%	зростання ×6
VDC	$3 340 620	0,81%	зростання ×6
IYW	$3 278 058	0,80%	зростання ×6
SCHD	$3 063 433	0,75%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$330 253	1 475	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$326 093	1 475	0,08%
BND	$303 844	4 139	0,07%
TMDX	$66 420	1 000	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 05686D200)	$53 068	1 505	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$34 172	200	0,01%
FLQM	$32 126	555	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881)	$32 096	393	0,01%
EME	$31 535	38	0,01%
AVLV	$24 353	267	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 14016P206)	$24 107	554	0,01%
ZS	$23 572	167	0,01%
HDEF	$13 145	409	0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$11 801	87	0,00%
VRT	$10 714	32	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VGT	Куплено більше	+196K	+$7.2M
TSM	Скорочено	-748	+$4.3M
IVW	Куплено більше	+2K	+$2.6M
MU	Скорочено	-1K	+$2.5M
BSX	Куплено більше	+5K	-$2.5M
MDT	Скорочено	-7K	-$2.4M
FTEC	Куплено більше	+78	+$2.3M
GOOG	Куплено більше	+1K	+$2.2M
AAPL	Скорочено	-918	+$2.1M
VYM	Куплено більше	+2K	+$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	2 997	$677 440	-4,4%
SRDX	31 грудня 2025 р.	6 014	$179 758	Більше не відстежується
HUM	30 червня 2025 р.	676	$178 937	65,3%
PDX	31 грудня 2025 р.	3 240	$80 773	10,0%
SVOL	31 березня 2026 р.	3 365	$59 098
ALE	31 грудня 2025 р.	830	$55 112	Більше не відстежується
DAY	31 березня 2026 р.	571	$39 490	Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	636	$37 690	-8,3%
TRI	30 червня 2026 р.	400	$35 992	18,9%
PIPR	31 березня 2026 р.	103	$34 990	-14,3%
WWD	31 грудня 2025 р.	120	$30 325	10,1%
HYI	31 грудня 2025 р.	2 045	$23 947	-13,2%
CSR	30 вересня 2025 р.	360	$21 668	-6,3%
EXAS	31 березня 2026 р.	202	$20 515	Більше не відстежується
AGNC	31 грудня 2025 р.	2 020	$19 776	-19,3%
FTHY	31 грудня 2025 р.	1 360	$19 706	-10,2%
AMLP	31 грудня 2025 р.	408	$19 147
FFTY	30 червня 2026 р.	554	$18 494
BXSL	31 грудня 2025 р.	630	$16 424	-10,7%
SKX	30 вересня 2025 р.	255	$16 091	Більше не відстежується
LADR	31 грудня 2025 р.	1 245	$13 583	-22,5%
ALEX	31 березня 2026 р.	605	$12 487	Більше не відстежується
FYBR	31 березня 2026 р.	325	$12 373	Більше не відстежується
BRSP	31 грудня 2025 р.	2 235	$12 136	-32,7%
DD	30 червня 2026 р.	264	$12 091	-3,6%
DEA (задекларовано як DEAXXXX)	30 червня 2025 р.	1 140	$12 084	3,4%
STLA	31 грудня 2025 р.	1 222	$11 413	-58,8%
EDD	30 червня 2025 р.	2 354	$11 062	2,3%
DEA	31 грудня 2025 р.	456	$10 456	8,3%
BWG	30 червня 2025 р.	1 147	$9 580	-17,4%
BCE	31 грудня 2025 р.	390	$9 122	-17,1%
MS	30 червня 2026 р.	51	$8 450	-9,0%
ZK	31 грудня 2025 р.	250	$7 620	Більше не відстежується
LIT	30 вересня 2025 р.	196	$7 517	21,4%
K	31 грудня 2025 р.	87	$7 144	Більше не відстежується
PFF	30 червня 2025 р.	232	$7 129
PMX	30 червня 2025 р.	990	$7 088	Більше не відстежується
VTS	31 грудня 2025 р.	300	$6 969	-11,5%
EFC	31 грудня 2025 р.	535	$6 944	-15,3%
SILA	31 грудня 2025 р.	275	$6 903	Більше не відстежується
CCL	30 червня 2026 р.	240	$6 211	-10,5%
AOK	30 червня 2025 р.	155	$5 833
PARA	30 вересня 2025 р.	432	$5 573
DPZ	31 грудня 2025 р.	10	$4 317	-28,7%
TIP	30 червня 2025 р.	36	$3 999
AL	30 червня 2026 р.	60	$3 896	Більше не відстежується
TGNA	31 березня 2026 р.	200	$3 882	Більше не відстежується
SPSM	30 червня 2025 р.	90	$3 668	26,9%
OGE	31 грудня 2025 р.	64	$2 961	5,3%
SWX	31 грудня 2025 р.	37	$2 899	3,5%
CHTR	30 вересня 2025 р.	7	$2 862	-60,8%
TQQQ	30 червня 2026 р.	69	$2 855
SONY	30 вересня 2025 р.	105	$2 733	-18,2%
CHN	31 грудня 2025 р.	133	$2 455	Більше не відстежується
MRSH	31 грудня 2025 р.	12	$2 455	-8,1%
AVNS	31 грудня 2025 р.	209	$2 416	Більше не відстежується
UNIT (задекларовано як UNITXXXX)	30 вересня 2025 р.	510	$2 203	29,9%
PCYO	30 вересня 2025 р.	200	$2 144	-1,9%
UNIT	31 грудня 2025 р.	307	$1 879	13,4%
VBR	30 червня 2025 р.	9	$1 677
UPRO	30 червня 2025 р.	22	$1 627	68,3%
DCI	30 вересня 2025 р.	22	$1 526	9,0%
IWS	30 вересня 2025 р.	11	$1 421	17,4%
BBU	31 березня 2026 р.	40	$1 408	Більше не відстежується
QS	31 грудня 2025 р.	96	$1 183	-55,7%
EQC	30 червня 2025 р.	695	$1 119	Більше не відстежується
TWLO	30 червня 2026 р.	8	$1 007	45,8%
MJ	30 червня 2025 р.	51	$995	35,2%
ETSY	31 грудня 2025 р.	12	$797	27,9%
BBUC	31 березня 2026 р.	20	$718	-18,0%
ALB	30 вересня 2025 р.	10	$645	28,7%
NEUE	31 грудня 2025 р.	64	$427	Більше не відстежується
BODI	31 грудня 2025 р.	63	$373	-53,5%
PINS	31 грудня 2025 р.	10	$322	-22,5%
HBI	31 грудня 2025 р.	48	$316	Більше не відстежується
URA	30 червня 2026 р.	6	$291	-8,0%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX)	31 грудня 2025 р.	9	$214	-60,5%
SNCY	30 червня 2026 р.	10	$165	Більше не відстежується
SSKN	31 березня 2026 р.	101	$127	Більше не відстежується
PTON	31 грудня 2025 р.	12	$108	-18,7%
KD	30 червня 2026 р.	8	$105	2,7%
TOPT	30 червня 2026 р.	3	$88
MSOS	31 грудня 2025 р.	18	$86
PENN	31 грудня 2025 р.	4	$77	2,4%
ZIMV	31 грудня 2025 р.	4	$76	Більше не відстежується
SNDL	31 грудня 2025 р.	16	$43	-24,7%
KLG	30 вересня 2025 р.	2	$34	Більше не відстежується
WBA	30 вересня 2025 р.	3	$30	Більше не відстежується
LAZRQ	31 грудня 2025 р.	13	$25	Більше не відстежується
SPCE	30 червня 2026 р.	4	$10	5,5%
CGC	31 березня 2026 р.	5	$6	-6,8%