Massachusetts Wealth Management
CIK 1966011 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $262.5M
- Позиції
- 98
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 584 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,13%
- Вага топ-25 активів
- 56,74%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 53,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,39% Оцін. купівлі $4 102 120 · продажі $958 800
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +27.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
21,8%
Technology
10,1%
Energy
8,5%
Financials
8,1%
Healthcare
7,9%
Retail
4,2%
Consumer Staples
2,5%
Financial Services
2,2%
Materials
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
28,3%
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $14 035 451 | 5,35% | 277 545 | $1 267 307 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $11 327 367 | 4,32% | 59 455 | $3 507 797 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9 266 640 | 3,53% | 8 028 | $6 486 892 | Вниз ×3 | ||
| XLI XLI | $7 255 274 | 2,76% | 39 169 | $1 026 405 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 184 269 | 2,74% | 6 115 | $1 877 037 | Вгору ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 175 049 | 2,73% | 51 265 | $1 337 269 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 679 169 | 2,54% | 20 405 | $665 068 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 539 551 | 2,49% | 6 141 | $2 185 356 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 198 835 | 2,36% | 21 423 | $723 933 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 063 395 | 2,31% | 44 349 | $-1 503 271 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5 993 665 | 2,28% | 23 465 | $2 803 129 | |||
| XLF XLF | $5 691 345 | 2,17% | 106 162 | $538 401 | Вгору ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 546 060 | 2,11% | 14 840 | $1 369 037 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 975 018 | 1,90% | 62 951 | $-23 035 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 699 959 | 1,79% | 28 354 | $-1 192 346 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 533 364 | 1,73% | 17 850 | $188 443 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 457 805 | 1,70% | 42 880 | $-1 258 455 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 318 524 | 1,65% | 75 790 | $632 285 | Вгору ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4 179 962 | 1,59% | 89 911 | $-441 849 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $4 171 313 | 1,59% | 78 541 | $-525 981 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $3 936 196 | 1,50% | 24 809 | $429 431 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 836 125 | 1,46% | 19 172 | $505 608 | Вгору ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3 654 880 | 1,39% | 21 550 | $908 528 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 636 703 | 1,39% | 9 749 | $31 487 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 598 290 | 1,37% | 3 000 | $838 980 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 494 411 | 1,33% | 30 853 | $-324 465 | Вгору ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 476 899 | 1,32% | 4 875 | $864 812 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 307 909 | 1,26% | 4 492 | $711 176 | Вниз ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 301 725 | 1,26% | 52 500 | $176 099 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 245 232 | 1,24% | 5 116 | $391 554 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 047 634 | 1,16% | 23 717 | $207 948 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 984 225 | 1,14% | 8 446 | $640 292 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 930 846 | 1,12% | 36 063 | $218 669 | Вгору ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 915 035 | 1,11% | 5 935 | $397 925 | Вниз ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 834 370 | 1,08% | 19 800 | $253 276 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 732 492 | 1,04% | 33 065 | $101 382 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 668 425 | 1,02% | 110 815 | $-420 796 | Вгору ×5 | ||
| XLP XLP | $2 623 268 | 1,00% | 31 579 | $118 451 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 603 029 | 0,99% | 5 202 | $115 023 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 505 233 | 0,95% | 15 473 | $268 255 | Вгору ×4 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $2 413 526 | 0,92% | 28 960 | $388 471 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 394 803 | 0,91% | 2 560 | $-205 879 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 346 543 | 0,89% | 9 325 | $313 011 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 298 512 | 0,88% | 6 347 | $82 786 | Вгору ×2 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2 268 335 | 0,86% | 27 666 | $62 952 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 266 613 | 0,86% | 9 510 | $329 702 | Вгору ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 149 696 | 0,82% | 7 948 | $83 514 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $2 138 006 | 0,81% | 27 442 | $-37 244 | Вниз ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 942 593 | 0,74% | 6 175 | $204 808 | Вгору ×5 | ||
| ITA ITA | $1 941 299 | 0,74% | 8 008 | $205 518 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 923 409 | 0,73% | 14 205 | $-255 365 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 915 052 | 0,73% | 5 430 | $112 735 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 867 216 | 0,71% | 39 285 | $265 856 | Вгору ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 806 896 | 0,69% | 6 643 | $218 220 | Вгору ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 695 118 | 0,65% | 23 110 | $414 910 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 636 502 | 0,62% | 11 160 | $53 440 | Вгору ×3 | ||
| PBE | $1 594 311 | 0,61% | 17 784 | $183 798 | Вниз ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 590 075 | 0,61% | 28 650 | $-152 903 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 535 359 | 0,58% | 2 056 | $198 260 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 532 070 | 0,58% | 8 075 | $-4 378 | Вгору ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 528 152 | 0,58% | 5 180 | $90 408 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 501 731 | 0,57% | 2 666 | $7 900 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 479 572 | 0,56% | 6 835 | $192 843 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 475 790 | 0,56% | 5 248 | $224 330 | Вгору ×4 | ||
| IHE IHE | $1 448 021 | 0,55% | 14 625 | $163 423 | Вниз ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1 428 446 | 0,54% | 42 075 | $-189 639 | Вгору ×2 | ||
| IYT IYT | $1 324 672 | 0,50% | 15 270 | $181 427 | Вниз ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 270 541 | 0,48% | 3 690 | $100 533 | Вгору ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 235 663 | 0,47% | 13 478 | $110 371 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $1 154 703 | 0,44% | 5 427 | $169 961 | Вгору ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 104 458 | 0,42% | 6 295 | $-204 210 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1 044 725 | 0,40% | 21 080 | $221 129 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $939 923 | 0,36% | 14 684 | $-87 489 | Вгору ×5 | ||
| IBB IBB | $845 585 | 0,32% | 4 446 | $132 531 | Вгору ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $825 271 | 0,31% | 10 876 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $804 608 | 0,31% | 1 913 | $93 450 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $771 129 | 0,29% | 4 173 | $227 291 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $731 670 | 0,28% | 21 025 | $-39 714 | Вгору ×5 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $730 280 | 0,28% | 8 235 | $14 658 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $697 874 | 0,27% | 3 230 | $114 885 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $694 799 | 0,26% | 4 976 | $475 208 | |||
| XOP | $638 636 | 0,24% | 4 140 | $-3 224 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $549 472 | 0,21% | 10 810 | $25 037 | Вгору ×3 | ||
| HACK | $531 995 | 0,20% | 5 070 | $236 140 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465 230 | 0,18% | 460 | $97 224 | Вгору ×2 | ||
| FBTC | $447 555 | 0,17% | 8 767 | $-75 864 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $444 210 | 0,17% | 2 125 | $106 842 | Вгору ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $442 322 | 0,17% | 5 450 | $1 144 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $412 979 | 0,16% | 545 | $41 769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $411 748 | 0,16% | 1 090 | $74 382 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $403 938 | 0,15% | 1 290 | $-55 534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $363 606 | 0,14% | 732 | $80 500 | Вгору ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $292 646 | 0,11% | 2 410 | $67 769 | |||
| V Visa Inc. | $274 120 | 0,10% | 799 | $32 638 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265 468 | 0,10% | 1 400 | $-10 640 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $213 404 | 0,08% | 1 519 | $-7 292 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $212 498 | 0,08% | 1 450 | $-812 | |||
| VPU | $210 410 | 0,08% | 1 075 | $-2 590 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPST | $14 035 451 | 5,35% | зростання ×3 |
| XLI | $7 255 274 | 2,76% | зростання ×6 |
| GEV | $7 184 269 | 2,74% | зростання ×3 |
| XLF | $5 691 345 | 2,17% | зростання ×6 |
| BAC | $4 318 524 | 1,65% | зростання ×4 |
| XLE | $4 171 313 | 1,59% | зростання ×6 |
| XLV | $3 936 196 | 1,50% | зростання ×6 |
| MSFT | $3 636 703 | 1,39% | зростання ×3 |
| WMT | $3 494 411 | 1,33% | зростання ×5 |
| MRK | $3 047 634 | 1,16% | зростання ×5 |
| GOOG | $2 984 225 | 1,14% | зростання ×6 |
| KO | $2 930 846 | 1,12% | зростання ×5 |
| PFE | $2 668 425 | 1,02% | зростання ×5 |
| XLP | $2 623 268 | 1,00% | зростання ×6 |
| MMM | $2 505 233 | 0,95% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BBY | $825 271 | 10 876 | 0,31% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -200 | +$6.5M |
| XLK | Куплено більше | +617 | +$3.5M |
| GLW | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.8M |
| CAT | Скорочено | -5 | +$2.2M |
| GEV | Куплено більше | +35 | +$1.9M |
| XOM | Скорочено | -250 | -$1.5M |
| GE | Куплено більше | +120 | +$1.4M |
| C | Скорочено | -210 | +$1.3M |
| JPST | Куплено більше | +25K | +$1.3M |
| COP | Скорочено | -425 | -$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 23 127 | $5 791 474 | 43,0% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 72 062 | $3 167 132 | 50,7% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 25 428 | $2 687 432 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 4 802 | $2 454 926 | |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 4 870 | $2 207 474 | Більше не відстежується |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 7 043 | $1 835 758 | 40,0% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 8 330 | $1 827 519 | 38,2% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 13 333 | $1 093 573 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 8 251 | $954 806 | 64,0% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 3 855 | $682 335 | 28,6% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 090 | $252 706 | 117,5% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 5 745 | $239 279 | 19,5% |
| XOP | 31 грудня 2025 р. | 1 745 | $230 689 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 550 | $219 351 | -33,0% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 8 074 | $213 800 | 42,5% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 407 | $213 166 | 25,8% |
| VPU | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $208 351 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 067 | $206 307 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 1 995 | $201 375 | 22,3% |