Wharton Business Group, LLC
CIK 1513126 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.0B
- Позиції
- 142
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 173 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,06%
- Вага топ-25 активів
- 79,40%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 27,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,64% Оцін. купівлі $74 445 225 · продажі $129 308 366
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Industrials
4,4%
Financials
2,9%
Financial Services
1,7%
Communication Services
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Packaging
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
84,4%
Повний портфель 142 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $256 131 000 | 8,56% | 1 167 255 | $25 611 816 | Вниз ×2 | ||
| VLUE | $213 144 000 | 7,13% | 1 066 732 | $49 131 817 | Вниз ×5 | ||
| EEMV | $172 767 000 | 5,78% | 2 294 992 | $20 833 216 | Вниз ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $164 352 000 | 5,50% | 1 767 605 | $19 743 527 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $160 568 000 | 5,37% | 3 067 790 | $25 940 254 | Вгору ×6 | ||
| EFAV | $146 614 000 | 4,90% | 1 671 587 | $-9 978 023 | Вниз ×4 | ||
| VYM | $129 741 000 | 4,34% | 820 989 | $-1 944 559 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117 437 000 | 3,93% | 405 851 | $8 446 356 | Вниз ×4 | ||
| IFRA | $100 404 000 | 3,36% | 1 592 700 | $1 847 000 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $95 759 000 | 3,20% | 1 155 957 | $10 036 458 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $85 886 000 | 2,87% | 450 797 | $21 255 450 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $73 844 127 | 2,47% | 881 721 | $7 626 973 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $71 571 000 | 2,39% | 1 437 741 | $667 003 | Вгору ×4 | ||
| ARTY | $70 450 000 | 2,36% | 930 967 | $26 017 712 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $62 482 000 | 2,09% | 83 433 | $-11 649 496 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $61 898 623 | 2,07% | 290 918 | $6 198 065 | Вгору ×6 | ||
| IWY | $59 049 000 | 1,97% | 203 184 | $8 940 338 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $53 059 566 | 1,77% | 162 098 | $5 287 112 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $49 042 040 | 1,64% | 48 491 | $8 019 417 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $42 930 000 | 1,44% | 40 314 | $9 576 412 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $40 867 852 | 1,37% | 81 672 | $1 629 998 | Вниз ×6 | ||
| IQLT | $38 601 928 | 1,29% | 779 050 | $2 586 446 | |||
| XLV XLV | $36 831 000 | 1,23% | 232 139 | $2 734 878 | Вниз ×2 | ||
| KBE KBE | $36 649 000 | 1,23% | 537 221 | $4 620 271 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $34 715 000 | 1,16% | 662 380 | $20 872 536 | Вгору ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $33 226 000 | 1,11% | 46 586 | $5 686 908 | Вниз ×6 | ||
| BAI | $31 542 000 | 1,05% | 598 286 | $13 199 559 | Вгору ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $27 517 000 | 0,92% | 865 845 | $367 744 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $27 088 000 | 0,91% | 160 799 | $6 442 532 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $26 746 471 | 0,89% | 495 030 | $3 217 695 | |||
| VIG | $24 651 781 | 0,82% | 104 183 | $140 748 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $24 153 742 | 0,81% | 33 545 | $2 860 001 | Вниз ×6 | ||
| XLF XLF | $23 410 790 | 0,78% | 436 687 | $2 184 307 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $23 213 000 | 0,78% | 388 891 | $1 770 503 | Вниз ×6 | ||
| HDV | $21 916 351 | 0,73% | 799 575 | $-4 201 334 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21 325 304 | 0,71% | 374 259 | $2 885 915 | Вниз ×5 | ||
| GII | $19 305 293 | 0,65% | 254 990 | $-79 047 | |||
| IHF IHF | $18 580 367 | 0,62% | 335 810 | $4 526 718 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 569 000 | 0,59% | 21 181 | $10 900 196 | Вниз ×4 | ||
| IHAK | $17 543 065 | 0,59% | 288 965 | $3 670 004 | Вниз ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $16 763 561 | 0,56% | 202 875 | $2 937 772 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $16 507 124 | 0,55% | 140 534 | $5 603 091 | |||
| IHI | $13 518 000 | 0,45% | 273 580 | $-2 112 216 | Вниз ×4 | ||
| OEF | $12 101 000 | 0,40% | 33 074 | $1 956 475 | Вгору ×3 | ||
| PWV | $11 792 000 | 0,39% | 155 635 | $942 684 | |||
| EXI | $11 698 173 | 0,39% | 58 345 | $1 137 145 | |||
| SOXX SOXX | $9 822 851 | 0,33% | 15 330 | $4 605 702 | Вниз ×4 | ||
| VBR | $9 816 884 | 0,33% | 40 400 | $-1 788 302 | Вниз ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $9 305 483 | 0,31% | 120 725 | $311 470 | |||
| IDNA | $9 060 930 | 0,30% | 268 472 | $1 217 808 | Вниз ×4 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8 514 287 | 0,28% | 166 865 | $-860 189 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $7 887 600 | 0,26% | 62 600 | $-54 672 | Вгору ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7 330 686 | 0,25% | 23 411 | $643 050 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 106 889 | 0,24% | 50 778 | $1 334 547 | Вниз ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6 727 000 | 0,22% | 24 731 | $653 726 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $6 423 000 | 0,21% | 66 592 | $198 635 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $6 021 338 | 0,20% | 126 685 | $820 919 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 014 476 | 0,17% | 13 443 | $47 584 | Вгору ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $4 799 314 | 0,16% | 52 320 | $218 175 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 516 029 | 0,15% | 2 270 | $1 497 932 | Вниз ×1 | ||
| XVV | $4 311 497 | 0,14% | 75 920 | $549 120 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $4 232 766 | 0,14% | 34 088 | $587 398 | Вгору ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $4 062 000 | 0,14% | 42 115 | $96 275 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 122 605 | 0,10% | 15 606 | $419 231 | Вгору ×2 | ||
| XPH | $3 074 597 | 0,10% | 46 395 | $565 091 | |||
| IEFA | $2 809 802 | 0,09% | 29 093 | $137 537 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 715 884 | 0,09% | 11 395 | $342 647 | |||
| XLI XLI | $2 525 023 | 0,08% | 13 632 | $265 394 | Вниз ×6 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $2 304 000 | 0,08% | 7 961 | $523 828 | Вниз ×1 | ||
| SMLF | $1 934 338 | 0,06% | 21 700 | $296 205 | |||
| CNYA | $1 670 072 | 0,06% | 43 605 | $179 653 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 640 158 | 0,05% | 4 642 | $308 554 | |||
| CHIQ | $1 558 344 | 0,05% | 98 567 | $-401 168 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 460 662 | 0,05% | 17 675 | $53 555 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 382 410 | 0,05% | 8 128 | $7 640 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $1 371 005 | 0,05% | 11 722 | $212 899 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 365 415 | 0,05% | 2 424 | $-115 830 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $1 348 633 | 0,05% | 30 402 | $167 211 | |||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 327 000 | 0,04% | 27 033 | $228 461 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 174 860 | 0,04% | 1 000 | $184 118 | Вниз ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1 130 000 | 0,04% | 24 424 | $139 249 | Вниз ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 075 203 | 0,04% | 13 605 | $47 071 | Вгору ×5 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $1 004 899 | 0,03% | 56 360 | $102 012 | |||
| FXI | $1 001 000 | 0,03% | 31 703 | $-137 138 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $989 189 | 0,03% | 10 345 | $80 484 | |||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $944 443 | 0,03% | 27 108 | $72 650 | |||
| DFAX | $924 316 | 0,03% | 25 090 | $72 009 | |||
| MGV | $884 265 | 0,03% | 5 410 | $100 085 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $860 819 | 0,03% | 6 165 | $565 148 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $797 621 | 0,03% | 665 | $185 974 | |||
| HEEM | $709 641 | 0,02% | 15 865 | $107 845 | Вниз ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $691 236 | 0,02% | 4 780 | $124 185 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $654 000 | 0,02% | 2 656 | $101 313 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $608 097 | 0,02% | 2 909 | $121 957 | Вниз ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $595 595 | 0,02% | 4 660 | $84 440 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $558 269 | 0,02% | 2 723 | $-103 638 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $511 190 | 0,02% | 1 715 | $178 240 | |||
| WTV | $496 902 | 0,02% | 4 885 | $34 146 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $493 996 | 0,02% | 1 140 | $250 424 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $483 000 | 0,02% | 5 230 | $168 811 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BINC | $160 568 000 | 5,37% | зростання ×6 |
| VUSB | $71 571 000 | 2,39% | зростання ×4 |
| RSP | $61 898 623 | 2,07% | зростання ×6 |
| IWY | $59 049 000 | 1,97% | зростання ×3 |
| IGSB | $34 715 000 | 1,16% | зростання ×6 |
| HDV | $21 916 351 | 0,73% | зростання ×3 |
| OEF | $12 101 000 | 0,40% | зростання ×3 |
| J | $7 887 600 | 0,26% | зростання ×3 |
| STBA | $1 327 000 | 0,04% | зростання ×6 |
| VCSH | $1 075 203 | 0,04% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VLUE | Скорочено | -87K | +$49.1M |
| ARTY | Скорочено | -24K | +$26.0M |
| BINC | Куплено більше | +475K | +$25.9M |
| QUAL | Скорочено | -35K | +$25.6M |
| XLK | Скорочено | -36K | +$21.3M |
| IGSB | Куплено більше | +399K | +$20.9M |
| EEMV | Скорочено | -52K | +$20.8M |
| KBWB | Скорочено | -60K | +$19.7M |
| BAI | Куплено більше | +42K | +$13.2M |
| IVV | Скорочено | -30K | -$11.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ILCG | 31 березня 2026 р. | 7 400 | $769 896 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 2 120 | $420 311 | -6,5% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 350 | $267 692 | 46,7% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 180 | $258 845 | 109,5% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 1 900 | $238 374 | 27,3% |
| V | 31 березня 2026 р. | 652 | $228 488 | 21,7% |
| CGNX | 31 березня 2026 р. | 6 270 | $225 595 | 22,6% |
| ESGE | 31 грудня 2025 р. | 4 895 | $212 541 | |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 450 | $212 106 | 48,3% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 3 075 | $202 950 | Більше не відстежується |
| ALL | 31 грудня 2025 р. | 945 | $202 844 | 23,2% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 351 | $200 554 | 15,1% |
| IDV | 30 вересня 2025 р. | 42 170 | $3 867 | Більше не відстежується |
| CNYA | 30 червня 2025 р. | 43 675 | $1 224 | Більше не відстежується |
| CRBN | 31 березня 2025 р. | 1 795 | $347 | Більше не відстежується |
| CINF | 30 червня 2025 р. | 2 282 | $337 | 14,0% |
| DVYE | 30 червня 2025 р. | 11 140 | $304 | Більше не відстежується |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 273 | $280 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 504 | $264 | 24,2% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 975 | $254 | -4,7% |
| CGNX | 31 березня 2025 р. | 6 270 | $225 | 101,3% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 2 975 | $221 | -7,2% |
| UYG | 31 березня 2025 р. | 2 520 | $215 | Більше не відстежується |
| ESGE | 30 червня 2025 р. | 5 975 | $209 | |
| IXJ | 30 вересня 2025 р. | 2 396 | $206 | Більше не відстежується |
| FBT | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $204 | Більше не відстежується |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 35 | $203 | -96,2% |