Newman Dignan & Sheerar, Inc.
CIK 1566493 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $522.8M
- Позиції
- 197
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 669 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,88%
- Вага топ-25 активів
- 61,66%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 39,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,23% Оцін. купівлі $25 631 669 · продажі $16 130 641
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 94
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,8%
Communication Services
4,9%
Industrials
4,2%
Healthcare
4,1%
Retail
2,7%
Financials
2,1%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
63,1%
Повний портфель 197 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $45 893 519 | 8,78% | 1 559 413 | $5 899 176 | Вниз ×1 | ||
| VSLU | $33 133 704 | 6,34% | 716 462 | $3 616 540 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $29 774 817 | 5,69% | 938 972 | $950 463 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 322 452 | 3,31% | 48 472 | $2 997 842 | Вниз ×6 | ||
| DFAE | $16 583 821 | 3,17% | 412 430 | $2 715 868 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 348 082 | 3,13% | 56 497 | $1 794 916 | Вниз ×6 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $15 858 974 | 3,03% | 338 592 | $-6 411 735 | Вниз ×2 | ||
| SGOL | $12 299 405 | 2,35% | 321 721 | $-2 459 642 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 222 014 | 2,15% | 56 085 | $1 288 473 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $10 051 413 | 1,92% | 214 133 | $8 730 348 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 000 808 | 1,91% | 26 810 | $816 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $9 708 641 | 1,86% | 350 492 | $1 207 761 | Вгору ×3 | ||
| JHMM | $8 973 294 | 1,72% | 119 708 | $1 149 803 | Вгору ×4 | ||
| FPE | $8 564 253 | 1,64% | 478 985 | $403 039 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 259 216 | 1,58% | 21 864 | $1 153 854 | Вниз ×6 | ||
| GSIE | $8 126 116 | 1,55% | 177 814 | $512 298 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $8 113 181 | 1,55% | 11 813 | $765 789 | Вниз ×5 | ||
| MUNI | $7 327 256 | 1,40% | 139 301 | $706 640 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 166 107 | 1,37% | 30 067 | $949 718 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $7 062 050 | 1,35% | 208 689 | $768 941 | Вниз ×6 | ||
| JMUB | $6 939 791 | 1,33% | 137 001 | $399 423 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $6 182 397 | 1,18% | 149 876 | $757 037 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $5 930 586 | 1,13% | 76 911 | $661 791 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 899 649 | 1,13% | 18 024 | $525 650 | Вниз ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5 669 751 | 1,08% | 7 874 | $1 119 384 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $5 513 262 | 1,05% | 149 532 | $870 393 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 393 248 | 1,03% | 21 236 | $170 949 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $5 024 146 | 0,96% | 144 331 | $571 079 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 714 943 | 0,90% | 13 826 | $2 495 954 | Вниз ×2 | ||
| VO | $4 680 893 | 0,90% | 58 097 | $487 261 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $4 589 707 | 0,88% | 54 802 | $618 603 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $4 573 274 | 0,87% | 126 578 | $892 052 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 449 573 | 0,85% | 12 593 | $769 672 | Вниз ×6 | ||
| IBDU | $4 323 479 | 0,83% | 186 679 | $77 199 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 816 014 | 0,73% | 20 113 | $-137 761 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $3 791 235 | 0,73% | 25 563 | $575 496 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 692 892 | 0,71% | 28 738 | $228 274 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 631 316 | 0,69% | 30 915 | $1 210 812 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 581 914 | 0,69% | 4 954 | $1 886 701 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 375 903 | 0,65% | 4 521 | $416 802 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $3 341 207 | 0,64% | 9 070 | $-695 343 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $3 247 531 | 0,62% | 6 490 | $-67 575 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 111 763 | 0,60% | 54 612 | $447 124 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 069 336 | 0,59% | 10 173 | $1 468 452 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $2 990 021 | 0,57% | 59 115 | $74 240 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 859 024 | 0,55% | 5 076 | $-67 012 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $2 788 894 | 0,53% | 49 660 | $29 689 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 745 466 | 0,53% | 7 582 | $62 783 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 567 402 | 0,49% | 15 489 | $-651 034 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 537 533 | 0,49% | 17 305 | $18 056 | Вниз ×6 | ||
| PYLD | $2 517 430 | 0,48% | 94 926 | $148 151 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 449 962 | 0,47% | 8 712 | $323 744 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 327 897 | 0,45% | 10 558 | $-181 108 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 167 227 | 0,41% | 7 968 | $223 206 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 063 599 | 0,39% | 7 101 | $-458 382 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $2 022 142 | 0,39% | 69 825 | $265 802 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 954 072 | 0,37% | 14 432 | $-305 776 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $1 928 259 | 0,37% | 10 121 | $583 364 | Вгору ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 698 490 | 0,32% | 19 352 | $-32 149 | Вгору ×4 | ||
| SDY | $1 688 417 | 0,32% | 11 095 | $-292 263 | Вниз ×6 | ||
| JHSC | $1 659 481 | 0,32% | 34 174 | $185 749 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 638 514 | 0,31% | 4 776 | $182 429 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 541 869 | 0,29% | 10 771 | $130 653 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 520 993 | 0,29% | 11 125 | $-575 824 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 513 312 | 0,29% | 2 946 | $54 270 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 497 011 | 0,29% | 4 245 | $101 067 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $1 341 541 | 0,26% | 8 477 | $251 069 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 335 271 | 0,26% | 1 783 | $170 598 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 325 848 | 0,25% | 7 175 | $399 482 | Вниз ×4 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 284 666 | 0,25% | 18 334 | $179 739 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 282 141 | 0,25% | 4 743 | $-205 938 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 280 546 | 0,24% | 5 718 | $118 763 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 251 103 | 0,24% | 1 043 | $299 084 | Вгору ×2 | ||
| CWI | $1 244 632 | 0,24% | 30 603 | $102 596 | Вниз ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 194 980 | 0,23% | 3 197 | $303 370 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 187 837 | 0,23% | 12 299 | $74 409 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 144 430 | 0,22% | 14 082 | $73 751 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 136 757 | 0,22% | 12 652 | $388 869 | Вгору ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 125 793 | 0,22% | 2 245 | $-66 343 | Вниз ×1 | ||
| IBDW | $1 119 061 | 0,21% | 53 698 | $87 253 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 117 446 | 0,21% | 1 105 | $167 886 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 104 997 | 0,21% | 26 098 | $-270 486 | Вниз ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 078 400 | 0,21% | 10 424 | $327 938 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 054 302 | 0,20% | 4 456 | $98 688 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 043 598 | 0,20% | 4 147 | $117 712 | Вниз ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 005 389 | 0,19% | 5 928 | $255 141 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 002 156 | 0,19% | 853 | $291 615 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $999 367 | 0,19% | 17 344 | $-60 596 | Вниз ×2 | ||
| IBMP | $998 116 | 0,19% | 39 265 | $75 534 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $988 737 | 0,19% | 11 478 | $122 472 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $981 174 | 0,19% | 6 695 | $-17 842 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $970 873 | 0,19% | 8 572 | $-112 179 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $962 011 | 0,18% | 9 976 | $48 404 | Вниз ×1 | ||
| ILDR | $930 853 | 0,18% | 23 719 | $260 803 | Вгору ×3 | ||
| IBMS | $928 155 | 0,18% | 35 878 | $2 052 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $906 764 | 0,17% | 11 591 | $-137 195 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $890 833 | 0,17% | 5 880 | $-67 344 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $881 496 | 0,17% | 6 313 | $582 692 | Вниз ×1 | ||
| IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $852 925 | 0,16% | 28 504 | $133 628 | Вгору ×1 | ||
| PBE | $840 007 | 0,16% | 9 370 | $82 254 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VSLU | $33 133 704 | 6,34% | зростання ×3 |
| DFAE | $16 583 821 | 3,17% | зростання ×5 |
| SCHF | $9 708 641 | 1,86% | зростання ×3 |
| JHMM | $8 973 294 | 1,72% | зростання ×4 |
| FPE | $8 564 253 | 1,64% | зростання ×6 |
| MUNI | $7 327 256 | 1,40% | зростання ×4 |
| AMZN | $7 166 107 | 1,37% | зростання ×6 |
| JMUB | $6 939 791 | 1,33% | зростання ×6 |
| DFAI | $6 182 397 | 1,18% | зростання ×6 |
| IBDU | $4 323 479 | 0,83% | зростання ×4 |
| XLK | $1 928 259 | 0,37% | зростання ×5 |
| NEE | $1 698 490 | 0,32% | зростання ×4 |
| MA | $1 513 312 | 0,29% | зростання ×3 |
| CIBR | $1 136 757 | 0,22% | зростання ×4 |
| IBDW | $1 119 061 | 0,21% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 32008F606) | $682 620 | 8 043 | 0,13% |
| AMD | $395 019 | 680 | 0,08% |
| JCI | $344 820 | 2 360 | 0,07% |
| HPE | $323 664 | 7 175 | 0,06% |
| GLW | $318 521 | 1 247 | 0,06% |
| CAT | $297 107 | 279 | 0,06% |
| ASML | $256 640 | 129 | 0,05% |
| AIQ | $253 885 | 3 870 | 0,05% |
| Q | $249 374 | 1 527 | 0,05% |
| SMH | $223 003 | 340 | 0,04% |
| KEYS | $217 393 | 621 | 0,04% |
| EME | $200 831 | 242 | 0,04% |
| D | $200 431 | 2 935 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UITB | Скорочено | -135K | -$6.4M |
| SCHX | Скорочено | -429 | +$5.9M |
| VSLU | Куплено більше | +10K | +$3.6M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$3.0M |
| DFAE | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| PANW | Скорочено | -15 | +$2.5M |
| SGOL | Скорочено | -9K | -$2.5M |
| AMAT | Скорочено | -6 | +$1.9M |
| AAPL | Скорочено | -846 | +$1.8M |
| KLAC | Куплено більше | +9K | +$1.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDU | 31 березня 2025 р. | 149 849 | $3 416 556 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 23 312 | $3 371 402 | 64,0% |
| IBMO | 31 березня 2025 р. | 118 734 | $3 022 957 | Більше не відстежується |
| TDVG | 30 червня 2026 р. | 28 188 | $1 258 035 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 7 907 | $880 488 | 9,5% |
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 1 | $718 140 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 5 124 | $540 302 | Більше не відстежується |
| IBMN | 30 вересня 2025 р. | 17 280 | $462 480 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 30 вересня 2025 р. | 17 768 | $447 408 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 185 | $414 738 | 12,7% |
| IBMR | 31 березня 2025 р. | 15 001 | $374 725 | Більше не відстежується |
| SOFI | 30 вересня 2025 р. | 20 118 | $366 349 | -30,4% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 3 531 | $348 327 | 78,7% |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 3 150 | $347 981 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 5 706 | $333 130 | 36,4% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 327 | $321 612 | 17,1% |
| LKQ | 30 вересня 2025 р. | 8 323 | $308 021 | -16,2% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 4 028 | $300 999 | Більше не відстежується |
| TEL | 30 червня 2026 р. | 1 431 | $299 108 | -0,4% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 4 680 | $279 396 | 14,7% |
| JCI | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $275 425 | 10,3% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 620 | $268 076 | 38,7% |
| VDC | 30 червня 2026 р. | 1 182 | $265 465 | Більше не відстежується |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 917 | $264 325 | 1,1% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 217 | $249 984 | Більше не відстежується |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 2 494 | $232 690 | -18,7% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 373 | $231 001 | -1,1% |
| WYNN | 30 вересня 2025 р. | 2 466 | $230 990 | -23,8% |
| ALL | 31 березня 2026 р. | 1 080 | $224 802 | 23,2% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 1 291 | $214 306 | 82,3% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 400 | $203 644 | -2,5% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 2 726 | $203 169 | 20,6% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 3 750 | $202 682 | Більше не відстежується |
| PPG | 31 грудня 2025 р. | 1 920 | $201 811 | 10,2% |
| DD | 31 березня 2026 р. | 5 015 | $201 603 | 205,1% |
| TT | 31 грудня 2025 р. | 475 | $200 431 | 16,7% |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 2 070 | $197 644 | 26,6% |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 287 | $182 057 | 59,0% |
| SKIN | 30 вересня 2025 р. | 91 144 | $174 085 | -70,1% |
| D | 30 червня 2025 р. | 2 900 | $162 603 | 20,8% |
| MLCO | 30 вересня 2025 р. | 15 566 | $112 542 | -40,8% |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 916 | $89 664 | 15,6% |
| SNDL | 30 вересня 2025 р. | 64 420 | $77 948 | -49,6% |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 300 | $55 056 | -18,7% |
| NIO | 30 вересня 2025 р. | 12 023 | $41 239 | -39,8% |
| ZYXIQ | 30 вересня 2025 р. | 11 215 | $28 935 | Більше не відстежується |
| CLSD | 30 вересня 2025 р. | 30 123 | $24 098 | Більше не відстежується |
| BRTX | 30 вересня 2025 р. | 11 522 | $19 191 | -84,5% |
| ONCY | 30 вересня 2025 р. | 22 915 | $17 713 | -41,4% |
| JFIN | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $13 740 | -85,5% |
| TLRY | 30 вересня 2025 р. | 26 150 | $10 837 | 171,4% |
| ADAPY | 30 вересня 2025 р. | 27 957 | $6 701 | Більше не відстежується |
| OVID | 30 вересня 2025 р. | 16 522 | $5 451 | 118,1% |