Розбивка за секторами

04
Technology 12,8%
Communication Services 5,8%
Financials 4,2%
Industrials 4,2%
Healthcare 4,1%
Retail 2,7%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 62,4%

Повний портфель 197 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $45 893 519 8,78% 1 559 413 $5 899 176 Вниз ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $33 133 704 6,34% 716 462 $3 616 540 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 774 817 5,69% 938 972 $950 463 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 322 452 3,31% 48 472 $2 997 842 Вниз ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $16 583 821 3,17% 412 430 $2 715 868 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 348 082 3,13% 56 497 $1 794 916 Вниз ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15 858 974 3,03% 338 592 $-6 411 735 Вниз ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $12 299 405 2,35% 321 721 $-2 459 642 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 222 014 2,15% 56 085 $1 288 473 Вниз ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $10 051 413 1,92% 214 133 $8 730 348 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 000 808 1,91% 26 810 $816 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 708 641 1,86% 350 492 $1 207 761 Вгору ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $8 973 294 1,72% 119 708 $1 149 803 Вгору ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $8 564 253 1,64% 478 985 $403 039 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 259 216 1,58% 21 864 $1 153 854 Вниз ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $8 126 116 1,55% 177 814 $512 298 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 113 181 1,55% 11 813 $765 789 Вниз ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $7 327 256 1,40% 139 301 $706 640 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 166 107 1,37% 30 067 $949 718 Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 062 050 1,35% 208 689 $768 941 Вниз ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $6 939 791 1,33% 137 001 $399 423 Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $6 182 397 1,18% 149 876 $757 037 Вгору ×6
IJH iShares Trust $5 930 586 1,13% 76 911 $661 791 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 899 649 1,13% 18 024 $525 650 Вниз ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 669 751 1,08% 7 874 $1 119 384 Вниз ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 513 262 1,05% 149 532 $870 393 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 393 248 1,03% 21 236 $170 949 Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 024 146 0,96% 144 331 $571 079 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 714 943 0,90% 13 826 $2 495 954 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 680 893 0,90% 58 097 $487 261 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4 589 707 0,88% 54 802 $618 603 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 573 274 0,87% 126 578 $892 052 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 449 573 0,85% 12 593 $769 672 Вниз ×6
IBDU iShares Trust $4 323 479 0,83% 186 679 $77 199 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $3 816 014 0,73% 20 113 $-137 761 Вниз ×2
IJR iShares Trust $3 791 235 0,73% 25 563 $575 496 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 692 892 0,71% 28 738 $228 274 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 631 316 0,69% 30 915 $1 210 812 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 581 914 0,69% 4 954 $1 886 701 Вниз ×1
SPY SPY $3 375 903 0,65% 4 521 $416 802 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $3 341 207 0,64% 9 070 $-695 343 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 247 531 0,62% 6 490 $-67 575 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 111 763 0,60% 54 612 $447 124 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 069 336 0,59% 10 173 $1 468 452 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 990 021 0,57% 59 115 $74 240 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 859 024 0,55% 5 076 $-67 012 Вниз ×1
NOBL ProShares Trust $2 788 894 0,53% 49 660 $29 689 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 745 466 0,53% 7 582 $62 783 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 567 402 0,49% 15 489 $-651 034 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 537 533 0,49% 17 305 $18 056 Вниз ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 517 430 0,48% 94 926 $148 151 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 449 962 0,47% 8 712 $323 744 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 327 897 0,45% 10 558 $-181 108 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 167 227 0,41% 7 968 $223 206 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 063 599 0,39% 7 101 $-458 382 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 022 142 0,39% 69 825 $265 802 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 954 072 0,37% 14 432 $-305 776 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 928 259 0,37% 10 121 $583 364 Вгору ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 698 490 0,32% 19 352 $-32 149 Вгору ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1 688 417 0,32% 11 095 $-292 263 Вниз ×6
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $1 659 481 0,32% 34 174 $185 749 Вниз ×4
V Visa Inc. $1 638 514 0,31% 4 776 $182 429 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 541 869 0,29% 10 771 $130 653
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 520 993 0,29% 11 125 $-575 824 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 513 312 0,29% 2 946 $54 270 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 497 011 0,29% 4 245 $101 067 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1 341 541 0,26% 8 477 $251 069 Вниз ×2
IVV iShares Trust $1 335 271 0,26% 1 783 $170 598
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 325 848 0,25% 7 175 $399 482 Вниз ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 284 666 0,25% 18 334 $179 739 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 282 141 0,25% 4 743 $-205 938 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 280 546 0,24% 5 718 $118 763
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 251 103 0,24% 1 043 $299 084 Вгору ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 244 632 0,24% 30 603 $102 596 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1 194 980 0,23% 3 197 $303 370 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 187 837 0,23% 12 299 $74 409
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 144 430 0,22% 14 082 $73 751 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 136 757 0,22% 12 652 $388 869 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 125 793 0,22% 2 245 $-66 343 Вниз ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1 119 061 0,21% 53 698 $87 253 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 117 446 0,21% 1 105 $167 886 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 104 997 0,21% 26 098 $-270 486 Вниз ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 078 400 0,21% 10 424 $327 938 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 054 302 0,20% 4 456 $98 688 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 043 598 0,20% 4 147 $117 712 Вниз ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1 005 389 0,19% 5 928 $255 141
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 002 156 0,19% 853 $291 615 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $999 367 0,19% 17 344 $-60 596 Вниз ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $998 116 0,19% 39 265 $75 534 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $988 737 0,19% 11 478 $122 472 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $981 174 0,19% 6 695 $-17 842 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $970 873 0,19% 8 572 $-112 179 Вниз ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $962 011 0,18% 9 976 $48 404 Вниз ×1
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF $930 853 0,18% 23 719 $260 803 Вгору ×3
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $928 155 0,18% 35 878 $2 052 Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $906 764 0,17% 11 591 $-137 195 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $890 833 0,17% 5 880 $-67 344 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $881 496 0,17% 6 313 $582 692 Вниз ×1
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF $852 925 0,16% 28 504 $133 628 Вгору ×1
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Trust $840 007 0,16% 9 370 $82 254 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VSLU $33 133 704 6,34% зростання ×3
DFAE $16 583 821 3,17% зростання ×5
SCHF $9 708 641 1,86% зростання ×3
JHMM $8 973 294 1,72% зростання ×4
FPE $8 564 253 1,64% зростання ×6
MUNI $7 327 256 1,40% зростання ×4
AMZN $7 166 107 1,37% зростання ×6
JMUB $6 939 791 1,33% зростання ×6
DFAI $6 182 397 1,18% зростання ×6
IBDU $4 323 479 0,83% зростання ×4
XLK $1 928 259 0,37% зростання ×5
NEE $1 698 490 0,32% зростання ×4
MA $1 513 312 0,29% зростання ×3
CIBR $1 136 757 0,22% зростання ×4
IBDW $1 119 061 0,21% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 32008F606) $682 620 8 043 0,13%
AMD $395 019 680 0,08%
JCI $344 820 2 360 0,07%
HPE $323 664 7 175 0,06%
GLW $318 521 1 247 0,06%
CAT $297 107 279 0,06%
ASML $256 640 129 0,05%
AIQ $253 885 3 870 0,05%
Q $249 374 1 527 0,05%
SMH $223 003 340 0,04%
KEYS $217 393 621 0,04%
EME $200 831 242 0,04%
D $200 431 2 935 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
UITB Скорочено -135K -$6.4M
SCHX Скорочено -429 +$5.9M
VSLU Куплено більше +10K +$3.6M
GOOGL Скорочено -1K +$3.0M
DFAE Куплено більше +3K +$2.7M
PANW Скорочено -15 +$2.5M
SGOL Скорочено -9K -$2.5M
AMAT Скорочено -6 +$1.9M
AAPL Скорочено -846 +$1.8M
KLAC Куплено більше +9K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TDVG 30 червня 2026 р. 28 188 $1 258 035
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 1 $718 140 Більше не відстежується
MUB 30 червня 2025 р. 5 124 $540 302
IBMN 30 вересня 2025 р. 17 280 $462 480
IBDQ 30 вересня 2025 р. 17 768 $447 408
ADBE 31 березня 2026 р. 1 185 $414 738 -1,8%
SOFI 30 вересня 2025 р. 20 118 $366 349 -39,7%
TGT 30 вересня 2025 р. 3 531 $348 327 70,6%
AVUV 30 червня 2026 р. 3 150 $347 981
PYPL 31 березня 2026 р. 5 706 $333 130 20,3%
COF 31 березня 2026 р. 1 327 $321 612 7,0%
LKQ 30 вересня 2025 р. 8 323 $308 021 -26,7%
SPLV 30 червня 2025 р. 4 028 $300 999
TEL 30 червня 2026 р. 1 431 $299 108 8,6%
CARR 31 грудня 2025 р. 4 680 $279 396 5,5%
JCI 31 березня 2026 р. 2 300 $275 425 19,8%
INTU 30 червня 2026 р. 620 $268 076 9,1%
VDC 30 червня 2026 р. 1 182 $265 465
CI 31 грудня 2025 р. 917 $264 325 -1,4%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 217 $249 984 -8,3%
UBER 30 вересня 2025 р. 2 494 $232 690 -29,1%
NKE 30 червня 2026 р. 4 373 $231 001 -17,3%
WYNN 30 вересня 2025 р. 2 466 $230 990 -39,8%
ALL 31 березня 2026 р. 1 080 $224 802 8,4%
TSM 30 червня 2025 р. 1 291 $214 306 114,5%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 400 $203 644 -21,3%
CTVA 30 вересня 2025 р. 2 726 $203 169 -81,7%
VWO 30 червня 2026 р. 3 750 $202 682 1,5%
PPG 31 грудня 2025 р. 1 920 $201 811 2,7%
DD 31 березня 2026 р. 5 015 $201 603 185,3%
TT 31 грудня 2025 р. 475 $200 431 21,0%
SHOP 30 червня 2025 р. 2 070 $197 644 38,8%
REGN 30 червня 2025 р. 287 $182 057 38,4%
SKIN 30 вересня 2025 р. 91 144 $174 085 -69,8%
D 30 червня 2025 р. 2 900 $162 603 8,0%
MLCO 30 вересня 2025 р. 15 566 $112 542 -53,9%
GPN 30 червня 2025 р. 916 $89 664 2,7%
SNDL 30 вересня 2025 р. 64 420 $77 948 -53,4%
STZ 30 червня 2025 р. 300 $55 056 -30,3%
NIO 30 вересня 2025 р. 12 023 $41 239 -55,1%
ZYXIQ 30 вересня 2025 р. 11 215 $28 935 Більше не відстежується
CLSD 30 вересня 2025 р. 30 123 $24 098 Більше не відстежується
BRTX 30 вересня 2025 р. 11 522 $19 191 -92,3%
ONCY 30 вересня 2025 р. 22 915 $17 713 -57,4%
JFIN 30 червня 2025 р. 1 000 $13 740 -91,2%
TLRY 30 вересня 2025 р. 26 150 $10 837 115,0%
ADAPY 30 вересня 2025 р. 27 957 $6 701 Більше не відстежується
OVID 30 вересня 2025 р. 16 522 $5 451 80,0%