Розбивка за секторами

04
Technology 11,7%
Industrials 5,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Financials 3,2%
Communication Services 3,0%
Healthcare 2,6%
Materials 2,4%
Retail 0,7%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,3%
Інше/Невідоме 66,1%

Повний портфель 176 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $29 807 143 8,75% 604 853 $2 159 692 Вниз ×2
IVV iShares Trust $23 565 121 6,92% 31 467 $3 410 451 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $20 402 500 5,99% 251 696 $3 747 014 Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $14 096 400 4,14% 153 298 $1 727 311 Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 902 655 3,79% 50 513 $2 576 347 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 998 688 3,52% 28 528 $1 496 743 Вгору ×2
SOXX iShares Trust $11 288 075 3,31% 17 617 $3 090 651 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 937 716 3,21% 54 664 $7 734 242 Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 851 230 3,19% 63 778 $2 057 120 Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10 564 207 3,10% 398 349 $876 469 Вгору ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $9 938 710 2,92% 131 621 $-621 105 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8 589 847 2,52% 235 145 Вгору ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $8 361 820 2,46% 143 133 Вгору ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $8 086 898 2,37% 159 757 $327 457 Вгору ×5
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $7 783 613 2,29% 170 208 $2 896 549 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 877 646 2,02% 9 340 $1 478 596 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 801 957 2,00% 13 593 $867 721 Вгору ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $6 170 364 1,81% 36 787 $-1 409 418 Вгору ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $6 139 490 1,80% 299 195 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 862 633 1,72% 20 261 $1 162 234 Вгору ×4
FEOE RBB Fund Trust $5 387 239 1,58% 100 885 $-2 073 272 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 946 509 1,45% 4 285 $3 318 805 Вниз ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $4 551 044 1,34% 89 149 $-2 420 703 Вниз ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $3 666 099 1,08% 147 056 $-227 447 Вниз ×1
USD ProShares Ultra Semiconductors $2 592 321 0,76% 24 864 $1 400 092
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 268 759 0,67% 23 727 $168 735 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 997 504 0,59% 1 665 $1 268 390 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 910 604 0,56% 6 414 $1 092 846 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 779 957 0,52% 7 468 $237 035 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 773 698 0,52% 5 419 $-6 732 649 Вниз ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1 765 873 0,52% 42 155 $656 737 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 609 999 0,47% 2 772 $834 419 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 573 153 0,46% 12 242 $-246 038 Вниз ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 554 868 0,46% 28 301 $588 009 Вниз ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $1 508 766 0,44% 20 128 $144 576 Вниз ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 473 356 0,43% 27 539 $179 999 Вгору ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1 406 196 0,41% 27 928 $-620 841 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 385 960 0,41% 3 335 $462 591 Вниз ×2
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1 320 586 0,39% 21 262 $253 328 Вниз ×1
SPY SPY $1 293 105 0,38% 1 732 $221 518 Вгору ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 265 526 0,37% 11 529 $153 238 Вниз ×1
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1 081 973 0,32% 54 126 $-19 100 Вниз ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 058 138 0,31% 2 157 Вгору ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1 052 706 0,31% 52 953 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $983 960 0,29% 17 077 $-75 199 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $946 112 0,28% 9 808 $27 313 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $925 167 0,27% 2 480 $116 163 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $903 549 0,27% 2 557 $487 278 Вгору ×4
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $887 685 0,26% 36 232
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $885 381 0,26% 25 574 $131 196
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $879 689 0,26% 7 193 $105 663 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $871 930 0,26% 3 685 $79 559 Вгору ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $774 163 0,23% 22 439 $106 791 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $773 395 0,23% 1 070 $391 218 Вниз ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $763 775 0,22% 15 343 $-2 771 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $761 343 0,22% 15 365 $51 089 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $760 175 0,22% 2 064 $8 646 Вгору ×4
CAPE DoubleLine ETF Trust $742 252 0,22% 22 882 $21 614 Вниз ×4
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $725 746 0,21% 4 035 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $716 446 0,21% 9 958 $76 258 Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $716 261 0,21% 10 599 $-7 680 138 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $702 094 0,21% 920 $337 449 Вниз ×4
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $697 695 0,20% 27 275 $-4 574 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $679 974 0,20% 4 973 $-507 196 Вниз ×2
IOO iShares Trust $678 629 0,20% 4 968 $77 650
MUNI PIMCO ETF Trust $676 357 0,20% 12 859 $-14 230 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $676 101 0,20% 7 000 $243 624 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $668 551 0,20% 7 159 $25 102 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $661 130 0,19% 2 431 $72 139 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643 224 0,19% 5 476 $185 205 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $631 362 0,19% 1 322 $184 935 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $625 453 0,18% 13 047 $-4 385 336 Вниз ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $622 656 0,18% 14 420 $2 519 Вгору ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $615 182 0,18% 51 523 $36 965 Вгору ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $603 204 0,18% 11 947 $279 325 Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $598 779 0,18% 1 976 $137 507 Вгору ×3
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $598 526 0,18% 8 110 $151 797 Вгору ×2
WINN Harbor ETF Trust $581 018 0,17% 17 894 $79 862 Вниз ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $563 400 0,17% 1 430 $102 702 Вниз ×5
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $562 408 0,17% 8 128 $60 767 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $557 103 0,16% 1 286 $255 634 Вниз ×3
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $554 646 0,16% 124 920 $-15 221 Вгору ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $552 781 0,16% 7 354 $194 162 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $551 419 0,16% 3 476
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $548 580 0,16% 11 712 $-978 Вгору ×3
COWZ Pacer Funds Trust $545 403 0,16% 8 769 $-72 087 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $538 003 0,16% 1 424 $289 239 Вгору ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $536 282 0,16% 6 873 $77 387
DGRO iShares Trust $528 091 0,16% 6 968 $32 091 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $528 066 0,16% 1 239 $50 530 Вниз ×1
CLSE Trust for Professional Managers $506 222 0,15% 14 830 Вгору ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $506 012 0,15% 14 591 $100 241
DBEF DBX ETF Trust $504 672 0,15% 9 238 $48 315
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $497 574 0,15% 9 837 $3 109 Вгору ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $494 190 0,15% 9 690 $-10 002 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $477 976 0,14% 2 884 $39 431 Вгору ×1
SMH SMH $470 901 0,14% 718 $162 391 Вниз ×4
JAVA JPMorgan Active Value ETF $458 551 0,13% 5 774 $34 555 Вниз ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $455 421 0,13% 8 650 $-598 013 Вниз ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $449 018 0,13% 6 159 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JIVE $14 096 400 4,14% зростання ×4
PYLD $10 564 207 3,10% зростання ×6
USTB $8 086 898 2,37% зростання ×5
AAPL $5 862 633 1,72% зростання ×4
SPY $1 293 105 0,38% зростання ×5
GOOG $903 549 0,27% зростання ×4
GLD $760 175 0,22% зростання ×4
OCSL $615 182 0,18% зростання ×5
JAAA $603 204 0,18% зростання ×3
QQQM $598 779 0,18% зростання ×3
UITB $548 580 0,16% зростання ×3
AVGO $538 003 0,16% зростання ×3
VOO $427 808 0,13% зростання ×4
WEC $411 331 0,12% зростання ×3
SPHQ $404 980 0,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BUFR $8 589 847 235 145 2,52%
FUTY $8 361 820 143 133 2,46%
CC $6 139 490 299 195 1,80%
CIEN $1 058 138 2 157 0,31%
FLNC $1 052 706 52 953 0,31%
CIFR $887 685 36 232 0,26%
ENTG $725 746 4 035 0,21%
VST $551 419 3 476 0,16%
CLSE $506 222 14 830 0,15%
FRDM $449 018 6 159 0,13%
INTC $433 209 3 103 0,13%
PAAS $358 947 8 014 0,11%
CNC $347 634 5 416 0,10%
TE $317 826 33 526 0,09%
GE $310 582 831 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +36K +$7.7M
JPM Скорочено -23K -$6.7M
RDVY Куплено більше +8K +$3.7M
IVV Куплено більше +612 +$3.4M
MU Скорочено -533 +$3.3M
SOXX Скорочено -7K +$3.1M
IREN Куплено більше +28K +$2.9M
GLW Скорочено -25K +$2.6M
FBTC Скорочено -29K -$2.4M
CGDV Скорочено -45K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVUV 30 червня 2025 р. 82 448 $7 187 008
ETN 31 грудня 2025 р. 18 374 $6 876 470 35,8%
ITB 31 грудня 2025 р. 44 127 $4 732 662
UBER 31 березня 2026 р. 7 618 $622 467 -3,4%
HLF 31 березня 2026 р. 43 570 $561 614 -15,1%
HD 31 грудня 2025 р. 1 324 $536 621 -18,3%
FSLR 31 березня 2026 р. 1 969 $514 361 -10,7%
BA 30 червня 2026 р. 2 184 $434 681 -11,0%
CALF 30 червня 2025 р. 11 487 $430 745
MSTR 30 вересня 2025 р. 1 040 $420 551 -49,0%
VXX 30 червня 2026 р. 10 763 $384 239 -22,1%
EMB 31 березня 2026 р. 3 785 $364 395
MARA 30 червня 2025 р. 29 678 $341 297 -28,8%
XMVM 30 червня 2026 р. 5 048 $328 726
IEMG 30 червня 2026 р. 4 673 $325 954
BIDU 30 червня 2025 р. 3 394 $312 350 1,4%
BABA 30 червня 2026 р. 2 389 $299 733 15,4%
SBUX 30 червня 2025 р. 3 006 $294 833 3,1%
NTAP 30 червня 2026 р. 2 729 $279 422 44,6%
VST 31 березня 2026 р. 1 729 $278 981 -3,6%
COST 30 вересня 2025 р. 281 $278 122 -0,2%
JD 31 грудня 2025 р. 7 700 $269 346 -8,2%
GOOGL 30 червня 2025 р. 1 698 $262 641 96,6%
INTC 31 березня 2026 р. 7 099 $261 945 163,3%
ADBE 31 березня 2026 р. 742 $259 693 -1,8%
PFIX 30 вересня 2025 р. 4 871 $257 384
CIFR 31 березня 2026 р. 17 311 $255 511 20,3%
EWZ 31 грудня 2025 р. 8 196 $254 089
CLSM 31 березня 2026 р. 10 932 $254 025
FDN 31 березня 2026 р. 931 $250 607
T 30 червня 2026 р. 8 588 $248 963 17,1%
JPST 31 грудня 2025 р. 4 788 $242 912
PARA 30 червня 2025 р. 19 308 $230 920
ONDS 30 червня 2026 р. 25 404 $229 652 -10,0%
TLT 31 грудня 2025 р. 2 519 $225 135
EFG 31 березня 2026 р. 1 975 $224 939
DYNF 30 вересня 2025 р. 4 096 $223 048
VZ 30 червня 2026 р. 4 383 $220 019 8,3%
MMM 31 грудня 2025 р. 1 394 $216 291 1,9%
MOAT 31 березня 2026 р. 2 066 $213 955
XBI 30 червня 2026 р. 1 674 $213 824 -1,3%
PSC 30 вересня 2025 р. 3 997 $212 963
PWB 31 грудня 2025 р. 1 691 $212 085
SLV 30 вересня 2025 р. 6 423 $210 739 30,1%
ETHE 31 грудня 2025 р. 6 128 $210 007 -10,8%
CGMU 30 вересня 2025 р. 7 863 $209 864
VTES 31 грудня 2025 р. 2 059 $209 819
LMT 30 червня 2026 р. 347 $209 763 -0,6%
FISV 30 червня 2025 р. 929 $205 151 -73,2%
SOFI 31 березня 2026 р. 7 816 $204 623 0,3%
REGL 30 червня 2025 р. 2 502 $201 786
CLSK 30 червня 2025 р. 26 300 $176 736 13,1%
AMCR 31 грудня 2025 р. 18 150 $148 470 0,2%
F 31 грудня 2025 р. 10 843 $129 680 -7,4%