Розбивка за секторами

04
Technology 8,1%
Financials 5,6%
Communication Services 3,5%
Industrials 3,4%
Retail 2,8%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,8%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 70,8%

Повний портфель 235 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $50 261 393 9,99% 67 115 $7 751 734 Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $24 634 251 4,90% 115 779 $2 853 908 Вгору ×3
SPY SPY $24 294 931 4,83% 32 533 $3 286 901 Вгору ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $22 343 511 4,44% 155 823 $4 131 392 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 286 521 4,43% 30 264 $5 377 597 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 825 620 3,15% 54 692 $2 949 463 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 157 540 2,81% 28 293 $-467 165 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 849 326 2,36% 49 716 $1 461 651 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 367 529 2,26% 56 812 $1 347 746 Вниз ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10 823 513 2,15% 66 166 $2 786 740 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 637 612 1,92% 27 277 $1 509 607 Вниз ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9 084 995 1,81% 57 489 $546 176 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $7 873 754 1,56% 21 374 $-1 315 519 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7 856 998 1,56% 40 975 $1 596 760 Вгору ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $7 621 828 1,51% 30 218 $1 934 228 Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 303 958 1,45% 30 868 $649 416 Вниз ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6 920 668 1,38% 51 937 $1 877 467 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 690 493 1,33% 5 578 $1 535 181 Вниз ×1
PAVE Global X Funds $6 011 601 1,19% 102 030 $1 446 532 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 557 428 1,10% 15 018 $820 457 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5 223 547 1,04% 54 152 $-192 259 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 113 032 1,02% 35 718 $432 474 Вниз ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5 053 493 1,00% 99 911 $53 288 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 947 209 0,98% 13 263 $248 607 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 623 908 0,92% 24 963 $745 505 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 604 507 0,92% 15 325 $750 727 Вниз ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4 394 841 0,87% 78 803 $868 387 Вгору ×2
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $4 350 491 0,86% 191 230 $-96 775 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 437 920 0,68% 10 503 $357 433 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 323 848 0,66% 13 209 $470 469 Вгору ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3 213 983 0,64% 100 468 $460 421 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 152 517 0,63% 8 821 $645 202 Вгору ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $3 124 772 0,62% 7 611 $1 064 094
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 121 546 0,62% 4 438 $394 915 Вгору ×2
AMLP ALPS ETF Trust $3 048 735 0,61% 58 799 $81 303 Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 963 045 0,59% 23 863 $449 194 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 850 568 0,57% 5 550 $98 850 Вгору ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2 833 828 0,56% 10 705 $-249 517 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 818 242 0,56% 20 613 $91 084 Вгору ×4
AIVL WisdomTree Trust $2 736 085 0,54% 20 865 $296 326 Вниз ×1
IVE iShares Trust $2 678 557 0,53% 11 797 $162 222 Вниз ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2 434 126 0,48% 32 498 $3 697 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 419 524 0,48% 15 480 $81 148 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 418 445 0,48% 4 293 $-108 281 Вниз ×1
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF $2 208 491 0,44% 36 956 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 181 231 0,43% 4 175 $247 457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 007 310 0,40% 1 739 $1 382 306 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 992 402 0,40% 4 737 $179 006 Вниз ×6
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $1 903 881 0,38% 125 586 $-61 906 Вниз ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1 902 726 0,38% 106 416 $141 203 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 890 461 0,38% 5 005 $296 944 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 889 064 0,38% 5 506 $286 679 Вгору ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1 873 245 0,37% 11 737 $266 126 Вниз ×2
MADE iShares Trust $1 859 675 0,37% 47 128 $-142 219 Вниз ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 846 786 0,37% 36 211 $55 981 Вгору ×6
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 815 320 0,36% 96 278 $136 775 Вгору ×4
ROKT SPDR SERIES TRUST $1 812 697 0,36% 15 172 $416 404 Вгору ×1
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF $1 755 688 0,35% 16 454 $478 185 Вниз ×2
DLN WisdomTree Trust $1 751 758 0,35% 18 187 $127 126
NOBL ProShares Trust $1 742 454 0,35% 31 027 $94 720 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 733 736 0,34% 2 524 $315 866 Вгору ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1 693 085 0,34% 22 422 $-368 977 Вниз ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 669 874 0,33% 55 700 $-61 474 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 665 721 0,33% 3 844 $844 412
RSHO Tema ETF Trust $1 662 330 0,33% 26 441 $316 341 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 587 039 0,32% 7 265
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 530 657 0,30% 16 008 $71 836 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,30% 2 $61 420
DTE DTE Energy Company Common Stock $1 468 542 0,29% 9 638 $119 955 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 463 574 0,29% 46 155 $60 217 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 454 014 0,29% 31 963 $-132 506 Вниз ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 439 891 0,29% 5 074 $247 334 Вгору ×4
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1 422 139 0,28% 52 381 $353 498 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 419 503 0,28% 19 881 $-528 304 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 378 390 0,27% 15 341 $416 924 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 366 574 0,27% 7 751 $428 481 Вгору ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1 364 114 0,27% 10 461 $164 326 Вниз ×2
SMH SMH $1 351 789 0,27% 2 061 $-41 487 Вниз ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1 319 686 0,26% 25 620 $212 344 Вгору ×3
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $1 319 111 0,26% 26 492 $336 351 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 168 548 0,23% 7 969 $15 981 Вниз ×1
FITE SPDR SERIES TRUST $1 164 365 0,23% 10 362 $283 581 Вгору ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1 148 626 0,23% 57 274 $50 583 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 141 587 0,23% 14 169 $119 836 Вгору ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $1 115 422 0,22% 11 528 $88 110 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 079 176 0,21% 3 223 $94 424 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 064 252 0,21% 1 052 $248 701 Вгору ×6
EFA iShares Trust $1 047 065 0,21% 10 080 Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 017 473 0,20% 8 055 $595 651 Вгору ×1
HDV iShares Trust $1 012 800 0,20% 36 950 $51 808 Вгору ×3
WUGI INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $932 991 0,19% 9 699 $244 482 Вниз ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $925 317 0,18% 3 817 $64 098 Вниз ×1
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF $903 954 0,18% 8 071 $27 828
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $896 611 0,18% 842 $301 705 Вгору ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $878 395 0,17% 12 887 $178 586 Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $875 249 0,17% 4 594 $264 706
ITOT iShares Trust $839 683 0,17% 5 112 $140 737 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $796 773 0,16% 9 829 $125 309 Вниз ×2
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $794 314 0,16% 16 562 $-5 337
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $794 039 0,16% 2 372 $530 671 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $50 261 393 9,99% зростання ×5
RSP $24 634 251 4,90% зростання ×3
GRID $7 856 998 1,56% зростання ×6
PAVE $6 011 601 1,19% зростання ×6
ICSH $5 053 493 1,00% зростання ×6
FGD $3 213 983 0,64% зростання ×6
AMLP $3 048 735 0,61% зростання ×6
MA $2 850 568 0,57% зростання ×3
XOM $2 818 242 0,56% зростання ×4
FPE $1 902 726 0,38% зростання ×4
V $1 889 064 0,38% зростання ×5
JMST $1 846 786 0,37% зростання ×6
FSIG $1 815 320 0,36% зростання ×4
VOO $1 733 736 0,34% зростання ×4
DTE $1 468 542 0,29% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PTH $2 208 491 36 956 0,44%
PGR $1 587 039 7 265 0,32%
EFA $1 047 065 10 080 0,21%
CLX $523 679 5 487 0,10%
GCC $521 539 23 026 0,10%
WDC $502 034 786 0,10%
LAMR $469 968 3 013 0,09%
FBT $437 774 1 766 0,09%
FTXR $384 449 8 436 0,08%
SPMO $312 156 1 932 0,06%
GARP $308 654 3 739 0,06%
FNDX $300 699 9 669 0,06%
FNDF $298 466 5 657 0,06%
SCHG $274 637 8 116 0,05%
MEAR $268 425 5 328 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +2K +$7.8M
QQQ Куплено більше +968 +$5.4M
BKLC Куплено більше +10K +$4.1M
SPY Куплено більше +230 +$3.3M
AAPL Куплено більше +4K +$2.9M
RSP Куплено більше +2K +$2.9M
IGM Скорочено -2K +$2.8M
IYW Скорочено -1K +$1.9M
AIRR Куплено більше +6K +$1.9M
GRID Куплено більше +3K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PKW 31 грудня 2025 р. 9 921 $1 314 331
SHV 30 червня 2026 р. 8 966 $989 720
BSJP 31 грудня 2025 р. 38 949 $898 164 Більше не відстежується
PGR 31 березня 2026 р. 3 884 $884 464 7,3%
OKE 30 вересня 2025 р. 10 616 $866 560 21,4%
UWM 30 вересня 2025 р. 22 114 $833 034 27,1%
HWM 30 вересня 2025 р. 3 336 $620 930 17,0%
AES 30 червня 2026 р. 36 435 $513 369 1,6%
MO 31 грудня 2025 р. 7 751 $512 031 17,7%
IBMN 31 грудня 2025 р. 17 052 $456 833
ROP 31 грудня 2025 р. 817 $407 299 -18,4%
SPYM 30 червня 2026 р. 5 290 $404 904 3,8%
IR 30 червня 2025 р. 4 951 $396 189 -5,6%
FITB 30 червня 2025 р. 10 041 $393 614 23,5%
BLK 30 червня 2026 р. 407 $391 416 10,9%
IDOG 30 червня 2026 р. 9 365 $390 071
ASML 30 вересня 2025 р. 479 $383 866 92,1%
SOXX 30 червня 2025 р. 1 916 $360 459 147,0%
LDOS 30 червня 2026 р. 2 268 $352 719 16,0%
UNH 31 березня 2026 р. 1 067 $352 372 39,9%
FXU 30 червня 2026 р. 7 080 $351 097
IHF 30 вересня 2025 р. 6 703 $326 100 13,5%
FFIV 31 грудня 2025 р. 1 007 $325 452 79,6%
PLTR 30 червня 2026 р. 2 175 $318 159 62,3%
MISL 30 червня 2026 р. 6 859 $306 666
FTXL 31 березня 2026 р. 2 314 $299 698
DHR 30 червня 2025 р. 1 440 $295 200 12,0%
GPK 30 червня 2025 р. 11 338 $294 329 -59,1%
MLI 30 червня 2025 р. 3 815 $290 474 -20,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 229 $287 385 -31,3%
MRSH 30 вересня 2025 р. 1 301 $284 351 -15,4%
XLG 30 червня 2025 р. 6 046 $278 235
CMI 30 червня 2025 р. 838 $262 663 59,8%
AGG 30 червня 2026 р. 2 587 $256 816
ORCL 31 грудня 2025 р. 806 $226 679 -26,9%
ONON 30 червня 2026 р. 6 631 $225 587 -10,0%
ETN 31 грудня 2025 р. 590 $220 808 35,8%
NOW 31 грудня 2025 р. 237 $218 106 -11,2%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 882 $214 548 12,6%
PFF 30 червня 2025 р. 6 953 $213 658
TRGP 30 червня 2025 р. 1 043 $209 006 65,1%
OKE 30 червня 2026 р. 2 254 $203 755 1,9%
DHR 30 червня 2026 р. 1 069 $202 682 16,1%
MFM 31 грудня 2025 р. 11 700 $63 063 -12,0%
AGL 31 березня 2026 р. 34 822 $23 982 965,5%
UTFRT 31 грудня 2025 р. 12 812 $999 Більше не відстежується