Atlas Legacy Advisors, LLC
CIK 2054111 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $646.6M
- Позиції
- 213
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 220 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,93%
- Вага топ-25 активів
- 65,42%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 34,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $49 813 238 · продажі $7 770 655
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 110
- Зменшено
- 63
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,9%
Communication Services
2,1%
Financials
2,1%
Retail
1,7%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
81,1%
Повний портфель 213 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $60 928 174 | 9,42% | 241 558 | $18 173 104 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $43 666 958 | 6,75% | 63 587 | $6 224 796 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $39 506 234 | 6,11% | 52 760 | $6 240 531 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27 068 249 | 4,19% | 89 343 | $3 926 912 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $26 509 354 | 4,10% | 387 507 | $5 412 550 | Вгору ×3 | ||
| RWL | $25 728 437 | 3,98% | 201 381 | $2 952 586 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $17 562 884 | 2,72% | 146 854 | $5 277 522 | Вгору ×5 | ||
| IWR | $16 255 789 | 2,51% | 147 392 | $2 066 930 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 406 945 | 2,23% | 49 789 | $2 316 389 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $12 381 363 | 1,91% | 128 198 | $1 273 785 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $11 953 224 | 1,85% | 39 976 | $1 156 156 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $11 644 385 | 1,80% | 15 593 | $1 835 957 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $11 501 423 | 1,78% | 72 780 | $717 818 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $11 425 862 | 1,77% | 198 228 | $208 351 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $11 348 301 | 1,76% | 53 336 | $1 285 935 | Вгору ×3 | ||
| XMMO | $10 079 434 | 1,56% | 59 242 | $1 696 843 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $8 759 696 | 1,35% | 113 600 | $1 190 461 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $8 729 937 | 1,35% | 58 894 | $1 676 549 | Вгору ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8 133 090 | 1,26% | 49 692 | $1 475 036 | Вгору ×3 | ||
| GTO | $7 949 152 | 1,23% | 169 600 | $254 000 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 913 885 | 1,22% | 22 398 | $1 499 695 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 663 447 | 1,19% | 38 300 | $1 283 721 | Вгору ×6 | ||
| PXH | $7 469 547 | 1,16% | 268 027 | $957 795 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 232 856 | 1,12% | 19 390 | $112 268 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $7 162 482 | 1,11% | 141 635 | $183 970 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6 543 006 | 1,01% | 63 959 | $1 509 789 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $6 231 413 | 0,96% | 47 122 | $887 922 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $6 049 642 | 0,94% | 58 268 | $1 715 821 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $5 696 672 | 0,88% | 15 406 | $727 600 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 322 593 | 0,82% | 55 769 | $562 331 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 314 505 | 0,82% | 22 298 | $706 531 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $5 297 599 | 0,82% | 27 806 | $2 464 968 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 841 865 | 0,75% | 14 792 | $546 247 | Вгору ×2 | ||
| IVOO | $4 756 079 | 0,74% | 36 473 | $758 309 | Вгору ×3 | ||
| SPTL | $4 725 246 | 0,73% | 180 147 | $45 503 | Вгору ×5 | ||
| CGGR | $4 486 478 | 0,69% | 95 121 | $1 564 816 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 309 807 | 0,67% | 50 413 | $462 249 | Вгору ×3 | ||
| JMEE | $4 267 539 | 0,66% | 54 691 | $736 274 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 212 730 | 0,65% | 10 016 | $436 493 | Вниз ×1 | ||
| VB | $4 016 037 | 0,62% | 13 249 | $530 668 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 628 109 | 0,56% | 15 248 | $450 831 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 391 084 | 0,52% | 9 489 | $723 677 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $3 018 838 | 0,47% | 31 306 | $242 439 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $2 984 770 | 0,46% | 60 674 | $294 948 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 957 520 | 0,46% | 49 548 | $367 660 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $2 825 419 | 0,44% | 39 655 | $441 899 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $2 743 128 | 0,42% | 56 935 | $62 136 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $2 658 022 | 0,41% | 30 857 | $324 253 | Вгору ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 631 655 | 0,41% | 34 577 | $63 619 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 334 497 | 0,36% | 14 936 | $1 203 767 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,35% | 3 | $92 130 | |||
| CGXU | $2 184 280 | 0,34% | 63 093 | $319 568 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 175 195 | 0,34% | 4 347 | $413 177 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 987 653 | 0,31% | 9 121 | $251 479 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $1 968 459 | 0,30% | 8 899 | $334 952 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $1 966 169 | 0,30% | 53 111 | $46 142 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 884 973 | 0,29% | 4 990 | $383 540 | Вгору ×5 | ||
| ARKK | $1 825 724 | 0,28% | 22 590 | $1 031 204 | Вгору ×4 | ||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $1 794 529 | 0,28% | 122 749 | $497 900 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $1 775 620 | 0,27% | 64 780 | $-407 708 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 748 114 | 0,27% | 1 285 | $344 242 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 674 098 | 0,26% | 2 972 | $3 478 | Вгору ×1 | ||
| OMFL | $1 648 661 | 0,25% | 24 054 | $243 296 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 597 988 | 0,25% | 2 170 | $359 360 | Вгору ×3 | ||
| SPHD | $1 581 836 | 0,24% | 31 114 | $107 724 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 519 080 | 0,23% | 2 615 | $555 432 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 500 494 | 0,23% | 1 604 | $-117 708 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 481 047 | 0,23% | 3 729 | $305 838 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $1 471 304 | 0,23% | 15 253 | $93 744 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 447 865 | 0,22% | 4 105 | $92 403 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 433 174 | 0,22% | 12 284 | $-344 128 | Вгору ×3 | ||
| MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock | $1 431 547 | 0,22% | 93 443 | $398 067 | |||
| VO | $1 422 947 | 0,22% | 17 661 | $124 893 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 366 151 | 0,21% | 1 139 | $346 126 | Вгору ×4 | ||
| XLE XLE | $1 348 569 | 0,21% | 25 392 | $136 111 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 331 231 | 0,21% | 6 432 | $285 000 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 303 066 | 0,20% | 5 507 | $392 932 | Вгору ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 280 767 | 0,20% | 4 526 | $-160 821 | Вниз ×2 | ||
| CGIE | $1 271 685 | 0,20% | 34 974 | $106 890 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 267 410 | 0,20% | 1 098 | $977 881 | Вгору ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 252 721 | 0,19% | 2 414 | $78 266 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $1 249 641 | 0,19% | 15 085 | $143 685 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 212 850 | 0,19% | 5 802 | $-41 667 | Вниз ×6 | ||
| SMLF | $1 211 947 | 0,19% | 13 596 | $221 594 | Вгору ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 187 348 | 0,18% | 1 174 | $198 386 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 163 067 | 0,18% | 10 269 | $-104 713 | Вгору ×6 | ||
| GBIL | $1 128 995 | 0,17% | 11 272 | $-149 891 | Вниз ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 078 348 | 0,17% | 9 197 | $63 311 | Вниз ×1 | ||
| DBC | $1 072 399 | 0,17% | 40 225 | $-106 445 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 049 298 | 0,16% | 7 160 | $34 386 | Вгору ×2 | ||
| EEMV | $1 047 596 | 0,16% | 13 916 | $140 146 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 024 118 | 0,16% | 1 994 | $44 285 | Вгору ×6 | ||
| XLC XLC | $1 004 129 | 0,16% | 9 373 | $-34 962 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $992 916 | 0,15% | 2 914 | $32 726 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $974 093 | 0,15% | 3 268 | $351 292 | Вгору ×3 | ||
| VBK | $973 493 | 0,15% | 2 662 | $203 662 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $937 112 | 0,14% | 880 | $312 959 | Вниз ×1 | ||
| PWZ | $928 610 | 0,14% | 37 887 | $34 655 | Вгору ×4 | ||
| IYR | $920 864 | 0,14% | 9 006 | $116 631 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $894 020 | 0,14% | 2 151 | $344 993 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IYW | $60 928 174 | 9,42% | зростання ×3 |
| EEM | $26 509 354 | 4,10% | зростання ×3 |
| RWL | $25 728 437 | 3,98% | зростання ×5 |
| VGT | $17 562 884 | 2,72% | зростання ×5 |
| IWR | $16 255 789 | 2,51% | зростання ×3 |
| VHT | $11 953 224 | 1,85% | зростання ×3 |
| SPY | $11 644 385 | 1,80% | зростання ×5 |
| RSP | $11 348 301 | 1,76% | зростання ×3 |
| XMMO | $10 079 434 | 1,56% | зростання ×3 |
| IJR | $8 729 937 | 1,35% | зростання ×3 |
| ESGU | $8 133 090 | 1,26% | зростання ×3 |
| GTO | $7 949 152 | 1,23% | зростання ×5 |
| NVDA | $7 663 447 | 1,19% | зростання ×6 |
| PXH | $7 469 547 | 1,16% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 232 856 | 1,12% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TFPM | $749 250 | 25 000 | 0,12% |
| GLDM | $606 769 | 7 640 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 595112903) | $577 145 | 500 | 0,09% |
| INTC | $561 184 | 4 019 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $487 490 | 1 197 | 0,08% |
| SNDK | $470 662 | 207 | 0,07% |
| PANW | $453 216 | 1 329 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $432 959 | 2 534 | 0,07% |
| LRCX | $366 597 | 846 | 0,06% |
| STIP | $349 834 | 3 424 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q903) | $341 720 | 2 000 | 0,05% |
| EWY | $337 173 | 1 670 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 573874904) | $297 890 | 1 000 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 007903907) | $290 455 | 500 | 0,04% |
| KLAC | $283 306 | 939 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Куплено більше | +6K | +$18.2M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$6.2M |
| VOO | Куплено більше | +927 | +$6.2M |
| EEM | Куплено більше | +16K | +$5.4M |
| VGT | Куплено більше | +129K | +$5.3M |
| QQQM | Скорочено | -8K | +$3.9M |
| RWL | Куплено більше | +3K | +$3.0M |
| XLK | Куплено більше | +6K | +$2.5M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| IWR | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GES | 31 березня 2026 р. | 156 418 | $2 620 002 | Більше не відстежується |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $681 000 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 10 229 | $534 158 | Більше не відстежується |
| VTIP | 31 березня 2025 р. | 10 861 | $525 890 | |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 1 122 | $477 231 | 12,5% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 4 693 | $465 546 | Більше не відстежується |
| VLUE | 30 червня 2025 р. | 3 426 | $371 447 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 594 | $360 292 | -1,9% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 5 183 | $351 667 | -4,9% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 2 272 | $350 206 | 24,6% |
| ARKB | 31 березня 2025 р. | 3 644 | $339 876 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 4 449 | $289 185 | |
| PZA | 31 березня 2025 р. | 11 795 | $278 480 | Більше не відстежується |
| CL | 30 червня 2025 р. | 2 927 | $274 260 | -0,7% |
| IGIB | 30 вересня 2025 р. | 5 089 | $271 193 | |
| EMGF | 31 березня 2025 р. | 5 904 | $267 020 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 червня 2025 р. | 2 032 | $263 063 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 432 | $261 096 | 11,6% |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 781 | $261 049 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 1 199 | $258 732 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 287 | $255 199 | 46,7% |
| PZA | 30 вересня 2025 р. | 11 165 | $249 984 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 504 | $249 098 | 69,0% |
| FDS | 31 грудня 2025 р. | 855 | $244 949 | 2,8% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 239 | $244 690 | 153,1% |
| O | 30 червня 2025 р. | 4 135 | $239 871 | 9,6% |
| EXPE | 31 березня 2026 р. | 816 | $231 181 | 39,4% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 283 | $223 666 | -4,3% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 2 025 | $222 730 | 2,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 735 | $217 714 | -3,6% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 796 | $217 524 | -28,3% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 565 | $216 694 | -29,4% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 3 569 | $216 460 | 14,6% |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 2 745 | $216 032 | Більше не відстежується |
| PPG | 30 червня 2025 р. | 1 943 | $212 467 | -0,1% |
| CMS | 30 червня 2026 р. | 2 701 | $209 544 | -8,8% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 012 | $206 063 | 86,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 789 | $203 535 | 11,2% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 970 | $203 031 | 7,8% |
| NJR | 30 червня 2025 р. | 4 131 | $202 174 | 22,4% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 411 | $202 019 | 23,8% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 2 049 | $200 986 | 13,1% |
| VOT | 31 грудня 2025 р. | 681 | $200 071 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 371 | $185 207 | 17,6% |
| ECL | 31 грудня 2025 р. | 672 | $184 034 | 7,0% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 2 945 | $183 974 | 19,1% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 170 | $183 582 | 23,1% |
| O | 31 грудня 2025 р. | 2 929 | $178 054 | 12,0% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 6 200 | $175 088 | 2,1% |
| CHD | 31 грудня 2025 р. | 1 964 | $172 105 | 16,2% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 2 186 | $165 021 | 5,9% |
| COMP | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $158 550 | 59,9% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 420 | $157 185 | 32,1% |
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 733 | $150 074 | 92,3% |
| CMS | 31 грудня 2025 р. | 1 937 | $141 905 | -0,2% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 5 425 | $138 229 | 12,7% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 144 | $132 520 | -15,4% |
| CLSK | 31 березня 2026 р. | 10 191 | $103 637 | 54,9% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 7 526 | $90 011 | 9,4% |
| BTG | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $67 650 | Більше не відстежується |
| AMCR | 31 грудня 2025 р. | 7 307 | $59 771 | 15,5% |
| WIT | 30 червня 2025 р. | 17 356 | $53 971 | -37,7% |
| QS | 30 червня 2025 р. | 10 082 | $47 385 | -10,8% |
| WIT | 30 червня 2026 р. | 20 647 | $43 772 | -16,4% |
| RR | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $32 300 | -19,6% |