Concentrum Wealth Management

CIK 1765387 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів62,38%

Вага топ-25 активів83,12%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій15,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,8% Оцін. купівлі $19 968 548 · продажі $6 796 535

Нові позиції20

Збільшено63

Зменшено32

Закриті4

Вартість портфеля $417.8M #4 314 з 9 337 за вартістю 13F · топ 46.2%

Позиції 127

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 38,1%

Communication Services 19,2%

Consumer Discretionary 6,6%

Retail 2,8%

Financials 1,0%

Healthcare 1,0%

Industrials 0,6%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Інше/Невідоме 30,3%

Повний портфель 127 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$64 973 135	15,55%	115 346	$-2 018 008	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$60 481 084	14,47%	302 269	$7 716 112	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 245 455	7,96%	114 893	$4 558 477	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$24 802 400	5,94%	42 696	$16 017 143	Вниз ×1
SMH SMH	$18 346 729	4,39%	27 972	$7 359 511	Вниз ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$13 477 450	3,23%	177 615	$2 909 414	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12 191 445	2,92%	16 555	$2 691 213	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11 650 645	2,79%	10 093	$8 436 839	Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$10 837 447	2,59%	224 937	$940 447	Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$10 656 869	2,55%	113 468	$429 271	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$9 394 372	2,25%	22 336	$1 120 093	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 635 158	2,07%	23 149	$1 454	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 338 098	2,00%	23 599	$1 526 172	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 393 618	1,77%	31 021	$897 197	Вниз ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$6 905 417	1,65%	20 632	$2 463 815	Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$5 921 106	1,42%	65 900	$1 886 490	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5 393 580	1,29%	7 460	$2 851 346	Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$5 345 190	1,28%	44 722	$1 537 427	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5 175 816	1,24%	14 050	$-268 734	Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 119 404	1,23%	45 353	$625 011	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$4 769 880	1,14%	7 444	$2 261 270	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 151 520	0,99%	11 617	$899 272	Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 506 469	0,84%	105 331	$-1 102 817	Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$3 399 284	0,81%	51 810	$1 060 629	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 197 078	0,77%	8 463	$575 898	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 189 919	0,76%	21 767	$127 154	Вгору ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 888 623	0,69%	104 471	$433 880	Вгору ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2 606 698	0,62%	9 847	$327 012	Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$2 245 309	0,54%	40 405	$1 232 876	Вгору ×1
XLU XLU	$2 222 085	0,53%	49 009	$80 320	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 152 133	0,52%	19 002	$-166 688	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 139 378	0,51%	5 781	$256 256	Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1 947 674	0,47%	11 465	$543 807	Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 929 035	0,46%	44 716	$248 050	Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 443 211	0,35%	7 527	$553 589	Вгору ×1
SPY SPY	$1 379 339	0,33%	1 847	$64 304	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 370 761	0,33%	1 465	$-63 094	Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 290 486	0,31%	9 685	$642 013	Вгору ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1 244 186	0,30%	20 978	$367 273	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 213 804	0,29%	8 693	$759 927	Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 212 794	0,29%	3 622	$375 862	Вгору ×1
USMV iShares Trust	$1 179 802	0,28%	12 231	$-53 362	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$1 157 633	0,28%	7 805	$492 677	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 146 992	0,27%	3 504	$181 609	Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 084 966	0,26%	5 292	$-221 346	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 060 917	0,25%	1 545	$301 099	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 013 636	0,24%	3 991	$77 681	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$953 750	0,23%	3 146	$189 858	Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$940 975	0,23%	13 462	$37 448	Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$863 627	0,21%	4 889	$385 020	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$826 049	0,20%	2 773	$586 546	Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$776 847	0,19%	21 266	$103 169	Вгору ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund	$774 618	0,19%	3 757	$177 969
HDV iShares Trust	$764 808	0,18%	27 903	$536 716	Вгору ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$729 820	0,17%	6 500	$426 855
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$707 448	0,17%	1 954	$17 861	Вниз ×1
XSD SPDR SERIES TRUST	$704 966	0,17%	1 130	$336 408
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$695 892	0,17%	5 090		Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$673 791	0,16%	5 333	$-174 157	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$669 423	0,16%	21 111	$-34 553	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$659 247	0,16%	7 511	$93 794	Вгору ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$634 414	0,15%	2 226	$299 008	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$631 533	0,15%	1 262	$90 956	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$626 647	0,15%	588	$254 382	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$609 583	0,15%	2 422	$121 140	Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$567 345	0,14%	3 622	$132 314	Вгору ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$552 056	0,13%	17 023	$13 294	Вгору ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$546 749	0,13%	17 161	$-228 359	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$541 096	0,13%	6 658	$40 383	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$517 947	0,12%	5 145	$-326 389	Вниз ×1
COPX Global X Funds	$508 541	0,12%	6 607	$4 097
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$506 105	0,12%	3 939	$39 329	Вгору ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	$499 246	0,12%	14 943		Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$449 186	0,11%	3 209	$89 445	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$447 745	0,11%	4 636	$28 048
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$445 173	0,11%	3 790	$158 866	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$437 505	0,10%	5 794	$-58 659	Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$432 232	0,10%	190		Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$427 582	0,10%	134	$-81 750	Вниз ×1
USD ProShares Trust	$425 381	0,10%	4 080	$188 508	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$424 596	0,10%	7 452	$22 880	Вниз ×1
BCHP Principal Exchange-Traded Funds	$395 374	0,09%	10 931	$141 729	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$376 169	0,09%	4 552	$25 817	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$375 804	0,09%	1 102	$162 097	Вниз ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	$354 647	0,08%	6 595	$21 329	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$352 981	0,08%	300		Вгору ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$346 528	0,08%	1 845		Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$336 922	0,08%	656	$59 611	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$319 776	0,08%	427	$-14 014	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$319 507	0,08%	2 179	$20 271	Вгору ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$312 183	0,07%	3 617	$23 342	Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$306 825	0,07%	1 111		Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$303 507	0,07%	2 601	$-13 095	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$302 393	0,07%	1 824	$-62 336	Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$300 257	0,07%	1 900	$18 867
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$298 720	0,07%	847	$41 199	Вгору ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$295 264	0,07%	24 833	$-61 164	Вгору ×1
RND First Trust Exchange-Traded Fund VI	$286 897	0,07%	8 973	$41 392	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$284 792	0,07%	3 997	$61 828	Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$275 417	0,07%	924		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$695 892	5 090	0,17%
AIPO	$499 246	14 943	0,12%
SNDK	$432 232	190	0,10%
GEV	$352 981	300	0,08%
PSI	$346 528	1 845	0,08%
NBIS	$306 825	1 111	0,07%
TXN	$275 417	924	0,07%
BK	$273 313	1 890	0,07%
DELL	$263 622	611	0,06%
SPHQ	$256 785	2 850	0,06%
LLY	$253 080	211	0,06%
EWY	$248 943	1 233	0,06%
STX	$225 810	234	0,05%
MS	$218 865	1 047	0,05%
FNDF	$218 690	4 145	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMD	Скорочено	-490	+$16.0M
MU	Куплено більше	+580	+$8.4M
NVDA	Скорочено	-282	+$7.7M
SMH	Скорочено	-685	+$7.4M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$4.6M
FV	Куплено більше	+3K	+$2.9M
AMAT	Куплено більше	+22	+$2.9M
QQQ	Куплено більше	+95	+$2.7M
QTEC	Куплено більше	+67	+$2.5M
SOXX	Скорочено	-189	+$2.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
MAYM	30 червня 2026 р.	34 386	$1 109 997
XOM	30 червня 2026 р.	5 384	$913 367	20,0%
KBWB	30 червня 2026 р.	5 000	$395 600
BDX	30 червня 2026 р.	1 276	$200 625	16,8%