T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092021 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$29,24
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,29 (-0,98%)
Зміна за 1 день
$25,24 – $30,00
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TFNS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,83% | — |
| 3M | ▲ +16,83% | — |
| 6M | ▲ +11,28% | — |
| З початку року | ▲ +7,43% | — |
| 1Y | ▲ +13,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 12 червня 2025 р. | ▲ +18,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 27,62%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,91
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$1.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$1.2M
- Останні 12 місяців
- +$12.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 75 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $1.3M | 10,27 | 2 691 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $844K | 6,72 | 2 791 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $766K | 6,10 | 1 533 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $620K | 4,94 | 2 109 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $618K | 4,92 | 12 669 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $516K | 4,11 | 4 549 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $503K | 4,00 | 5 348 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $491K | 3,91 | 580 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $387K | 3,08 | 4 860 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $372K | 2,96 | 2 260 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $363K | 2,89 | 1 989 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $361K | 2,87 | 1 107 | EC | CH |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $281K | 2,24 | 1 618 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $264K | 2,11 | 5 083 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $217K | 1,73 | 1 048 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $204K | 1,62 | 479 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $191K | 1,52 | 199 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $180K | 1,43 | 1 142 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $171K | 1,36 | 2 269 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $165K | 1,31 | 544 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $157K | 1,25 | 1 700 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $156K | 1,24 | 1 396 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $136K | 1,08 | 459 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $132K | 1,05 | 1 870 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $129K | 1,02 | 649 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $128K | 1,02 | 954 | EC | PR |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $128K | 1,02 | 2 748 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $122K | 0,97 | 7 812 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $120K | 0,96 | 1 015 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $117K | 0,94 | 1 658 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $115K | 0,92 | 357 | EC | IE |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $112K | 0,89 | 1 104 | EC | BM |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $103K | 0,82 | 232 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $100K | 0,79 | 1 480 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $99K | 0,79 | 4 074 | EC | BM |
| FISERV INC | 337738108 | $95K | 0,76 | 1 709 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $86K | 0,69 | 297 | EC | IE |
| SLM CORP | 78442P106 | $85K | 0,68 | 3 976 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $85K | 0,68 | 1 881 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $83K | 0,66 | 964 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $73K | 0,58 | 252 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $73K | 0,58 | 2 664 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $70K | 0,56 | 645 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $67K | 0,54 | 631 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD-A | G32089107 | $64K | 0,51 | 2 123 | EC | VG |
| BLOCK INC | 852234103 | $62K | 0,50 | 1 033 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $62K | 0,49 | 3 026 | EC | US |
| UBS GROUP AG-REG | H42097107 | $61K | 0,49 | 1 569 | EC | CH |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $57K | 0,46 | 509 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $57K | 0,45 | 770 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1 067 947 | 55,34% | 38 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861 724 | 44,66% | 31 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |