DAHRING | CUSMANO LLC

CIK 2053669 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів65,37%

Вага топ-25 активів90,21%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій19,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,32% Оцін. купівлі $13 157 131 · продажі $2 319 154

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено39

Зменшено17

Закриті1

Вартість портфеля $189.6M #6 671 з 9 337 за вартістю 13F · топ 71.4%

Позиції 62

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 0,9%

Retail 0,5%

Healthcare 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Communication Services 0,1%

Інше/Невідоме 97,5%

Повний портфель 62 позиції

					Серія
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$20 024 291	10,56%	755 064	$1 192 999	Вгору ×6
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$17 969 199	9,48%	305 028	$2 758 887	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 842 083	8,35%	468 147	$2 399 221	Вгору ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$15 404 831	8,12%	319 007	$3 749 843	Вгору ×6
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF	$11 484 708	6,06%	223 917	$1 710 054	Вгору ×3
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 028 851	5,29%	383 073	$1 023 023	Вгору ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$9 444 038	4,98%	235 336	$1 117 690	Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$8 801 950	4,64%	178 611	$1 969 175	Вгору ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$8 720 195	4,60%	140 399	$1 868 685	Вгору ×6
MFEM PIMCO Equity Series	$6 242 021	3,29%	221 077	$1 149 761	Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$4 689 978	2,47%	16 423	$1 334 993	Вгору ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$4 530 251	2,39%	75 141	$897 724	Вгору ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$3 825 183	2,02%	80 479	$519 579	Вниз ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 744 166	1,97%	33 169	$-12 401	Вниз ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$3 606 056	1,90%	94 996	$604 546	Вгору ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3 594 499	1,90%	10 452	$448 406	Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 442 954	1,82%	45 596	$-669 357	Вниз ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 892 394	1,53%	63 583	$-825 496	Вниз ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 869 112	1,51%	54 380	$452 905	Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2 729 737	1,44%	35 188	$885 837	Вгору ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	$2 702 959	1,43%	54 309	$142 301	Вгору ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 585 747	1,36%	67 672	$799 486	Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$2 195 588	1,16%	7 343	$303 312	Вгору ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 872 068	0,99%	37 078	$216 960	Вгору ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$1 825 598	0,96%	41 633	$254 219	Вниз ×3
TFNS T. Rowe Price Financials ETF	$1 067 947	0,56%	38 824	$203 617	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 044 974	0,55%	2 857	$180 411	Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$997 202	0,53%	8 381	$117 891	Вниз ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$973 436	0,51%	21 273	$179 542	Вгору ×6
VDE Vanguard Energy ETF	$853 186	0,45%	5 683	$-19 086	Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$807 239	0,43%	19 641	$82 692	Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$724 747	0,38%	2 505	$183 839	Вгору ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$720 254	0,38%	14 288	$83 444	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$688 979	0,36%	1 847	$-33 977	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$684 447	0,36%	571	$391 708	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$672 731	0,35%	2 843	$63 862	Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$619 048	0,33%	19 905	$55 861	Вниз ×4
FDEM Fidelity Covington Trust	$554 955	0,29%	15 275	$58 747	Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$535 286	0,28%	1 766	$74 085	Вгору ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$510 514	0,27%	16 678	$106 353	Вгору ×1
CMDT PIMCO ETF Trust	$495 290	0,26%	16 149	$81 782	Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$494 848	0,26%	3 131	$29 672	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$448 278	0,24%	5 099	$46 015	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$448 071	0,24%	3 609	$63 715	Вгору ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust	$422 716	0,22%	15 266	$96 887	Вгору ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$410 144	0,22%	2 692	$112 216	Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares	$384 220	0,20%	1 043	$-64 572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$363 469	0,19%	1 525	$31 278	Вниз ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$356 878	0,19%	3 056	$6 087	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$341 035	0,18%	1 704	$84 437	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$317 958	0,17%	2 807	$-29 535	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$304 089	0,16%	413	$56 495	Вниз ×4
ISCG iShares Trust	$284 637	0,15%	4 343		Вгору ×1
IMCG iShares Trust	$266 140	0,14%	2 707	$53 104	Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$259 015	0,14%	9 351	$28 296	Вгору ×3
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$247 774	0,13%	5 298	$-538 055	Вниз ×5
F Ford Motor Company Common Stock	$221 090	0,12%	15 906	$71 167	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$217 400	0,11%	1 590	$-60 816	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$210 039	0,11%	596
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$210 037	0,11%	588		Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$206 423	0,11%	1 871		Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$200 824	0,11%	828		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PYLD	$20 024 291	10,56%	зростання ×6
FESM	$15 404 831	8,12%	зростання ×6
VGMS	$11 484 708	6,06%	зростання ×3
SCYB	$10 028 851	5,29%	зростання ×3
FBCG	$8 720 195	4,60%	зростання ×6
FTEC	$4 689 978	2,47%	зростання ×6
FDVV	$4 530 251	2,39%	зростання ×3
CGBL	$3 606 056	1,90%	зростання ×4
VHT	$2 195 588	1,16%	зростання ×6
MINO	$973 436	0,51%	зростання ×6
VB	$535 286	0,28%	зростання ×3
DTE	$410 144	0,22%	зростання ×6
WEC	$356 878	0,19%	зростання ×6
SCHF	$259 015	0,14%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ISCG	$284 637	4 343	0,15%
HD	$210 039	596	0,11%
GOOGL	$210 037	588	0,11%
IWR	$206 423	1 871	0,11%
IWD	$200 824	828	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FESM	Куплено більше	+12K	+$3.7M
FFLC	Куплено більше	+8K	+$2.8M
SCHG	Куплено більше	+7K	+$2.4M
CGDV	Куплено більше	+18K	+$2.0M
FBCG	Куплено більше	+4K	+$1.9M
VGMS	Куплено більше	+32K	+$1.7M
FTEC	Куплено більше	+297	+$1.3M
PYLD	Куплено більше	+36K	+$1.2M
MFEM	Куплено більше	+18K	+$1.1M
FENI	Куплено більше	+12K	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AMGN	30 вересня 2025 р.	3 300	$921 393	42,0%
IBM	30 вересня 2025 р.	1 555	$458 492	-21,6%
TVAL	31 березня 2026 р.	12 433	$437 890
AZO	31 грудня 2025 р.	102	$437 604	-18,9%
ELV	30 вересня 2025 р.	1 025	$398 652	19,4%
PG	31 грудня 2025 р.	1 986	$305 083	1,4%
PII	30 вересня 2025 р.	7 236	$294 149	-9,4%
TSCO	31 грудня 2025 р.	5 000	$284 350	-38,0%
JPM	30 вересня 2025 р.	888	$257 322	5,5%
JNJ	31 грудня 2025 р.	1 311	$243 015	23,3%
ACN	30 вересня 2025 р.	800	$239 180	-20,0%
PM	30 вересня 2025 р.	1 281	$233 327	15,7%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 538	$224 979	62,1%
TSLA	31 березня 2026 р.	477	$214 516	1,0%
HYG	30 вересня 2025 р.	2 647	$213 506
PEP	30 червня 2025 р.	1 417	$212 519	-5,7%
HD	31 березня 2026 р.	609	$209 492	-14,3%
DUOL	30 вересня 2025 р.	500	$205 010	-55,0%