VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT BOND ETF (VTEL)
$96,08
▲ +0,92 (+0,97%)
Зміна за 1 день
$95,02 – $102,20
Діапазон за 52 тижні
20 травня 2025 р.
Дата запуску
Вага топ-10 активів1,83%
Ефективна кількість позицій2435,9
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$326.1M
Власність
4 392
Станом на
31 липня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.09%
VTEL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,12% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,46% | ▼ -5,17% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$46.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$72.1M
Останні 12 місяців
+$268.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 392 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund | · | $2.1M | 0,65 | 21 241 334 | STIV | US |
| State of California | 13063ENC6 | $517K | 0,16 | 490 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TBQ9 | $488K | 0,15 | 480 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JN61 | $476K | 0,15 | 450 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BW38 | $417K | 0,13 | 390 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDG0 | $408K | 0,13 | 380 000 | DBT | US |
| State of California | 13063EMY9 | $398K | 0,12 | 365 000 | DBT | US |
| Hudson Yards Infrastructure Corp | 44420RBE9 | $387K | 0,12 | 385 000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140KW2 | $384K | 0,12 | 370 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp | 650036CE4 | $370K | 0,11 | 355 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FPV0 | $366K | 0,11 | 405 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFR3 | $365K | 0,11 | 370 000 | DBT | US |
| Tampa-Hillsborough County Expressway Authority | 875301FP3 | $357K | 0,11 | 355 000 | DBT | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179YE8 | $340K | 0,10 | 325 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544495Z64 | $336K | 0,10 | 335 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072R4 | $335K | 0,10 | 335 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp | 79467BCH6 | $330K | 0,10 | 325 000 | DBT | US |
| Aquarion Water Authority | 03843TBX8 | $328K | 0,10 | 300 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KKH5 | $322K | 0,10 | 305 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $316K | 0,10 | 310 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028H22 | $316K | 0,10 | 300 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153PD5 | $311K | 0,10 | 300 000 | DBT | US |
| Battery Park City Authority | 07133AJM5 | $310K | 0,10 | 300 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGF5 | $310K | 0,10 | 305 000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67920Q8C5 | $308K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C43 | $307K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AG43 | $307K | 0,09 | 305 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ATJ6 | $306K | 0,09 | 335 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028H97 | $306K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FT1 | $303K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183Q4 | $302K | 0,09 | 275 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DM3 | $297K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JD21 | $297K | 0,09 | 285 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E91 | $295K | 0,09 | 275 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $292K | 0,09 | 275 000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLK1 | $292K | 0,09 | 280 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XSY6 | $290K | 0,09 | 265 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130CU0 | $287K | 0,09 | 250 000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No 24J | 569203NL2 | $287K | 0,09 | 280 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFB9 | $286K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JP28 | $284K | 0,09 | 265 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HYU1 | $284K | 0,09 | 245 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUU5 | $283K | 0,09 | 260 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EDS2 | $281K | 0,09 | 270 000 | DBT | US |
| University of Michigan | 914455SB7 | $280K | 0,09 | 275 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $279K | 0,09 | 275 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $278K | 0,09 | 265 000 | DBT | US |
| Corsicana Independent School District | 220435UF6 | $276K | 0,08 | 270 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199D24 | $272K | 0,08 | 260 000 | DBT | US |
| Oregon City School District No 62 | 179162HE5 | $272K | 0,08 | 270 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 16 платежів
4,07%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,91Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,3210 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,3140 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,3090 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3400 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3280 |
| 01 травня 2026 р. | $0,3360 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3370 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3120 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3320 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,3390 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3330 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3120 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2960 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3200 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2460 |
| 01 липня 2025 р. | $0,4660 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $23 552 835 | 32,25% | 224 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16 177 432 | 22,15% | 154 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 083 994 | 8,33% | 58 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ABLE Financial Group, LLC | $3 972 564 | 5,44% | 37 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3 011 090 | 4,12% | 28 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 981 096 | 2,71% | 18 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 858 410 | 2,54% | 17 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 443 626 | 1,98% | 13 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASPIRIANT, LLC | $1 432 730 | 1,96% | 13 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | $1 336 760 | 1,83% | 12 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1 076 512 | 1,47% | 10 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 037 328 | 1,42% | 9 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $945 549 | 1,29% | 9 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blume Capital Management, Inc. | $942 930 | 1,29% | 9 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $845 585 | 1,16% | 8 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $720 818 | 0,99% | 6 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $666 970 | 0,91% | 6 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $647 309 | 0,89% | 6 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $636 204 | 0,87% | 6 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $492 419 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $463 398 | 0,63% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $451 556 | 0,62% | 4 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $450 511 | 0,62% | 4 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hirtle & Co., LLC | $440 348 | 0,60% | 4 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $392 992 | 0,54% | 3 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Investment Counsel LLC | $330 026 | 0,45% | 3 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $282 879 | 0,39% | 2 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $222 870 | 0,31% | 2 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $220 017 | 0,30% | 2 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $218 760 | 0,30% | 2 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $210 692 | 0,29% | 2 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $204 820 | 0,28% | 1 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $121 696 | 0,17% | 1 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $110 742 | 0,15% | 1 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41 279 | 0,06% | 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 503 | 0,02% | 109 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $752 | 0,00% | 7 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |