Diversified Portfolios, Inc.
CIK 1634212 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 201
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 963 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,99%
- Вага топ-25 активів
- 73,94%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 24,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,11% Оцін. купівлі $138 200 586 · продажі $53 313 837
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Retail
0,5%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
96,8%
Повний портфель 201 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $171 242 171 | 12,42% | 462 767 | $24 358 090 | Вгору ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $106 165 425 | 7,70% | 1 374 618 | $13 720 856 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $88 692 550 | 6,43% | 994 311 | $9 562 616 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $84 741 213 | 6,15% | 1 583 948 | $-22 120 096 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $63 746 316 | 4,62% | 1 335 001 | $-241 586 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $54 311 555 | 3,94% | 1 073 775 | $-1 518 150 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $47 119 788 | 3,42% | 488 339 | $629 539 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $40 522 425 | 2,94% | 1 024 846 | $7 796 179 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $30 515 727 | 2,21% | 40 864 | $4 599 129 | Вгору ×1 | ||
| JMTG | $29 955 448 | 2,17% | 591 070 | $28 306 108 | Вгору ×4 | ||
| NCLO | $29 456 799 | 2,14% | 1 174 514 | $6 821 471 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $28 502 151 | 2,07% | 734 781 | $4 133 856 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $28 012 579 | 2,03% | 696 657 | $4 313 812 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $27 025 351 | 1,96% | 36 087 | $3 431 922 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $23 997 801 | 1,74% | 56 280 | $3 107 751 | Вниз ×4 | ||
| JMUB | $19 265 262 | 1,40% | 380 323 | $5 707 674 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $19 078 246 | 1,38% | 373 717 | $-981 707 | Вниз ×5 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $18 931 053 | 1,37% | 57 120 | $2 486 669 | Вниз ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $18 036 322 | 1,31% | 232 499 | $3 033 850 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $16 312 819 | 1,18% | 74 853 | $1 573 662 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $16 125 161 | 1,17% | 390 913 | $1 049 823 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $16 067 821 | 1,17% | 121 505 | $1 415 126 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $16 040 132 | 1,16% | 291 586 | $1 771 085 | Вниз ×6 | ||
| SCHV | $13 226 097 | 0,96% | 379 951 | $1 449 216 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $12 582 715 | 0,91% | 116 918 | $-441 678 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $11 985 086 | 0,87% | 39 890 | $2 036 902 | Вниз ×5 | ||
| VTEB | $11 870 721 | 0,86% | 234 692 | $4 711 855 | Вгору ×2 | ||
| CLOI | $11 812 139 | 0,86% | 223 081 | $5 349 169 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $10 943 682 | 0,79% | 214 582 | $-1 438 646 | Вниз ×2 | ||
| REET | $9 789 986 | 0,71% | 354 453 | $-2 646 428 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $9 699 333 | 0,70% | 112 600 | $1 592 666 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 612 659 | 0,70% | 33 220 | $3 582 400 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $9 056 578 | 0,66% | 72 592 | $1 159 741 | Вгору ×6 | ||
| VSGX | $8 723 923 | 0,63% | 105 950 | $165 099 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $8 535 643 | 0,62% | 51 961 | $1 162 180 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $8 377 306 | 0,61% | 162 068 | $1 025 498 | Вниз ×5 | ||
| AVES | $7 702 818 | 0,56% | 117 421 | Вгору ×1 | |||
| EVSM | $7 563 349 | 0,55% | 150 334 | $3 485 863 | Вгору ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 160 092 | 0,52% | 155 148 | $-131 226 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $6 941 572 | 0,50% | 89 097 | $-538 797 | Вниз ×6 | ||
| MDY | $6 669 422 | 0,48% | 9 483 | $699 806 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $6 381 249 | 0,46% | 220 347 | $736 259 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $5 918 222 | 0,43% | 24 412 | $680 083 | Вниз ×3 | ||
| TOTL | $5 812 194 | 0,42% | 147 256 | $-3 431 706 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 378 000 | 0,39% | 102 614 | $-15 392 | |||
| DFAT | $4 872 449 | 0,35% | 69 706 | $519 309 | |||
| IWF | $4 863 526 | 0,35% | 39 168 | $761 861 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $4 599 226 | 0,33% | 33 442 | $816 644 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4 467 500 | 0,32% | 95 439 | $497 267 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $4 337 045 | 0,31% | 17 849 | $472 894 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 319 722 | 0,31% | 33 798 | $610 774 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $4 109 268 | 0,30% | 42 614 | $-512 002 | Вниз ×4 | ||
| SUB | $3 988 579 | 0,29% | 37 462 | $-608 387 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $3 837 522 | 0,28% | 90 915 | $693 610 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $3 733 556 | 0,27% | 25 174 | $466 814 | Вниз ×2 | ||
| VOOG | $3 644 533 | 0,26% | 44 112 | $647 196 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $3 443 632 | 0,25% | 21 791 | $211 646 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 405 879 | 0,25% | 14 290 | $558 828 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $3 314 097 | 0,24% | 40 006 | $178 486 | Вниз ×2 | ||
| JPLD | $3 125 816 | 0,23% | 59 893 | $202 811 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $3 069 165 | 0,22% | 43 076 | $174 671 | Вниз ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 005 037 | 0,22% | 38 024 | $-2 784 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 985 082 | 0,22% | 38 712 | $340 405 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $2 914 914 | 0,21% | 105 232 | $433 061 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 913 521 | 0,21% | 4 242 | $512 860 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $2 903 315 | 0,21% | 114 124 | $293 016 | Вгору ×3 | ||
| MUNI | $2 806 157 | 0,20% | 53 349 | $2 548 443 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 794 892 | 0,20% | 33 816 | $-490 697 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 691 550 | 0,20% | 3 655 | $811 568 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $2 625 849 | 0,19% | 32 046 | $710 570 | Вгору ×2 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $2 539 558 | 0,18% | 17 789 | $522 534 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $2 538 029 | 0,18% | 33 090 | $-253 752 | Вниз ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 396 638 | 0,17% | 45 075 | $964 914 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 259 726 | 0,16% | 1 884 | $387 074 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 099 869 | 0,15% | 5 629 | $556 084 | Вгору ×1 | ||
| BBBS | $1 982 231 | 0,14% | 38 833 | $-392 329 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $1 940 614 | 0,14% | 35 924 | $709 943 | Вгору ×1 | ||
| AVSU | $1 893 708 | 0,14% | 21 393 | $312 230 | |||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1 891 804 | 0,14% | 48 248 | $266 733 | Вгору ×3 | ||
| VTES | $1 866 333 | 0,14% | 18 422 | $-139 273 | Вниз ×2 | ||
| VCRM | $1 860 875 | 0,13% | 24 357 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $1 819 862 | 0,13% | 36 044 | $444 912 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 693 412 | 0,12% | 15 929 | $200 228 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 681 494 | 0,12% | 5 137 | $308 943 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $1 665 475 | 0,12% | 30 825 | $200 363 | |||
| IVE | $1 651 861 | 0,12% | 7 275 | $126 302 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 650 003 | 0,12% | 6 557 | $585 824 | Вгору ×1 | ||
| CLOB | $1 583 330 | 0,11% | 31 346 | $124 776 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $1 509 841 | 0,11% | 24 837 | $104 564 | |||
| EFA | $1 496 198 | 0,11% | 14 403 | $108 002 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 480 633 | 0,11% | 14 708 | $-40 519 | Вниз ×6 | ||
| JSCP | $1 473 187 | 0,11% | 31 248 | $345 460 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 413 019 | 0,10% | 15 419 | $-794 371 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 394 896 | 0,10% | 23 369 | $66 239 | Вниз ×3 | ||
| JBBB | $1 394 079 | 0,10% | 29 442 | $203 554 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 276 495 | 0,09% | 2 551 | $89 037 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 265 796 | 0,09% | 6 326 | $521 085 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 229 261 | 0,09% | 14 379 | $221 742 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 176 636 | 0,09% | 3 292 | $569 022 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 128 135 | 0,08% | 4 442 | $675 921 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCRB | $106 165 425 | 7,70% | зростання ×6 |
| DFLV | $40 522 425 | 2,94% | зростання ×6 |
| JMTG | $29 955 448 | 2,17% | зростання ×4 |
| DFSV | $28 502 151 | 2,07% | зростання ×6 |
| VPLS | $18 036 322 | 1,31% | зростання ×6 |
| AVUV | $9 056 578 | 0,66% | зростання ×6 |
| ITOT | $8 535 643 | 0,62% | зростання ×3 |
| EVSM | $7 563 349 | 0,55% | зростання ×4 |
| JPLD | $3 125 816 | 0,23% | зростання ×4 |
| SCHF | $2 914 914 | 0,21% | зростання ×4 |
| HYMB | $2 903 315 | 0,21% | зростання ×3 |
| IGIB | $2 396 638 | 0,17% | зростання ×3 |
| FLXR | $1 891 804 | 0,14% | зростання ×3 |
| CMF | $1 049 106 | 0,08% | зростання ×3 |
| COST | $961 663 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVES | $7 702 818 | 117 421 | 0,56% |
| VCRM | $1 860 875 | 24 357 | 0,13% |
| VTEL | $1 076 512 | 10 275 | 0,08% |
| MMIT | $625 381 | 25 683 | 0,05% |
| CSCO | $550 183 | 4 684 | 0,04% |
| GE | $534 208 | 1 429 | 0,04% |
| JCPB | $525 728 | 11 200 | 0,04% |
| MU | $499 808 | 433 | 0,04% |
| DOV | $478 389 | 2 133 | 0,03% |
| GEV | $454 671 | 387 | 0,03% |
| LQD | $428 754 | 3 931 | 0,03% |
| AMD | $347 965 | 599 | 0,03% |
| DIS | $312 139 | 3 243 | 0,02% |
| TSM | $299 436 | 627 | 0,02% |
| AVGO | $297 289 | 787 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +5K | +$24.4M |
| JBND | Скорочено | -403K | -$22.1M |
| VCRB | Куплено більше | +180K | +$13.7M |
| AVDE | Куплено більше | +62K | +$9.6M |
| DFLV | Куплено більше | +108K | +$7.8M |
| NCLO | Куплено більше | +267K | +$6.8M |
| JMUB | Куплено більше | +109K | +$5.7M |
| CLOI | Куплено більше | +100K | +$5.3M |
| VTEB | Куплено більше | +91K | +$4.7M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$4.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 березня 2025 р. | 211 457 | $10 722 960 | Більше не відстежується |
| MMIT | 31 березня 2026 р. | 74 424 | $1 810 736 | Більше не відстежується |
| EVTR | 30 червня 2026 р. | 13 800 | $700 350 | -1,1% |
| JAAA | 31 грудня 2025 р. | 12 409 | $630 129 | Більше не відстежується |
| FDV | 31 березня 2026 р. | 19 778 | $565 849 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 3 038 | $523 735 | 2,5% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 322 | $425 307 | -11,8% |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 8 150 | $408 560 | Більше не відстежується |
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 16 678 | $406 943 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 7 859 | $385 484 | |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 12 581 | $366 478 | Більше не відстежується |
| ENB | 31 березня 2026 р. | 7 027 | $336 101 | -5,4% |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 641 | $333 467 | 24,7% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 4 497 | $318 163 | 36,7% |
| BSCY | 31 березня 2026 р. | 14 036 | $295 037 | |
| BSCX | 31 березня 2026 р. | 12 865 | $276 083 | |
| BSCV | 31 березня 2026 р. | 16 445 | $274 549 | |
| BSCU | 31 березня 2026 р. | 16 176 | $273 698 | |
| BSCW | 31 березня 2026 р. | 13 099 | $273 442 | |
| BSCT | 31 березня 2026 р. | 14 479 | $272 712 | |
| BSCS | 31 березня 2026 р. | 13 170 | $271 302 | |
| BSCR | 31 березня 2026 р. | 13 655 | $269 550 | |
| BSCQ | 31 березня 2026 р. | 13 693 | $268 040 | |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 743 | $257 152 | 20,4% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 809 | $247 210 | -13,6% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 826 | $246 883 | -26,0% |
| XMMO | 31 березня 2025 р. | 1 978 | $244 342 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 573 | $242 462 | 24,6% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 045 | $240 349 | -75,8% |
| DFNM | 30 червня 2025 р. | 4 875 | $231 904 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 451 | $224 612 | -14,7% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 393 | $216 344 | 35,5% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 2 856 | $216 114 | -36,1% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 373 | $214 401 | 17,5% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 720 | $213 271 | -3,6% |
| FCAL | 30 вересня 2025 р. | 4 385 | $210 348 | |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 627 | $208 082 | 54,8% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 669 | $206 839 | 42,3% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 687 | $202 514 | -17,2% |
| CLIR | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $15 424 | 700,0% |