ASPIRIANT, LLC

CIK 1433541 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів64,21%

Вага топ-25 активів78,45%

Позиції понад 1%13

Ефективна кількість позицій16,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,83% Оцін. купівлі $260 595 750 · продажі $31 293 392

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються

Нові позиції76

Збільшено190

Зменшено81

Закриті14

Вартість портфеля $4.1B #1 010 з 9 337 за вартістю 13F · топ 10.8%

Позиції 400

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,5%

Financials 2,0%

Communication Services 1,3%

Industrials 0,8%

Healthcare 0,7%

Retail 0,4%

Energy 0,3%

Consumer products 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 90,3%

Повний портфель 400 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$644 543 630	15,91%	860 648	$212 179 685	Вгору ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$424 153 469	10,47%	1 745 538	$46 240 773	Вгору ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$405 961 903	10,02%	3 685 507	$29 369 418	Вгору ×2
ACWV iShares, Inc.	$292 499 041	7,22%	2 432 810	$1 081 853	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$225 993 808	5,58%	955 047	$20 579 261	Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$216 119 045	5,34%	4 272 813	$4 887 123	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$124 467 167	3,07%	181 177	$16 233 065	Вгору ×3
IEFA iShares Trust	$97 611 885	2,41%	1 010 674	$8 280 617	Вгору ×6
IEMG iShares, Inc.	$88 505 643	2,18%	1 068 386	$13 708 987	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$81 225 830	2,01%	1 061 079	$1 704 508	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$80 475 851	1,99%	278 110	$11 532 304	Вгору ×1
IWB iShares Trust	$47 524 912	1,17%	116 055	$7 337 739	Вгору ×1
SPY SPY	$43 438 018	1,07%	58 166	$5 003 661	Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$40 094 263	0,99%	546 151	$263 002	Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$38 899 009	0,96%	707 126	$4 578 903	Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$38 251 018	0,94%	103 363	$7 989 703	Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$37 936 525	0,94%	833 949	$3 738 438	Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$36 499 447	0,90%	72 942	$1 030 021	Вниз ×1
AOR iShares Trust	$35 816 589	0,88%	515 345	$3 035 121	Вгору ×4
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$34 733 536	0,86%	296 032	$3 525 357	Вниз ×4
CRBN iShares Trust	$31 044 632	0,77%	122 719	$4 466 898	Вгору ×6
MUB iShares Trust	$30 171 183	0,74%	280 348	$-494 678	Вниз ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$27 783 327	0,69%	331 741	$2 776 889	Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$27 424 584	0,68%	90 467	$4 280 589	Вгору ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$26 808 541	0,66%	727 702	$2 088 504
AGG iShares Trust	$26 116 710	0,64%	263 856	$3 844 309	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$25 827 783	0,64%	72 268	$6 177 777	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$21 537 368	0,53%	98 826	$2 038 227	Вниз ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 389 048	0,53%	539 037	$541 434	Вниз ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$20 909 528	0,52%	432 596	$360 212	Вгору ×5
PWRD TCW Transform Systems ETF	$19 954 072	0,49%	162 280	$4 310 910	Вгору ×6
DEM WisdomTree Trust	$19 409 740	0,48%	360 842	$272 074	Вниз ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$17 893 065	0,44%	251 128	$2 447 675	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17 779 333	0,44%	47 661	$2 125 087	Вгору ×1
IWN iShares Trust	$17 567 854	0,43%	79 419	$2 422 733	Вниз ×5
IWM iShares Trust	$16 496 029	0,41%	54 901	$2 674 889	Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15 088 213	0,37%	281 444	$1 193 323
VOTE TCW Transform 500 ETF	$14 778 984	0,36%	167 619	$4 704 964	Вгору ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$14 582 706	0,36%	94 513	$1 032 475	Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 535 612	0,36%	275 501	$1 432 946	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14 446 150	0,36%	40 883	$3 660 497	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$14 203 771	0,35%	320 192	$1 761 397	Вгору ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$13 163 122	0,32%	188 313	$1 402 936
VGT VANGUARD WORLD FUND	$12 290 361	0,30%	102 831	$3 321 823	Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust	$12 152 246	0,30%	126 165	$3 780 631	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$10 674 244	0,26%	197 598	$-187 458	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$10 350 533	0,26%	116 285	$1 098 327	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$10 025 776	0,25%	130 018	$901 159	Вниз ×2
IJR iShares Trust	$9 717 834	0,24%	65 523	$1 694 652	Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9 680 152	0,24%	162 170	$1 535 270	Вгору ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 328 711	0,23%	113 295	$1 153 455	Вниз ×3
IWD iShares Trust	$8 895 473	0,22%	36 690	$1 091 855	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 839 235	0,22%	27 003	$1 360 343	Вгору ×3
EFA iShares Trust	$8 603 788	0,21%	82 823	$284 672	Вниз ×1
IWV iShares Trust	$8 384 264	0,21%	19 662	$1 023 528	Вниз ×6
DSI iShares Trust	$7 829 456	0,19%	54 986	$1 182 669	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 806 952	0,19%	32 755	$1 824 188	Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$7 704 711	0,19%	72 474	$927 309	Вгору ×1
USMV iShares Trust	$7 623 258	0,19%	79 030	$-83 553	Вниз ×6
QAI New York Life Investments ETF Trust	$7 588 453	0,19%	207 334	$872 859	Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 217 437	0,18%	36 069	$-1 081 374	Вниз ×2
MNA New York Life Investments ETF Trust	$6 635 146	0,16%	181 887	$447 831	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 596 249	0,16%	8 957	$1 847 543	Вгору ×3
ITOT iShares Trust	$6 426 243	0,16%	39 120	$695 572	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6 278 065	0,15%	72 881	$890 647	Вгору ×1
SUSA iShares Trust	$6 250 230	0,15%	40 507	$701 105	Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$6 061 324	0,15%	29 286	$1 476 479	Вгору ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 728 971	0,14%	194 663	$745 008	Вгору ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 728 732	0,14%	115 081	$1 466 887	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 728 660	0,14%	10 170	$274 545	Вгору ×1
IYY iShares Trust	$5 421 736	0,13%	29 744	$708 799
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5 321 640	0,13%	28 293	$1 011 598	Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$5 095 539	0,13%	14 815	$777 599	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 075 495	0,13%	19 981	$34 939	Вниз ×1
EFAV iShares Trust	$4 872 992	0,12%	55 558	$-230 662	Вниз ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$4 843 390	0,12%	26 160	$643 925	Вниз ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 789 376	0,12%	25 917	$1 593 064	Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 682 211	0,12%	12 395	$1 457 117	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 414 008	0,11%	20 744	$395 886	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 401 551	0,11%	30 016	$199 209	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 350 430	0,11%	31 820	$-1 233 590	Вниз ×1
IWR iShares Trust	$4 053 377	0,10%	36 742	$462 867	Вниз ×2
DGRO iShares Trust	$3 805 976	0,09%	50 217	$1 584 990	Вгору ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$3 784 743	0,09%	123 644	$-29 775	Вниз ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$3 720 355	0,09%	45 220	$102 059	Вниз ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 682 179	0,09%	38 183	$385 867	Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3 483 562	0,09%	42 425	$-268 580	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$3 282 547	0,08%	26 435	$619 676	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 234 828	0,08%	21 352	$-177 961	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 204 398	0,08%	3 008	$1 175 175	Вгору ×3
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$3 104 399	0,08%	27 960	$233 780	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 844 535	0,07%	19 410	$115 889	Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$2 706 634	0,07%	17 243	$320 720
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$2 666 744	0,07%	2 002	$348 824	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 655 557	0,07%	10 553	$538 292	Вгору ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 578 777	0,06%	32 006	$885 277	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 558 636	0,06%	21 783	$-92 748	Вниз ×2
AOM iShares Trust	$2 477 986	0,06%	49 669	$125 165
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 462 613	0,06%	5 855	$752 191	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 451 823	0,06%	18 108	$-278 175	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$644 543 630	15,91%	зростання ×3
VBR	$424 153 469	10,47%	зростання ×4
VOO	$124 467 167	3,07%	зростання ×3
IEFA	$97 611 885	2,41%	зростання ×6
FBND	$37 936 525	0,94%	зростання ×5
AOR	$35 816 589	0,88%	зростання ×4
CRBN	$31 044 632	0,77%	зростання ×6
VB	$27 424 584	0,68%	зростання ×4
AGG	$26 116 710	0,64%	зростання ×3
DFNM	$20 909 528	0,52%	зростання ×5
PWRD	$19 954 072	0,49%	зростання ×6
VEA	$17 893 065	0,44%	зростання ×4
VOTE	$14 778 984	0,36%	зростання ×6
FNDF	$14 535 612	0,36%	зростання ×6
DFAC	$14 203 771	0,35%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
EAGL	$1 867 854	58 062	0,05%
MU	$1 711 813	1 483	0,04%
VTEL	$1 432 730	13 675	0,04%
UITB	$1 311 464	28 000	0,03%
FIX	$731 339	369	0,02%
EQIX	$581 654	558	0,01%
STX	$578 035	599	0,01%
EIX	$554 653	7 450	0,01%
CNC	$493 622	7 690	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476)	$480 308	9 571	0,01%
AMD	$473 441	815	0,01%
PCG	$464 753	27 631	0,01%
ABNB	$441 749	3 087	0,01%
CLX	$433 515	4 542	0,01%
LSF	$429 817	91 450	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+199K	+$212.2M
VBR	Куплено більше	+6K	+$46.2M
IUSV	Куплено більше	+2K	+$29.4M
VIG	Скорочено	-102	+$20.6M
VOO	Куплено більше	+48	+$16.2M
IEMG	Скорочено	-4K	+$13.7M
AAPL	Куплено більше	+6K	+$11.5M
IEFA	Куплено більше	+24K	+$8.3M
VTI	Куплено більше	+9K	+$8.0M
IWB	Куплено більше	+3K	+$7.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VTIP	30 червня 2026 р.	81 999	$4 095 850
TT	30 червня 2026 р.	2 761	$1 150 642	-5,5%
BN	31 березня 2026 р.	20 846	$956 622	-8,8%
BNDX	31 грудня 2025 р.	18 321	$906 156
ACLX	30 червня 2026 р.	7 332	$841 860	Більше не відстежується
HON	30 червня 2026 р.	3 385	$765 112	-4,4%
DDOG	31 грудня 2025 р.	4 002	$569 885	103,9%
FROG	31 березня 2026 р.	8 595	$536 844	103,5%
VOOG	31 березня 2026 р.	1 198	$532 620
SCHP	31 березня 2026 р.	19 367	$513 032	-5,0%
NOW	31 березня 2026 р.	3 135	$480 251	28,5%
PCH	31 березня 2026 р.	11 770	$468 211	Більше не відстежується
DOCU	31 березня 2026 р.	6 183	$422 917	45,6%
RBRK	30 вересня 2025 р.	4 588	$411 039	44,2%
SLNO	30 червня 2026 р.	12 128	$406 045	Більше не відстежується
SGOV	30 червня 2025 р.	3 928	$395 407	0,0%
ILCG	31 березня 2026 р.	3 614	$376 000	23,5%
TEM	30 вересня 2025 р.	5 872	$373 107	-5,1%
AFRM	30 вересня 2025 р.	5 082	$351 369	-3,2%
IXN	30 вересня 2025 р.	3 804	$351 262	44,3%
D	31 грудня 2025 р.	5 726	$350 260	4,6%
NET	30 червня 2025 р.	3 010	$339 197	78,3%
O	30 червня 2026 р.	5 054	$309 204	-12,6%
ANET	31 березня 2026 р.	2 353	$308 314	68,9%
WY	31 березня 2026 р.	12 932	$306 359	-24,4%
BDX	30 червня 2025 р.	1 330	$304 651	30,6%
WMB	30 вересня 2025 р.	4 820	$302 744	11,3%
MNST	30 вересня 2025 р.	4 649	$291 214	27,6%
T	30 червня 2026 р.	9 935	$288 036	17,4%
QLTY	30 вересня 2025 р.	8 304	$284 495
IVW	30 вересня 2025 р.	2 570	$282 958	18,7%
BOX	31 грудня 2025 р.	8 586	$277 070	15,3%
SGOL	30 червня 2026 р.	6 058	$270 308	3,2%
IBIT	31 грудня 2025 р.	4 120	$267 800
DFAI	30 червня 2026 р.	6 863	$267 419
ICE	31 березня 2026 р.	1 650	$267 234	-4,5%
VHT	30 червня 2025 р.	986	$261 037
DTE	30 вересня 2025 р.	1 957	$259 224	-12,0%
RBLX	30 вересня 2025 р.	2 401	$252 584	-68,1%
NVO	31 березня 2026 р.	4 941	$251 399	1,6%
JEF	30 червня 2026 р.	6 073	$250 633	-8,0%
ACN	30 червня 2026 р.	1 247	$247 268	59,8%
PNC	30 вересня 2025 р.	1 311	$244 396	10,0%
AJG	31 грудня 2025 р.	771	$238 810	-12,6%
IEI	30 вересня 2025 р.	2 004	$238 656
DFAW	31 грудня 2025 р.	3 294	$236 711
REGN	30 червня 2025 р.	364	$230 858	40,0%
DVN	30 вересня 2025 р.	7 243	$230 399	35,9%
SUB	30 вересня 2025 р.	2 148	$228 418
FTNT	30 вересня 2025 р.	2 154	$227 720	115,2%
VCIT	30 червня 2026 р.	2 749	$227 480
NKE	30 червня 2025 р.	3 550	$225 353	-52,3%
SPGI	30 вересня 2025 р.	422	$222 517	-20,6%
AIG	30 червня 2026 р.	2 953	$222 213	0,5%
ELV	30 червня 2025 р.	502	$218 350	-0,7%
ZS	30 вересня 2025 р.	694	$217 875	-34,4%
GIS	31 грудня 2025 р.	4 308	$217 209	-31,2%
T	31 грудня 2025 р.	7 687	$217 072	-2,2%
VRSN	30 вересня 2025 р.	747	$215 735	3,1%
MORN	30 вересня 2025 р.	687	$215 670	-20,9%
REZI	31 грудня 2025 р.	4 900	$211 582	-47,8%
PSA	30 вересня 2025 р.	717	$210 383	-1,7%
INTU	31 березня 2026 р.	317	$210 184	-35,0%
IYW	31 березня 2026 р.	1 043	$208 238	46,7%
MO	30 вересня 2025 р.	3 538	$207 428	2,0%
DFAR	30 червня 2025 р.	8 657	$205 777
XLV	31 березня 2026 р.	1 321	$204 498	13,3%
COR	31 березня 2026 р.	603	$203 664	-1,6%
KKR	31 березня 2026 р.	1 592	$202 947	-2,4%
SNOW	30 вересня 2025 р.	899	$201 169	51,2%
GUNR	30 червня 2026 р.	3 633	$200 396
MSCI	30 вересня 2025 р.	347	$200 129	-5,5%
PCG	30 вересня 2025 р.	12 790	$178 293	-18,3%
GSBD	30 вересня 2025 р.	11 500	$129 375	-10,8%
MRCC	30 вересня 2025 р.	19 000	$120 840	Більше не відстежується