Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -4.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -41.3%

Річна: -3.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 26,3%
Technology 26,1%
Retail 19,0%
Real Estate 10,5%
Industrials 9,0%
Health Care 4,0%
Energy 3,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $89 376 519 10,89% 239 602 $-985 707 Вниз ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $86 350 091 10,52% 44 214 $-1 375 743 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $85 938 730 10,47% 360 572 $7 780 518 Вниз ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $67 331 880 8,20% 731 153 $-1 872 927 Вниз ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $66 591 893 8,11% 407 116 $-5 089 635 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62 258 065 7,59% 215 158 $4 172 941 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53 599 375 6,53% 107 115 $1 395 039 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32 752 232 3,99% 63 770 $240 831 Вниз ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $30 476 857 3,71% 1 081 123 $-6 341 976 Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $27 796 817 3,39% 135 581 $-2 986 348 Вгору ×4
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $23 501 040 2,86% 1 144 717 $35 741 Вгору ×6
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $19 743 732 2,41% 228 014 $-1 351 955 Вниз ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $17 223 481 2,10% 124 017 $1 221 488 Вниз ×3
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $16 778 376 2,04% 811 726 $-5 157 486 Вниз ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $15 984 308 1,95% 31 375 $-3 327 010 Вниз ×5
V Visa Inc. $13 794 610 1,68% 40 207 $1 380 111 Вниз ×2
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $12 792 029 1,56% 1 468 660 $7 224 038 Вгору ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $10 936 814 1,33% 61 979 $309 452 Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $10 441 667 1,27% 185 366 $-224 259 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $8 611 017 1,05% 450 367 $-99 594 Вниз ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $6 258 856 0,76% 693 886 $-1 975 942 Вниз ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 639 966 0,57% 145 135 $-228 087 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 612 571 0,56% 125 478 $-135 517
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,55% 6 $184 260
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 877 944 0,47% 10 975 $788 342 Вгору ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $3 283 217 0,40% 14 356 $1 315 442 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 857 191 0,35% 2 741 $170 353
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 240 984 0,27% 5 681 $785 521 Вниз ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 202 750 0,27% 134 478 $-142 493 Вниз ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2 024 738 0,25% 20 790 $255 717
CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock $1 940 768 0,24% 5 189 218 $-1 012 926 Вниз ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 819 553 0,22% 60 310 $-317 833
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1 605 854 0,20% 74 865 $545 908 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 590 805 0,19% 11 393 $1 088 032
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 504 015 0,18% 20 180 $-14 530
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 406 836 0,17% 24 690 $203 198
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 325 543 0,16% 1 930 $172 271
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $1 209 355 0,15% 221 900 $-33 285
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 140 928 0,14% 8 345 $-274 885
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 057 544 0,13% 6 780 $198 789
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 032 383 0,13% 73 900 $-84 985
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $970 019 0,12% 8 020 $656 820 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $958 275 0,12% 22 500 $47 700
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $945 449 0,12% 36 745 $189 604
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $841 861 0,10% 23 071 $8 536
GLD SPDR Gold Shares $778 755 0,09% 2 114 $-130 878
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust $773 399 0,09% 62 878 $10 469 Вниз ×2
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $604 248 0,07% 40 800 $157 488
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587 105 0,07% 3 456 $173 336 Вгору ×1
KMX CarMax Inc $582 848 0,07% 11 020 $124 595 Вниз ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $551 365 0,07% 3 513 Вгору ×1
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $479 304 0,06% 10 800 $66 744
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467 735 0,06% 500 $-30 480
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $462 118 0,06% 1 561 Вгору ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $422 479 0,05% 73 860 $-62 714 Вниз ×1
AGG iShares Trust $404 234 0,05% 4 084 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $396 523 0,05% 3 501 $-38 581
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $394 331 0,05% 1 357 $-74 038
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $381 366 0,05% 62 828 $55 917
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $381 027 0,05% 1 421 $-20 642 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $367 898 0,04% 1 462 $49 928
GE GE Aerospace Common Stock $345 700 0,04% 925 $83 213
IVV iShares Trust $326 516 0,04% 436 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318 557 0,04% 1 679 $3 358 Вгору ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $317 251 0,04% 16 715 $106 797 Вниз ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $314 538 0,04% 60 957 $-51 204
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $311 715 0,04% 1 266 $48 273
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $303 748 0,04% 704 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $271 393 0,03% 231 $69 753
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,03% 250 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251 116 0,03% 2 609 $-339
Невідомий емітент (CUSIP: G29183101) $228 826 0,03% 537 Вгору ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $227 190 0,03% 3 000 $-36 254 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $215 485 0,03% 3 975 $278
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $213 589 0,03% 1 477 Вгору ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $206 780 0,03% 7 000 Вгору ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $204 776 0,02% 1 345 $-32 343 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204 338 0,02% 805 Вгору ×1
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock $54 010 0,01% 11 000 $-880

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ADBE $27 796 817 3,39% зростання ×4
WAY $23 501 040 2,86% зростання ×6
ATOM $12 792 029 1,56% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VT $551 365 3 513 0,07%
DPZ $462 118 1 561 0,06%
AGG $404 234 4 084 0,05%
IVV $326 516 436 0,04%
DELL $303 748 704 0,04%
CAT $266 225 250 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: G29183101) $228 826 537 0,03%
BK $213 589 1 477 0,03%
SIRI $206 780 7 000 0,03%
JNJ $204 338 805 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMZN Скорочено -15K +$7.8M
ATOM Куплено більше +7K +$7.2M
CPRT Скорочено -28K -$6.3M
AMTM Скорочено -29K -$5.2M
AMT Скорочено -8K -$5.1M
AAPL Скорочено -14K +$4.2M
LMT Скорочено -577 -$3.3M
ADBE Куплено більше +9K -$3.0M
ERII Скорочено -124K -$2.0M
ORLY Скорочено -19K -$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AES 31 березня 2026 р. 95 722 $1 372 653 5,8%
DBRG 31 березня 2026 р. 73 139 $1 121 952 3,8%
WBA 30 вересня 2025 р. 51 440 $590 531 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2026 р. 1 350 $263 129 -3,3%
PCAR 30 червня 2026 р. 2 250 $259 875 -8,7%
BHRB 30 червня 2026 р. 4 000 $249 160 -2,8%
LULU 30 червня 2026 р. 1 500 $229 650 -17,3%
QQQ 31 березня 2026 р. 344 $211 323 29,0%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 553 $207 955 -22,2%
BHRB 30 вересня 2025 р. 3 450 $206 069 13,2%
ENB 31 грудня 2025 р. 3 975 $200 579 -3,9%
DENN 31 грудня 2025 р. 30 040 $157 109 Більше не відстежується
LUNA 30 вересня 2025 р. 119 080 $105 386 Більше не відстежується