PointState Capital LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів52,26%
Вага топ-25 активів83,41%
Позиції понад 1%29
Ефективна кількість позицій25,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 60,35% Оцін. купівлі $4 733 055 031 · продажі $5 309 658 043
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 41,3% все ще утримуються
Нові позиції24
Збільшено11
Зменшено9
Закриті18
Номінальна експозиція пут-опціонів: 7,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$7.8B
Позиції
50
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+59.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
+22.4%
Річна: +45.2% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $740 726 350 | 9,47% | 1 315 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SMH | $601 057 596 | 7,68% | 916 400 | Опціон пут | |||
| PCG | $529 830 000 | 6,77% | 31 500 000 | Опціон кол | |||
| PCG | $341 000 606 | 4,36% | 20 273 520 | $-36 178 362 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $339 288 907 | 4,34% | 1 423 550 | ||||
| DASH | $337 687 501 | 4,32% | 1 829 987 | $62 914 953 | |||
| GRAB | $320 041 679 | 4,09% | 84 891 692 | $165 324 768 | Вгору ×3 | ||
| CX | $302 922 228 | 3,87% | 25 243 519 | $14 136 371 | |||
| Q | $293 498 119 | 3,75% | 1 797 184 | $92 974 140 | Вгору ×1 | ||
| RTX | $282 962 373 | 3,62% | 1 491 395 | Вгору ×1 | |||
| XYZ | $235 181 468 | 3,01% | 3 094 493 | $-4 195 736 | Вниз ×1 | ||
| DKNG | $227 002 476 | 2,90% | 8 986 638 | Вгору ×1 | |||
| META | $214 281 712 | 2,74% | 380 411 | $172 705 025 | Вгору ×1 | ||
| FLS | $196 836 955 | 2,52% | 2 654 220 | Вгору ×1 | |||
| WAB | $172 127 468 | 2,20% | 638 455 | $22 017 527 | Вгору ×3 | ||
| COF | $171 341 517 | 2,19% | 854 060 | $46 909 663 | Вгору ×1 | ||
| KNX | $155 348 859 | 1,99% | 1 994 977 | Вгору ×1 | |||
| ILMN | $151 602 384 | 1,94% | 862 210 | $133 292 727 | Вгору ×1 | ||
| RBRK | $149 019 268 | 1,90% | 1 856 244 | $-29 537 301 | Вниз ×1 | ||
| UNP | $137 105 136 | 1,75% | 504 063 | ||||
| ARMK | $135 077 072 | 1,73% | 2 373 938 | $-48 662 086 | Вниз ×2 | ||
| STUB | $128 181 326 | 1,64% | 9 959 699 | $37 924 681 | Вниз ×2 | ||
| CAI | $121 689 840 | 1,56% | 6 828 835 | $-9 914 934 | Вниз ×1 | ||
| CSX | $121 299 554 | 1,55% | 2 552 063 | Вгору ×1 | |||
| UAL | $120 967 729 | 1,55% | 889 534 | Вгору ×1 | |||
| RMBS | $101 436 191 | 1,30% | 764 172 | $41 102 750 | Вгору ×1 | ||
| WMB | $92 097 521 | 1,18% | 1 238 869 | Вгору ×1 | |||
| FLUT | $87 278 825 | 1,12% | 854 251 | $-57 140 690 | Вниз ×1 | ||
| EWZ | $82 800 000 | 1,06% | 2 400 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DKNG | $75 780 000 | 0,97% | 3 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CPNG | $72 245 373 | 0,92% | 4 159 204 | $58 317 786 | Вгору ×1 | ||
| BMA | $70 965 050 | 0,91% | 766 444 | $15 994 207 | Вгору ×1 | ||
| NTRA | $70 037 357 | 0,90% | 258 012 | $-77 931 044 | Вниз ×1 | ||
| GGAL | $69 991 970 | 0,89% | 1 399 000 | $9 420 637 | Вгору ×1 | ||
| NN | $67 575 700 | 0,86% | 3 790 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CLF | $61 805 224 | 0,79% | 6 582 026 | Вгору ×1 | |||
| NUE | $55 560 978 | 0,71% | 249 432 | Вгору ×1 | |||
| NN | $55 539 612 | 0,71% | 3 114 953 | Вгору ×1 | |||
| BBAR | $47 133 753 | 0,60% | 2 403 557 | $11 344 798 | Вгору ×1 | ||
| RMBS | $46 459 000 | 0,59% | 350 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $43 767 556 | 0,56% | 117 333 | ||||
| MTCH | $41 753 673 | 0,53% | 1 097 337 | Вгору ×1 | |||
| LTH | $37 077 819 | 0,47% | 907 880 | $12 619 532 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38046YAD3) | $28 396 500 | 0,36% | 25 000 000 | Вгору ×1 | |||
| PAM | $22 275 381 | 0,28% | 271 221 | $-1 727 678 | |||
| WAY | $21 156 206 | 0,27% | 1 030 502 | $-69 685 404 | Вниз ×1 | ||
| STLD | $17 029 603 | 0,22% | 74 216 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) | $16 683 948 | 0,21% | 1 855 834 | Вгору ×1 | |||
| LOMA | $12 946 881 | 0,17% | 1 130 732 | $407 063 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75134PAB1) | $161 720 | 0,00% | 220 000 | $-5 744 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| META | $740 726 350 | 1 315 000 | 9,47% |
| SMH | $601 057 596 | 916 400 | 7,68% |
| PCG | $529 830 000 | 31 500 000 | 6,77% |
| AMZN | $339 288 907 | 1 423 550 | 4,34% |
| RTX | $282 962 373 | 1 491 395 | 3,62% |
| DKNG | $227 002 476 | 8 986 638 | 2,90% |
| FLS | $196 836 955 | 2 654 220 | 2,52% |
| KNX | $155 348 859 | 1 994 977 | 1,99% |
| UNP | $137 105 136 | 504 063 | 1,75% |
| CSX | $121 299 554 | 2 552 063 | 1,55% |
| UAL | $120 967 729 | 889 534 | 1,55% |
| WMB | $92 097 521 | 1 238 869 | 1,18% |
| EWZ | $82 800 000 | 2 400 000 | 1,06% |
| DKNG | $75 780 000 | 3 000 000 | 0,97% |
| NN | $67 575 700 | 3 790 000 | 0,86% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GRAB | Куплено більше | +42.6M | +$165.3M |
| Q | Куплено більше | +59K | +$93.0M |
| NTRA | Скорочено | -482K | -$77.9M |
| WAY | Скорочено | -2.7M | -$69.7M |
| DASH | Тільки зміна ціни | +0 | +$62.9M |
| FLUT | Скорочено | -562K | -$57.1M |
| ARMK | Скорочено | -2.2M | -$48.7M |
| COF | Куплено більше | +172K | +$46.9M |
| RMBS | Куплено більше | +63K | +$41.1M |
| STUB | Скорочено | -4.5M | +$37.9M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2026 р. | 5 100 000 | $3 316 734 000 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 2 000 000 | $1 235 700 000 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 1 380 000 | $496 979 400 | 64,5% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 827 626 | $292 375 437 | -7,8% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 256 355 | $289 991 861 | 20,8% |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 1 100 000 | $272 800 000 | -6,2% |
| NVT | 30 червня 2026 р. | 2 196 528 | $259 805 332 | 0,0% |
| LITE | 30 вересня 2025 р. | 2 532 821 | $240 769 964 | 567,1% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 408 147 | $240 597 967 | 2,9% |
| EWY | 30 червня 2026 р. | 1 720 621 | $211 653 589 | |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 200 000 | $207 876 000 | 16,2% |
| EEM | 31 грудня 2025 р. | 3 500 000 | $186 900 000 | |
| CCC | 31 березня 2026 р. | 18 925 086 | $150 454 434 | 9,3% |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 3 044 002 | $144 042 175 | 4,2% |
| EWY | 30 вересня 2025 р. | 1 868 227 | $134 101 334 | |
| ENTG | 30 червня 2026 р. | 1 112 040 | $130 375 570 | -7,4% |
| XYZ | 30 вересня 2025 р. | 1 869 376 | $126 986 712 | 2,9% |
| GLNG | 30 червня 2026 р. | 2 346 795 | $126 985 077 | -1,3% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 600 000 | $119 694 000 | 30,7% |
| CEG | 30 червня 2025 р. | 576 296 | $116 198 562 | -20,2% |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 261 139 | $98 028 969 | 4,0% |
| KKR | 30 червня 2025 р. | 839 051 | $97 002 686 | -32,1% |
| EXPE | 31 грудня 2025 р. | 427 789 | $91 439 899 | -6,5% |
| APO | 30 червня 2025 р. | 614 953 | $84 211 664 | -19,6% |
| RBRK | 30 червня 2025 р. | 1 330 301 | $81 121 755 | 32,4% |
| WCC | 30 червня 2026 р. | 295 107 | $80 747 177 | 10,5% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 1 418 828 | $78 035 540 | 10,3% |
| GLW | 31 березня 2026 р. | 856 764 | $75 018 256 | 20,8% |
| IOT | 31 березня 2026 р. | 1 737 068 | $61 579 061 | 29,8% |
| TEVA | 30 червня 2026 р. | 1 973 782 | $59 450 314 | 16,7% |
| CYBR | 30 вересня 2025 р. | 141 435 | $57 547 073 | Більше не відстежується |
| TSEM | 31 березня 2026 р. | 480 614 | $56 433 696 | 37,3% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 107 665 | $55 765 087 | 7,0% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 342 360 | $55 232 939 | -6,9% |
| RGEN | 31 грудня 2025 р. | 409 503 | $54 738 266 | 10,9% |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $53 870 000 | -2,3% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 72 266 | $51 926 012 | -60,2% |
| TLN | 31 березня 2026 р. | 135 870 | $50 929 511 | 0,5% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 616 792 | $49 688 764 | 11,3% |
| CRH | 31 березня 2026 р. | 352 765 | $44 025 072 | -22,1% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 2 820 714 | $40 195 175 | -25,7% |
| EXE | 31 березня 2026 р. | 361 377 | $39 881 566 | -22,1% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 902 960 | $37 608 284 | 2,2% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 244 877 | $33 920 362 | -45,6% |
| DDOG | 30 вересня 2025 р. | 239 108 | $32 119 378 | 94,7% |
| ETR | 31 березня 2026 р. | 310 325 | $28 683 340 | -10,2% |
| AMRZ | 30 вересня 2025 р. | 578 633 | $28 671 265 | -23,2% |
| ROIV | 31 грудня 2025 р. | 1 791 440 | $27 104 487 | 64,6% |
| FRPT | 30 вересня 2025 р. | 357 092 | $24 267 972 | 9,3% |
| VG | 30 червня 2026 р. | 1 464 704 | $23 083 735 | 18,0% |
| COHR | 31 грудня 2025 р. | 209 458 | $22 562 816 | 82,6% |
| PINS | 31 грудня 2025 р. | 693 103 | $22 297 124 | -25,6% |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 294 085 | $21 112 362 | 0,4% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 129 695 | $20 490 513 | 25,4% |
| VALE | 31 березня 2026 р. | 1 542 021 | $20 092 534 | -13,5% |
| LSCC | 31 березня 2026 р. | 270 613 | $19 911 705 | 44,5% |
| METC | 31 березня 2026 р. | 999 187 | $17 985 366 | -47,6% |
| SUPV | 30 червня 2026 р. | 1 257 064 | $11 854 114 | -29,0% |
| NRG | 31 грудня 2025 р. | 66 812 | $10 820 203 | -40,2% |
| HUT | 31 березня 2026 р. | 232 938 | $10 701 172 | 91,1% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 45 466 | $10 517 195 | 14,7% |
| EQT | 31 березня 2026 р. | 194 486 | $10 424 450 | -21,2% |
| DHT | 30 вересня 2025 р. | 885 740 | $9 574 849 | 98,2% |
| SATS | 31 березня 2026 р. | 87 273 | $9 486 575 | Більше не відстежується |
| XP | 31 березня 2026 р. | 571 756 | $9 359 646 | 12,9% |
| OKTA | 31 березня 2026 р. | 83 300 | $7 202 951 | 168,7% |
| SRE | 31 грудня 2025 р. | 76 129 | $6 850 087 | -11,2% |
| MT | 30 червня 2026 р. | 125 127 | $6 504 101 | 7,1% |
| COPX | 30 червня 2026 р. | 72 978 | $5 571 870 | |
| ALVO | 31 березня 2026 р. | 1 049 039 | $5 381 570 | 58,9% |
| VISN | 30 червня 2026 р. | 293 428 | $5 340 390 | -51,4% |
| CRS | 30 червня 2026 р. | 12 947 | $5 103 060 | -37,0% |
| FCX | 30 червня 2026 р. | 9 307 | $547 065 | 14,5% |