Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38,19
▼ -0,06 (-0,14%)
Зміна за 1 день
$37,76 – $39,25
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XDTE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,13% | ▼ -0,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.1M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$15.4M
Останні 12 місяців
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $241.1M | 73,95 | 355 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $55.0M | 16,86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7,44 | 242 576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1,78 | 5 805 550 | STIV | US |
Дивіденди 131 платіж
30,17%Дивідендна дохідність (TTM)
$11,52Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 вересня 2026 р. | $0,1110 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,1120 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1300 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,1490 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0980 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1840 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,2040 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1100 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1320 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1660 |
| 09 липня 2026 р. | $0,1850 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1850 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2650 |
| 17 червня 2026 р. | $0,0880 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1560 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1430 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1610 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1570 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1730 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1270 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1420 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2060 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1250 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1410 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1610 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2030 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1830 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1230 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0590 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1020 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1610 |
| 15 січня 2026 р. | $0,1150 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1620 |
| 31 грудня 2025 р. | $2,0530 |
| 24 грудня 2025 р. | $1,3800 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,3110 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2080 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,2690 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,2170 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,2110 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2510 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,2060 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,2120 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,2120 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,1710 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1690 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,2130 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,2120 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,2540 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,2500 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,2570 |
| 31 липня 2025 р. | $0,2540 |
| 24 липня 2025 р. | $0,2540 |
| 17 липня 2025 р. | $0,2560 |
| 10 липня 2025 р. | $0,2540 |
| 02 липня 2025 р. | $0,2470 |
| 26 червня 2025 р. | $0,2690 |
| 18 червня 2025 р. | $0,2230 |
| 12 червня 2025 р. | $0,1930 |
| 05 червня 2025 р. | $0,2490 |
| 29 травня 2025 р. | $0,2070 |
| 22 травня 2025 р. | $0,2120 |
| 15 травня 2025 р. | $0,2400 |
| 08 травня 2025 р. | $0,3360 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2550 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,3430 |
| 16 квітня 2025 р. | $0,2360 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,2170 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,2750 |
| 27 березня 2025 р. | $0,2110 |
| 20 березня 2025 р. | $0,3250 |
| 13 березня 2025 р. | $0,2440 |
| 06 березня 2025 р. | $0,1420 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,2030 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,2200 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,2340 |
| 06 лютого 2025 р. | $0,1780 |
| 30 січня 2025 р. | $0,2550 |
| 23 січня 2025 р. | $0,2140 |
| 16 січня 2025 р. | $0,3680 |
| 08 січня 2025 р. | $0,1900 |
| 02 січня 2025 р. | $0,3360 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,6060 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,6420 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,1540 |
| 05 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,1860 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,2580 |
| 14 листопада 2024 р. | $0,2740 |
| 07 листопада 2024 р. | $0,2140 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,1550 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,2390 |
| 17 жовтня 2024 р. | $0,2170 |
| 10 жовтня 2024 р. | $0,2020 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,2290 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,1880 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,1990 |
| 12 вересня 2024 р. | $0,3350 |
| 05 вересня 2024 р. | $0,3120 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,2610 |
| 22 серпня 2024 р. | $0,3880 |
| 15 серпня 2024 р. | $0,3870 |
| 08 серпня 2024 р. | $0,4120 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,3510 |
| 25 липня 2024 р. | $0,2410 |
| 18 липня 2024 р. | $0,2010 |
| 11 липня 2024 р. | $0,2370 |
| 03 липня 2024 р. | $0,2150 |
| 27 червня 2024 р. | $0,2640 |
| 20 червня 2024 р. | $0,2250 |
| 13 червня 2024 р. | $0,2030 |
| 06 червня 2024 р. | $0,1110 |
| 30 травня 2024 р. | $0,1630 |
| 22 травня 2024 р. | $0,1330 |
| 15 травня 2024 р. | $0,3440 |
| 08 травня 2024 р. | $0,2390 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2580 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,3740 |
| 17 квітня 2024 р. | $0,1950 |
| 10 квітня 2024 р. | $0,0220 |
| 03 квітня 2024 р. | $0,1290 |
| 26 березня 2024 р. | $0,2090 |
Інституційні власники (13F) 35 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7 158 088 | 33,38% | 183 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 339 112 | 15,57% | 85 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 538 602 | 11,84% | 57 389 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 107 467 | 9,83% | 53 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $1 248 646 | 5,82% | 31 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 203 990 | 5,61% | 30 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 030 305 | 4,80% | 26 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $628 935 | 2,93% | 16 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414 248 | 1,93% | 10 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $375 950 | 1,75% | 9 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336 948 | 1,57% | 8 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319 753 | 1,49% | 8 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297 008 | 1,38% | 7 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113 564 | 0,53% | 2 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $72 274 | 0,34% | 1 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strive Financial Group ,LLC | $62 137 | 0,29% | 1 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anfield Capital Management, LLC | $40 576 | 0,19% | 1 105 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35 640 | 0,17% | 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $35 406 | 0,17% | 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $31 172 | 0,15% | 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 072 | 0,10% | 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 273 | 0,06% | 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 417 | 0,03% | 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 908 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 908 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 384 | 0,02% | 86 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 172 | 0,01% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |