LifeSteps Financial, Inc.

CIK 1801373 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$214.5M
#6 227 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.9%
Позиції
792
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,74%
Вага топ-25 активів
71,43%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
18,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,93% Оцін. купівлі $39 101 179 · продажі $3 597 915

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 99,7% все ще утримуються

Нові позиції
697
Збільшено
44
Зменшено
43
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
14,5%
Financials
4,0%
Industrials
4,0%
Retail
3,4%
Healthcare
2,5%
Communication Services
1,7%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
64,2%

Повний портфель 792 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32 740 516 15,26% 44 460 $9 222 027 Вгору ×2
SPY SPY $30 597 165 14,26% 40 973 $7 031 948 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 133 954 4,72% 50 647 $1 624 193 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 254 737 3,85% 28 528 $1 238 129 Вгору ×1
IJH $6 496 908 3,03% 84 255 $1 833 589 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 288 871 2,47% 14 179 $11 006 Вниз ×1
VTV $5 204 208 2,43% 23 880 $423 644 Вниз ×2
XLK XLK $5 189 803 2,42% 27 240 $1 506 988 Вниз ×2
SDY $4 700 356 2,19% 30 887 $200 216 Вгору ×2
VYM $4 522 421 2,11% 28 617 $241 692 Вниз ×3
IJS $3 755 986 1,75% 27 480 $884 640 Вгору ×2
SCHD $3 744 179 1,75% 118 076 $31 789 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 700 025 1,72% 11 304 $646 456 Вгору ×2
IWM $3 516 006 1,64% 11 702 $680 293 Вгору ×1
SCHM $3 480 547 1,62% 94 401 $471 072 Вниз ×1
DFAX $3 218 195 1,50% 87 356 $1 917 721 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 042 590 1,42% 50 374 $422 378 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 487 555 1,16% 10 437 $303 636 Вниз ×1
DFUS $2 399 777 1,12% 29 287 $1 245 220 Вгору ×1
DFLV $2 118 276 0,99% 53 573 $1 102 719 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 846 743 0,86% 7 339 $261 724 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 840 147 0,86% 1 728 $613 094 Вниз ×2
VUG $1 662 297 0,77% 19 298 $239 501 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 647 739 0,77% 12 052 Вгору ×1
IVW $1 634 398 0,76% 11 884 $329 787 Вгору ×1
BRKB $1 554 211 0,72% 3 106 $80 671 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 525 679 0,71% 4 318 $462 289 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 524 387 0,71% 1 630 $-107 308 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 490 965 0,70% 4 228 $43 593 Вниз ×5
MGK $1 471 556 0,69% 16 739 $187 060 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 355 200 0,63% 11 965 $-32 586 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 175 998 0,55% 2 796 $210 191 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 167 154 0,54% 14 361 $85 289 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 153 507 0,54% 13 958 $47 908 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 048 230 0,49% 4 127 $39 096 Вниз ×6
DFCF $1 043 896 0,49% 24 731 $753 549 Вгору ×1
IVV $977 301 0,46% 1 305 $478 902 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $944 984 0,44% 475 $317 590
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $939 972 0,44% 4 197 $77 018 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $862 359 0,40% 1 679 $237 350 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $820 850 0,38% 5 734 $68 926 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $820 522 0,38% 2 296 $152 808 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $815 647 0,38% 9 293 $-67 735 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $781 187 0,36% 2 068 $317 541 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $771 360 0,36% 6 567 $217 600 Вниз ×1
SCHG $746 572 0,35% 22 062 $67 129 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $742 817 0,35% 2 642 $359 523 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $730 441 0,34% 4 407 $-162 668 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $719 572 0,34% 2 660 $27 632 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686 127 0,32% 949 $370 313 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $683 340 0,32% 592 Вгору ×1
VOO $665 519 0,31% 969 $86 493
GE GE Aerospace Common Stock $644 684 0,30% 1 725 $162 275 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $614 981 0,29% 3 328 $187 045 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $608 116 0,28% 4 147 $22 556 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $578 499 0,27% 1 027 $-10 223 Вниз ×2
MTUM $559 236 0,26% 1 631 $165 412 Вниз ×3
IJR $533 768 0,25% 3 599 $66 984 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $532 212 0,25% 453 $140 280 Вгору ×1
USMV $500 190 0,23% 5 185 $-39 742 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $490 096 0,23% 1 131 $239 045 Вниз ×2
FHLC $435 999 0,20% 5 644 $26 785 Вниз ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $435 125 0,20% 6 030 $-1 850 Вниз ×1
SCHA $421 347 0,20% 11 662 $64 702 Вниз ×3
SCHB $411 242 0,19% 14 200 $30 283 Вниз ×1
XLF XLF $405 506 0,19% 7 564 $7 386 Вниз ×1
SCHV $385 704 0,18% 11 080 $2 501 Вниз ×2
V Visa Inc. $379 458 0,18% 1 106 $33 393 Вниз ×2
SCHX $376 733 0,18% 12 801 $33 234 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371 851 0,17% 5 208 $-134 763 Вниз ×2
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $367 115 0,17% 121 965 $79 469 Вгору ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $356 961 0,17% 7 446 $82 916 Вниз ×1
IVE $344 223 0,16% 1 516 $130 328 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $322 986 0,15% 556 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316 889 0,15% 7 484 $-49 886 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $315 620 0,15% 6 839 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315 450 0,15% 263 $82 748 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310 617 0,14% 2 294 $-66 019 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $309 193 0,14% 1 144 $-47 175 Вниз ×2
QDF $297 186 0,14% 3 305 $35 794
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $294 404 0,14% 813 $-73 279 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289 252 0,13% 286 $43 915 Вниз ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $277 169 0,13% 2 525 $33 582
BACPRL $268 308 0,13% 214 $27 191 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $264 675 0,12% 2 750 $-936 Вниз ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $260 250 0,12% 3 000 $41 760
FDVV $248 797 0,12% 4 127 $47 134 Вгору ×1
BIV $246 744 0,12% 3 217 $35 348 Вгору ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $244 227 0,11% 7 726 $-105 491 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $244 205 0,11% 320 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $237 708 0,11% 2 564 $-11 436
BA Boeing Company (The) Common Stock $224 914 0,10% 1 039 $18 121
ORCL Oracle Corporation Common Stock $223 532 0,10% 1 525 $-11 446 Вниз ×2
IWB $212 940 0,10% 520 Вгору ×1
DYNF $207 567 0,10% 3 052 Вгору ×1
VHT $207 214 0,10% 693 $-15 552 Вниз ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $198 575 0,09% 1 447 Вгору ×1
VXF $190 813 0,09% 775 Вгору ×1
IWF $190 294 0,09% 1 533
IVOO $187 254 0,09% 1 436 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
WMT $1 355 200 0,63% зростання ×3
TSLA $1 175 998 0,55% зростання ×3
AVGO $781 187 0,36% зростання ×3
IBM $742 817 0,35% зростання ×6
ITW $719 572 0,34% зростання ×3
GNLX $367 115 0,17% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 647 739 12 052 0,77%
MU $683 340 592 0,32%
AMD $322 986 556 0,15%
IUSB $315 620 6 839 0,15%
CRWD $244 205 320 0,11%
IWB $212 940 520 0,10%
DYNF $207 567 3 052 0,10%
PHM $198 575 1 447 0,09%
VXF $190 813 775 0,09%
IWF $190 294 1 533 0,09%
IVOO $187 254 1 436 0,09%
EMXC $180 048 1 760 0,08%
FDEV $177 008 4 986 0,08%
CMI $173 310 243 0,08%
GOVT $172 695 7 581 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQ Куплено більше +4K +$9.2M
SPY Куплено більше +5K +$7.0M
DFAX Куплено більше +49K +$1.9M
IJH Куплено більше +15K +$1.8M
NVDA Куплено більше +2K +$1.6M
XLK Скорочено -471 +$1.5M
DFUS Куплено більше +13K +$1.2M
AAPL Куплено більше +881 +$1.2M
DFLV Куплено більше +25K +$1.1M
IJS Куплено більше +3K +$885K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 11 948 $2 027 075 21,7%
UNH 30 червня 2025 р. 526 $275 493 24,2%
IWF 31 грудня 2025 р. 539 $252 504 Більше не відстежується
SRE 31 березня 2025 р. 2 564 $224 914 21,0%
ABT 31 березня 2026 р. 1 711 $214 371 11,4%
SPTS 30 червня 2026 р. 6 927 $202 130 Більше не відстежується