Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XIDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,68% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,11% | ▼ -4,35% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 87 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.6M | 3,99 | 1 583 628 | STIV | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $1.1M | 2,78 | 88 627 | EC | IT |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $1.1M | 2,74 | 286 385 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | · | $975K | 2,46 | 52 492 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $975K | 2,46 | 56 441 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $964K | 2,43 | 87 153 | EC | GB |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $942K | 2,38 | 30 019 | EC | ES |
| AYVENS SA | · | $836K | 2,11 | 63 470 | EC | FR |
| OMV AG | · | $831K | 2,09 | 13 178 | EC | AT |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $785K | 1,98 | 221 551 | EC | ES |
| AEGON LTD | · | $762K | 1,92 | 89 584 | EC | BM |
| TELUS CORP | 87971M103 | $758K | 1,91 | 71 665 | EC | CA |
| APA GROUP | · | $755K | 1,90 | 107 481 | EC | AU |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $708K | 1,79 | 39 006 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $694K | 1,75 | 14 685 | EC | GB |
| SODEXO SA | · | $692K | 1,74 | 11 946 | EC | FR |
| M&G PLC | · | $689K | 1,74 | 154 374 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $678K | 1,71 | 23 650 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $672K | 1,69 | 17 974 | EC | SE |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $671K | 1,69 | 451 468 | EC | HK |
| FRONTLINE PLC | · | $647K | 1,63 | 18 634 | EC | CY |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $644K | 1,62 | 19 679 | EC | IT |
| BPER BANCA SPA | · | $641K | 1,62 | 40 843 | EC | IT |
| DWS GROUP GMBH & CO. KGAA | · | $627K | 1,58 | 8 360 | EC | DE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $612K | 1,54 | 9 867 | EC | GB |
| BLUESCOPE STEEL LTD | · | $612K | 1,54 | 27 720 | EC | AU |
| PERNOD RICARD SA | · | $580K | 1,46 | 7 942 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $566K | 1,43 | 28 160 | EC | FR |
| VOLKSWAGEN AG | · | $562K | 1,42 | 7 018 | EP | DE |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $558K | 1,41 | 37 862 | EC | SE |
| SANOFI SA | · | $547K | 1,38 | 6 369 | EC | FR |
| REPSOL SA | · | $539K | 1,36 | 21 439 | EC | ES |
| DANSKE BANK A/S | · | $528K | 1,33 | 9 856 | EC | DK |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | · | $524K | 1,32 | 74 459 | EC | IT |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $516K | 1,30 | 129 000 | EC | KY |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $507K | 1,28 | 48 862 | EC | CA |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $477K | 1,20 | 17 974 | EC | FI |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $472K | 1,19 | 8 712 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $461K | 1,16 | 12 463 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $438K | 1,10 | 13 871 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $435K | 1,10 | 8 668 | EC | DE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $433K | 1,09 | 2 035 | EC | FR |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $432K | 1,09 | 29 953 | EC | AU |
| SANTOS LTD | · | $431K | 1,09 | 86 229 | EC | AU |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $428K | 1,08 | 28 000 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | · | $426K | 1,07 | 4 510 | EC | GB |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $425K | 1,07 | 4 664 | EC | BE |
| ASR NEDERLAND NV | · | $408K | 1,03 | 5 401 | EC | NL |
| SANDS CHINA LTD | · | $380K | 0,96 | 228 400 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $371K | 0,93 | 40 700 | EC | JP |
Дивіденди 7 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3190 |
| 26 червня 2026 р. | $1,5180 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0600 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3420 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,3060 |
| 20 червня 2025 р. | $0,9120 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0180 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $17 309 639 | 44,83% | 479 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10 829 760 | 28,05% | 300 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 480 121 | 11,60% | 124 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 748 768 | 9,71% | 103 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 689 443 | 4,38% | 46 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INVESTED ADVISORS | $452 855 | 1,17% | 12 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $78 552 | 0,20% | 2 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meramec Financial Planners, LLC | $14 285 | 0,04% | 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,02% | 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 455 | 0,01% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |